泰达股份[000652] 003
☆财务分析☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8235.55｜ 13635.71｜ 35807.22｜ 10429.81｜
｜净利润增长率(%) ｜ 30.37｜ -61.92｜ 243.32｜ 16.41｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.21｜ 6.82｜ 17.68｜ 6.26｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 67.34｜ 61.43｜ 57.28｜ 62.69｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 63.65｜ -179.80｜ 32.14｜ -239.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：69.24%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.07%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：323.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 742383.50｜ 645594.56｜ 574016.58｜ 527588.23｜
｜负债总额(万元) ｜ 499908.06｜ 396558.65｜ 328787.20｜ 330753.82｜
｜流动负债(万元) ｜ 387422.79｜ 299959.45｜ 251287.49｜ 264005.23｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 117832.47｜ 119424.47｜ 124204.19｜ 111387.60｜
｜应收帐款(万元) ｜ 20421.35｜ 22455.95｜ 16111.01｜ 9281.09｜
｜其他应收款(万元) ｜ 18506.75｜ 24863.44｜ 8957.04｜ 13209.84｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 195750.11｜ 200026.31｜ 202506.26｜ 166587.91｜
｜资产负债率(%) ｜ 67.3382｜ 61.4253｜ 57.2783｜ 62.6916｜
｜股东权益比率(%) ｜ 26.3677｜ 30.9832｜ 35.2788｜ 31.5753｜
｜流动比率(%) ｜ 1.0354｜ 1.1349｜ 1.1994｜ 0.9582｜
｜速动比率(%) ｜ 0.6027｜ 0.7551｜ 0.8637｜ 0.6004｜
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【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 305410.32｜ 320176.02｜ 164952.38｜ 162576.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ -82940.51｜ -43698.53｜ -6085.48｜ 15793.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 5242.13｜ -24516.81｜ 11510.21｜ -24969.38｜
｜经营活动现金净流量｜ 301.81｜ 618.08｜ -138.53｜ 0.58｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 110.28｜ 110.76｜ 97.71｜ 109.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ -1007.10｜ -320.47｜ -17.00｜ 151.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 63.65｜ -179.80｜ 32.14｜ -239.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ 23136.32｜ 7562.77｜ 49497.67｜ -30269.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 59519.15｜ 11716.92｜ -31899.47｜ -14684.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 276945.24｜ 289071.75｜ 168820.52｜ 148599.60｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 2768.02｜ 2798.73｜ 1788.31｜ 1499.45｜
｜管理费用(万元) ｜ 12421.92｜ 18790.67｜ 11867.81｜ 8052.28｜
｜财务费用(万元) ｜ 11836.82｜ 17091.12｜ 13335.68｜ 8198.66｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 10.24｜ 43.30｜ 52.06｜ 16.32｜
｜营业利润(万元) ｜ 12540.66｜ 36401.09｜ 50737.31｜ 18938.46｜
｜投资收益(万元) ｜ 20687.99｜ 40208.62｜ 56556.27｜ 914.73｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -830.17｜ 1947.84｜ 1072.68｜ 1286.62｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 11710.49｜ 38348.93｜ 51809.99｜ 20225.08｜
｜所得税(万元) ｜ 2179.03｜ 9532.04｜ 9610.47｜ 5504.28｜
｜净利润(万元) ｜ 8235.55｜ 13635.71｜ 35807.22｜ 10429.81｜
｜销售毛利率(%) ｜ 7.55｜ 15.07｜ 18.96｜ 26.93｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.21｜ 6.82｜ 17.68｜ 6.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0558｜ 0.0388｜ 0.0164｜ 0.1050｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0247｜ 0.0137｜ 0.0002｜ -0.0440｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.3266｜ 1.3900｜ 1.3700｜ 1.3600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2100｜ 2.7900｜ 1.1900｜ 6.8200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0506｜ 0.0513｜ 0.0557｜ 0.0554｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1356｜ 0.1986｜ 0.1762｜ 0.1598｜
｜主营业务收入(万元)｜ 276945.24｜ 103546.48｜ 45181.39｜ 289071.75｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 20687.99｜ 13801.55｜ 6843.28｜ 40208.62｜
