徐工机械[000425] 003
☆财务分析☆ ◇000425 徐工机械 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 130682.54｜ 11044.29｜ 2472.14｜ 552.01｜
｜净利润增长率(%) ｜ 1104.44｜ 346.75｜ 347.85｜ 104.28｜
｜净资产收益率(%) ｜ 33.16｜ 8.80｜ 2.10｜ 0.48｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 75.64｜ 63.78｜ 60.67｜ 65.21｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 192.31｜ 64.94｜ 326.40｜ 2895.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：13.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：835.01%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：36.98%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：230.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1635186.22｜ 363823.26｜ 302325.42｜ 334778.71｜
｜负债总额(万元) ｜1236918.48｜ 232055.77｜ 183465.89｜ 218312.87｜
｜流动负债(万元) ｜1212628.98｜ 231144.34｜ 169711.93｜ 204525.91｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 553541.24｜ 45805.70｜ 38633.65｜ 30564.50｜
｜应收帐款(万元) ｜ 241629.87｜ 41920.43｜ 45574.13｜ 63411.70｜
｜其他应收款(万元) ｜ 48322.93｜ 28969.05｜ 13957.04｜ 601.25｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 394107.41｜ 125550.49｜ 117851.58｜ 115371.57｜
｜资产负债率(%) ｜ 75.6438｜ 63.7825｜ 60.6684｜ 65.2110｜
｜股东权益比率(%) ｜ 24.1016｜ 34.5086｜ 38.9710｜ 34.4620｜
｜流动比率(%) ｜ 1.0371｜ 1.0675｜ 1.2483｜ 1.1221｜
｜速动比率(%) ｜ 0.7738｜ 0.5724｜ 0.6913｜ 0.5373｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1258957.20｜ 327058.56｜ 327074.14｜ 279664.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 319515.08｜ 15534.49｜ 26831.72｜ 7219.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 251311.36｜ 7172.05｜ 8069.15｜ 15983.17｜
｜经营活动现金净流量｜ 1024.29｜ -42.10｜ 271.65｜ -41.64｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 88.36｜ 97.51｜ 100.14｜ 100.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 244.50｜ 140.66｜ 1085.36｜ 1307.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 192.31｜ 64.94｜ 326.40｜ 2895.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -27025.61｜ -2577.29｜ 11806.97｜ 18978.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -41364.87｜ -5785.15｜ -30568.08｜ -10210.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1424780.15｜ 335420.93｜ 326632.04｜ 279403.76｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 46364.01｜ 5931.16｜ 5578.18｜ 5815.26｜
｜管理费用(万元) ｜ 76771.91｜ 18380.68｜ 10180.45｜ 16936.55｜
｜财务费用(万元) ｜ 3526.08｜ 1282.23｜ 2335.95｜ 4682.05｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 542.38｜ 41.45｜ -34.04｜ -34.31｜
｜营业利润(万元) ｜ 152982.56｜ 12749.84｜ 4109.69｜ 844.14｜
｜投资收益(万元) ｜ 819.03｜ 18595.83｜ 209.17｜ -157.62｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 3089.31｜ 780.35｜ -151.51｜ 274.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 156071.87｜ 13530.20｜ 3958.17｜ 1118.60｜
｜所得税(万元) ｜ 27406.96｜ 3345.41｜ 1497.50｜ 524.87｜
｜净利润(万元) ｜ 130682.54｜ 11044.29｜ 2472.14｜ 552.01｜
｜销售毛利率(%) ｜ 20.24｜ 7.87｜ 7.57｜ 10.95｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 33.16｜ 8.80｜ 2.10｜ 0.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5100｜ 0.0240｜ -0.0160｜ 0.2000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4400｜ 0.0100｜ -0.0310｜ -0.1400｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.5400｜ 2.3300｜ 2.2900｜ 2.3000｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 33.1600｜ 1.0500｜ -0.6900｜ 8.8000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1015｜ 0.8500｜ 0.8500｜ 0.8500｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3557｜ 0.3407｜ 0.3005｜ 0.3163｜
