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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000429   更新日期：2009-09-16◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2009-09-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  256191.4｜
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｜ 说  明 ｜    本公司拟与广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有｜
｜        ｜限公司共同出资兴建广州至乐昌高速公路项目。                ｜
｜        ｜    合作各方将共同组建一有限责任公司建设经营该项目。合作公｜
｜        ｜司的投资总额暂定为3,415,885.32万元（投资总额最终以政府有权｜
｜        ｜部门批准的决算金额为准），合作公司注册资本拟定为50,000万元｜
｜        ｜，项目资本金占投资总额的25%，即853,971.33万元，资本金以外 ｜
｜        ｜的资金以项目权益质押向银行贷款解决。广东省高速公路有限公司｜
｜        ｜占该项目55%股权，广东省路桥建设发展有限公司占15%股权。本公｜
｜        ｜司占30%股权，出资金额为256,191.40万元。                   ｜
｜        ｜    “项目全线经营期宜为25年，以保证投资者的合理利益”，我｜
｜        ｜司预计广乐高速收费经营期为25年。根据目前现行高速公路的收费｜
｜        ｜标准及项目工可预测，我司预计广乐高速通车后收费标准为标准车｜
｜        ｜型0.6元/公里。                                            ｜
｜        ｜    本次交易构成了本公司的关联交易。                      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  52800.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2009年7月20日与光大银行签署了《股份认购协议》， ｜
｜        ｜公司以2.20元/股向光大银行认购其向公司发行的240,000,000股普｜
｜        ｜通股，每股面值为人民币1.00元，投资总金额为人民币528,000,00｜
｜        ｜0元。本次对外投资不构成关联交易。                         ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2009-02-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  40000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司与银行签订4亿元人民币的借款合同，其中向中国建 ｜
｜        ｜设银行股份有限公司广东省分行借款3亿元，向中国光大银行股份 ｜
｜        ｜有限公司广州五羊支行借款1亿元。用于补充公司发展的资金需求 ｜
｜        ｜，并授权公司经营班子具体实施。借款合同同时满足以下三个条件｜
｜        ｜：1、按同期银行基准利率下浮10%；2、借款方式为信用贷款；3、｜
｜        ｜可根据资金需要贷款和还款。                                ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2008-07-04｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意向招商银行股份有限公司广州流花支行申请4000万元人民｜
｜        ｜币的信用贷款，期限一年，可提前还款，利率为现行银行一年期流｜
｜        ｜动资金贷款基准利率下浮10%，用于流动资金周转。             ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-06-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司计划向其控股股东广东省交通集团有限公司（"广东交 ｜
｜        ｜通集团"）的全资子公司广东省高速公路有限公司（"省高速"）发 ｜
｜        ｜行A 股股票，收购省高速持有的广州深佛高速公路有限公司（"深 ｜
｜        ｜佛公司"）100%的股权。截至本预案出具之日，广东交通集团直接 ｜
｜        ｜和间接持有粤高速42.15%的股权（其中通过省高速及其下属子公司｜
｜        ｜持有粤高速1.64%的股权）。本公司拟通过向特定对象省高速非公 ｜
｜        ｜开发行A 股股票支付收购对价。目标资产的预估值约为42亿元，用｜
｜        ｜此预估值计算的本次发行A股股票总量为476,190,476股，全部向省｜
｜        ｜高速发行。                                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  17243.27｜
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｜ 说  明 ｜    1、同意本公司以17243.27万元的价格受让赣州高速公路有限 ｜
｜        ｜责任公司所持有的赣州康大高速公路有限责任公司30%股权，继续 ｜
｜        ｜出资建设赣州至大余高速公路（三益-梅关段）。               ｜
｜        ｜    2、由于康大高速尚在建设期，同意本公司作为康大公司股东 ｜
｜        ｜，与其他股东同步按各自持股比例向康大公司投入剩余部分的股东｜
｜        ｜出资，以康大公司2007 年12月21日股东会决议约定的股东应出资 ｜
｜        ｜总额人民币6亿元计算，本公司应投入的剩余资本金约为人民币438｜
｜        ｜1.84万元，该项目股东出资总额应不超过项目总投资的35％，该项｜
｜        ｜目总投资额最终将以工程竣工决算为准。                      ｜
｜        ｜    以上对外投资的资金来源主要是本公司的自有资金，自有资金｜
