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☆财务分析☆ ◇000584 友利控股 更新日期：2009-10-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    910.35｜   8280.40｜  22802.06｜  -1235.50｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -90.24｜    -63.69｜   1945.57｜   -308.58｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.61｜      5.37｜     29.10｜     -3.05｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     33.21｜     37.49｜     52.94｜     69.20｜
｜净利润现金含量(%) ｜  -4070.78｜    513.95｜     -3.71｜    126.72｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.12%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：917.20%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.11%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-1095.56%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 253483.32｜ 281346.79｜ 222668.08｜ 186328.60｜
｜负债总额(万元)    ｜  84170.14｜ 105474.40｜ 117889.47｜ 128943.56｜
｜流动负债(万元)    ｜  84170.14｜ 105474.40｜ 107032.07｜ 128873.57｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  14113.42｜  53391.75｜   5046.57｜   9124.36｜
｜应收帐款(万元)    ｜   5038.27｜   2630.15｜   4145.25｜   7048.73｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2025.30｜   2526.11｜   1929.94｜   1724.39｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 150312.91｜ 154218.25｜  78367.65｜  40486.19｜
｜资产负债率(%)     ｜   33.2053｜   37.4891｜   52.9440｜   69.2022｜
｜股东权益比率(%)   ｜   59.2989｜   54.8142｜   35.1948｜   21.7283｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9483｜    1.0657｜    0.6245｜    0.3665｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7946｜    0.9102｜    0.3155｜    0.2080｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  58603.62｜  43363.49｜ 112244.97｜  36461.56｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -1770.10｜ -31214.43｜  37499.49｜   5901.86｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -37058.51｜  42557.09｜   -845.42｜  -1565.68｜
｜经营活动现金净流量｜    -92.76｜   -183.24｜    535.38｜    -14.64｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     98.29｜     37.73｜     93.15｜     78.33｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -194.44｜   -376.97｜    164.46｜   -477.69｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜  -4070.78｜    513.95｜     -3.71｜    126.72｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -9336.92｜ -11373.06｜ -11705.18｜  -2714.61｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -25950.59｜  85239.97｜ -26682.16｜  -4750.19｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  59624.55｜ 114933.57｜ 120499.80｜  46550.60｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1432.80｜   4873.49｜   2965.06｜   1342.71｜
｜管理费用(万元)    ｜   2606.10｜   5468.19｜   3693.41｜   4241.87｜
｜财务费用(万元)    ｜   2328.92｜   4306.89｜   3984.18｜   3377.96｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -37.92｜     37.64｜     18.75｜     36.84｜
｜营业利润(万元)    ｜   1063.24｜   9644.09｜  33251.56｜   -235.53｜
｜投资收益(万元)    ｜   2186.30｜   9764.71｜    -11.83｜    -41.23｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     15.62｜    -62.34｜    110.94｜   -274.06｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1078.86｜   9581.75｜  33362.50｜   -509.59｜
｜所得税(万元)      ｜    605.73｜   2546.05｜   1048.34｜    728.44｜
｜净利润(万元)      ｜    910.35｜   8280.40｜  22802.06｜  -1235.50｜
｜销售毛利率(%)     ｜      9.87｜     16.42｜     37.39｜     19.70｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.61｜      5.37｜     29.10｜     -3.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0223｜    0.0105｜    0.0064｜    0.2051｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0190｜   -0.0296｜   -0.0372｜    0.0106｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6800｜    3.6700｜    3.7600｜    3.7720｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.6100｜    0.2900｜    0.1700｜    5.3700｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1743｜    2.1774｜    2.1724｜    2.1921｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4836｜    0.4718｜    0.5678｜    0.5614｜
｜主营业务收入(万元)｜  59624.55｜  38858.85｜  17375.53｜ 114933.57｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2186.30｜   2144.60｜   2137.47｜   9764.71｜
｜净利润(万元)      ｜    910.35｜    427.42｜    260.61｜   8280.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2320｜    0.2323｜    0.0693｜    0.6592｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0370｜    0.0434｜    0.0656｜    0.4745｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8130｜    3.8400｜    3.7300｜    2.2660｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.9800｜    5.8900｜    1.7600｜   29.1000｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.2078｜    2.2369｜    2.2874｜    0.8200｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6051｜    0.6034｜    0.4428｜    0.4458｜
