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☆财务分析☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 168004.18｜ 156938.01｜ 133358.64｜  48242.74｜
｜净利润增长率(%)   ｜     20.68｜     17.68｜    176.43｜     55.38｜
｜净资产收益率(%)   ｜     25.33｜     30.88｜     36.75｜     20.87｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     76.32｜     76.89｜     56.04｜     56.17｜
｜净利润现金含量(%) ｜     -2.16｜    147.60｜      4.51｜     70.15｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：13.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：846.36%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.30%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：230.67%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2926464.86｜2312199.41｜ 853216.17｜ 536763.19｜
｜负债总额(万元)    ｜2233471.23｜1777846.64｜ 478140.28｜ 301506.36｜
｜流动负债(万元)    ｜1728824.90｜1299051.18｜ 444469.93｜ 300173.68｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 333065.47｜ 336688.16｜ 105042.75｜  99032.75｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 547221.06｜ 369081.38｜ 167973.40｜  93270.70｜
｜其他应收款(万元)  ｜  41220.49｜  25586.30｜  15841.59｜   8016.37｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 663158.63｜ 508242.01｜ 362913.93｜ 231189.25｜
｜资产负债率(%)     ｜   76.3197｜   76.8898｜   56.0397｜   56.1712｜
｜股东权益比率(%)   ｜   22.6607｜   21.9808｜   42.5348｜   43.0709｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0491｜    1.0785｜    1.4245｜    1.2460｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6996｜    0.6804｜    0.8324｜    0.7456｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1286406.34｜1283315.48｜ 935177.37｜ 562822.75｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 125374.74｜  31262.16｜  45991.64｜  43658.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3622.69｜ 231645.41｜   6009.99｜  33840.85｜
｜经营活动现金净流量｜   3490.52｜    -32.03｜      5.34｜     -5.65｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     86.81｜     94.72｜    104.21｜    120.84｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     74.63｜     19.92｜     34.49｜     90.50｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     -2.16｜    147.60｜      4.51｜     70.15｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -74028.88｜-509591.15｜ -48736.83｜ -20857.95｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -55645.41｜ 710370.83｜   8844.93｜  11040.60｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1481880.67｜1354878.43｜ 897356.14｜ 465756.83｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  76836.84｜  95940.29｜  69095.40｜  39990.26｜
｜管理费用(万元)    ｜  59589.48｜  63791.50｜  36768.82｜  25020.43｜
｜财务费用(万元)    ｜  32171.31｜  32053.68｜   6597.10｜   5047.35｜
｜三项费用增长率(%) ｜     41.46｜     70.53｜     60.53｜     32.82｜
｜营业利润(万元)    ｜ 197168.19｜ 165959.75｜ 135801.15｜  50437.59｜
｜投资收益(万元)    ｜    254.33｜   1036.19｜   1248.98｜   -241.57｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   4999.74｜  12558.24｜    631.27｜  -1901.10｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 202167.93｜ 178517.99｜ 136432.42｜  48536.50｜
｜所得税(万元)      ｜  31484.25｜  19144.94｜   3323.64｜    151.48｜
｜净利润(万元)      ｜ 168004.18｜ 156938.01｜ 133358.64｜  48242.74｜
｜销售毛利率(%)     ｜     25.80｜     27.36｜     28.63｜     26.74｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     25.33｜     30.88｜     36.75｜     20.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.0041｜    0.7132｜    0.1977｜    1.0318｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.9859｜    0.7018｜    0.1949｜    0.9691｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.9637｜    3.9711｜    3.5562｜    3.3415｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   25.3300｜   17.9600｜    5.5600｜   30.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0076｜    0.0086｜    0.0077｜    0.0070｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.6480｜    2.6214｜    2.2059｜    2.0082｜
｜主营业务收入(万元)｜1481880.67｜ 926677.38｜ 351703.71｜1354878.43｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    254.33｜    -34.34｜     17.76｜   1036.19｜
｜净利润(万元)      ｜ 168004.18｜ 108472.37｜  30077.45｜ 156938.01｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.9153｜    0.5932｜    0.4807｜    1.7536｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.8988｜    0.5793｜    0.4862｜    1.7297｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2492｜    2.9263｜    5.2489｜    4.7720｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   28.1700｜   20.2700｜    9.1600｜   36.7500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0074｜    0.0080｜    0.3178｜    0.3215｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.9932｜    1.6711｜    3.4364｜    2.9557｜
｜主营业务收入(万元)｜ 990210.21｜ 621616.65｜ 253661.13｜ 897356.14｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    525.49｜    295.01｜    126.17｜   1248.98｜
｜净利润(万元)      ｜ 139217.52｜  90224.84｜  36556.33｜ 133358.64｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    1.0041｜    1.0318｜    1.7536｜    0.6344｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.9859｜    0.9691｜    1.7297｜    0.6567｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.9637｜    3.3415｜    4.7720｜    4.5599｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0076｜    0.0070｜    0.3215｜    0.9747｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.6480｜    2.0082｜    2.9557｜    2.1080｜
