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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000567   更新日期：2009-05-08◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-11-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   6340.98｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2008年11月27日在杭州市与浙江省耀江实业集团有限公｜
｜        ｜司（以下简称"耀江集团"）签订了《股权转让协议》，拟受让耀江｜
｜        ｜集团全资子公司平湖耀江房地产开发有限公司（以下简称"平湖耀 ｜
｜        ｜江"）24%的股权。平湖耀江在2008年9月30日的账面净资产值为人 ｜
｜        ｜民币26,420.74万元，以上述净资产值为作价依据，确定转让价格 ｜
｜        ｜为6,340.98万元。受让完成后，耀江集团仍将持有平湖耀江76%的 ｜
｜        ｜股权，为平湖耀江绝对控股股东，公司将持有平湖耀江24%的股权 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2008-09-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  12800.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产，经浙江勤信资｜
｜        ｜产评估有限公司评估，截止2008年7月31日，本次拟转让的杭州耀 ｜
｜        ｜江大酒店整体实物资产的账面价值9539.58万元，评估价值12761.1｜
｜        ｜1万元，同意公司以上述评估价值为作价依据，以人民币12800万元｜
｜        ｜的价格将公司下属分公司杭州耀江大酒店整体实物资产转让给浙江｜
｜        ｜瑞兴投资管理有限公司。                                    ｜
｜        ｜    另经公司财务部门初步测算，本次交易预计可实现净收益1900｜
｜        ｜万元左右，如能在2008年内完成，将对公司全年业绩产生积极影响｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  31501.80｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟向关联公司浙江省耀江实业集团有限公司发行约7700万｜
｜        ｜股股份以购买其下属控股子公司平湖耀江房地产开发有限公司的10｜
｜        ｜0%股权。根据相关政策法律法规，拟发行股份购买的平湖耀江100%｜
｜        ｜股权涉及到资产评估及财务审计工作，须由相关中介机构出具相应｜
｜        ｜报告后方能召开正式董事会和股东大会。该预案通过后，时值春节｜
｜        ｜长假，致使相关工作延缓。目前,相关资产的评估工作已接近完成 ｜
｜        ｜，财务审计工作正在进行之中。                              ｜
｜        ｜    公司正在积极筹备向特定对象发行股份购买资产的相关事宜，｜
｜        ｜尽快按照各项相关规定推动此项工作的进行。                  ｜
｜        ｜    平湖耀江房地产开发有限公司的评估价值约为3亿元。       ｜
｜        ｜    本次发行股份的价格按照市场化原则，参照本次董事会决议公｜
｜        ｜告日(2006年12月12日)前二十个交易日收盘价的算术平均值确定为｜
｜        ｜每股3.97元。本次发行约7700万股股份折合为30569万元购买资金 ｜
｜        ｜，购买资金与购买资产总价的差额部分将以现金予以调剂。      ｜
｜        ｜    本次购买资产对本公司的影响                            ｜
｜        ｜    本次交易的实施，将为公司未来几年带来约10亿元的销售收入｜
｜        ｜；平湖耀江预计在2007年、2008年将分别为本公司贡献净利润2,10｜
｜        ｜0万元和4,070万元(具体数据以具备证券从业资格的审计机构出具 ｜
｜        ｜的盈利预测报告为准)。根据2007-2008年度模拟盈利预测对比情况｜
｜        ｜，平湖耀江盈利能力显著高于公司现有资产的盈利能力，本次方案｜
｜        ｜实施后，公司盈利能力将得到一定的提高，有利于公司市场形象的｜
｜        ｜提升和股东回报的增加。                                    ｜
｜        ｜    以上资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估的资｜
｜        ｜产净值为准。浙江勤信资产评估有限责任公司出具的浙江勤信浙勤｜
｜        ｜评报字（2007）第38号《平湖耀江房地产开发有限公司整体资产评｜
｜        ｜估项目资产评估报告书》，截至2007年3月31日，平湖耀江的资产 ｜
｜        ｜评估净值为315,036,782.87元。即交易双方确定平湖耀江100%股权｜
｜        ｜的交易价格为315,036,782.87元。                            ｜
｜        ｜    根据本公司第五届董事会第四次会议决议，本次非公开发行股｜
｜        ｜票的发行价为该决议公告日（2006年12月12日）前二十个交易日收｜
