万科Ａ[000002] 003
☆财务分析☆ ◇000002 万科Ａ 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 295759.22｜ 403317.00｜ 484423.55｜ 229788.38｜
｜净利润增长率(%) ｜ 29.92｜ -16.74｜ 110.81｜ 70.17｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.46｜ 12.65｜ 16.55｜ 15.39｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 67.29｜ 67.44｜ 66.11｜ 65.04｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 258.19｜ 72.69｜ 130.11｜ 326.15｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：113.26%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜12950250.9｜11923657.9｜10009446.7｜4991984.04｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 9｜ ｜
｜负债总额(万元) ｜8713835.95｜8041803.02｜6617494.49｜3246633.68｜
｜流动负债(万元) ｜6286522.65｜6455372.19｜4877398.36｜2201627.06｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜2761461.61｜1997828.59｜1704650.46｜1074369.52｜
｜应收帐款(万元) ｜ 50152.32｜ 92277.48｜ 86488.30｜ 36460.97｜
｜其他应收款(万元) ｜ 419054.46｜ 349609.69｜ 276405.69｜ 67100.57｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜3494275.39｜3189192.53｜2927864.76｜1492854.77｜
｜资产负债率(%) ｜ 67.2870｜ 67.4440｜ 66.1124｜ 65.0369｜
｜股东权益比率(%) ｜ 26.9822｜ 26.7467｜ 29.2510｜ 29.9050｜
｜流动比率(%) ｜ 1.9691｜ 1.7575｜ 1.9566｜ 2.1921｜
｜速动比率(%) ｜ 0.5892｜ 0.4268｜ 0.5937｜ 0.6402｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜4135569.42｜4278325.70｜4471279.94｜1906330.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜1124120.93｜ -3415.18｜-1043771.5｜-302412.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 763633.02｜ 293178.13｜ 630280.94｜ 749466.05｜
｜经营活动现金净流量｜ -665.13｜ -99.67｜ 245.15｜ -458.55｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 139.98｜ 104.37｜ 125.86｜ 106.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 380.08｜ -0.85｜ -215.47｜ -131.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 258.19｜ 72.69｜ 130.11｜ 326.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -27161.76｜-284413.74｜-460403.52｜-155182.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-333337.77｜ 586634.06｜2136100.18｜1206416.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2954383.85｜4099177.92｜3552661.13｜1791833.15｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 93448.42｜ 186035.01｜ 119454.37｜ 62571.68｜
｜管理费用(万元) ｜ 88737.46｜ 153079.92｜ 176376.58｜ 85945.90｜
｜财务费用(万元) ｜ 42434.03｜ 65725.33｜ 35950.01｜ 14015.16｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -6.81｜ 22.02｜ 104.13｜ 62.15｜
｜营业利润(万元) ｜ 502274.16｜ 636478.96｜ 765289.75｜ 342690.68｜
｜投资收益(万元) ｜ 31424.21｜ 20941.14｜ 20803.07｜ 17081.19｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -566.24｜ -4250.39｜ -1129.18｜ 758.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 501707.92｜ 632228.56｜ 764160.57｜ 343449.47｜
｜所得税(万元) ｜ 134709.72｜ 168241.65｜ 232410.49｜ 101149.76｜
｜净利润(万元) ｜ 295759.22｜ 403317.00｜ 484423.55｜ 229788.38｜
｜销售毛利率(%) ｜ 30.21｜ 39.00｜ 41.99｜ 36.15｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.46｜ 12.65｜ 16.55｜ 15.39｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2690｜ 0.2300｜ 0.0700｜ 0.3700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2620｜ 0.2300｜ 0.0700｜ 0.3700｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.1800｜ 3.1400｜ 2.9700｜ 2.9000｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4600｜ 7.3100｜ 2.3500｜ 12.6500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7728｜ 0.7738｜ 0.7170｜ 0.7142｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7814｜ 0.7420｜ 0.6324｜ 0.5625｜
｜主营业务收入(万元)｜2954383.85｜2180865.24｜ 816431.87｜4099177.92｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 31424.21｜ 16210.62｜ 3543.49｜ 20941.14｜
｜净利润(万元) ｜ 295759.22｜ 252439.24｜ 76876.40｜ 403317.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2070｜ 0.1870｜ 0.1050｜ 0.7300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2070｜ 0.1870｜ 0.1050｜ 0.7200｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.7400｜ 2.7300｜ 4.4000｜ 4.2600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5700｜ 6.8700｜ 2.3800｜ 16.5500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7097｜ 0.7234｜ 1.8858｜ 1.8671｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5104｜ 0.4908｜ 0.6914｜ 0.5869｜