｜净利润(万元) ｜ 8235.55｜ 5731.43｜ 2413.29｜ 13635.71｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0428｜ 0.0350｜ 0.0236｜ 0.3400｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0224｜ 0.0290｜ 0.0227｜ 0.1830｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.3050｜ 1.3100｜ 1.9100｜ 1.9200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2800｜ 2.6300｜ 1.2400｜ 17.6800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0450｜ 0.0624｜ 0.2455｜ 0.2964｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1230｜ 0.1147｜ 0.4698｜ 0.4356｜
｜主营业务收入(万元)｜ 230963.28｜ 121802.20｜ 28778.07｜ 168820.52｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 13770.65｜ 8137.33｜ 4421.34｜ 56556.27｜
｜净利润(万元) ｜ 6317.22｜ 5103.17｜ 2485.86｜ 35807.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.0558｜ 0.1050｜ 0.3400｜ 0.1000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0247｜ -0.0440｜ 0.1830｜ 0.0800｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.3266｜ 1.3600｜ 1.9200｜ 1.5800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0506｜ 0.0554｜ 0.2964｜ 0.1954｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1356｜ 0.1598｜ 0.4356｜ 0.2331｜
｜每股经营活动现金流｜ -0.5620｜ -0.2961｜ -0.0577｜ 0.1498｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.0355｜ -0.1661｜ 0.1092｜ -0.2369｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.82｜ 2.48｜ 1.53｜ 1.78｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 12.92｜ 14.99｜ 13.30｜ 15.98｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.47｜ 0.31｜ 0.30｜
｜主营业务收入增长率｜ 19.91｜ 71.23｜ 13.61｜ 127.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -14.75｜ -28.26｜ 167.91｜ 121.63｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 30.37｜ -61.92｜ 243.32｜ 16.41｜
｜净资产增长率(%) ｜ 1.65｜ -1.22｜ 21.56｜ 2.28｜
｜总资产增长率(%) ｜ 3.30｜ 12.47｜ 8.80｜ 17.60｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜ 20421.35｜ 55429.13｜ -63.16｜
｜其他应收款(万元) ｜ 18506.75｜ 8772.41｜ 110.97｜
｜存货(万元) ｜ 167621.49｜ 101822.10｜ 64.62｜
｜无形资产(万元) ｜ 10785.19｜ 33183.17｜ -67.50｜
｜其他长期资产(万元) ｜ 14481.26｜ 1878.04｜ 671.08｜
｜预收账款(万元) ｜ 20421.35｜ 55429.13｜ -63.16｜
｜其他应付款(万元) ｜ 29191.83｜ 11116.74｜ 162.59｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 20687.99｜ 13770.65｜ 50.23｜
｜购买商品、接受劳务支｜ 375213.83｜ 219515.61｜ 70.93｜
｜付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与经营活动有｜ 21264.52｜ 9644.41｜ 120.49｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜ 418032.60｜ 251742.17｜ 66.06｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ -82940.51｜ -20641.59｜ -301.81｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 50086.48｜ 23111.07｜ 116.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 11836.23｜ 1670.65｜ 608.48｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ 19315.35｜ 433.82｜ 4352.37｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 91238.06｜ 40232.44｜ 126.78｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与投资活动有｜ 15209.34｜ 101.32｜ 14911.19｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 68101.73｜ 36359.50｜ 87.30｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ 23136.32｜ 3872.94｜ 497.38｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 35696.85｜ 20411.00｜ 74.89｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ 59519.15｜ 262.80｜ 22548.11｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 5242.13｜ -16182.32｜ 132.39｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(附注)现金及现金等价｜ 5242.13｜ -16182.32｜ 132.39｜
｜物净增加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 28778.07｜ 9.96｜ 2485.86｜ 18.23｜
｜ 二季度 ｜ 93024.13｜ 32.18｜ 2617.31｜ 19.19｜
｜ 三季度 ｜ 109161.08｜ 37.76｜ 1214.04｜ 8.90｜
｜ 四季度 ｜ 58108.47｜ 20.10｜ 7318.50｜ 53.67｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 24615.87｜ 14.58｜ 4009.86｜ 11.20｜
｜ 二季度 ｜ 41215.75｜ 24.41｜ 4585.06｜ 12.80｜
｜ 三季度 ｜ 39475.59｜ 23.38｜ 367.40｜ 1.03｜
｜ 四季度 ｜ 63513.32｜ 37.62｜ 26844.89｜ 74.97｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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