石油济柴[000617] 003
☆财务分析☆ ◇000617 石油济柴 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4470.00｜ 10426.43｜ 9774.93｜ 11506.09｜
｜净利润增长率(%) ｜ -31.86｜ 6.67｜ -15.05｜ -7.29｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.40｜ 13.21｜ 14.52｜ 19.82｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 62.46｜ 61.31｜ 63.88｜ 63.85｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -168.57｜ -79.84｜ 32.04｜ 41.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：458.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：45.66%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：170.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 220505.66｜ 203943.96｜ 187634.16｜ 161676.05｜
｜负债总额(万元) ｜ 137727.71｜ 125036.97｜ 119868.82｜ 103235.66｜
｜流动负债(万元) ｜ 114439.27｜ 100697.04｜ 93813.25｜ 75690.13｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 3980.51｜ 11515.38｜ 27068.96｜ 22225.09｜
｜应收帐款(万元) ｜ 43196.64｜ 32527.87｜ 22772.62｜ 16649.91｜
｜其他应收款(万元) ｜ 2639.71｜ 2464.44｜ 2462.82｜ 2321.15｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 82777.95｜ 78906.99｜ 67339.03｜ 58043.33｜
｜资产负债率(%) ｜ 62.4599｜ 61.3094｜ 63.8843｜ 63.8533｜
｜股东权益比率(%) ｜ 37.5400｜ 38.6905｜ 35.8884｜ 35.9010｜
｜流动比率(%) ｜ 0.8612｜ 0.9322｜ 0.9402｜ 0.9424｜
｜速动比率(%) ｜ 0.4942｜ 0.5201｜ 0.6013｜ 0.6008｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 71875.10｜ 136468.75｜ 110449.08｜ 82227.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -19107.10｜ 18727.63｜ 88.17｜ 8144.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ -7534.87｜ -8324.55｜ 3131.49｜ 4811.52｜
｜经营活动现金净流量｜ -1841.40｜ 21141.46｜ -98.92｜ 124.70｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 71.47｜ 107.48｜ 108.53｜ 97.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -427.45｜ 179.62｜ 0.90｜ 70.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -168.57｜ -79.84｜ 32.04｜ 41.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -1320.27｜ -8753.70｜ -9498.47｜ -26684.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 12892.50｜ -18302.40｜ 12545.33｜ 23351.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 100572.07｜ 126966.92｜ 101767.06｜ 83988.28｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 4963.96｜ 8102.66｜ 5938.64｜ 4000.79｜
｜管理费用(万元) ｜ 6550.76｜ 12330.18｜ 8621.64｜ 7354.57｜
｜财务费用(万元) ｜ 2124.79｜ 2543.39｜ 2013.20｜ 854.65｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -5.15｜ 38.63｜ 35.74｜ 20.49｜
｜营业利润(万元) ｜ 3160.00｜ 7770.77｜ 10511.99｜ 14693.73｜
｜投资收益(万元) ｜ 6852.31｜ 6253.89｜ 6453.58｜ 6958.69｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 1428.72｜ 2532.51｜ 1130.87｜ -93.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 4588.72｜ 10303.28｜ 11642.86｜ 14599.98｜
｜所得税(万元) ｜ 118.72｜ -167.67｜ 1838.68｜ 3096.83｜
｜净利润(万元) ｜ 4470.00｜ 10426.43｜ 9774.93｜ 11506.09｜
｜销售毛利率(%) ｜ 10.01｜ 20.09｜ 20.76｜ 24.60｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.40｜ 13.21｜ 14.52｜ 19.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.2100｜ 0.1300｜ 0.4400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1000｜ 0.1700｜ 0.1067｜ 0.3400｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8800｜ 3.5000｜ 3.4200｜ 3.2900｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4000｜ 5.9600｜ 3.7500｜ 13.2100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1669｜ 0.2002｜ 0.2002｜ 0.2002｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4317｜ 1.9652｜ 1.8847｜ 1.7565｜
｜主营业务收入(万元)｜ 100572.07｜ 69253.59｜ 27509.15｜ 126966.92｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 6852.31｜ 5209.63｜ 2958.59｜ 6253.89｜
｜净利润(万元) ｜ 4470.00｜ 5001.35｜ 3071.46｜ 10426.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1400｜ 0.0200｜ 0.4100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.2100｜ 0.0900｜ -0.0050｜ 0.3500｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.0600｜ 2.9500｜ 2.8300｜ 2.8100｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 8.8700｜ 4.7500｜ 0.7300｜ 14.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1326｜ 0.1326｜ 0.1326｜ 0.1326｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6366｜ 1.5251｜ 1.4056｜ 1.3849｜
｜主营业务收入(万元)｜ 89057.81｜ 52241.34｜ 25732.44｜ 101767.06｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 2914.42｜ 2114.36｜ 499.50｜ 6453.58｜
｜净利润(万元) ｜ 6559.76｜ 3359.14｜ 496.69｜ 9774.93｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.4400｜ 0.4100｜ 0.5300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1000｜ 0.3400｜ 0.3500｜ 0.5300｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8800｜ 3.2900｜ 2.8100｜ 2.4200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1669｜ 0.2002｜ 0.1326｜ 0.1326｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4317｜ 1.7565｜ 1.3849｜ 1.0345｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.6645｜ 0.7815｜ 0.0036｜ 0.3399｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.2620｜ -0.3474｜ 0.1306｜ 0.2008｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.17｜ 2.77｜ 2.80｜ 2.60｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 2.66｜ 4.59｜ 5.16｜ 5.66｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.65｜ 0.58｜ 0.59｜
｜主营业务收入增长率｜ 12.93｜ 24.76｜ 21.17｜ 4.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -40.39｜ -26.08｜ -28.46｜ 36.93｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -31.86｜ 6.67｜ -15.05｜ -7.29｜
｜净资产增长率(%) ｜ 12.82｜ 17.18｜ 16.02｜ 24.49｜
｜总资产增长率(%) ｜ 14.78｜ 8.69｜ 16.06｜ 32.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应付账款(万元) ｜ 32777.83｜ 20988.41｜ 56.17｜
｜经营活动产生的现金现｜ -19107.10｜ 1097.23｜ -1841.40｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 20000.00｜ 45000.00｜ -55.56｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 22107.50｜ 47147.16｜ -53.11｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 25732.44｜ 20.27｜ 496.69｜ 4.76｜
｜ 二季度 ｜ 26508.90｜ 20.88｜ 2862.44｜ 27.45｜
｜ 三季度 ｜ 36816.47｜ 29.00｜ 3200.63｜ 30.70｜
｜ 四季度 ｜ 37909.11｜ 29.86｜ 3866.67｜ 37.09｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 22168.69｜ 21.78｜ 2223.51｜ 22.75｜
｜ 二季度 ｜ 28161.93｜ 27.67｜ 3805.49｜ 38.93｜
｜ 三季度 ｜ 24910.36｜ 24.48｜ 2005.69｜ 20.52｜
｜ 四季度 ｜ 26526.08｜ 26.07｜ 1740.24｜ 17.80｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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