｜        ｜盘价的算术平均价，即每股3.97元。依照相关规定，调整本次非公｜
｜        ｜开发行股票的发行价为该决议公告日（2006年12月12日）前二十个｜
｜        ｜交易日股票交易均价的算术平均价，即每股4.07元。本公司本次拟｜
｜        ｜向耀江集团以非公开发行方式发行7740万股流通A股股份，折算为3｜
｜        ｜1501.8万元，作为购买耀江集团持有的平湖耀江100%股权的股票对｜
｜        ｜价，差额部分人民币18,782.87元，将由本公司支付现金对价予以 ｜
｜        ｜补足。                                                    ｜
｜        ｜    本次交易属于要约收购义务豁免事项。据此，耀江集团将起草｜
｜        ｜、制作并向中国证监会报送豁免要约收购义务的相关申请文件。如｜
｜        ｜果中国证监会核准了耀江集团的要约收购豁免申请，则耀江集团无｜
｜        ｜需进行要约收购。                                          ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-08-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1333.00｜
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｜ 说  明 ｜决定以1333万元的价格收购海南祥海投资有限责任公司拥有的位于｜
｜        ｜海口市龙                                                  ｜
｜        ｜昆南路西侧的龙昆国际大酒店资产。该议案属于关联交易。      ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2006-08-05｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    657.20｜
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｜ 说  明 ｜决定将公司持有的浙江省耀江药业有限公司31%股权以657.2万元的｜
｜        ｜价格转让                                                  ｜
｜        ｜给浙江省耀江房地产开发有限公司。转让后，公司不再持有耀江药｜
｜        ｜业股权。该议案属于关联交易。                              ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-02-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1215.20｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年2月18日与自然人姜卫栋签定股权转让协议书， ｜
｜        ｜将公司持有的浙江省耀江药业有限公司49%股权转让给姜卫栋，转 ｜
｜        ｜让价格为1215.2万元。转让完成后，公司仍将持有浙江省耀江药业｜
｜        ｜有限公司31%的股权。                                       ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2005-02-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年1月28日与中国建设银行海南省分行签订了《人 ｜
｜        ｜民币资金借款合同》，借款金额为人民币2500万元，借款期限两年｜
｜        ｜，从2005年1月28日至2007年1月27日，贷款利率为年利率6.336%。｜
｜        ｜该项借款将用于公司开发的海口"耀江花园"项目一期工程建设。  ｜
｜        ｜    根据双方同时签署的《抵押合同》，公司以位于海口市海德路｜
｜        ｜5号面积为64441.90m2土地使用权作为抵押物，为公司的上述借款 ｜
｜        ｜提供抵押担保。浙江省耀江实业集团有限公司为公司的上述借款提｜
｜        ｜供连带责任保证担保。                                      ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2005-01-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年1月21日与台州耀江房地产开发有限公司签定了 ｜
｜        ｜《崇和门广场销售代理合同》，由公司销售代理台州耀江房产开发｜
｜        ｜的位于浙江省临海市的"崇和门广场"物业。本销售代理合同有效期｜
｜        ｜为自双方签订之日起180天。本公司向台州耀江房产支付合同履行 ｜
｜        ｜保证金200万。代理服务费标准为0.6%至2.8%。                 ｜
｜        ｜    双方协商确定二层基价为均价5500元/平方米、三层基价为均 ｜
｜        ｜价3580元/平方米。本公司实际成交价格高于预先设定的最低销售 ｜
｜        ｜价格(基价)，由台州耀江房产按实际成交价格与基价的差额之45% ｜
｜        ｜向公司支付溢价分成。当有客户签定正式销售合同并首期款到帐后｜
｜        ｜，本公司可收取相应面积部分的溢价分成，台州耀江房产应在本协｜
｜        ｜议终止前与本公司结算并支付该部分溢价分成。                ｜
｜        ｜    由于最终的销售价格具有不确定性，公司预测，本次关联交易｜
