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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000520   更新日期：2009-05-08◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-12-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6500.00｜
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｜ 说  明 ｜    为解决长航香港4艘9.25万吨散货船建造款支付问题，长航凤 ｜
｜        ｜凰拟对长航凤凰（香港）投资发展有限公司以现金增资6500万美元｜
｜        ｜。上述增资不构成关联交易。现金方式；资金来源：计划自有资金｜
｜        ｜25%、贷款75%。                                            ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-08-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2240.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定投资组建重庆新港长龙物流有限责任公司。重庆新港｜
｜        ｜长龙物流有限责任公司由重钢集团、长航凤凰、重庆港口物流集团｜
｜        ｜、重钢路桥及民生集团五家单位以现金方式投资，注册资本为人民｜
｜        ｜币8000万元。其中长航凤凰拟持投入2240万元，占新组建公司的28｜
｜        ｜%股权。                                                   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-07-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  169200.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟采取70％的银行贷款加自有资金，在渤海船舶重工有限｜
｜        ｜责任公司建造6艘45000吨级沿海散货船从事国内沿海及海进江矿石｜
｜        ｜和煤炭运输，以增强公司抗风险和持续发展能力。预计项目单船合｜
｜        ｜同价2.82 亿元人民币，项目总合同价为16.92亿元人民币。预计6 ｜
｜        ｜艘船舶将分别在2011 年3 月底-2011 年12 月底间完工交付使用。｜
｜        ｜    投资目的及对公司的影响：建造船舶在投入使用后，公司将增｜
｜        ｜加27万载重吨散货运力，按目前市场预测，预计每艘船可为公司带｜
｜        ｜来2600多万元人民币的利润，从而可提高公司散货运输船队的收益｜
｜        ｜，提升公司盈利能力。                                      ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-07-15｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   6000.00｜
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｜ 说  明 ｜    本公司拟出资6000万元人民币与中国长江航运（集团）总公司｜
｜        ｜、交银国际信托有限公司等共同投资设立中国长航集团财务有限责｜
｜        ｜任公司（以工商行政管理机关预核准的名称为准）。            ｜
｜        ｜    拟设立的中国长航集团财务有限责任公司注册资本金为人民币｜
｜        ｜5亿元，股东均以现金出资。本公司拟出资6000万元，出资比例12%｜
｜        ｜，资金来源为自有资金。                                    ｜
｜        ｜    本次交易属于关联交易。本次拟设立的中国长航集团财务有限｜
｜        ｜责任公司尚需中国银行业监督管理委员会审批。                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  96000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2007年12月21日，公司第四届董事会二十一次会议审议通过了｜
｜        ｜《关于投资建造10艘川江4000吨级多用途散货船舶的议案》、《关｜
｜        ｜于投资建造20艘长江5000吨散货船舶的议案》和《关于投资建造2 ｜
｜        ｜艘45000吨级沿海散货船舶的议案》，公司拟于近期在国内采取招 ｜
｜        ｜标方式建造10艘川江4000吨级多用途散货船舶和20艘长江5000吨散｜
｜        ｜货船舶，与福建圣龙船舶制造有限公司签约建造2艘45000吨级散货｜
｜        ｜船。                                                      ｜
｜        ｜    项目总合同价约为9.6亿元人民币，其中拟建10艘川江4000吨 ｜
｜        ｜级多用途散货船舶单船合同价为1400万元人民币，10艘船舶总合同｜
｜        ｜价约为1.4亿元人民币；拟建20艘长江5000吨散货船舶单船合同价 ｜
｜        ｜为1600万元人民币，20艘船舶总合同价约为3.2亿元人民币，拟建2｜
｜        ｜艘45000吨级沿海散货船舶单船合同价为2.50亿元人民币，2艘船舶｜
｜        ｜总合同价约为5.0亿元人民币。                               ｜
｜        ｜    建造船舶在投入使用后，公司将增加5.1万载货吨的川江散货 ｜
｜        ｜运力、12万载货吨的长江中下游散货运力和9万载重吨沿海散货运 ｜
｜        ｜力，参照现行市场情况预测，预计川江4000吨级多用途散货船舶和｜
｜        ｜长江5000吨散货船舶投产后每艘船年均可为公司带来100多万元人 ｜
