万科Ａ[000002] 006
☆风险因素☆ ◇000002 万科Ａ 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-11-24 ｜201300.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 本公司之全资子公司上海万科房地产有限公司以20.13亿元 ｜
｜ ｜获得上海铜山街项目 60%的权益。该项目位于上海市浦东内环线｜
｜ ｜内。项目南至浦东大道、北至港务局码头和中粮码头，东至民生｜
｜ ｜路、西至桃林路，占地面积9.1万平方米，综合容积率2.5,总建 ｜
｜ ｜筑面积21.6万平方米。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-10-27 ｜170000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年10月25日万科Ａ之子公司北京万科企业有限公司在土｜
｜ ｜地公开招标中，以综合评标方式竞得北京市朝阳区西大望路27号｜
｜ ｜项目，总地价17亿元。项目总占地面积约8.2万平方米，净占地 ｜
｜ ｜面积6.0万平方米，总建筑面积14.9万平方米，综合容积率1.83 ｜
｜ ｜。 ｜
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｜ 战略合作 ｜2007-07-10 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年7月9日，万科Ａ与CapitaLand Retail Limited（非 ｜
｜ ｜法定中文名：凯德商用产业有限公司）签署战略合作大纲，公司｜
｜ ｜拟就已开发、正在开发和未来的新项目中的商业部分与凯德商用｜
｜ ｜开展非排他性战略合作。 ｜
｜ ｜ 目前，公司尚未与凯德商用就具体的项目合作达成协议。 ｜
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｜ 战略合作 ｜2007-06-20 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年6月19日，万科Ａ与中国建设银行股份有限公司签署 ｜
｜ ｜《战略合作协议》，双方一致同意建立长期战略合作关系，在未｜
｜ ｜来几年，中国建设银行将为公司提供意向性授信额度人民币200 ｜
｜ ｜亿元（最终授信额度数额及有效期以中国建设银行具体审批结论｜
｜ ｜为准）。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-03-22 ｜100500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2007年3月21日，公司以10.05亿元获取杭州钢铁集团公司下｜
｜ ｜属之富春有限公司通过浙江产权交易所对外公开拍卖的股权包，｜
｜ ｜该股权包包括深圳富春东方（集团）有限公司70%的股权、万轩 ｜
｜ ｜置业（深圳）有限公司的70%的股权、南京恒邦房地产开发有限 ｜
｜ ｜公司66.5%的股权、南京富春东方房地产开发有限公司21%的股权｜
｜ ｜。因富春东方还分别持有南京恒邦5%、南京富春70%的股权，因 ｜
｜ ｜而该股权包实际包括南京恒邦、南京富春70%的股权。目前公司 ｜
｜ ｜支付的2.5亿元保证金已转作股权交易价款，其余股权交易价款 ｜
｜ ｜将在产权转让协议获得相关部门批准后支付。 ｜
｜ ｜ 通过获取上述项目，公司增加可结算规划建筑面积合计43.8｜
｜ ｜万平方米以及地下车位约11万平方米。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-03-21 ｜39300.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 万科Ａ第十四届董事会第九次会议通过了"关于受让浙江南 ｜
｜ ｜都剩余20%股权的议案"。根据董事会决议，公司与上海中桥基建｜
｜ ｜（集团）股份有限公司签署的协议正式生效，公司以人民币3.93｜
｜ ｜亿元受让中桥持有的剩余20%的浙江万科南都房产集团有限公司 ｜
｜ ｜股权及与之相对应的股东权益。本次交易不构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-02-08 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据万科董事会决议，万科与中国航空工业第一集团公司签｜
｜ ｜署战略合作协议，借助于一航产业结构调整，万科将与一航所属｜
｜ ｜全资子公司北京瑞赛科技有限公司合资组建综合性房地产开发公｜
｜ ｜司共同开发房地产项目。合资公司注册资本人民币10亿元。一航｜
｜ ｜在合资公司持股比例60%，万科持股比例40%。双方以自筹资金出｜
｜ ｜资。 ｜
｜ ｜ 目前，万科尚未与一航就具体的项目合作达成协议。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2006-08-07 ｜176566.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ G万科与上海中桥基建（集团）股份有限公司、上海南都实 ｜