｜        ｜将会给公司带来约62万元的代理费收入。                      ｜
｜        ｜    本次交易构成了关联交易。                              ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-01-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  23060.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2004年12月31日接到第一大股东海南祥源投资有限公司｜
｜        ｜《关于浙江省耀江实业集团整体改制情况的通知》, 公司实际控制｜
｜        ｜人浙江省耀江实业集团有限公司整体改制已完成。此次整体改制未｜
｜        ｜涉及到公司股权性质的变更。                                ｜
｜        ｜    根据浙江产权交易所有限公司于2004年11月11日出具的"中标 ｜
｜        ｜通知书"，耀江联合体与国有产权持有人于2004年11月18日签订《 ｜
｜        ｜浙江省耀江实业开发总公司出资转让协议书》、《浙江省耀江实业｜
｜        ｜集团有限公司出资转让协议书》，受让耀江集团剔除待处理不良资｜
｜        ｜产后的整体国有产权。转让股份的数量及比例为3000万元(占耀江 ｜
｜        ｜开发股份比例100%)和耀江集团公司改制一并直接转让的3600万元 ｜
｜        ｜股份(占耀江集团公司股份比例42.353%)。转让价款为23,060万元(｜
｜        ｜整体作价，含耀江集团公司42.353%股份)。股份性质由国有企业变｜
｜        ｜更为有限责任公司。本次收购完成后，耀江联合体中,将由汪曦光 ｜
｜        ｜先生最终实际控制公司40,71.96万股(境内法人股，占公司已发行 ｜
｜        ｜股份的26.93%)，改制参与人不能对公司其他股份表决权的行使产 ｜
｜        ｜生影响。                                                  ｜
｜        ｜    本次收购行为尚须上报中国证监会审核；本次收购因涉及国有｜
｜        ｜产权转让，已获得浙江省人民政府的批准。                    ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-08-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    768.60｜
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｜ 说  明 ｜    公司第二大股东海南海基投资有限公司与公司第三大股东中国｜
｜        ｜银行海南省分行于2003年7月3日签署了《股权转让协议书》。海南｜
｜        ｜中行将其持有的公司法人股7686000股，占公司总股本的5.08%转让｜
｜        ｜给海基投资，转让总价款7686000元。本次股权转让完成后,海南中｜
｜        ｜行将不再持有公司股份，海基投资将持有公司股份15735000股，占｜
｜        ｜总股本的10.41%，为公司第二大股东。                        ｜
｜        ｜    海南中行及海基投资将依据上述批复文件，办理有关股权过户｜
｜        ｜手续。                                                    ｜
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【债权转移】
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｜公告日期｜2003-11-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    837.78｜
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｜ 说  明 ｜    2003年10月11日，公司刊登公告，就公司的关联公司浙江耀江｜
｜        ｜实业开发总公司以其位于沈阳市和平区民主路68号房产偿还公司在｜
｜        ｜为海南国泰投资集团有限公司在中国建设银行海南省金盘支行借款｜
｜        ｜1640万元提供担保一案中对该行承担的债务8377760元一事进行了 ｜
｜        ｜说明。                                                    ｜
｜        ｜    日前，公司接到耀江开发发来的《债权转移通知书》，耀江开｜
｜        ｜发将其因代为公司偿还债务而形成的对公司的债权8,377,760元转 ｜
｜        ｜移至浙江省耀江实业集团有限公司，今后由耀江集团向公司结算清｜
｜        ｜收。                                                      ｜
｜        ｜    对于公司为国泰集团在中国建设银行海南省金盘支行借款1640｜
｜        ｜万元提供担保一案中承担的8,377,760元赔偿责任，公司已就赔偿 ｜
｜        ｜责任按规定在上年度及本年度计提该项负债。公司正就上述事项，｜
｜        ｜向主债务人国泰集团进行追索，目前已减少部分赔偿责任。公司管｜
｜        ｜理层预计，该事项的处理不会对公司2003年度利润产生影响。    ｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜                        2005-03-04                        ｜
