TCL集团[000100] 003
☆财务分析☆ ◇000100 TCL集团 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15340.24｜ 50111.15｜ 39581.56｜-186110.84｜
｜净利润增长率(%) ｜ -67.39｜ 26.60｜ 121.27｜ -481.16｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.09｜ 12.58｜ 11.38｜ -60.90｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 71.44｜ 73.22｜ 72.65｜ 78.79｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 686.69｜ 6.02｜ -153.58｜ 79.96｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：101.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.03%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：527.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2542238.91｜2319266.94｜2065977.84｜2205120.74｜
｜负债总额(万元) ｜1816211.13｜1698119.08｜1500893.75｜1737455.94｜
｜流动负债(万元) ｜1625254.53｜1666598.41｜1323989.96｜1708439.31｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 26814.50｜
｜货币资金(万元) ｜ 667818.64｜ 669726.72｜ 447420.15｜ 410547.54｜
｜应收帐款(万元) ｜ 565891.98｜ 496513.76｜ 447785.23｜ 556891.16｜
｜其他应收款(万元) ｜ 97146.87｜ 88849.11｜ 106493.04｜ 96841.24｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 497055.89｜ 398303.36｜ 347695.86｜ 305583.81｜
｜资产负债率(%) ｜ 71.4414｜ 73.2179｜ 72.6481｜ 78.7918｜
｜股东权益比率(%) ｜ 19.5518｜ 17.1736｜ 16.8296｜ 13.8579｜
｜流动比率(%) ｜ 1.2230｜ 1.0952｜ 1.2208｜ 0.9854｜
｜速动比率(%) ｜ 0.9051｜ 0.8220｜ 0.8444｜ 0.6833｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3288616.77｜4158045.76｜4421280.97｜5564353.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 48226.84｜ 50432.04｜ -28350.56｜ 113016.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 105340.15｜ 3018.21｜ -60788.15｜-148819.50｜
｜经营活动现金净流量｜ 1.14｜ -277.89｜ -125.09｜ -155.47｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 107.21｜ 108.24｜ 113.18｜ 114.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 314.38｜ 100.64｜ -71.63｜ -60.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 686.69｜ 6.02｜ -153.58｜ 79.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -91410.56｜ -87788.85｜ -24747.07｜ -17495.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 150853.49｜ 41093.44｜ 3364.19｜-249314.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3067428.65｜3841378.29｜3906260.73｜4871159.01｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ 695420.90｜
｜经营费用(万元) ｜ 292002.68｜ 363206.06｜ 409388.47｜ 612775.71｜
｜管理费用(万元) ｜ 135718.31｜ 180711.60｜ 204295.60｜ 280316.24｜
｜财务费用(万元) ｜ 5658.03｜ 26413.62｜ 27049.82｜ 24875.30｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 3.11｜ -10.99｜ -30.20｜ -12.61｜
｜营业利润(万元) ｜ 29760.17｜ 49636.38｜ 19271.95｜-320078.29｜
｜投资收益(万元) ｜ 12320.55｜ 43510.80｜ 12583.55｜ -12001.79｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ 6680.30｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 13449.68｜ 16286.48｜ 25985.28｜ -16011.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 43209.85｜ 65922.86｜ 45257.22｜-336090.28｜
｜所得税(万元) ｜ 18532.05｜ 21870.65｜ 12412.17｜ 15789.09｜
｜净利润(万元) ｜ 15340.24｜ 50111.15｜ 39581.56｜-186110.84｜
｜销售毛利率(%) ｜ 15.28｜ 15.72｜ 16.52｜ 14.56｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ 14.28｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.09｜ 12.58｜ 11.38｜ -60.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0552｜ 0.0366｜ 0.0058｜ 0.1938｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0216｜ 0.0096｜ -0.0150｜ 0.0263｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.6924｜ 1.6749｜ 1.5427｜ 1.5400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 2.0100｜ 0.3700｜ 12.5800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8367｜ 0.8367｜ 0.7492｜ 0.7445｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3225｜ -0.3411｜ -0.4204｜ -0.4241｜
｜主营业务收入(万元)｜3067428.65｜1752292.02｜ 772270.57｜3841378.29｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 12320.55｜ 9871.52｜ 3678.12｜ 43510.80｜