｜ ｜业投资有限公司、南都集团控股有限公司于2006年8月3日签署系｜
｜ ｜列协议，协议约定：上海中桥基建（集团）股份有限公司、上海｜
｜ ｜南都实业投资有限公司、南都集团控股有限公司将其持有的南都｜
｜ ｜房产集团有限公司60%股权、上海南都置地有限公司30%股权、镇｜
｜ ｜江润桥置业有限公司30%股权、镇江润中置业有限公司30%股权、｜
｜ ｜苏州南都建屋有限公司21%股权及与该等股权相对应的股东权益 ｜
｜ ｜转让于公司。该等交易事项不构成关联交易，经公司董事会审议｜
｜ ｜通过，于2006年8月4日正式生效。交易价款：176,566万元。支 ｜
｜ ｜付方式：以现金方式，于一年内分期支付。定价依据：本次交易｜
｜ ｜定价主要依据标的公司的净资产值、所拥有项目的评估值，同时｜
｜ ｜考虑了标的公司的品牌价值、管理层团队及员工价值。 ｜
｜ ｜ 交易完成后，本公司将持有浙江南都80%股权、上海南都100｜
｜ ｜%股权、镇江润桥100%股权、镇江润中100%股权、苏州南都70%股｜
｜ ｜权；中桥方尚持有浙江南都20%股权。 ｜
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｜ 重要合同 ｜2006-07-22 ｜109700.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 深圳龙岗中心城"新老西村"旧改项目签约公告 ｜
｜ ｜ 根据董事会决议，G万科Ａ之附属公司深圳市万科房地产有 ｜
｜ ｜限公司与深圳市九州房地产开发有限公司签署协议，万科将获得｜
｜ ｜深圳龙岗中心城"新老西村"旧改项目。 ｜
｜ ｜ 该项目总用地面积236,330平方米，总建筑面积约587,274平｜
｜ ｜方米。预计万科需支付总合作价款约10.97亿元。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2006-01-19 ｜38900.14 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的｜
｜ ｜北京市朝万房地产开发中心的60%国有产权以及该等产权相对应 ｜
｜ ｜的股东权益协议转让给万科企业股份有限公司。 ｜
｜ ｜ 协议签署日期：2006年1月18日 ｜
｜ ｜ 本次产权转让价格：389,001,360元 ｜
｜ ｜ 支付方式：现金支付 ｜
｜ ｜ 资金来源：自有资金 ｜
｜ ｜ 经通讯表决，公司董事会全体成员一致同意公司受让朝万中｜
｜ ｜心的60%国有产权。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2005-12-20 ｜1229.10 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 为了加快资产周转，提高资金回报，G万科A董事会决议将公｜
｜ ｜司之全资附属公司永达中国投资有限公司持有的沈阳万科永达房｜
｜ ｜地产开发有限公司83%的股权中的51%的股权转让给新加坡政府产｜
｜ ｜业投资有限公司(GIC RE)之附属公司Reco Ziyang Pte Ltd.，转｜
｜ ｜让价格1,229.1万美元。该转让万科可获得税前收益约人民币106｜
｜ ｜万元。股权转让完成后，万科永达变更为中外合作经营企业。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2005-12-20 ｜19260.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 为了加快资产周转，提高资金回报，G万科A董事会决议将公｜
｜ ｜司之全资附属公司上海万科房地产集团有限公司持有的无锡万科｜
｜ ｜房地产有限公司40%股权转让给Reco Ziyang Pte Ltd.，转让价 ｜
｜ ｜格人民币19,260万元，该转让万科可获得税前收益约8,614万元 ｜
｜ ｜。股权转让完成后，无锡万科变更为中外合作经营企业。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-07-01 ｜5000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据公司董事会决议，公司与新加坡政府产业投资有限公司｜
｜ ｜(GIC RE)的附属公司新加坡Reco Ziyang Pte Ltd.（RZP）签订 ｜
｜ ｜协议，共同投资设立一家中外合资投资性公司--"万科星地产投 ｜
｜ ｜资有限公司"（暂定名），注册资本为壹亿美元，其中公司和RZP｜
｜ ｜各占50%股份。该公司将通过设立项目公司或投资项目公司股权 ｜
｜ ｜的方式在中国境内进行房地产项目投资。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-03-07 ｜79658.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 上海中桥基建（集团）股份有限公司将其持有的上海南都置｜
｜ ｜地有限公司股权的70%转让予公司全资子公司上海万科浦东置业 ｜
｜ ｜有限公司和深圳万科房地产有限公司，其中万科浦东受让40%的 ｜