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｜实施日期｜                        2005-03-07                        ｜
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｜处理类型｜                       撤消特别处理                       ｜
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｜处理原因｜公司2004年度实现主营业务收入75,517,426.77元，实           ｜
｜        ｜现净利润11,417,797.55元，扣除非经常性损益后的净利润为4,916｜
｜        ｜,830.59元，公司2004年12月31日的股东权益为81,304,200.22元。｜
｜        ｜经公司董事会申请并获深交所批准，自2005年3月7日起撤销对公司｜
｜        ｜股票交易其他特别处理，公司股票简称由原来的"ST琼海德"变更为｜
｜        ｜"海德股份"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。                   ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜公告日期｜                        2002-04-17                        ｜
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｜实施日期｜                        2002-04-18                        ｜
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｜处理类型｜                            ST                            ｜
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｜处理原因｜公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负值            ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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｜ 截止日期 ｜                        2005-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜海南祥海投资有限｜向关联方提供资｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜责任公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜浙江茂隆大厦有限｜向关联方提供资｜            ｜   69.76｜    54 %｜
｜  ｜责任公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜海南祥海投资有限｜向上市公司提供｜            ｜   38.08｜    29 %｜
｜  ｜责任公司        ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜浙江省耀江实业集｜向关联方提供资｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜团有限公司      ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
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【仲裁事项】
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｜公告日期｜2005-07-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    500.00｜
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｜ 说  明 ｜    2005年7月26日，海德股份董事会收到海南省海南中级人民法 ｜
｜        ｜院发来的《民事裁定书》，就公司为海南国泰投资集团有限公司在｜
｜        ｜中国信达信托投资有限公司借款2500万元提供担保一案作出执行裁｜
｜        ｜定。                                                      ｜
｜        ｜    根据裁定书，经有关各方协商同意，由公司协助信达信托清算｜
｜        ｜组以国泰集团关联公司的房产抵偿公司剩余对信达信托清算组的50｜
｜        ｜0万元还款义务。现公司已履行完相应的义务，为此，公司在本案 ｜
｜        ｜中已履行完其应对信达信托清算组所承担的还款义务。海南中级人｜
｜        ｜民法院裁定如下：终结对海南海德实业股份有限公司的执行。    ｜
｜        ｜    至此，公司为国泰集团在中国信达信托投资有限公司借款2500｜
｜        ｜万元提供担保一事已全部处理完毕。                          ｜
｜        ｜    公司此前已按照有关规定对上述担保事项计提了600万元的预 ｜