｜        ｜民币的利润，预计2艘45000吨级沿海散货船舶投产后，如果从事煤｜
｜        ｜炭运输，每艘船年均可为公司带来1990万元人民币的利润；如果从｜
｜        ｜事矿石运输，每艘船年均可为公司带来2592万元人民币的利润，从｜
｜        ｜而可提高公司散货运输船队的收益，提升公司盈利能力。        ｜
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【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-12-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  68000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2007年12月21日，长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十｜
｜        ｜一次会议审议通过了《关于控股子公司长江交通科技股份有限公司｜
｜        ｜投资建造2艘23000吨级沿海散货船舶的议案》和《关于控股子公司｜
｜        ｜长江交通科技股份有限公司投资建造2艘32000吨级沿海散货船舶的｜
｜        ｜议案》，长江交通拟采取自有资金加银行贷款方式，在长宏公司建｜
｜        ｜造2艘23000吨级和2艘32000吨级沿海散货船舶。                ｜
｜        ｜    4艘船舶总合同价约为6.8亿元人民币，其中拟建2艘23000吨级｜
｜        ｜沿海散货船舶单船合同价为1.2亿元人民币，2艘船舶总合同价约为｜
｜        ｜2.4亿元人民币；拟建2艘32000吨级沿海散货船舶单船合同价为2.2｜
｜        ｜亿元人民币，2艘船舶总合同价约为4.4亿元人民币。上述4艘船舶 ｜
｜        ｜总合同价约为6.8亿元人民币。                               ｜
｜        ｜    建造船舶在投入使用后，公司将增加5.62万载货吨的江海直达｜
｜        ｜散货运力，参照现行市场情况预测，23000吨级江海直达散货船舶 ｜
｜        ｜投产后每艘船年均可为公司带来税前利润1070万元人民币，32000 ｜
｜        ｜吨级江海直达散货船舶投产后每艘船年均可为公司带来税前利润18｜
｜        ｜39万元人民币，从而可提高公司沿海散货运输船队的收益，提升公｜
｜        ｜司盈利能力。                                              ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  15000.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据本公司战略发展的需要，公司拟采用自有资金在国内采取｜
｜        ｜招标方式选定船厂新建10艘长江5000吨散货船舶，主要从事武钢、｜
｜        ｜马钢等长江矿石航线以及宝钢辅料等航线运输，以增强公司赢利能｜
｜        ｜力和发展后劲，巩固长江运输的主导地位。预计项目单船价1500万｜
｜        ｜元人民币，总投资1.5亿元人民币。                           ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  19200.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据公司干散货运输发展战略，公司拟采取期租融资加银行贷｜
｜        ｜款方式，由控股子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司在中国｜
｜        ｜长江航运集团南京金陵船厂新建4艘92500DWT散货远洋船舶，从事 ｜
｜        ｜远洋运输，以增强公司赢利能力和发展后劲，改善公司运力结构。｜
｜        ｜预计项目单船合同价4800万美元，总合同价为1.92亿美元。此次交｜
｜        ｜易构成关联交易。建造船舶在投入使用后，公司将增加37万载重吨｜
｜        ｜远洋散货运力，按目前市场预测，预计可为公司带来700多万美元 ｜
｜        ｜的利润。                                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-06-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  21600.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟采取银行贷款方式在渤海船舶重工有限责任公司建造6 ｜
｜        ｜艘57300DWT散货船，从事远洋矿石运输或国内沿海矿石以及煤炭运｜
｜        ｜输，以增强公司赢利能力和发展后劲，改善公司运输结构。预计项｜
｜        ｜目单船合同价3600万美元，总合同价2.16亿美元。本次交易不构成｜
｜        ｜关联交易。建造船舶在投入使用后，公司将增加34.38万载重吨远 ｜
｜        ｜洋散货运力，按目前市场预测，预计可为公司带来600多万美元的 ｜
｜        ｜利润。                                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-02-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  152600.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造6艘57300载重吨级散｜
｜        ｜货船。其中4艘船合同价25460万元/艘，2艘船舶合同价25367万元/｜
｜        ｜艘，6艘船舶合同价合计15.26亿元。                          ｜
｜        ｜    本次交易不构成关联交易。                              ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-11-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5955.48｜