｜ ｜股权，深圳万科受让30%的股权,中桥将其持有的上海南都70%的 ｜
｜ ｜股权转让予万科浦东和深圳万科的股权转让价款为人民币79,658｜
｜ ｜万元. ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-03-05 ｜106127.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 上海中桥基建(集团)股份有限公司将其持有的苏州南都建屋｜
｜ ｜有限公司49%的股权转让予上海万科城市花园发展有限公司的股 ｜
｜ ｜权转让价款为人民币50,408万元；上海中桥基建(集团)股份有限｜
｜ ｜公司将其持有的浙江南都房产集团有限公司20%的股权转让予上 ｜
｜ ｜海万科的股权转让价款为人民币55,719万元。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-03-05 ｜50000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 关于对上海万科增加注册资本的议案：董事会一致通过对公｜
｜ ｜司全资子公司上海万科城市花园发展有限公司增加注册资本人民｜
｜ ｜币5亿元，增资后上海万科注册资本增加至人民币8亿元。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-12-31 ｜17500.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据董事会授权，2004年11月26日本公司全资子公司成都万｜
｜ ｜科房地产有限 ｜
｜ ｜公司以1.75亿元成功竞得成都"新都蜀龙项目"地块，建设净用地｜
｜ ｜面积267946.73平方米，容积率不大于1.6。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-12-31 ｜28700.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据董事会授权，2004年12月9日本公司之全资子公司上海 ｜
｜ ｜万科城市花园发展有限公司以2.87亿元的投标价格成功竞得上海｜
｜ ｜市浦东新区曹路镇光耀村52宗地(蓝山项目大二期用地)，该地块｜
｜ ｜建设净用地面积为174436平方米，综合容积率0.62。 ｜
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｜购销商品或劳｜2004-12-31 ｜13300.00 ｜ ｜
｜ 务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 根据董事会授权，2004年12月9日本公司之全资子公司上海 ｜
｜ ｜万科城市花园发展有限公司以1.33亿元的投标价格成功竞得上海｜
｜ ｜市闵行区华漕镇158号地块，建设净用地面积60880平方米，容积｜
｜ ｜率1.2。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2004-12-31 ｜15000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年12月22日深圳国际信托投资有限责任公司向深圳市万｜
｜ ｜科东海岸房地产开发有限公司发放期限2年、总额人民币1.5亿元｜
｜ ｜的贷款，用于开发深圳万科云顶项目。本次贷款资金由深国投通｜
｜ ｜过发行“深国投.万科云顶项目集合资金信托计划”的方式筹集 ｜
｜ ｜。深圳万科云顶项目用地位于深圳市盐田区大梅沙,为东海岸开 ｜
｜ ｜发公司于2004年9月4日以合作方式获得,该地块建设净用地面积5｜
｜ ｜7578.2平方米,容积率0.7。本公司之全资子公司深圳市万科房地｜
｜ ｜产有限公司拥有东海岸开发公司39%的股权。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2004-11-24 ｜400.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 据公司董事会授权，公司之下属全资子公司成都万科房地产｜
｜ ｜有限公司与新加坡政府产业投资有限公司(GICRE)之下属全资子 ｜
｜ ｜公司新加坡Reco Ziyang Pte Ltd.于2004年11月21日签订协议，｜
｜ ｜成都万科将其持有的成都万科置业有限公司95%的股权中的40%的｜
｜ ｜成都置业股权转让给RZP，转让价为人民币400万元。股权转让完｜
｜ ｜成后，成都置业变更为中外合作经营企业，开发成都"万科新城"｜
｜ ｜项目(暂定名，原东方新城项目)。该交易不构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-10-28 ｜160.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 董事会决议成立广州万科物业管理有限公司,注册资金为200｜
｜ ｜万元人民币,公司全资子公司广州市万科房地产有限公司和深圳 ｜