｜主营业务收入(万元)｜1424780.15｜ 194640.03｜ 73485.85｜ 335420.93｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 819.03｜ 783.21｜ 819.40｜ 18595.83｜
｜净利润(万元) ｜ 130682.54｜ 1330.31｜ -859.62｜ 11044.29｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0020｜ -0.0250｜ 0.0500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.1100｜ -0.0300｜ -0.0250｜ 0.0300｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.3000｜ 2.1000｜ 2.1400｜ 2.1600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.6600｜ 0.0900｜ -1.1500｜ 2.1000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8500｜ 0.8500｜ 0.8500｜ 0.8500｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3398｜ 0.1427｜ 0.1761｜ 0.2021｜
｜主营业务收入(万元)｜ 278001.50｜ 195760.43｜ 87346.76｜ 326632.04｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 15542.12｜ 447.64｜ 7.64｜ 209.17｜
｜净利润(万元) ｜ 10850.07｜ 108.79｜ -1341.61｜ 2472.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 1.5100｜ 0.2000｜ 0.0500｜ 0.0100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4400｜ -0.1400｜ 0.0300｜ 0.0000｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.5400｜ 2.3000｜ 2.1600｜ 2.1200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1015｜ 0.8500｜ 0.8500｜ 0.8512｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3557｜ 0.3163｜ 0.2021｜ 0.1618｜
｜每股经营活动现金流｜ 3.6834｜ 0.2849｜ 0.4922｜ 0.1324｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 2.8971｜ 0.1315｜ 0.1480｜ 0.2932｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.24｜ 2.96｜ 2.82｜ 2.09｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 10.05｜ 7.67｜ 5.99｜ 4.97｜
｜总资产周转率(%) ｜ 1.43｜ 1.01｜ 1.03｜ 0.86｜
｜主营业务收入增长率｜ 412.51｜ 2.69｜ 16.90｜ -9.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 1153.01｜ 210.24｜ 386.85｜ 106.18｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 1104.44｜ 346.75｜ 347.85｜ 104.28｜
｜净资产增长率(%) ｜ 214.39｜ 6.60｜ 2.15｜ 8.43｜
｜总资产增长率(%) ｜ 332.95｜ 20.34｜ -9.67｜ 5.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 553541.24｜ 65329.40｜ 747.31｜
｜应收票据(万元) ｜ 40451.15｜ 6997.97｜ 478.04｜
｜应收账款(万元) ｜ 241629.87｜ 70607.66｜ 242.21｜
｜其他应收款(万元) ｜ 48322.93｜ 21189.27｜ 128.05｜
｜预付账款(万元) ｜ 54445.57｜ 8787.69｜ 519.57｜
｜存货(万元) ｜ 319316.43｜ 105860.08｜ 201.64｜
｜短期贷款(万元) ｜ 77399.10｜ 42500.00｜ 82.12｜
｜流动资产合计(万元) ｜ 1257707.20｜ 278772.07｜ 351.16｜
｜长期股权投资(万元) ｜ 896.55｜ 6871.00｜ -86.95｜
｜固定资产净额(万元) ｜ 202304.39｜ 60741.70｜ 233.06｜
｜在建工程(万元) ｜ 55449.97｜ 17169.21｜ 222.96｜
｜无形资产(万元) ｜ 103515.99｜ 8449.67｜ 1125.09｜
｜资产总计(万元) ｜ 1635186.22｜ 377680.85｜ 332.95｜
｜短期借款(万元) ｜ 77399.10｜ 42500.00｜ 82.12｜
｜应付票据(万元) ｜ 462016.12｜ 90126.98｜ 412.63｜
｜应付账款(万元) ｜ 253819.95｜ 82060.25｜ 209.31｜
｜预收账款(万元) ｜ 241629.87｜ 70607.66｜ 242.21｜
｜应付工资(万元) ｜ 7282.16｜ 873.34｜ 733.83｜
｜应付税金(万元) ｜ 17247.73｜ -1577.64｜ 1193.26｜
｜其他应付款(万元) ｜ 202779.75｜ 13945.81｜ 1354.06｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 1212628.98｜ 241148.26｜ 402.86｜
｜长期借款(万元) ｜ 21700.00｜ 10000.00｜ 117.00｜
｜负债合计(万元) ｜ 1236918.48｜ 251249.21｜ 392.31｜
｜股本(万元) ｜ 86744.47｜ 54508.76｜ 59.14｜
｜资本公积(万元) ｜ 182292.71｜ 46329.92｜ 293.47｜
｜未分配利润(万元) ｜ 117598.65｜ 18520.38｜ 534.97｜