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｜ 说  明 ｜    近期，公司按照国家有关规定、商业惯例，通过对外招标和协｜
｜        ｜议转让等方式，对外出售了168艘长江运输船舶和辅助船舶资产。 ｜
｜        ｜其中：                                                    ｜
｜        ｜    驳船148艘，确定上海新华钢铁有限公司为买受人；         ｜
｜        ｜    拖轮10艘，中标购买者均为地方企业或个人，与长航凤凰不存｜
｜        ｜在关联关系；                                              ｜
｜        ｜    辅助囤船10艘，中标购买者均为地方企业或个人，与长航凤凰｜
｜        ｜不存在关联关系；                                          ｜
｜        ｜    上述船舶总运力14.8万吨，占公司总运力的6.5％，帐面资产 ｜
｜        ｜净值为2460.9万元，占公司总资产的0.74%，占公司净资产的1.9% ｜
｜        ｜。本次船舶出售总收入5955.484万元，增加本公司2006年度利润34｜
｜        ｜94.584万元。                                              ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2006-09-21｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  130014.9｜
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｜ 说  明 ｜    2005年10月18日，中国石化武汉凤凰股份有限公司与中国长江｜
｜        ｜航运（集团）总公司签署了《资产置换协议书》，本公司拟以合法｜
｜        ｜拥有的与石化相关的全部经营性资产和相关负债与长航集团合法拥｜
｜        ｜有的全部干散货航运资产和相关负债进行置换。拟置出资产的评估｜
｜        ｜总价值为141,980.11万元，净资产为127,915.40万元万元。本次置｜
｜        ｜出资产的交易价格以评估结果为准。本次拟置入总资产评估价值为｜
｜        ｜255,360.52万元，净资产为142,162.39万元。根据《资产置换协议｜
｜        ｜》，本次拟置入资产在评估后净资产值的基础上折让14,000.00万 ｜
｜        ｜元即128,162.39万元作为置入净资产价格，置出与置入资产价格之｜
｜        ｜间的差价2,46.99万元由资产置出方以现金或其他方式补足。     ｜
｜        ｜    本次资产置换已经获得了长航集团总经理会批准，并也获得了｜
｜        ｜中国凤凰董事会批准，尚需要获得中国证监会的审核通过，最终由｜
｜        ｜中国凤凰的股东大会审议通过。                              ｜
｜        ｜    本《资产置换协议》自中国凤凰股东大会审议通过后正式生效｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    长航集团将成为中国凤凰的第一大股东，因此本次资产置换是｜
｜        ｜中国凤凰与潜在第一大股东的控股子公司之间的关联交易。      ｜
｜        ｜    2006年5月25日公告，中国石化武汉凤凰股份有限公司与中国 ｜
｜        ｜长江航运（集团）总公司于2005年10月18日，已就重大资产置换事｜
｜        ｜宜达成了协议。鉴于原资产评估基准日2004年12月31日即将到期，｜
｜        ｜且资产置换所依据的客观条件发生了一些变化，经本次资产置换双｜
｜        ｜方协商，将拟置入、置出资产的评估基准日由2004年12月31日调整｜
｜        ｜为2005年11月30日，并以基准日2005年11月30日评估后石化资产净｜
｜        ｜资产值与航运资产净资产值为基础计算实际交易价格。中国石化武｜
｜        ｜汉凤凰股份有限公司已对其于2005年10月20日公开披露的《中国石｜
｜        ｜化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告（草案）》｜
｜        ｜进行了相应的补充和调整。本次资产置换所涉及置出资产的价格，｜
｜        ｜以经北京中证评估后并报中国石油化工集团公司备案的该等置出资｜
｜        ｜产的评估净值为作价依据，本次拟置出资产评估后净资产为133,09｜
｜        ｜9.46万元。本次资产置换所涉及置入资产的价格，以经中通诚评估｜
｜        ｜后并报国资委备案的该等置入资产的评估净值为作价依据。本次拟｜
｜        ｜置入资产评估后净资产为135,935.90万元。置出资产与置入资产价｜
｜        ｜格之间的差价2,836.44万元，由资产置出方以应付长航集团款项反｜
｜        ｜映，待资产置换完成后以现金或长航集团认可的其他方式偿付。本｜
｜        ｜次资产置换和股份转让完成后，长航集团将持有本公司40.72%股份｜
｜        ｜，成为本公司第一大股东。本次资产置换及股权转让已经取得了国｜
｜        ｜家国资委的批准，经中国证监会审核通过，经本公司股东大会批准｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    2006年9月21日公告，长航集团与长航凤凰一致同意并确认， ｜
｜        ｜以2006年6月30日为基准日对石化资产和航运资产进行审计。根据 ｜
｜        ｜审计结果，长航集团与长航凤凰于2006年8月10日在湖北省武汉市 ｜
｜        ｜签订了《交割确认函》。双方确认：石化资产交易价格为人民币1,｜
｜        ｜254,979,508.87元；航运资产交易价格为人民币1,300,148,859.26｜
｜        ｜元。为此，长航凤凰同意根据前述交易价格给予长航集团人民币45｜