｜主营业务收入(万元)｜2254191.30｜1725501.30｜ 640043.58｜3552661.13｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 6814.16｜ 2249.88｜ 697.32｜ 20803.07｜
｜净利润(万元) ｜ 227654.18｜ 206105.57｜ 71813.33｜ 484423.55｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2690｜ 0.3700｜ 0.7300｜ 0.3900｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2620｜ 0.3700｜ 0.7200｜ 0.3800｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.1800｜ 2.9000｜ 4.2600｜ 3.4200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7728｜ 0.7142｜ 1.8671｜ 1.2163｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7814｜ 0.5625｜ 0.5869｜ 0.1903｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.0223｜ -0.0031｜ -1.5188｜ -0.6920｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.6945｜ 0.2666｜ 0.9171｜ 1.7150｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.33｜ 0.41｜ 0.47｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 41.49｜ 45.86｜ 57.79｜ 48.30｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.37｜ 0.47｜ 0.50｜
｜主营业务收入增长率｜ 31.06｜ 15.38｜ 98.27｜ 69.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 33.64｜ -16.83｜ 123.32｜ 67.76｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 29.92｜ -16.74｜ 110.81｜ 70.17｜
｜净资产增长率(%) ｜ 16.13｜ 8.93｜ 96.13｜ 79.65｜
｜总资产增长率(%) ｜ 6.62｜ 19.12｜ 100.51｜ 126.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期贷款(万元) ｜ 191524.22｜ 453351.58｜ -57.75｜
｜固定资产净额(万元) ｜ 115075.92｜ 64356.58｜ 78.81｜
｜在建工程(万元) ｜ 10529.80｜ 29456.60｜ -64.25｜
｜短期借款(万元) ｜ 191524.22｜ 453351.58｜ -57.75｜
｜应付工资(万元) ｜ 38649.02｜ 14511.49｜ 166.33｜
｜长期借款(万元) ｜ 1765639.87｜ 992390.74｜ 77.92｜
｜未分配利润(万元) ｜ 859210.97｜ 561245.27｜ 53.09｜
｜减:主营业务成本(万元｜ 2061899.60｜ 1341615.95｜ 53.69｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 42434.03｜ 27285.55｜ 55.52｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 31424.21｜ 6814.16｜ 361.16｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 71238.97｜ 35777.86｜ 99.11｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付给职工以及为职工｜ 86830.90｜ 193151.88｜ -55.05｜
｜支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 1124120.93｜ -198914.00｜ 665.13｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 9047.72｜ 84404.98｜ -89.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 22876.31｜ 3412.01｜ 570.46｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 8880.30｜ 405.63｜ 2089.25｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 8447.52｜ 18435.90｜ -54.18｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 85629.87｜ 318219.17｜ -73.09｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -27161.76｜ -213042.33｜ 87.25｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ 15723.50｜ 47225.74｜ -66.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司吸收少｜ 15723.50｜ 47225.74｜ -66.71｜
｜数股东权益性投资所收｜ ｜ ｜ ｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与筹资活动有｜ -｜ 585529.72｜ -100.00｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 1882275.88｜ 969765.13｜ 94.10｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司支付的｜ 4637.52｜ 12407.91｜ -62.62｜
｜少数股东的股利(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 2135753.31｜ 1208069.37｜ 76.79｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -333337.77｜ 706136.10｜ -147.21｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 763633.02｜ 289591.32｜ 163.69｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 640043.58｜ 15.61｜ 71813.33｜ 17.81｜
｜ 二季度 ｜ 1085457.72｜ 26.48｜ 134292.25｜ 33.30｜
｜ 三季度 ｜ 528690.00｜ 12.90｜ 21548.61｜ 5.34｜
｜ 四季度 ｜ 1844986.62｜ 45.01｜ 175662.82｜ 43.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 411413.88｜ 11.58｜ 61234.93｜ 12.64｜
｜ 二季度 ｜ 698238.21｜ 19.65｜ 105565.07｜ 21.79｜
｜ 三季度 ｜ 307694.49｜ 8.66｜ 24888.69｜ 5.14｜
｜ 四季度 ｜ 2135314.54｜ 60.10｜ 292734.87｜ 60.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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