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☆财务分析☆ ◇000031 中粮地产 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  12783.28｜  14201.65｜  46593.92｜  16521.98｜
｜净利润增长率(%)   ｜     25.93｜    -69.52｜    182.01｜     46.12｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.94｜      4.47｜     13.54｜      9.67｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.54｜     63.78｜     39.16｜     39.12｜
｜净利润现金含量(%) ｜    197.11｜   -215.27｜    294.39｜     87.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.01%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.35%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：112.59%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 972809.77｜ 904760.68｜ 600900.59｜ 315175.68｜
｜负债总额(万元)    ｜ 598695.18｜ 577092.09｜ 235293.97｜ 123295.42｜
｜流动负债(万元)    ｜ 429701.43｜ 436978.95｜ 182561.46｜ 111997.57｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 154535.50｜ 129338.90｜ 159910.71｜  22743.34｜
｜应收帐款(万元)    ｜   1119.73｜   2820.30｜   3094.12｜   1862.62｜
｜其他应收款(万元)  ｜  70280.38｜  86491.41｜  92827.50｜  18519.59｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 324462.85｜ 317435.98｜ 344159.58｜ 170794.07｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.5428｜   63.7839｜   39.1568｜   39.1195｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.3531｜   35.0850｜   57.2739｜   54.1901｜
｜流动比率(%)       ｜    1.8456｜    1.6528｜    2.1225｜    1.1297｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5396｜    0.5062｜    1.4085｜    0.4365｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 122706.75｜  89524.30｜  96971.89｜  37502.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  44040.41｜-346971.03｜ -35504.73｜  -7593.49｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  25196.60｜ -30571.81｜ 137167.37｜  14453.98｜
｜经营活动现金净流量｜   -114.60｜    877.25｜    367.57｜   -153.86｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    277.23｜     82.37｜    117.72｜    102.18｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    344.52｜  -2443.17｜    -76.20｜    -45.96｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    197.11｜   -215.27｜    294.39｜     87.48｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   8095.23｜  -2800.37｜ -27616.14｜ -10491.86｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -26930.97｜ 319229.01｜ 200297.54｜  32549.93｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  44261.97｜ 108684.63｜  82376.98｜  36703.45｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2564.66｜   5677.47｜   2579.27｜    475.37｜
｜管理费用(万元)    ｜  10055.34｜  16610.26｜  14548.96｜   9814.32｜
｜财务费用(万元)    ｜   4165.02｜   5104.08｜   1410.24｜   2369.43｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -1.79｜     47.76｜     46.44｜     25.48｜
｜营业利润(万元)    ｜  14915.82｜  20799.95｜  55711.62｜  18206.67｜
｜投资收益(万元)    ｜  15101.67｜   8622.64｜  36728.23｜  11899.87｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    236.94｜   -654.47｜   -281.42｜     68.46｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15152.76｜  20145.48｜  55430.20｜  18275.13｜
｜所得税(万元)      ｜   1925.55｜   6327.48｜   8523.45｜   1217.10｜
｜净利润(万元)      ｜  12783.28｜  14201.65｜  46593.92｜  16521.98｜
｜销售毛利率(%)     ｜     44.68｜     55.48｜     62.91｜     56.39｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.94｜      4.47｜     13.54｜      9.67｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜   -0.0020｜   -0.0100｜    0.0800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0150｜   -0.0030｜   -0.0080｜    0.0800｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.7900｜    1.7800｜    1.7656｜    1.7500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.9400｜   -0.1000｜   -0.4200｜    4.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3354｜    0.3963｜    0.3700｜    0.3472｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3508｜    0.2785｜    0.2929｜    0.3003｜
｜主营业务收入(万元)｜  44261.97｜  24760.03｜  11609.24｜ 108684.63｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  15101.67｜   1690.40｜   -117.23｜   8622.64｜
｜净利润(万元)      ｜  12783.28｜   -335.33｜  -1348.14｜  14201.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0600｜    0.1100｜    0.0400｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0600｜    0.1100｜    0.0365｜    0.1400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8091｜    3.7300｜    3.7410｜    3.8000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.0900｜    3.0000｜    0.9700｜   13.5400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4321｜    1.5239｜    1.6127｜    1.7030｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2826｜    1.0150｜    0.9394｜    0.9032｜
｜主营业务收入(万元)｜  53211.67｜  44527.98｜  21964.31｜  82376.98｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   6732.41｜   4809.04｜    201.81｜  36728.23｜
｜净利润(万元)      ｜  10150.96｜  10138.12｜   3284.85｜  46593.92｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜    0.0800｜    0.3000｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0150｜    0.0800｜    0.1400｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.7900｜    1.7500｜    3.8000｜    2.4420｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3354｜    0.3472｜    1.7030｜    0.6877｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3508｜    0.3003｜    0.9032｜    0.5846｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2428｜   -1.9130｜   -0.3915｜   -0.1085｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1389｜   -0.1685｜    1.5125｜    0.2066｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.05｜      0.15｜      0.29｜      0.30｜
｜应收账款周转率(%) ｜     22.47｜     36.75｜     33.24｜     20.92｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.05｜      0.14｜      0.18｜      0.15｜
｜主营业务收入增长率｜    -16.82｜     31.94｜    124.44｜      0.41｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     34.77｜    -62.67｜    206.00｜    135.34｜
｜税后利润增长率(%) ｜     25.93｜    -69.52｜    182.01｜     46.12｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -1.11｜     -7.76｜    101.51｜     41.03｜
｜总资产增长率(%)   ｜      1.82｜     50.57｜     90.66｜     65.29｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应付款(万元)    ｜      35888.33｜      22582.96｜       58.92｜
｜少数股东权益(万元   ｜      49651.74｜      20452.62｜      142.76｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      15101.67｜       6732.41｜      124.31｜
｜销售商品、提供劳务收｜     122706.75｜      66400.06｜       84.80｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     198513.33｜     117016.06｜       69.65｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      59479.52｜     340781.41｜      -82.55｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜      24301.41｜      14751.52｜       64.74｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     154472.92｜     418662.68｜      -63.10｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      44040.41｜    -301646.62｜      114.60｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜        509.40｜       6506.88｜      -92.17｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      13647.67｜       6527.23｜      109.09｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       8095.23｜        257.11｜     3048.57｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      39608.00｜       1036.16｜     3722.57｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司吸收少｜      39608.00｜       1036.16｜     3722.57｜
｜数股东权益性投资所收｜              ｜              ｜            ｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜其中：发行债券所收到｜             -｜     118650.00｜     -100.00｜
｜的现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     139500.00｜     340700.00｜      -59.05｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     179108.00｜     460386.16｜      -61.10｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     177200.00｜      84000.00｜      110.95｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      27603.57｜      14283.08｜       93.26｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     206038.97｜      99483.08｜      107.11｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -26930.97｜     360903.08｜     -107.46｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      25196.60｜      59487.20｜      -57.64｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      21964.31｜         20.21｜     3284.85｜         23.13｜
｜ 二季度 ｜      22563.67｜         20.76｜     6853.28｜         48.26｜
｜ 三季度 ｜       8683.69｜          7.99｜       12.84｜          0.09｜
｜ 四季度 ｜      55472.97｜         51.04｜     4050.69｜         28.52｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       7717.67｜          9.37｜     1407.98｜          3.02｜
｜ 二季度 ｜       8096.83｜          9.83｜    25532.51｜         54.80｜
｜ 三季度 ｜       8530.16｜         10.36｜      689.37｜          1.48｜
｜ 四季度 ｜      58032.33｜         70.45｜    18964.07｜         40.70｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