天茂集团[000627] 003
☆财务分析☆ ◇000627 天茂集团 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3533.98｜ 1751.21｜ 10004.68｜ 4914.81｜
｜净利润增长率(%) ｜ -8.83｜ -82.50｜ 103.56｜ 592.28｜
｜净资产收益率(%) ｜ 2.36｜ 1.20｜ 12.28｜ 6.88｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 29.62｜ 23.58｜ 34.62｜ 37.76｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -389.37｜ 1042.64｜ 35.82｜ 92.25｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：7.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：34.75%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-148.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 220347.19｜ 197952.09｜ 132454.85｜ 117505.52｜
｜负债总额(万元) ｜ 65258.01｜ 46675.00｜ 45851.52｜ 44367.00｜
｜流动负债(万元) ｜ 42758.01｜ 30656.34｜ 42848.46｜ 41366.10｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 15303.15｜ 29063.40｜ 10804.59｜ 7220.98｜
｜应收帐款(万元) ｜ 7732.53｜ 4932.41｜ 7321.01｜ 7126.68｜
｜其他应收款(万元) ｜ 3238.26｜ 2690.94｜ 6509.53｜ 9383.34｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 149670.69｜ 146158.02｜ 81447.13｜ 71440.17｜
｜资产负债率(%) ｜ 29.6159｜ 23.5789｜ 34.6167｜ 37.7573｜
｜股东权益比率(%) ｜ 67.9249｜ 73.8350｜ 61.4904｜ 60.7972｜
｜流动比率(%) ｜ 1.6405｜ 2.5115｜ 1.1901｜ 1.0986｜
｜速动比率(%) ｜ 0.9487｜ 1.6661｜ 0.7223｜ 0.7213｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 70438.23｜ 107530.94｜ 98619.87｜ 64798.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -1247.69｜ -1349.34｜ 11855.66｜ 12818.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ -13760.25｜ 18258.81｜ 3583.61｜ 4533.92｜
｜经营活动现金净流量｜ 94.40｜ -111.38｜ -7.51｜ 163.46｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 108.66｜ 118.26｜ 118.00｜ 114.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -35.31｜ -77.05｜ 118.50｜ 260.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -389.37｜ 1042.64｜ 35.82｜ 92.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -28729.04｜ -45798.86｜ -8044.45｜ -15900.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 16216.48｜ 65407.01｜ -227.60｜ 7615.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 64824.23｜ 90928.21｜ 83575.94｜ 56790.16｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 656.29｜ 685.26｜ 1223.34｜ 1178.68｜
｜管理费用(万元) ｜ 3355.02｜ 4985.79｜ 4035.40｜ 3559.56｜
｜财务费用(万元) ｜ 1533.77｜ 1883.00｜ 1940.53｜ 1395.62｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 7.12｜ 4.93｜ 17.37｜ -0.87｜
｜营业利润(万元) ｜ 4010.16｜ 1204.09｜ 11608.47｜ 5331.83｜
｜投资收益(万元) ｜ 1645.58｜ 2120.98｜ 6854.69｜ 2257.47｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 98.06｜ 502.61｜ 598.82｜ 481.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 4108.22｜ 1706.70｜ 12207.28｜ 5813.72｜
｜所得税(万元) ｜ 274.82｜ -7.38｜ 2047.03｜ 430.81｜
｜净利润(万元) ｜ 3533.98｜ 1751.21｜ 10004.68｜ 4914.81｜
｜销售毛利率(%) ｜ 12.58｜ 9.23｜ 14.28｜ 15.96｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 2.36｜ 1.20｜ 12.28｜ 6.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0520｜ 0.0360｜ 0.0050｜ 0.0260｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0490｜ 0.0330｜ 0.0029｜ 0.0160｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.2100｜ 2.2000｜ 2.1645｜ 2.1600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3600｜ 1.6000｜ 0.2300｜ 1.2000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8945｜ 0.8945｜ 0.8945｜ 0.8945｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1876｜ 0.1777｜ 0.1469｜ 0.1419｜
｜主营业务收入(万元)｜ 64824.23｜ 35654.49｜ 14817.74｜ 90928.21｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 1645.58｜ 1128.91｜ 249.88｜ 2120.98｜
｜净利润(万元) ｜ 3533.98｜ 2417.52｜ 336.24｜ 1751.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0680｜ 0.0660｜ 0.0240｜ 0.1680｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0670｜ 0.0630｜ 0.0230｜ 0.0650｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.2000｜ 2.2300｜ 2.1862｜ 1.3700｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1000｜ 2.9200｜ 1.0400｜ 12.2800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8945｜ 0.8945｜ 0.8945｜ 0.0631｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2093｜ 0.2310｜ 0.1936｜ 0.1945｜
｜主营业务收入(万元)｜ 74756.36｜ 50072.38｜ 21726.76｜ 83575.94｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 1242.18｜ 58.80｜ 50.26｜ 6854.69｜
｜净利润(万元) ｜ 3876.40｜ 4407.75｜ 1533.12｜ 10004.68｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.0520｜ 0.0260｜ 0.1680｜ 0.0830｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0490｜ 0.0160｜ 0.0650｜ 0.0200｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.2100｜ 2.1600｜ 1.3700｜ 1.2000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8945｜ 0.8945｜ 0.0631｜ 0.0631｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1876｜ 0.1419｜ 0.1945｜ 0.0335｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.0184｜ -0.0199｜ 0.1993｜ 0.2155｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.2033｜ 0.2697｜ 0.0602｜ 0.0762｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.04｜ 3.59｜ 4.02｜ 3.28｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 10.24｜ 14.84｜ 11.57｜ 8.78｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.55｜ 0.67｜ 0.50｜
｜主营业务收入增长率｜ -13.29｜ 8.80｜ 47.17｜ 9.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.78｜ -89.63｜ 117.72｜ 524.21｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -8.83｜ -82.50｜ 103.56｜ 592.28｜
｜净资产增长率(%) ｜ 0.43｜ 79.45｜ 14.01｜ 8.56｜
｜总资产增长率(%) ｜ 5.69｜ 49.45｜ 12.72｜ 8.01｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15303.15｜ 31965.92｜ -52.13｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 1778.63｜ 8895.65｜ -80.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 3998.00｜ 17677.00｜ -77.38｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ -｜ 66106.00｜ -100.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 37087.30｜ 105857.00｜ -64.96｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 16216.48｜ 71658.53｜ -77.37｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -13760.25｜ 21161.33｜ -165.03｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 15303.15｜ 31965.92｜ -52.13｜
｜减:现金期初余额(万元｜ 29063.40｜ 10804.59｜ 168.99｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 21726.76｜ 23.89｜ 1533.12｜ 87.55｜
｜ 二季度 ｜ 28345.62｜ 31.17｜ 2874.63｜ 164.15｜
｜ 三季度 ｜ 24683.98｜ 27.15｜ -531.35｜ -30.34｜
｜ 四季度 ｜ 16171.85｜ 17.79｜ -2125.18｜ -121.35｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 15476.09｜ 18.52｜ 1207.13｜ 12.07｜
｜ 二季度 ｜ 21083.59｜ 25.23｜ 1508.53｜ 15.08｜
｜ 三季度 ｜ 20044.40｜ 23.98｜ 2422.82｜ 24.22｜
｜ 四季度 ｜ 26971.86｜ 32.27｜ 4866.21｜ 48.64｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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