｜ ｜市万科物业管理有限公司分别占80%和20%的股权。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-10-11 ｜675.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司之下属子公司天津万科房地产有限公司和招商局地产控｜
｜ ｜股股份有限公司之下属子公司深圳招商房地产有限公司于2004年｜
｜ ｜10月11日签署了《合资经营兴海公司的框架协议》，共同开发天｜
｜ ｜津西青区项目。 ｜
｜ ｜ 西青区项目位于天津市西青区，总占地面积约342.81亩，地｜
｜ ｜价总额为20056万元，项目开发权为天津市兴海房地产开发有限 ｜
｜ ｜公司以公开竞买方式获得。兴海公司注册资金1500万元,股东及 ｜
｜ ｜股东持股比例分别为：天津市中海兴 ｜
｜ ｜业投资发展有限公司持有40%股权、上海万临置业发展有限公司 ｜
｜ ｜持有50%股权、上海华欧房地产开发有限公司持有10%股权,上海 ｜
｜ ｜华欧为本公司全资所有,为天津万科指定的参加本次股权转让的 ｜
｜ ｜第三方。 ｜
｜ ｜ 经协商，上海华欧分别以人民币450万元和75万元受让中海 ｜
｜ ｜兴业30%和上海万临5%的股权，深圳招商地产以人民币675万元受｜
｜ ｜让上海万临45%的股权，中海兴业保留10％的股权。本公司与中 ｜
｜ ｜海兴业无关联关系，天津万科和深圳招商地产各自按股权比例对｜
｜ ｜合作项目进行投资和承担盈亏。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜65500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司本次发行可转债募集资金为19.9亿元人民币(含发行费 ｜
｜ ｜用),拟投资4.0亿元于上海郎润园（原“上海新龙路”）住宅开 ｜
｜ ｜发项目。 ｜
｜ ｜ 本项目位于上海市闵行区七宝镇,净地面积约9.6万平米,总 ｜
｜ ｜建筑面积约12.4万平米,拟建成上海市第一座住宅生态小区。项 ｜
｜ ｜目在2004年4月已经全面开工,计划在2005年竣工。 ｜
｜ ｜ 项目预计总投资6.55亿，其中地价1.33亿元，建造成本4.9 ｜
｜ ｜亿元，期间费用0.32亿元。单位开发成本5,094元/平米。拟用本｜
｜ ｜次募集资金投入4亿元，占该项目总投资的61.1％，项目资金不 ｜
｜ ｜足部分，公司将利用自筹资金解决。项目建成并按计划销售完成｜
｜ ｜后可实现销售收入90,500万元，项目净利13,498万元，平均销售｜
｜ ｜净利率14.9%，平均投资收益率20.6%。 ｜
｜ ｜ 该项目已取得《房地产证》、《建设用地规划许可证》、《｜
｜ ｜建设工程规划许可证》及《建设工程施工许可证》，其它资格文｜
｜ ｜件将根据项目进展陆续办理。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜63000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司本次发行可转债募集资金为19.9亿元人民币(含发行费 ｜
｜ ｜用),拟投资2.0亿元于上海七宝镇53#地块住宅开发项目。 ｜
｜ ｜ 本项目位于上海市闵行区七宝镇,占地面积约4.6万平米,总 ｜
｜ ｜建筑面积约10.5万平米,拟建成区域性商业中心。目前处在前期 ｜
｜ ｜准备阶段,预计2004年12月全面开工。 ｜
｜ ｜ 项目预计总投资6.3亿，其中地价0.85亿元，建造成本5.13 ｜
｜ ｜亿元，期间费用0.32亿元。单位开发成本5,752元/平米。拟用本｜
｜ ｜次募集资金投入2亿元，占该项目总投资的31.7％，项目资金不 ｜
｜ ｜足部分，公司将利用自筹资金解决。至2009年末，项目建成并按｜
｜ ｜计划销售、出租后可实现销售收入85,790万元，净利16,829万元｜
｜ ｜，剩余3万平米出租商业预计以后每年可带来3,780万元租金收入｜
｜ ｜。截止2009年末项目平均销售净利率19.6%，平均投资收益率30.｜
｜ ｜7%。 ｜
｜ ｜ 该项目上海万科城市花园发展有限公司已与上海市闵行区房｜
｜ ｜屋土地管理局于2003年8月22日签订沪房地闵字（2003）出让合 ｜
｜ ｜同第165号《国有土地使用权出让合同》，有关立项批复与用地 ｜
｜ ｜规划许可手续正在办理之中。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜114200.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司本次发行可转债募集资金为19.9亿元人民币(含发行费 ｜
｜ ｜用),拟投资3.0亿元于南京光明城市（原“南京河西区”）住宅 ｜
｜ ｜开发项目。 ｜
｜ ｜ 本项目位于南京河西新城区中心,紧邻河西中心商务区和奥 ｜
｜ ｜体中心,占地面积约13.4万平米,总建筑面积约21.4万平米,容积 ｜
｜ ｜率1.6,拟建成南京未来城区中心的高尚住宅社区。项目计划分二｜
｜ ｜期开发,一期在2004年6月开始基础开工,计划在2005竣工,项目预｜
｜ ｜计在2007年全部竣工。 ｜
｜ ｜ 预计总投资11.42亿，其中地价4.68亿元，建造成本6.21亿 ｜
｜ ｜元，期间费用0.53亿元。单位开发成本5,155元/平米。拟用本次｜
｜ ｜募集资金投入3亿元，占该项目总投资的26.3％，项目资金不足 ｜