｜        ｜,169,350.39元作为合理补偿。                               ｜
｜        ｜    目前公司已完成了资产置换的帐务处理，因本次资产置换涉及｜
｜        ｜的船舶数量众多，有关船舶证书的收集需要一段时间，因此，有关｜
｜        ｜船舶资产和股权的过户手续正在办理中。                      ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-07-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  57811.06｜
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｜ 说  明 ｜    2005年10月18日，中国长江航运（集团）总公司与中国石油化｜
｜        ｜工股份有限                                                ｜
｜        ｜公司签订《股份转让协议》，中国石化将其持有的中国凤凰211,42｜
｜        ｜3,651股的国有法人股转让给长航集团，本次股份转让的价格为每 ｜
｜        ｜股2.79元，转让的总价款为590,796,015.53元，扣除中石化已获分｜
｜        ｜派的2004年度股息12,685,419.06元，长航集团应向中国石化支付5｜
｜        ｜78,110,596.47元。长航集团应在股份交割日后的20个工作日内向 ｜
｜        ｜中国石化支付前述本次股份转让的总价款。股权转让完成后，长航｜
｜        ｜集团将持有中国凤凰211,423,651股国有法人股，占中国凤凰总股 ｜
｜        ｜本的40.72%，成为中国凤凰第一大股东。                      ｜
｜        ｜    2006年7月4日公告，近日，中国凤凰接到中国长江航运（集团｜
｜        ｜）总公司的通知，中国证券监督管理委员会于2006年3月30日下发 ｜
｜        ｜了《关于同意中国长江航运(集团)总公司公告中国石化武汉凤凰股｜
｜        ｜份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，经中国证｜
｜        ｜监会审核，批复如下：                                      ｜
｜        ｜    一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告《收购｜
｜        ｜报告书》全文无异议，你公司应按照有关规定及时履行信息披露义｜
｜        ｜务。                                                      ｜
｜        ｜    二、同意豁免你公司因持有21142.3651万股中国石化武汉凤凰｜
｜        ｜股份有限公司国有法人股股份（占总股本的40.72%）而应履行的要｜
｜        ｜约收购义务。                                              ｜
｜        ｜    三、你公司应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展｜
｜        ｜情况，并按照有关规定办理相应手续。                        ｜
｜        ｜    日前，中国凤凰收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过｜
｜        ｜户登记确认书，中石化将其持有的公司211,423,651股国有法人股 ｜
｜        ｜过户给中国长江(航运)集团总公司的相关手续已经于2006年7月10 ｜
｜        ｜日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。          ｜
｜        ｜    过户完成后，中国石油化工股份有限公司不再持有公司股份，｜
｜        ｜长航集团持有公司211,423,651股国有法人股，占公司总股本的40.｜
｜        ｜72％，成为公司的控股股东。                                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-08-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3565.55｜
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｜ 说  明 ｜    投入3,565.55万元对联合催化装置进行改造：公司联合催化现｜
｜        ｜有加工能力80万吨/年，由于原料性质、生产方案及产品分部的变 ｜
｜        ｜化，导致分馏塔分离效率下降、吸收塔带液、稳定塔液化气和稳定｜
｜        ｜汽油分割不清。                                            ｜
｜        ｜    为了解决以上问题，确保产品质量合格，提高经济效益。决定｜
｜        ｜对联合催化分馏、吸收稳定系统部分进行改造。                ｜
｜        ｜    本次改造工程总概算3,565.55万元，其中，工程费用3,070.33｜
｜        ｜万元，其它费用495.22万元。通过改造将解决联合催化装置内部系｜
｜        ｜统的瓶颈，满足七万吨聚丙烯生产能力扩大后的丙烯原料需求，使｜
｜        ｜工厂的产品结构更趋合理。                                  ｜
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【资产置换】
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｜公告日期｜2005-03-09｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  64188.96｜