｜股东权益合计(万元) ｜ 394107.41｜ 125356.27｜ 214.39｜
｜负债和股东权益总计( ｜ 1635186.22｜ 377680.85｜ 332.95｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务收入(万元) ｜ 1424780.15｜ 278001.50｜ 412.51｜
｜减:主营业务成本(万元｜ 1136342.31｜ 259080.53｜ 338.61｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减：主营业务税金及附｜ 6187.81｜ 178.39｜ 3368.73｜
｜加(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜减:营业费用(万元) ｜ 46364.01｜ 4213.50｜ 1000.37｜
｜减:管理费用(万元) ｜ 76771.91｜ 14356.43｜ 434.76｜
｜营业利润(万元) ｜ 152982.56｜ 12209.20｜ 1153.01｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 819.03｜ 15542.12｜ -94.73｜
｜利润总额(万元) ｜ 156071.87｜ 12154.86｜ 1184.03｜
｜减:所得税(万元) ｜ 27406.96｜ 1312.22｜ 1988.59｜
｜净利润(万元) ｜ 130682.54｜ 10850.07｜ 1104.44｜
｜销售商品、提供劳务收｜ 1258957.20｜ 253071.88｜ 397.47｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的税费返还(万元)｜ 25329.43｜ 29.80｜ 84898.07｜
｜收到其他与经营活动有｜ 38345.93｜ 8111.09｜ 372.76｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜ 1322632.55｜ 261212.77｜ 406.34｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购买商品、接受劳务支｜ 796932.08｜ 205224.27｜ 288.32｜
｜付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付给职工以及为职工｜ 68673.54｜ 19160.24｜ 258.42｜
｜支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的各项税费(万元)｜ 84175.89｜ 2703.47｜ 3013.62｜
｜支付其他与经营活动有｜ 53335.96｜ 5705.49｜ 834.82｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜ 1003117.47｜ 232793.46｜ 330.90｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 319515.08｜ 28419.30｜ 1024.29｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 30.56｜ 14879.12｜ -99.79｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 8458.84｜ 3056.02｜ 176.79｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 38955.27｜ 6987.44｜ 457.50｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ -｜ 6800.00｜ -100.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 38955.27｜ 13787.44｜ 182.54｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -27025.61｜ 5498.99｜ -591.47｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 201859.43｜ 100000.00｜ 101.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 201859.43｜ 100000.00｜ 101.86｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 211195.04｜ 103000.00｜ 105.04｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 32029.26｜ 4222.54｜ 658.53｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 243224.30｜ 107222.54｜ 126.84｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -41364.87｜ -7222.54｜ -472.72｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 251311.36｜ 26695.75｜ 841.39｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 553541.24｜ 26695.75｜ 1973.52｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 87346.76｜ 26.04｜ -1341.61｜ -12.15｜
｜ 二季度 ｜ 108413.67｜ 32.32｜ 1450.40｜ 13.13｜
｜ 三季度 ｜ 82241.08｜ 24.52｜ 10741.28｜ 97.26｜
｜ 四季度 ｜ 57419.43｜ 17.12｜ 194.22｜ 1.76｜
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｜ 2007年度 ｜
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｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
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｜ 一季度 ｜ 68918.42｜ 21.10｜ 118.05｜ 4.78｜
｜ 二季度 ｜ 110020.02｜ 33.68｜ 1903.27｜ 76.99｜
｜ 三季度 ｜ 76331.98｜ 23.37｜ 721.95｜ 29.20｜
｜ 四季度 ｜ 71361.62｜ 21.85｜ -271.13｜ -10.97｜
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