｜ ｜部分，公司将利用自筹资金解决。项目建成并按计划销售完成后｜
｜ ｜可实现销售收入144,319万元，项目净利14,834万元，平均销售 ｜
｜ ｜净利率10.3%，平均投资收益率13.0%。 ｜
｜ ｜ 该项目已取得《房地产证》、《建设用地批准证书》、《建｜
｜ ｜设用地规划许可证》、《地下桩基施工许可证》等资格文件，其｜
｜ ｜它资格文件将根据项目进展陆续办理。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜215400.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司本次发行可转债募集资金为19.9亿元人民币(含发行费 ｜
｜ ｜用),拟投资4.0亿元于深圳万科城（原“深圳坂雪岗”）住宅开 ｜
｜ ｜发项目。本项目位于深圳市龙岗区,占地面积约39.8万平米,建筑｜
｜ ｜面积约43.8万平米,容积率约1.1,拟建成四季花城的升级版。项 ｜
｜ ｜目计划分三期开发。项目一期在2004年3月已经开工。 ｜
｜ ｜ 预计总投资21.54亿。其中：地价9.8亿，建造成本11.22亿 ｜
｜ ｜，期间费用0.52亿。单位开发成本4910元/平米。拟用本次募集 ｜
｜ ｜资金投入4亿元，占该项目总投资的18.6％，项目资金不足部分 ｜
｜ ｜，公司将利用自筹资金解决。项目建成并按计划销售完成后可实｜
｜ ｜现销售收入264,302万元，项目净利30,191万元，平均销售净利 ｜
｜ ｜率11.4%，平均投资收益率14.0%。 ｜
｜ ｜ 该项目已取得《房地产证》、《建设用地规划许可证》、《｜
｜ ｜建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等资格文件，｜
｜ ｜其它资格文件将根据项目进展陆续办理。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜129200.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司本次发行可转债募集资金为19.9亿元人民币(含发行费 ｜
｜ ｜用),拟投资4.0亿元于广州四季花城（原“佛山四季花城”）住 ｜
｜ ｜宅开发项目。本项目位于南海黄岐浔峰洲路,占地面积约42.57万｜
｜ ｜平米,建筑面积约43.43万平米,拟建成一个低密度的山水住宅社 ｜
｜ ｜区。项目计划分六期开发,每期施工工期为10至12个月,至2006年｜
｜ ｜12月全部竣工,首期建筑面积7.2万平米已于2003年8月开工。 ｜
｜ ｜ 预计总投资12.92亿。其中：地价2.12亿，建造成本10.44亿｜
｜ ｜，期间费用0.36亿。单位开发成本3,058元/平米。拟用本次募集｜
｜ ｜资金投入4亿元，占该项目总投资的31.0％，项目资金不足部分 ｜
｜ ｜，公司将利用自筹资金解决。项目建成并按计划销售完成后可实｜
｜ ｜现销售收入168,177万元，项目净利18,604万元，平均销售净利 ｜
｜ ｜率11.1%，平均投资收益率14.4%。 ｜
｜ ｜ 该项目已取得《房地产证》、《建设用地规划许可证》、《｜
｜ ｜建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预｜
｜ ｜售许可证》等资格文件，并在2004年5月开盘，当日销售385套，｜
｜ ｜面积3.55万平米，销售情况良好。目前项目累计推盘面积销售率｜
｜ ｜为87%。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-09-22 ｜89300.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司发行可转债募集资金19.9亿元人民币(含发行费用),拟 ｜
｜ ｜投资武汉城市花园。项目预计总投资8.93亿。拟将本次发行可转｜
｜ ｜债募集资金余额投入该项目，最高不超过2.9亿,项目资金不足部｜
｜ ｜分，公司将利用自筹资金解决。项目建成并按计划销售完成后可｜
｜ ｜实现销售收入124,140万元，项目净利18,556万元，平均销售净 ｜
｜ ｜利率14.9%，平均投资收益率20.8%。本项目位于武昌东湖高新开｜
｜ ｜发区内,占地面积约42万平米,总建筑面积约40.2万平米,拟建成 ｜
｜ ｜一个以多层住宅为主的现代美式小镇。项目计划分四期开发,示 ｜
｜ ｜范组团已于2003年8月开工,一期(8万平米)于2003年9月开工。 ｜
｜ ｜ 该项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证｜
｜ ｜》、《建设工 ｜
｜ ｜程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可｜
｜ ｜证》等资格文 ｜
｜ ｜件。项目在2004年5月开盘销售，目前已推盘部分销售率为56%。｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2004-08-06 ｜3415.23 ｜ 是 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司持有的深圳万科置业有限公司的75%的股份按照其截止2｜
