粤高速Ａ[000429] 003
☆财务分析☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30557.16｜ 39826.09｜ 49366.20｜ 34383.28｜
｜净利润增长率(%) ｜ -14.91｜ -19.33｜ 13.33｜ 5.73｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.49｜ 11.64｜ 14.85｜ 11.30｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 57.36｜ 47.29｜ 34.88｜ 40.68｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 242.42｜ 40.20｜ -60.79｜ -16.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：86.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：38.13%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：33.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 941126.52｜ 729953.75｜ 580236.05｜ 588527.05｜
｜负债总额(万元) ｜ 539873.59｜ 345173.90｜ 202381.58｜ 239405.92｜
｜流动负债(万元) ｜ 154535.79｜ 100023.73｜ 94832.52｜ 58608.11｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 109153.75｜ 35076.57｜ 19066.53｜ 49076.48｜
｜应收帐款(万元) ｜ 3113.03｜ 1265.45｜ 2273.61｜ 2623.51｜
｜其他应收款(万元) ｜ 5283.75｜ 2832.37｜ 2261.01｜ 1933.47｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 360096.47｜ 342110.49｜ 332455.22｜ 304460.02｜
｜资产负债率(%) ｜ 57.3646｜ 47.2870｜ 34.8791｜ 40.6788｜
｜股东权益比率(%) ｜ 38.2622｜ 46.8674｜ 57.2965｜ 51.7325｜
｜流动比率(%) ｜ 0.9980｜ 0.4920｜ 0.2564｜ 0.9262｜
｜速动比率(%) ｜ 0.9978｜ 0.4916｜ 0.2563｜ 0.9260｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 67180.56｜ 94692.21｜ 110994.80｜ 106970.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 39363.83｜ 58979.81｜ 69082.52｜ 59606.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 74077.17｜ 16010.04｜ -30009.95｜ -5589.38｜
｜经营活动现金净流量｜ -3.72｜ -14.62｜ 15.90｜ -5.12｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 96.80｜ 101.03｜ 99.71｜ 100.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 128.82｜ 148.09｜ 139.94｜ 173.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 242.42｜ 40.20｜ -60.79｜ -16.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-104608.02｜-123648.08｜ -12460.73｜ 2025.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 139321.39｜ 80681.50｜ -86684.15｜ -67220.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 69402.67｜ 93727.83｜ 111318.49｜ 106722.52｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜管理费用(万元) ｜ 7446.11｜ 10093.94｜ 9610.18｜ 8413.90｜
｜财务费用(万元) ｜ 10020.13｜ 11825.43｜ 10182.02｜ 11403.76｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 6.15｜ 10.75｜ -0.13｜ 5.10｜
｜营业利润(万元) ｜ 41449.01｜ 55956.80｜ 79322.93｜ 58900.63｜
｜投资收益(万元) ｜ 20428.10｜ 25473.31｜ 26023.98｜ 18726.64｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 96.01｜ -3165.95｜ -5187.59｜ -112.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 41545.02｜ 52790.85｜ 74135.35｜ 58787.77｜
｜所得税(万元) ｜ 6095.37｜ 6503.96｜ 15085.68｜ 15226.96｜
｜净利润(万元) ｜ 30557.16｜ 39826.09｜ 49366.20｜ 34383.28｜
｜销售毛利率(%) ｜ 59.39｜ 59.15｜ 69.67｜ 64.82｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.49｜ 11.64｜ 14.85｜ 11.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1700｜ 0.0900｜ 0.3200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2400｜ 0.1700｜ 0.0900｜ 0.3300｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8600｜ 2.7900｜ 2.7100｜ 2.7200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4900｜ 6.1500｜ 3.1500｜ 11.6400｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5704｜ 0.4990｜ 0.4125｜ 0.4273｜
｜主营业务收入(万元)｜ 69402.67｜ 47181.67｜ 23410.07｜ 93727.83｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 20428.10｜ 13275.82｜ 5784.03｜ 25473.31｜