｜        ｜不足时将利用银行贷款资金补足。                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  28930.02｜
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｜ 说  明 ｜    同意本公司投资入股赣州赣康高速公路有限责任公司（简称" ｜
｜        ｜赣康公司"）30%股权，出资用于新建赣州至大余高速公路（茅店- ｜
｜        ｜三益段）和赣州市赣江公路大桥，该项目资本金为项目总投资的35｜
｜        ｜%，本公司的出资金额按照持股比例及经批复的赣康高速概算总投 ｜
｜        ｜资人民币215599.09万元和赣江公路大桥概算总投资人民币59924.9｜
｜        ｜3万元合计计算约为人民币28930.02万元，项目总投资最终将以工 ｜
｜        ｜程竣工决算为准；如果赣江公路大桥的独立经营收费无法获得江西｜
｜        ｜省政府有关部门批准，则本公司不参与赣江公路大桥的投资，公司｜
｜        ｜应在相关合同中做出相应的约定。                            ｜
｜        ｜    以上对外投资的资金来源主要是本公司的自有资金，自有资金｜
｜        ｜不足时将利用银行贷款资金补足。                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  110000.0｜
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｜ 说  明 ｜    广东省高速公路发展股份有限公司（简称"本公司"）向控股子｜
｜        ｜公司广东省佛开高速有限公司（简称"佛开公司"）拟增资扩建佛开｜
｜        ｜高速公路谢边至三堡段的事项。佛开公司是由本公司控股75%股权 ｜
｜        ｜的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订本 ｜
｜        ｜）》10.1.1 的有关规定，本公司与佛开公司另一方股东广东省高 ｜
｜        ｜速公路有限公司共同对佛开公司增资扩建佛开高速公路谢边至三堡｜
｜        ｜段的行为，构成了公司的关联交易。                          ｜
｜        ｜    根据国家发展和改革委员会发改交运[2007]1119号文批复，同｜
｜        ｜意基本利用现有高速公路拓宽的改建方案；本项目总投资核定为37｜
｜        ｜.1亿元，其中国内银行贷款22.4亿元，其余14.7亿元（约占总投资｜
｜        ｜的39.6%）由佛开公司各股东增加资本金解决。本公司在佛开公司 ｜
｜        ｜占股75%，即资本金部分增资约11亿元。                       ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-12-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   9336.94｜
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｜ 说  明 ｜    公司向广佛高速公路有限公司增资人民币9336.936万元，进行｜
｜        ｜扩建广佛高速公路雅瑶至谢边段工程。                        ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2006-08-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年8月份通过委托贷款方式向广东省交通集团有限 ｜
｜        ｜公司申请短期贷款人民币叁亿元整，利率4.464%，期限一年，并由｜
｜        ｜中信实业银行广州分行作为受托方。该《委托贷款合同》已经到期｜
｜        ｜，现同意申请展期半年，年利率为4.86%。                     ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  72858.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与广东省高速公路公司于2005年5月26日签订了《广东省 ｜
｜        ｜佛开高速公路有限公司24%股权转让协议》,本公司向省高速公路公｜
｜        ｜司购买佛开公司24%股权，收购价格为72,858万元，股权交割日为2｜
｜        ｜005年6月1日零时。收购后，本公司持有佛开公司75%股权，省高速｜
｜        ｜公路公司持有其25%股权。                                   ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-05-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司控股子公司广佛高速公路有限公司与广东省高速公路有｜
｜        ｜限公司于2005年5月20日签署《广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工 ｜
｜        ｜程委托建设管理协议书》。广佛公司拟将广佛高速公路雅瑶至谢边｜
｜        ｜段8.855km（k6+870-k15+725.44）扩建工程委托省高速公路公司进｜
｜        ｜行工程建设管理，并向省高速公路公司支付相应的的管理费，省高｜
｜        ｜速公路公司组织实施全过程的建设管理，承担建设管理责任,对该 ｜
｜        ｜项目进行招标管理、设计管理、采购和发包管理和施工管理。    ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-05-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司控股子公司佛开公司拟对佛开高速公路谢边至三堡段进｜
｜        ｜行扩建，2005年5月20日，佛开公司与广东省高速公路公司在广州 ｜
｜        ｜签署了《委托建设管理协议书》。按照《委托建设管理协议书》的｜
｜        ｜条款和条件，佛开公司拟将佛开高速公路谢边至三堡段45.35km（k｜
｜        ｜0+000---k45+350）改扩建工程委托省高速公路公司进行工程建设 ｜
｜        ｜管理，并向省高速公路公司支付相应的的管理费，省高速公路公司｜
｜        ｜组织实施全过程的建设管理，承担建设管理责任,对该项目进行招 ｜