｜每股经营活动现金流｜    0.7493｜    0.2055｜    0.6047｜    0.8611｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0216｜    1.5229｜    0.0790｜    0.6674｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.96｜      2.52｜      3.10｜      2.75｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.23｜      5.05｜      6.87｜      5.04｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.57｜      0.86｜      1.29｜      0.98｜
｜主营业务收入增长率｜     49.65｜     50.99｜     92.67｜     42.05｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     31.25｜     22.21｜    169.25｜     55.97｜
｜税后利润增长率(%) ｜     20.68｜     17.68｜    176.43｜     55.38｜
｜净资产增长率(%)   ｜     34.19｜     40.04｜     56.98｜     33.50｜
｜总资产增长率(%)   ｜     68.72｜    171.00｜     58.96｜     28.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     333065.47｜     200784.77｜       65.88｜
｜应收账款(万元)      ｜     547221.06｜     329349.86｜       66.15｜
｜其他应收款(万元)    ｜      41220.49｜      21333.31｜       93.22｜
｜存货(万元)          ｜     604159.98｜     396304.07｜       52.45｜
｜一年内到期的长期债权｜     218622.02｜      58122.73｜      276.14｜
｜投资(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜短期贷款(万元)      ｜     567564.11｜     184924.40｜      206.92｜
｜流动资产合计(万元)  ｜    1813777.54｜    1079981.21｜       67.95｜
｜长期股权投资(万元)  ｜       8909.70｜     185737.42｜      -95.20｜
｜在建工程(万元)      ｜     120105.82｜      76427.97｜       57.15｜
｜无形资产(万元)      ｜     234797.46｜      87434.36｜      168.54｜
｜资产总计(万元)      ｜    2926464.86｜    1734541.21｜       68.72｜
｜短期借款(万元)      ｜     567564.11｜     184924.40｜      206.92｜
｜应付票据(万元)      ｜     384137.43｜     157025.01｜      144.63｜
｜应付账款(万元)      ｜     385068.57｜     161619.71｜      138.26｜
｜预收账款(万元)      ｜     547221.06｜     329349.86｜       66.15｜
｜应付税金(万元)      ｜      52816.63｜       9191.10｜      474.65｜
｜其他流动负债(万元)  ｜             -｜      90000.00｜     -100.00｜
｜流动负债合计(万元)  ｜    1728824.90｜     814952.71｜      112.14｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜      56427.53｜       2893.79｜     1849.95｜
｜负债合计(万元)      ｜    2233471.23｜    1213483.85｜       84.05｜
｜负债和股东权益总计( ｜    2926464.86｜    1734541.21｜       68.72｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:主营业务成本(万元｜    1099553.72｜     709623.95｜       54.95｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:管理费用(万元)   ｜      59589.48｜      39277.21｜       51.72｜
｜减:财务费用(万元)   ｜      32171.31｜      18318.01｜       75.63｜
｜减:所得税(万元)     ｜      31484.25｜      13592.86｜      131.62｜
｜支付给职工以及为职工｜     112701.22｜      73317.59｜       53.72｜
｜支付的现金(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     125374.74｜       3491.83｜     3490.52｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜             -｜      20829.39｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       4012.00｜      24487.83｜      -83.62｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      78040.88｜     346286.76｜      -77.46｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -74028.88｜    -321798.93｜       77.00｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜其中：发行债券所收到｜             -｜     198819.82｜     -100.00｜
｜的现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     558360.77｜     357641.90｜       56.12｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     564857.45｜     103084.58｜      447.96｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      52118.21｜      16627.18｜      213.45｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜             -｜      22696.00｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     616975.67｜     142407.76｜      333.25｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -55645.41｜     414053.96｜     -113.44｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -3622.69｜      95742.03｜     -103.78｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜     333065.47｜     200784.77｜       65.88｜
｜减:现金期初余额(万元｜     336688.16｜     105042.75｜      220.52｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜      -3622.69｜      95742.03｜     -103.78｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     253661.13｜         18.72｜    36556.33｜         23.29｜
｜ 二季度 ｜     367955.52｜         27.16｜    53668.51｜         34.20｜
｜ 三季度 ｜     368593.56｜         27.20｜    48992.68｜         31.22｜
｜ 四季度 ｜     364668.22｜         26.92｜    17720.50｜         11.29｜
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｜                               2007年度                               ｜
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｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
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｜ 一季度 ｜     129685.53｜         14.45｜    21151.20｜         15.86｜
｜ 二季度 ｜     230761.30｜         25.72｜    30427.89｜         22.82｜
｜ 三季度 ｜     256939.77｜         28.63｜    39057.57｜         29.29｜
｜ 四季度 ｜     279969.54｜         31.20｜    42721.98｜         32.04｜
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