｜        ｜计负债，鉴于该项担保已获得解决，上述600万元预计负债将被冲 ｜
｜        ｜回，公司2005年度利润将由此增加600万元。                   ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2003-10-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    400.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司日前收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，就公司与｜
｜        ｜中国建设银行海口市金盘支行400万元借款合同纠纷一案作出执行 ｜
｜        ｜裁定。该案在执行过程中，公司已向建行金盘支行偿还了300万元 ｜
｜        ｜的债务，所余债务，澄迈惠兰实业发展有限公司、澄迈惠太实业发｜
｜        ｜展有限公司自愿以其拥有的分别位于澄迈县老城镇盈滨半岛9333平｜
｜        ｜方米、8000.35平方米的土地为公司抵偿。上述土地经委托评估， ｜
｜        ｜总价值为人民币425.86万元。鉴于建行金盘支行、公司、惠兰实业｜
｜        ｜、惠太实业向海南高院去函请求，海南高院裁定如下：将澄迈惠兰｜
｜        ｜实业发展有限公司位于澄迈县老城镇盈滨半岛9333平方米土地的土｜
｜        ｜地使用权和澄迈惠太实业发展有限公司位于澄迈县老城镇盈滨半岛｜
｜        ｜8000.35平方米土地的土地使用权按评估价人民币425.86万元下调2｜
｜        ｜0%即人民币340.688万元抵债归中国建设银行海口市金盘支行享有 ｜
｜        ｜，公司在本案中对中国建设银行海口市金盘支行所负的债务全部履｜
｜        ｜行完毕。本裁定送达后立即生效。                            ｜
｜        ｜    该事项对公司本年度利润的可能影响在100万元左右。       ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2003-10-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1640.00｜
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｜ 说  明 ｜　　1998年8月，国泰公司与金盘支行签订四份《银行承兑协议》 ｜
｜        ｜，约定金盘支行为国泰公司开具总额1800万元的银行承兑汇票，海｜
｜        ｜德公司以其价值人民币6700万元的一条高速纺织机生产线为上述四｜
｜        ｜份银行承兑汇票设定抵押并提供连带责任保证担保。由于国泰公司｜
｜        ｜未能如期足额缴足票款，致使金盘支行垫付1640万元。1999年8月5｜
｜        ｜日，海南省海口市中级人民法院做出一审判决后,2002年9月，公司｜
｜        ｜向海口中院申请再审，海口中院再审判决：撤销海口中院（1999）｜
｜        ｜海中法经初字第134号民事判决；国泰公司于本判决发生法律效力 ｜
｜        ｜之日起十日内，向金盘支行偿还人民币1640万元及利息（利息按各｜
｜        ｜笔承兑汇票到期日起至清偿日按同期人民银行逾期贷款利率分段计｜
｜        ｜收，即1999年6月9日前按万分之三计收；1999年6月10日起按万分 ｜
｜        ｜之二点一计收）；海德公司对上述1640万元欠款本金及利息不能偿｜
｜        ｜还部分的40%承担赔偿责任。金盘支行不服海口中院再审的一审判 ｜
｜        ｜决，向海南高院提出上诉。海南高院现已审理终结，判决：驳回上｜
｜        ｜诉，维持原判。本判决为终审判决。                          ｜
｜        ｜    公司日前收到海南省高级人民法院就公司为海南国泰投资集团｜
｜        ｜有限公司在建行海口市金盘支行借款1640万元提供保证担保一案所｜
｜        ｜作出的执行裁定：                                          ｜
｜        ｜    1、解除本院(2000)琼高法执提字第208-4号民事裁定书对浙江｜
｜        ｜耀江实业开发总公司拥有的位于沈阳市和平区民主路68号建筑面积｜
｜        ｜为1869.04平方米房产的查封。                               ｜
｜        ｜    2、将上述房产按评估价人民币10472200元下调20%即8377760 ｜
｜        ｜元抵债归中国建设银行海口市金盘支行所有，公司在本案中对该支｜
｜        ｜行所负的债务全部履行完毕。                                ｜
｜        ｜    本裁定送达后立即生效。                                ｜
｜        ｜    在上述裁定生效后，公司将形成对耀江开发的债务人民币8,37｜
｜        ｜7,760元.                                                  ｜
｜        ｜    2003年11月6日公告，公司接到耀江开发发来的《债权转移通 ｜
｜        ｜知书》，耀江开发将其因代为公司偿还债务而形成的对公司的债权｜
｜        ｜8,377,760元转移至浙江省耀江实业集团有限公司，今后由耀江集 ｜
｜        ｜团向公司结算清收。                                        ｜
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