｜        ｜标管理、设计管理、采购和发包管理和施工管理。              ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-06-30                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜广东省高速公路有｜向关联方提供资｜            ｜  2168.1｜    53 %｜
｜  ｜限公司          ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜北京格林恩泽有机｜向关联方提供资｜            ｜  1211.8｜    29 %｜
｜  ｜肥有限公司      ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
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【资产托管】
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｜公告日期｜2008-01-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜     50.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有｜
｜        ｜限公司（本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司）｜
｜        ｜对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理，并办理委托｜
｜        ｜建设管理的相关事宜。广佛公司向省高公司支付人民币共伍拾万元｜
｜        ｜整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高公司按合同要求完｜
｜        ｜成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为2006年度支付贰｜
｜        ｜拾万元整，2007年度支付贰拾万元整，2008年度支付壹拾万元整。｜
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【资产托管】
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｜公告日期｜2008-01-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜      2.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有｜
｜        ｜限公司（本公司控股股东广东省交通集团有限公司的全资子公司）｜
｜        ｜对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理，并办理委托｜
｜        ｜建设管理的相关事宜。佛开公司向省高速公路公司支付人民币共壹｜
｜        ｜佰万元整作为完成委托事项的管理费用，该款项在省高速公路公司｜
｜        ｜按合同要求完成当年委托任务后，分年度支付，具体支付金额为20｜
｜        ｜07年、2008年、2009、2010年四个年度各25%的比例进行支付。   ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-06-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    粤高速Ａ控股的佛开高速公路有限公司经营的九江大桥于2007｜
｜        ｜年6月15日凌晨发生桥面坍塌，具体情况及事故原因仍在调查当中 ｜
｜        ｜。事发后交警部门已对325国道九江大桥附近双向路段进行封闭， ｜
｜        ｜并引导过往车辆取道与九江大桥并行的佛开高速公路行走。      ｜
｜        ｜    九江大桥2006年度的通行费收入为4387万元，占公司2006年度｜
｜        ｜主营业务收入的4.14%。由于原通行九江大桥的车辆今后可取道佛 ｜
｜        ｜开高速公路通行，因此公司预计九江大桥桥面坍塌事件将不会对公｜
｜        ｜司2007年的主营收入产生较大影响。                          ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向中信实业银行广州分行申请总额不超过人民币2亿 ｜
｜        ｜元的贷款授信额度，期限在三年以内。                        ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向交通银行广州天河北支行申请总额不超过人民币2 ｜
｜        ｜亿元的贷款授信额度，期限在一年以内。                      ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司向中国光大银行广州东环支行申请总额不超过人民币｜
｜        ｜1亿元的贷款授信额度，期限在一年以内。                     ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-07-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30000.00｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    同意公司向中国民生银行广州分行申请总额不超过人民币3亿 ｜
｜        ｜元的贷款授信额度，期限在三年以内。                        ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-05-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年5月24日收到国家财政部与国家税务总局有关通 ｜
｜        ｜知，按照该《通知》要求：公司参、控股的高速公路公司现有的高｜
｜        ｜速公路车辆通行费收入营业税税率自2005年6月1日起将减按3%的税｜
｜        ｜率缴纳，将会对公司产生积极影响。                          ｜
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