｜净利润(万元) ｜ 15340.24｜ 9890.81｜ 1494.81｜ 50111.15｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1819｜ 0.1625｜ 0.1737｜ 0.1530｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0515｜ 0.0441｜ 0.0117｜ 0.0525｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.5294｜ 1.5087｜ 1.5172｜ 1.3444｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 11.8900｜ 10.7700｜ 11.4500｜ 11.3800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7494｜ 0.7483｜ 0.7448｜ 0.7501｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4161｜ -0.4356｜ -0.4246｜ -0.5979｜
｜主营业务收入(万元)｜2898046.07｜1853832.61｜ 890351.64｜3906260.73｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 39800.79｜ 38548.58｜ 37478.14｜ 12583.55｜
｜净利润(万元) ｜ 47043.09｜ 42015.84｜ 44913.18｜ 39581.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.0552｜ 0.1938｜ 0.1530｜ -0.7196｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0216｜ 0.0263｜ 0.0525｜ -0.7074｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.6924｜ 1.5400｜ 1.3444｜ 1.1815｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8367｜ 0.7445｜ 0.7501｜ 0.7415｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3225｜ -0.4241｜ -0.5979｜ -0.7465｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.1642｜ 0.1949｜ -0.1096｜ 0.4369｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.3586｜ 0.0116｜ -0.2350｜ -0.5754｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.35｜ 6.79｜ 6.43｜ 6.89｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 5.77｜ 8.14｜ 7.78｜ 7.48｜
｜总资产周转率(%) ｜ 1.26｜ 1.75｜ 1.83｜ 1.87｜
｜主营业务收入增长率｜ 5.84｜ -1.66｜ -19.81｜ -5.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -38.90｜ 157.56｜ 106.02｜ -23.49｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -67.39｜ 26.60｜ 121.27｜ -481.16｜
｜净资产增长率(%) ｜ 25.66｜ 14.56｜ 13.78｜ -37.79｜
｜总资产增长率(%) ｜ 5.30｜ 12.26｜ -6.31｜ -26.60｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜ 44748.80｜ 10637.46｜ 320.67｜
｜其他长期资产(万元) ｜ 4191.75｜ 12989.61｜ -67.73｜
｜应付税金(万元) ｜ -15955.29｜ 7339.90｜ -317.38｜
｜一年内到期的长期负债｜ 12912.75｜ 2820.19｜ 357.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他流动负债(万元) ｜ 75076.18｜ 37120.47｜ 102.25｜
｜长期借款(万元) ｜ 172719.00｜ 44545.72｜ 287.73｜
｜应付债券(万元) ｜ -｜ 16612.31｜ -100.00｜
｜其他长期负债(万元) ｜ 7436.38｜ 18148.26｜ -59.02｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 5658.03｜ 20211.32｜ -72.01｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 12320.55｜ 39800.79｜ -69.04｜
｜净利润(万元) ｜ 15340.24｜ 47043.09｜ -67.39｜
｜其中：处置子公司收到｜ 7813.02｜ 24033.49｜ -67.49｜
｜的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 7953.23｜ 2226.83｜ 257.15｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 97169.61｜ 63383.09｜ 53.31｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 22258.73｜ 6942.58｜ 220.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 119428.34｜ 70325.67｜ 69.82｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -91410.56｜ -38001.63｜ -140.54｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ 96794.38｜ 28406.18｜ 240.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司吸收少｜ 8553.45｜ 28406.18｜ -69.89｜
｜数股东权益性投资所收｜ ｜ ｜ ｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 1062208.35｜ 662277.79｜ 60.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 1209002.73｜ 690683.97｜ 75.04｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 1026858.42｜ 632677.56｜ 62.30｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司支付的｜ 6709.88｜ 1600.18｜ 319.32｜
｜少数股东的股利(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 1058149.25｜ 664025.08｜ 59.35｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 150853.49｜ 26658.90｜ 465.87｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 105340.15｜ 35749.88｜ 194.66｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 890351.64｜ 23.18｜ 44913.18｜ 89.63｜
｜ 二季度 ｜ 963480.97｜ 25.08｜ -2897.33｜ -5.78｜
｜ 三季度 ｜ 1044213.46｜ 27.18｜ 5027.25｜ 10.03｜
｜ 四季度 ｜ 943332.21｜ 24.56｜ 3068.06｜ 6.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 908709.87｜ 23.26｜ 1387.27｜ 3.50｜
｜ 二季度 ｜ 934268.20｜ 23.92｜ 3122.11｜ 7.89｜
｜ 三季度 ｜ 986395.26｜ 25.25｜ 14541.56｜ 36.74｜
｜ 四季度 ｜ 1076887.41｜ 27.57｜ 20530.62｜ 51.87｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网