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☆财务分析☆ ◇000629 攀钢钢钒 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜-143835.11｜ -45444.53｜  95093.03｜  91794.82｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -268.67｜   -147.19｜      3.59｜     13.14｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -9.67｜     -3.64｜      9.05｜     10.13｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.12｜     49.29｜     52.68｜     54.65｜
｜净利润现金含量(%) ｜    119.87｜   -330.00｜    -11.48｜      6.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.94%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-86.08%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：63.05%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1583.55%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜5499335.71｜5516180.67｜2283600.93｜2032281.27｜
｜负债总额(万元)    ｜3910958.22｜3845503.98｜1201589.62｜1110694.39｜
｜流动负债(万元)    ｜2969447.48｜3237654.48｜ 634705.94｜ 632713.90｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 152459.04｜ 309987.81｜  44863.13｜  50811.73｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 189516.98｜ 176205.86｜  24735.66｜  10909.00｜
｜其他应收款(万元)  ｜ 131326.81｜ 102189.89｜   3598.24｜   3411.35｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜1487965.88｜1249969.42｜1050321.02｜ 906053.50｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.1169｜   49.2896｜   52.6802｜   54.6525｜
｜股东权益比率(%)   ｜   27.0571｜   49.2979｜   46.0156｜   44.5830｜
｜流动比率(%)       ｜    0.5620｜    1.0319｜    0.9864｜    0.8217｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3071｜    0.6599｜    0.5496｜    0.3596｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1992829.31｜2287020.60｜1354097.38｜1979467.02｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  11586.58｜  82591.55｜  94593.60｜ 111687.48｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜-172421.23｜ 149965.13｜ -11058.60｜   6154.81｜
｜经营活动现金净流量｜    -95.23｜    -12.69｜    -15.31｜    -55.74｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     70.73｜     81.34｜     63.88｜    113.47｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     -8.06｜   -181.74｜     98.23｜    121.67｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    119.87｜   -330.00｜    -11.48｜      6.70｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-238786.09｜-199846.57｜-160540.06｜-537989.82｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  54989.88｜ 265215.23｜  54852.61｜ 432643.20｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2817324.04｜2811601.06｜2119779.72｜1744550.94｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  82861.50｜  64414.04｜  69837.78｜  46033.70｜
｜管理费用(万元)    ｜ 308130.30｜ 130583.79｜  98929.65｜  90939.59｜
｜财务费用(万元)    ｜  79416.34｜  31992.24｜  36575.63｜  18071.40｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.07｜     10.54｜     32.44｜     40.35｜
｜营业利润(万元)    ｜-144622.27｜ -46987.79｜ 112181.00｜ 103106.60｜
｜投资收益(万元)    ｜    198.49｜   1776.49｜    471.06｜    414.35｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   8847.84｜    328.07｜  -5556.80｜  -3564.93｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜-135774.43｜ -46659.72｜ 106624.20｜  99541.67｜
｜所得税(万元)      ｜  12087.47｜  -7238.39｜   5871.36｜   5566.96｜
｜净利润(万元)      ｜-143835.11｜ -45444.53｜  96299.04｜  91794.82｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.92｜      8.17｜     16.11｜     15.17｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -9.67｜     -3.64｜      9.05｜     10.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2500｜   -0.2300｜   -0.0400｜   -0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2300｜   -0.2400｜   -0.0400｜   -0.1400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6000｜    2.7400｜    3.0700｜    3.1100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -9.6700｜   -8.5300｜   -1.3100｜   -3.6400｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5460｜    1.5460｜    1.4823｜    1.4823｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1019｜    0.0358｜    0.3662｜    0.4084｜
｜主营业务收入(万元)｜2817324.04｜1835765.06｜ 573722.91｜2811601.06｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    198.49｜    480.14｜   1480.86｜   1776.49｜
｜净利润(万元)      ｜-143835.11｜-133650.11｜ -16131.21｜ -45444.53｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1900｜    0.1300｜    0.0600｜    0.3100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1900｜    0.1300｜         -｜    0.2800｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3900｜    3.3300｜    3.2518｜    3.2000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.6300｜    3.9900｜    1.7000｜    9.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3028｜    1.3020｜    1.3012｜    1.3003｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8265｜    0.7687｜    0.6877｜    0.6356｜
｜主营业务收入(万元)｜2174868.65｜1362266.26｜ 595445.10｜2119779.72｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4418.00｜   3826.85｜    203.24｜    471.06｜
