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☆财务分析☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 238215.05｜ 193134.66｜ 201940.89｜  74096.64｜
｜净利润增长率(%)   ｜     18.06｜     -4.36｜    172.54｜    141.75｜
｜净资产收益率(%)   ｜     22.81｜     24.15｜     31.65｜     24.88｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.98｜     61.30｜     58.04｜     62.27｜
｜净利润现金含量(%) ｜      5.97｜     33.17｜     28.81｜    142.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：13.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：835.01%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：36.98%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：230.67%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜3698481.21｜2926773.51｜2242266.33｜1715045.93｜
｜负债总额(万元)    ｜2292303.93｜1794125.72｜1301507.19｜1067937.84｜
｜流动负债(万元)    ｜1956681.23｜1671992.49｜1264434.22｜ 962074.07｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 763932.57｜ 586394.66｜ 271581.28｜ 213404.22｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 554756.24｜ 293429.91｜ 188424.74｜ 185845.75｜
｜其他应收款(万元)  ｜  46635.87｜  39146.48｜  26425.69｜  31392.71｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜1044380.76｜ 799775.38｜ 638133.28｜ 297773.78｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.9796｜   61.3004｜   58.0442｜   62.2687｜
｜股东权益比率(%)   ｜   28.2380｜   27.3261｜   28.4592｜   17.3624｜
｜流动比率(%)       ｜    1.3770｜    1.1928｜    1.1449｜    1.0538｜
｜速动比率(%)       ｜    1.1133｜    0.8429｜    0.8030｜    0.7426｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2048719.79｜2568297.19｜2054122.88｜ 878705.85｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 116296.42｜ 187489.69｜ 230300.33｜ 164591.00｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  14212.99｜  64054.64｜  58177.05｜ 105237.42｜
｜经营活动现金净流量｜    -49.88｜    -18.59｜     39.92｜   8486.70｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     80.55｜     77.53｜     70.20｜    123.93｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     48.82｜     97.08｜    114.04｜    222.13｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜      5.97｜     33.17｜     28.81｜    142.03｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-103379.30｜-193983.38｜-137989.28｜ -48021.56｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜    948.21｜  70649.88｜ -34001.89｜ -11353.12｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2543550.26｜3312778.44｜2926096.83｜ 709036.04｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜ 115201.13｜ 163139.45｜ 153698.16｜  45746.63｜
｜管理费用(万元)    ｜ 109577.17｜ 162401.06｜ 154346.71｜  59869.51｜
｜财务费用(万元)    ｜  13794.39｜  28633.21｜  23574.84｜   3508.87｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -12.81｜      6.80｜    203.89｜     35.73｜
｜营业利润(万元)    ｜ 317802.36｜ 262558.76｜ 320614.36｜  88958.82｜
｜投资收益(万元)    ｜   1307.84｜  -2522.03｜ -10710.54｜   2451.21｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   6833.59｜  11522.12｜   7150.28｜    -53.92｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 324635.95｜ 274080.88｜ 327764.64｜  88904.90｜
｜所得税(万元)      ｜  48151.78｜  32898.90｜  47956.51｜  14280.77｜
｜净利润(万元)      ｜ 238215.05｜ 193134.66｜ 201940.89｜  74096.64｜
｜销售毛利率(%)     ｜     23.73｜     20.22｜     23.61｜     27.66｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     22.81｜     24.15｜     31.65｜     24.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    2.8600｜    1.4700｜    0.4300｜    2.3200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    2.8000｜    1.4100｜    0.4200｜    2.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜   12.5400｜   11.1100｜   10.1300｜    9.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   22.8100｜   13.2000｜    4.2800｜   24.1500｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.5900｜    2.5578｜    2.4854｜    2.3866｜