｜净利润(万元) ｜ 30557.16｜ 21591.47｜ 10713.02｜ 39826.09｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.2000｜ 0.0900｜ 0.3900｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2900｜ 0.2100｜ 0.1000｜ 0.4200｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.6900｜ 2.6000｜ 2.7359｜ 2.6400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 10.6200｜ 7.6700｜ 3.3400｜ 14.8489｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4344｜ 0.3486｜ 0.4800｜ 0.3887｜
｜主营业务收入(万元)｜ 72789.72｜ 49293.53｜ 24870.91｜ 111318.49｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 21914.32｜ 15854.41｜ 8296.97｜ 26023.98｜
｜净利润(万元) ｜ 35913.32｜ 25124.41｜ 11475.85｜ 49366.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.3200｜ 0.3900｜ 0.2735｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2400｜ 0.3300｜ 0.4200｜ 0.2742｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8600｜ 2.7200｜ 2.6400｜ 2.4200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜ 1.2210｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5704｜ 0.4273｜ 0.3887｜ 0.2009｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.3131｜ 0.4691｜ 0.5495｜ 0.4741｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.5892｜ 0.1273｜ -0.2387｜ -0.0444｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 833.11｜ 1401.51｜ 2591.74｜ 3471.85｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 31.70｜ 52.97｜ 45.46｜ 36.15｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.14｜ 0.19｜ 0.17｜
｜主营业务收入增长率｜ -4.65｜ -15.80｜ 4.31｜ 4.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -17.00｜ -29.46｜ 34.67｜ 19.87｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -14.91｜ -19.33｜ 13.33｜ 5.73｜
｜净资产增长率(%) ｜ 6.48｜ 2.90｜ 9.20｜ -19.48｜
｜总资产增长率(%) ｜ 42.84｜ 25.80｜ -1.41｜ -13.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 109153.75｜ 34983.80｜ 212.01｜
｜预付账款(万元) ｜ 33403.48｜ 8988.99｜ 271.60｜
｜短期贷款(万元) ｜ 49400.00｜ 30000.00｜ 64.67｜
｜流动资产合计(万元) ｜ 154233.26｜ 53239.04｜ 189.70｜
｜在建工程(万元) ｜ 150430.12｜ 74360.32｜ 102.30｜
｜短期借款(万元) ｜ 49400.00｜ 30000.00｜ 64.67｜
｜应付账款(万元) ｜ 27382.61｜ 6269.96｜ 336.73｜
｜一年内到期的长期负债｜ 45000.00｜ 10000.00｜ 350.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 154535.79｜ 74994.20｜ 106.06｜
｜长期借款(万元) ｜ 294795.48｜ 194032.48｜ 51.93｜
｜负债合计(万元) ｜ 539873.59｜ 278527.00｜ 93.83｜
｜支付其他与经营活动有｜ 14563.29｜ 6300.45｜ 131.15｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 56250.00｜ 27625.11｜ 103.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 128985.54｜ 77780.23｜ 65.83｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -104608.02｜ -50511.29｜ -107.10｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 44000.00｜ 156832.48｜ -71.94｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 78921.61｜ 209486.39｜ -62.33｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 139321.39｜ 25546.10｜ 445.37｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 74077.17｜ 15917.27｜ 365.39｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 109153.75｜ 34983.80｜ 212.01｜
｜减:现金期初余额(万元｜ 35076.57｜ 19066.53｜ 83.97｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(附注)现金及现金等价｜ 74077.17｜ 15917.27｜ 365.39｜
｜物净增加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 24870.91｜ 26.54｜ 11475.85｜ 28.81｜
｜ 二季度 ｜ 24422.62｜ 26.06｜ 13648.56｜ 34.27｜
｜ 三季度 ｜ 23496.19｜ 25.07｜ 10788.91｜ 27.09｜
｜ 四季度 ｜ 20938.11｜ 22.34｜ 3912.78｜ 9.82｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 27138.61｜ 24.38｜ 15455.52｜ 31.31｜
｜ 二季度 ｜ 28589.90｜ 25.68｜ 13789.06｜ 27.93｜
｜ 三季度 ｜ 27947.33｜ 25.11｜ 12612.90｜ 25.55｜
｜ 四季度 ｜ 27642.65｜ 24.83｜ 7508.72｜ 15.21｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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