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☆财务分析☆ ◇000558 莱茵置业 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5823.70｜  10453.42｜  10892.37｜   9025.69｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -4.88｜     -4.03｜     20.68｜   3027.80｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.56｜     21.22｜     28.39｜     34.26｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     75.71｜     73.67｜     79.37｜     83.87｜
｜净利润现金含量(%) ｜     18.54｜     34.77｜     79.39｜     37.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：823.23%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：59.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：328.15%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 242161.34｜ 195203.64｜ 195963.75｜ 170456.24｜
｜负债总额(万元)    ｜ 183331.49｜ 143807.51｜ 155542.20｜ 142961.26｜
｜流动负债(万元)    ｜ 137641.49｜ 113227.51｜ 141019.37｜ 122812.66｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  25540.58｜  24461.14｜  26445.34｜  18095.83｜
｜应收帐款(万元)    ｜    112.46｜    147.69｜    124.21｜    464.10｜
｜其他应收款(万元)  ｜  24205.74｜   3732.58｜   5281.92｜   4448.42｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  55140.83｜  49267.67｜  38364.26｜  26344.83｜
｜资产负债率(%)     ｜   75.7063｜   73.6705｜   79.3729｜   83.8697｜
｜股东权益比率(%)   ｜   22.7702｜   25.2391｜   19.5772｜   15.4554｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5061｜    1.4397｜    1.1734｜    1.1531｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3652｜    0.2587｜    0.2802｜    0.2878｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 103908.83｜  64992.33｜  96707.02｜  90700.46｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   6811.73｜   1415.77｜  -9996.35｜   2181.67｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   1079.45｜   3634.68｜   8647.09｜   3360.97｜
｜经营活动现金净流量｜   -187.33｜   -114.16｜   -558.20｜    -72.99｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    173.06｜     75.41｜     97.45｜     82.60｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    116.97｜     13.54｜    -91.77｜     24.17｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     18.54｜     34.77｜     79.39｜     37.24｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -2967.25｜  -3062.43｜   -281.74｜   1399.84｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -2765.03｜   5281.34｜  18925.18｜   -220.55｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  60041.87｜  86181.31｜  99235.45｜ 109808.09｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1747.97｜   3126.75｜   1480.69｜   1901.67｜
｜管理费用(万元)    ｜   3266.79｜   4052.11｜   2634.25｜   3651.98｜
｜财务费用(万元)    ｜    -60.94｜     36.07｜     84.82｜    188.97｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -11.79｜     71.79｜    -26.87｜     79.39｜
｜营业利润(万元)    ｜  10549.86｜  15825.13｜  18666.25｜  14661.74｜
｜投资收益(万元)    ｜    -47.16｜   -565.65｜    403.24｜    522.30｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -129.89｜   -273.95｜   -325.09｜   -108.93｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  10419.97｜  15551.18｜  18341.15｜  14552.80｜
｜所得税(万元)      ｜   3956.26｜   4826.61｜   6541.63｜   5280.47｜
｜净利润(万元)      ｜   5823.70｜  10453.42｜  10892.37｜   9025.69｜
｜销售毛利率(%)     ｜     31.69｜     34.05｜     29.77｜     24.68｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.56｜     21.22｜     28.39｜     34.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1571｜    0.0603｜   -0.0195｜    0.2820｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1607｜    0.0635｜   -0.0171｜    0.2892｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4873｜    1.3906｜    1.3094｜    1.3289｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.5600｜    4.3400｜   -1.4900｜   21.2200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0609｜    0.0609｜    0.0595｜    0.0595｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4239｜    0.3272｜    0.2473｜    0.2669｜
｜主营业务收入(万元)｜  60041.87｜  25845.56｜   7411.49｜  86181.31｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -47.16｜     49.72｜    -26.82｜   -565.65｜
｜净利润(万元)      ｜   5823.70｜   2237.07｜   -723.52｜  10453.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1651｜    0.1097｜    0.0600｜    0.4547｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1710｜    0.1144｜    0.0600｜   -0.0324｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.1999｜    1.1445｜    1.6000｜    1.5522｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   13.7600｜    9.5900｜    3.4200｜   28.3900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0722｜    0.0722｜    0.0711｜    0.0711｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1277｜    0.0723｜    0.4838｜    0.4288｜
｜主营业务收入(万元)｜  68672.82｜  57188.25｜  23174.23｜  99235.45｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -385.50｜   -366.29｜    -57.14｜    403.24｜
｜净利润(万元)      ｜   6122.55｜   4068.77｜   1359.52｜  10892.37｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1571｜    0.2820｜    0.4547｜    0.3881｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1607｜    0.2892｜   -0.0324｜   -0.0511｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4873｜    1.3289｜    1.5522｜    1.1029｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0609｜    0.0595｜    0.0711｜    0.0611｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4239｜    0.2669｜    0.4288｜    0.0359｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1837｜    0.0382｜   -0.4044｜    0.0913｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0291｜    0.0980｜    0.3498｜    0.1406｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.28｜      0.44｜      0.60｜      1.15｜
｜应收账款周转率(%) ｜    461.60｜    633.90｜    337.35｜    164.26｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.27｜      0.44｜      0.54｜      0.89｜
｜主营业务收入增长率｜    -12.57｜    -13.15｜     -9.63｜    585.58｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      3.31｜    -15.22｜     27.31｜    671.64｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -4.88｜     -4.03｜     20.68｜   3027.80｜
｜净资产增长率(%)   ｜     23.95｜     28.42｜     45.62｜     69.03｜
｜总资产增长率(%)   ｜     30.11｜     -0.39｜     14.96｜    125.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜      24205.74｜       4167.91｜      480.76｜
｜短期贷款(万元)      ｜       6169.45｜       1000.00｜      516.95｜
｜短期借款(万元)      ｜       6169.45｜       1000.00｜      516.95｜
｜应付账款(万元)      ｜       4813.73｜      10610.00｜      -54.63｜
｜一年内到期的长期负债｜       8887.00｜      21700.00｜      -59.05｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜未分配利润(万元)    ｜      15717.56｜       4735.93｜      231.88｜
｜销售商品、提供劳务收｜     103908.83｜      44249.67｜      134.82｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     151034.19｜     100101.61｜       50.88｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       1079.45｜      -7492.48｜      114.41｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      25540.58｜      13309.85｜       91.89｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      23174.23｜         26.89｜     1359.52｜         13.01｜
｜ 二季度 ｜      34014.02｜         39.47｜     2709.25｜         25.92｜
｜ 三季度 ｜      11484.56｜         13.33｜     2053.78｜         19.65｜
｜ 四季度 ｜      17508.50｜         20.32｜     4330.86｜         41.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       3488.42｜          3.52｜     -272.02｜         -2.50｜
｜ 二季度 ｜      37838.94｜         38.13｜     5664.39｜         52.00｜
｜ 三季度 ｜      40752.47｜         41.07｜     3846.86｜         35.32｜
｜ 四季度 ｜      17155.62｜         17.29｜     1653.14｜         15.18｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