｜净利润(万元)      ｜  85275.86｜  61161.84｜  18101.40｜  96299.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.2500｜   -0.1400｜    0.3100｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2300｜   -0.1400｜    0.2800｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6000｜    3.1100｜    3.2000｜    3.5600｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5460｜    1.4823｜    1.3003｜    1.5709｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1019｜    0.4084｜    0.6356｜    0.6860｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0202｜    0.2052｜    0.2880｜    0.4382｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.3010｜    0.3726｜   -0.0336｜    0.0241｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.89｜      9.17｜      6.24｜      6.00｜
｜应收账款周转率(%) ｜     15.41｜    118.47｜    118.94｜    124.02｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.51｜      1.17｜      0.98｜      1.03｜
｜主营业务收入增长率｜    -23.40｜     32.64｜     21.51｜     14.70｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -216.04｜   -141.89｜      7.61｜      9.53｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -268.67｜   -147.19｜      3.59｜     13.14｜
｜净资产增长率(%)   ｜     33.59｜     18.79｜     15.92｜     12.49｜
｜总资产增长率(%)   ｜    121.41｜     11.03｜     12.31｜     49.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     152459.04｜      52157.00｜      192.31｜
｜应收账款(万元)      ｜     189516.98｜      30807.08｜      515.17｜
｜其他应收款(万元)    ｜     131326.81｜       5851.46｜     2144.34｜
｜预付账款(万元)      ｜     154839.08｜      68467.97｜      126.15｜
｜存货(万元)          ｜     756895.89｜     433577.26｜       74.57｜
｜短期贷款(万元)      ｜     949849.11｜     154955.68｜      512.98｜
｜流动资产合计(万元)  ｜    1668905.56｜     760711.09｜      119.39｜
｜固定资产净额(万元)  ｜    2703812.54｜    1373990.31｜       96.79｜
｜工程物资(万元)      ｜      41630.48｜        543.05｜     7566.01｜
｜在建工程(万元)      ｜     627875.84｜     261033.93｜      140.53｜
｜递延税款借项(万元)  ｜      38602.23｜       6093.88｜      533.46｜
｜资产总计(万元)      ｜    5499335.71｜    2483790.97｜      121.41｜
｜短期借款(万元)      ｜     949849.11｜     154955.68｜      512.98｜
｜应付票据(万元)      ｜     324748.51｜      96189.83｜      237.61｜
｜应付账款(万元)      ｜     502509.84｜     332235.69｜       51.25｜
｜预收账款(万元)      ｜     189516.98｜      30807.08｜      515.17｜
｜应付工资(万元)      ｜      98558.97｜       4000.69｜     2363.55｜
｜其他应付款(万元)    ｜     505005.22｜     113733.13｜      344.03｜
｜一年内到期的长期负债｜      79000.00｜      49597.00｜       59.28｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜流动负债合计(万元)  ｜    2969447.48｜     859649.32｜      245.43｜
｜长期借款(万元)      ｜     628150.00｜     179310.00｜      250.32｜
｜其他长期负债(万元)  ｜      12017.21｜       2150.00｜      458.94｜
｜负债合计(万元)      ｜    3910958.22｜    1335468.83｜      192.85｜
｜少数股东权益(万元   ｜     100411.61｜      34526.44｜      190.83｜
｜股本(万元)          ｜     572649.75｜     328343.44｜       74.41｜
｜资本公积(万元)      ｜     885315.87｜     427772.49｜      106.96｜
｜未分配利润(万元)    ｜     -58380.47｜     271371.82｜     -121.51｜
｜负债和股东权益总计( ｜    5499335.71｜    2483790.97｜      121.41｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜    -144622.27｜     124636.08｜     -216.04｜
｜加:营业外收入(万元) ｜      30410.90｜      12846.59｜      136.72｜
｜利润总额(万元)      ｜    -135774.43｜     116209.78｜     -216.84｜
｜减:所得税(万元)     ｜      12087.47｜      27169.33｜      -55.51｜
｜净利润(万元)        ｜    -143835.11｜      85275.86｜     -268.67｜
｜收到的税费返还(万元)｜      13940.99｜       8792.29｜       58.56｜
｜经营活动产生的现金现｜      11586.58｜     243069.80｜      -95.23｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜       6051.71｜        621.85｜      873.18｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      12108.76｜       4431.74｜      173.23｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜     243755.64｜     120024.27｜      103.09｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     250894.84｜     129679.84｜       93.47｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -238786.09｜    -125248.10｜      -90.65｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜    1235927.54｜     787658.54｜       56.91｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜    1235927.54｜     790752.32｜       56.30｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜     128940.75｜      58379.55｜      120.87｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜             -｜       8371.02｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      54989.88｜     -87202.70｜      163.06｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    -172421.23｜      30904.68｜     -657.91｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜     277869.58｜     171463.85｜       62.06｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     595445.10｜         21.18｜    18101.40｜        -39.83｜
｜ 二季度 ｜    1697798.22｜         60.39｜    43060.44｜        -94.75｜
｜ 三季度 ｜    1384776.00｜         49.25｜    24114.02｜        -53.06｜
｜ 四季度 ｜    -866418.26｜        -30.82｜  -130720.39｜        287.65｜
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｜                               2007年度                               ｜
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｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     468550.56｜         22.10｜    19370.30｜         20.11｜
｜ 二季度 ｜     534066.66｜         25.19｜    24169.82｜         25.10｜
｜ 三季度 ｜     559125.30｜         26.38｜    19125.56｜         19.86｜
｜ 四季度 ｜     558037.20｜         26.33｜    33633.35｜         34.93｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