｜ ｜004年6月30日的资产净值人民币34,152,327.65元划转给集团全 ｜
｜ ｜资附属子公司深圳市万科房地产有限公司。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 资产出售 ｜2004-08-06 ｜1350.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 将集团全资附属子公司上海万科房地产有限公司持有的浦东｜
｜ ｜公司90％股份以资产净值人民币1350万元划转给集团全资附属之｜
｜ ｜（香港）永达中国投资有限公司。划转完成后上海万科浦东置业｜
｜ ｜有限公司性质为中外合资企业。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 企业借贷 ｜2004-07-05 ｜19995.00 ｜ ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 新华信托投资股份有限公司于2004年6月9日向本公司全资附｜
｜ ｜属子公司深圳市万科房地产有限公司发放总额人民币1.9995亿元｜
｜ ｜、期限2年、利率为年4%的贷款，用于深圳十七英里项目的开发 ｜
｜ ｜。本次贷款资金由新华信托发行“新华信托·万科十七英里项目｜
｜ ｜集合资金信托计划”的方式筹集，同时，投资者可以享受十七英｜
｜ ｜里项目购房优惠权。中国农业银行深圳市分行为上述信托融资提｜
｜ ｜供担保并由集团总部提供反担保。信托发行完成后，公司将就实｜
｜ ｜际募集信托资金额相应向该行承担担保责任。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 企业借贷 ｜2003-11-26 ｜30000.00 ｜ 否 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司全资附属子公司深圳市万科房地产有限公司拟向新华信｜
｜ ｜托投资股份有限公司申请总额不超过人民币3亿元、期限不超过2｜
｜ ｜年,利率为年4.5%的贷款，用于深圳大梅沙万科东海岸项目的开 ｜
｜ ｜发。本次贷款资金拟由新华信托向社会公开发行“新华信托·万｜
｜ ｜科东海岸项目集合资金信托计划”的方式筹集。 ｜
├──────┴────────────────────────────┤
｜ 对外投资 ｜2003-08-13 ｜45000.00 ｜ 否 ｜
｜ ├───────┴────────┴───────────┤
｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司附属之南京万科置业有限公司于2003年8月11日以4.5亿｜
｜ ｜元投得位于南京市河西新城区中部的2003G30地块，该地块总建 ｜
｜ ｜筑面积约为21.37万平方米，用于商品住宅开发。 ｜
└──────┴────────────────────────────┘
【2.风险提示】
【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2008-12-31 ｜
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜北京金隅万科房地｜向关联方提供资｜ ｜31428.17｜ 34.06%｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜2 ｜北京万科咨询有限｜向关联方提供资｜ ｜ 1.39｜ 0.00%｜
｜ ｜公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜3 ｜大连万科魅力之城｜向关联方提供资｜ ｜31050.99｜ 33.65%｜
｜ ｜开发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜4 ｜上海加来房地产开｜向关联方提供资｜ ｜24455.01｜ 26.50%｜
｜ ｜发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜5 ｜上海地杰置业有限｜向关联方提供资｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜6 ｜上海南都白马房地｜向关联方提供资｜ ｜ 5877.87｜ 6.37%｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜7 ｜上海中房滨江房产｜向关联方提供资｜ ｜34680.27｜ 37.58%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜8 ｜成都一航万科滨江｜向关联方提供资｜ ｜ 6325.13｜ 6.85%｜
｜ ｜房地产开发有限公｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜9 ｜苏州一航万科长风｜向关联方提供资｜ ｜ 1.53｜ 0.00%｜
｜ ｜置业有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜北海万达房地产开｜向关联方提供资｜ ｜ 799.41｜ 0.87%｜