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｜ 说  明 ｜    公司与湖北清江水电开发有限责任公司于2004年7月6日签署了｜
｜        ｜《资产置换协议》。公司以合法拥有的与石化有关的全部经营性资｜
｜        ｜产与相关负债，与湖北清江水电开发有限责任公司合法拥有的高坝｜
｜        ｜洲水电站全部经营性资产与相关负债进行资产置换。本次拟置出资｜
｜        ｜产价格为54,804.05万元。本次拟置入资产价格为64,188.96万元。｜
｜        ｜置出资产与置入资产价格之间的差价9,384.91万元由资产置出方以｜
｜        ｜现金补足。本次资产置换已经获得了清江开发公司董事会及股东会｜
｜        ｜批准，并也获得了公司董事会批准，尚需要获得证监会的审核通过｜
｜        ｜，最终由公司股东大会审议通过。本次资产置换构成关联交易。  ｜
｜        ｜    近期公司与湖北省清江水电开发有限公司的资产置换已经终止｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-03-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  38809.63｜
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｜ 说  明 ｜    2004年7月6日，中国石油化工股份有限公司与湖北省清江水电｜
｜        ｜投资公司签订《股份转让协议》，中国石化同意分别向清江投资公｜
｜        ｜司转让其所持有的中国凤凰132,139,782股 (占中国凤凰股份总数 ｜
｜        ｜的25.45%)国有法人股。本次股份转让的价格为每股2.94元,清江投｜
｜        ｜资公司应向中国石化支付人民币38,809.63万元。股份转让完成后 ｜
｜        ｜，清江投资公司将持有中国凤凰132,139,782股(占中国凤凰股份总｜
｜        ｜数的25.45%)股份,成为中国凤凰的第一大股东，股权性质为国有股｜
｜        ｜.股份转让尚需得到国务院国有资产监督管理委员会等有关部门的 ｜
｜        ｜批准。                                                    ｜
｜        ｜    近期中国石化与湖北省清江投资公司的关于本公司股权转让协｜
｜        ｜议已终止。                                                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-06-30                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中国长江航运（集｜向上市公司提供｜            ｜   91.08｜    0.6%｜
｜  ｜团）总公司      ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2009-01-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据公司发展需要，经与招商银行和中国长江航运（集团）总｜
｜        ｜公司（以下简称：长航集团）协商，公司拟向招商银行申请2亿元 ｜
｜        ｜人民币的授信额度，期限三年，由长航集团提供担保，以弥补公司｜
｜        ｜流动资金周转。                                            ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-12-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟向交通银行申请2亿元人民币授信额度，期限二年，由 ｜
｜        ｜中国长江航运集团总公司提供担保，以弥补公司流动资金周转。  ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-08-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  58000.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据公司发展的需要，为确保公司经营正常进行，经与三家金｜
｜        ｜融机构磋商，公司决定申请总额为5.8 亿元的授信额度，以弥补流｜
｜        ｜动资金周转。具体明细为：广发银行3 亿元，武汉市商行2 亿元，｜
｜        ｜华夏银行0.8 亿元。                                        ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2008-04-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    根据公司发展需要，经与民生银行和中国长江航运（集团）总｜
｜        ｜公司（以下简称：长航集团）协商，公司拟向民生银行申请2亿元 ｜
｜        ｜人民币的敞口授信，期限三年，由长航集团提供担保，以弥补公司｜
｜        ｜流动资金周转。                                            ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-06-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  483000.0｜
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｜ 说  明 ｜    根据本公司经营发展需要，公司拟向八家金融机构申请总额为｜
｜        ｜48.3亿元的授信额度，其中包括前期已取得的15.3亿元授信额度，｜
｜        ｜新增授信额度33亿，具体明细为：招商银行6.9亿元，中国银行8亿｜
｜        ｜元，广发银行6亿元，光大银行3亿元，浦发银行4.9亿元，华夏银 ｜
｜        ｜行0.8亿元，农业银行3亿元，民生银行0.4亿元。               ｜
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