｜每股未分配利润(元)｜    8.2826｜    6.8900｜    5.9867｜    5.5530｜
｜主营业务收入(万元)｜2543550.26｜1579726.57｜ 616598.26｜3312778.44｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1307.84｜   1456.66｜   -311.95｜  -2522.03｜
｜净利润(万元)      ｜ 238215.05｜ 122203.08｜  36127.30｜ 193134.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    3.8800｜    3.1900｜    1.3700｜    4.4200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    3.8300｜    3.1500｜    1.3600｜    4.5000｜
｜每股净资产(元)    ｜   15.5000｜   14.8700｜   13.6200｜   12.2600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   25.0100｜   21.4500｜   10.0200｜   31.6500｜
｜每股资本公积金(元)｜    4.3843｜    4.4319｜    4.5627｜    4.5627｜
｜每股未分配利润(元)｜    9.1322｜    8.4466｜    7.2956｜    5.9305｜
｜主营业务收入(万元)｜2843207.76｜2097874.62｜ 913628.37｜2926096.83｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1113.92｜   1451.28｜     22.15｜ -10710.54｜
｜净利润(万元)      ｜ 201781.76｜ 166084.46｜  71077.56｜ 201940.89｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    2.8600｜    2.3200｜    4.4200｜    2.2500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    2.8000｜    2.2500｜    4.5000｜    2.2457｜
｜每股净资产(元)    ｜   12.5400｜    9.6000｜   12.2600｜    9.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.5900｜    2.3866｜    4.5627｜    3.3711｜
｜每股未分配利润(元)｜    8.2826｜    5.5530｜    5.9305｜    3.9231｜
｜每股经营活动现金流｜    1.3960｜    2.2506｜    4.4232｜    4.9876｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1706｜    0.7689｜    1.1173｜    3.1890｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.52｜      5.20｜      6.11｜      2.82｜
｜应收账款周转率(%) ｜      6.00｜     13.75｜     15.64｜      6.40｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.77｜      1.28｜      1.48｜      0.63｜
｜主营业务收入增长率｜    -10.54｜     13.21｜    312.69｜     34.21｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      5.60｜    -18.11｜    260.41｜    118.52｜
｜税后利润增长率(%) ｜     18.06｜     -4.36｜    172.54｜    141.75｜
｜净资产增长率(%)   ｜     29.44｜     25.33｜    114.30｜     26.21｜
｜总资产增长率(%)   ｜     22.48｜     30.53｜     30.74｜    223.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     763932.57｜     398601.19｜       91.65｜
｜短期贷款(万元)      ｜     141730.70｜      84388.99｜       67.95｜
｜短期借款(万元)      ｜     141730.70｜      84388.99｜       67.95｜
｜应付税金(万元)      ｜      96335.56｜      60485.98｜       59.27｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜      14133.94｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜其他流动负债(万元)  ｜       2593.06｜     172034.42｜      -98.49｜
｜长期借款(万元)      ｜     149628.00｜      91497.72｜       63.53｜
｜股本(万元)          ｜      83304.57｜      52065.36｜       60.00｜
｜收到的税费返还(万元)｜      45759.87｜      15399.21｜      197.16｜
｜投资所支付的现金(万 ｜        991.57｜      30012.94｜      -96.70｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜      27212.23｜      13901.38｜       95.75｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜        948.21｜      55443.20｜      -98.29｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      14212.99｜     126039.91｜      -88.72｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     913628.37｜         27.58｜    71077.56｜         36.80｜
｜ 二季度 ｜    1184246.25｜         35.75｜    95006.90｜         49.19｜
｜ 三季度 ｜     745333.13｜         22.50｜    35697.30｜         18.48｜
｜ 四季度 ｜     469570.68｜         14.17｜    -8647.11｜         -4.48｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     690363.51｜         23.59｜    25356.27｜         12.56｜
｜ 二季度 ｜     843672.44｜         28.83｜    59718.07｜         29.57｜
｜ 三季度 ｜     637805.82｜         21.80｜    46693.41｜         23.12｜
｜ 四季度 ｜     754255.06｜         25.78｜    70173.15｜         34.75｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