｜ ｜发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜11｜长沙东方城房地产｜向关联方提供资｜ ｜ 1249.60｜ 1.35%｜
｜ ｜开发有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜武汉高尔夫城市花｜向关联方提供资｜ ｜ 2540.96｜ 2.75%｜
｜ ｜园房地产开发有限｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜13｜合肥一航万科地产｜向关联方提供资｜ ｜20457.94｜ 22.17%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜14｜东莞万科置业有限｜向关联方提供资｜ ｜ 552.01｜ 0.60%｜
｜ ｜公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜15｜东莞市万科置地有｜向关联方提供资｜ ｜ 2360.21｜ 2.56%｜
｜ ｜限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜16｜上海南都白马房地｜向上市公司提供｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜17｜沈阳万科永达房地｜向上市公司提供｜ ｜35380.89｜ 38.34%｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜18｜杭州南都宋城置业｜向上市公司提供｜ ｜39248.79｜ 42.53%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜19｜沈阳万科御城房地｜向上市公司提供｜ ｜ 1400.00｜ 1.52%｜
｜ ｜产开发有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜20｜武汉万科青安居房｜向上市公司提供｜ ｜ 9568.08｜ 10.37%｜
｜ ｜地产有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘
【风险提示】
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-04｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜27800.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司全资附属之成都万科置业有限公司于2004年8月26日竞拍 ｜
｜ ｜获得“东方新城”项目用地。该项目位于成渝高速公路以南、东三｜
｜ ｜环路沿线两侧，地处成都东部城市副中心，距成都市中心天府广场｜
｜ ｜约9公里，距成都万科城市花园约3公里，总用地面积666亩，净用 ｜
｜ ｜地面积463亩（308500.83平方米），规划用途以二类居住用地为主｜
｜ ｜，容积率在2.3－3.5之间。每亩单价60万元，实际成交总地价为2.｜
｜ ｜78亿元。预计项目开发周期5年，首期计划2004年底动工，地价分 ｜
｜ ｜四期支付。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-07-22｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜500000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 新获人民币50亿元授信额度公告 ｜
｜ ｜ 根据董事会授权，G万科Ａ与中国银行股份有限公司签署《战 ｜
｜ ｜略合作协议》，双方一致同意建立长期战略合作关系，公司在未来｜
｜ ｜3年内将获得总额不超过人民币50亿元的授信额度。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-06-28｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜200000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《综合融｜
｜ ｜资额度合同》，该行向公司提供总金额为人民币20亿元的综合融资｜
｜ ｜额度。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-11-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜469000.00 ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 2004年11月8日，公司与中国农业银行签署了《银企合作协议 ｜
｜ ｜》，中国农业银行向公司提供总金额为人民币46.9亿元的综合授信｜
｜ ｜额度。同时，中国农业银行还核予公司的60亿元楼宇按揭额度。 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
意见与建议
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