｜主营业务收入(万元)｜  84624.72｜  49304.78｜  32787.77｜ 120499.80｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  10428.86｜   9889.19｜     18.71｜    -11.83｜
｜净利润(万元)      ｜   9323.99｜   9254.09｜   2686.30｜  22802.06｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0223｜    0.2051｜    0.6592｜   -0.0357｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0190｜    0.0106｜    0.4745｜    0.0107｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6800｜    3.7720｜    2.2660｜    1.3350｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1743｜    2.1921｜    0.8200｜    0.5780｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4836｜    0.5614｜    0.4458｜   -0.2434｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0432｜   -0.7634｜    1.0841｜    0.1945｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.9063｜    1.0408｜   -0.0244｜   -0.0516｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.66｜      3.88｜      2.82｜      2.52｜
｜应收账款周转率(%) ｜     15.55｜     33.93｜     21.53｜      8.15｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.22｜      0.46｜      0.59｜      0.31｜
｜主营业务收入增长率｜    -29.54｜     -4.62｜    158.86｜     60.89｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -90.67｜    -71.00｜  14217.61｜  -2421.22｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -90.24｜    -63.69｜   1945.57｜   -308.58｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -3.59｜     96.79｜     93.57｜     18.35｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -19.30｜     26.35｜     19.50｜     61.44｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      14113.42｜      65653.71｜      -78.50｜
｜应收票据(万元)      ｜       6221.61｜      15724.96｜      -60.43｜
｜预付账款(万元)      ｜      39281.49｜       9884.81｜      297.39｜
｜存货(万元)          ｜      12932.92｜      68298.63｜      -81.06｜
｜流动资产合计(万元)  ｜      79822.21｜     168583.50｜      -52.65｜
｜在建工程(万元)      ｜      46385.88｜      19734.63｜      135.05｜
｜应付账款(万元)      ｜      17205.05｜       2055.75｜      736.92｜
｜其他应付款(万元)    ｜       3258.26｜      12600.14｜      -74.14｜
｜营业利润(万元)      ｜       1063.24｜      11390.83｜      -90.67｜
｜加:投资收益(万元)   ｜       2186.30｜      10428.86｜      -79.04｜
｜利润总额(万元)      ｜       1078.86｜      11398.18｜      -90.53｜
｜净利润(万元)        ｜        910.35｜       9323.99｜      -90.24｜
｜经营活动产生的现金现｜      -1770.10｜     -24458.98｜       92.76｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜       2796.04｜       9130.96｜      -69.38｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜          6.90｜      10512.38｜      -99.93｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       2803.84｜      22432.15｜      -87.50｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      12275.22｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      12140.76｜      25723.45｜      -52.80｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -9336.92｜      -3291.30｜     -183.68｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      82847.10｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      69916.56｜     153122.16｜      -54.34｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      73700.00｜      44141.65｜       66.96｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -25950.59｜      87548.17｜     -129.64｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -37058.51｜      59774.58｜     -162.00｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜       9294.02｜      63570.03｜      -85.38｜
｜减:现金期初余额(万元｜      46352.53｜       3795.44｜     1121.27｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      32787.77｜         28.53｜     2686.30｜         32.44｜
｜ 二季度 ｜      16517.01｜         14.37｜     6567.79｜         79.32｜
｜ 三季度 ｜      35319.94｜         30.73｜       69.90｜          0.84｜
｜ 四季度 ｜      30308.85｜         26.37｜    -1043.59｜        -12.60｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      30367.16｜         25.20｜     4864.83｜         21.34｜
｜ 二季度 ｜      26814.71｜         22.25｜     6906.69｜         30.29｜
｜ 三季度 ｜      41218.72｜         34.21｜     5751.23｜         25.22｜
｜ 四季度 ｜      22099.21｜         18.34｜     5279.32｜         23.15｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