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☆风险因素☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-06-26    ｜65789.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为做大做强公司环保产业，公司拟同意控股子公司天津泰达｜
｜            ｜环保有限公司（以下简称"泰达环保"）投资建设大连城市中心区｜
｜            ｜生活垃圾焚烧项目（以下简称"大连垃圾焚烧项目"），并负责该｜
｜            ｜项目的设计、融资、投资、建设及日后的运行管理。          ｜
｜            ｜    大连垃圾焚烧项目投资规模为65,789.00万元，泰达环保拟 ｜
｜            ｜以自有资金25,000万元进行投资，其余投资资金将通过融资获得｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    大连垃圾焚烧项目按日处理垃圾量1,500吨设计，年处理54.｜
｜            ｜75万吨，垃圾全量燃烧，产生余热发电，预计建设期24个月，建｜
｜            ｜设总投资为65,789.00万元。通过对项目运行周期内的财务指标 ｜
｜            ｜进行测算，该项目自有资金的财务内部收益率（IRR）为10.47% ｜
｜            ｜，静态投资回收期为11.51年。                             ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-06-05    ｜3536.83         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以3536.83万元的价格，收购天津信托投资有限责任公 ｜
｜            ｜司所持天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司全部股权（36%）， ｜
｜            ｜此次收购后，公司将持有泰达蓝盾集团51%的股权, 按照新会计 ｜
｜            ｜准则的有关规定，公司将对其合并财务报表。                ｜
｜            ｜    本次投资完成，公司将对其合并报表，预计公司2009年度业｜
｜            ｜务收入将较2008年度有较大幅度增长。                      ｜
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｜  对外投资  ｜2009-04-24    ｜41314.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为做大做强公司环保产业，同时考虑到开拓市场以及业务发｜
｜            ｜展的需要，公司拟向控股子公司天津泰达环保有限公司增资41,3｜
｜            ｜14万元人民币。                                          ｜
｜            ｜    若此次增资成功，泰达环保的注册资本由40,000万元增至80｜
｜            ｜,000万元；公司将占该公司注册资本的99.94%，而设计院则将占｜
｜            ｜该公司注册资本的0.06%。                                 ｜
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｜  资产出售  ｜2008-12-16    ｜18792.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司战略发展的需要，公司将所持天津天马国际俱乐部｜
｜            ｜有限公司20.88%的股权转让给天津中和石化有限公司，此次资产｜
｜            ｜出售的交易金额18792万元。中和石化拟以自有资金支付股权转 ｜
｜            ｜让款。本次交易完成后，公司仍持有天马公司25%股权。       ｜
｜            ｜    此次交易将会增加公司税前利润9299万元，从而改善公司财｜
｜            ｜务结构。                                                ｜
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｜  重要合同  ｜2008-09-19    ｜38000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年9月17日，泰达股份控股子公司天津泰达环保有限公 ｜
｜            ｜司收到江苏省国际招标公司《中标通知书》，通知确定泰达环保｜
｜            ｜为扬州市生活垃圾焚烧发电厂bot项目的中标单位，招标标号为 ｜
｜            ｜：jttc-0704fr0673，该项目预计投资3.8亿元人民币。        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-20    ｜13003.93        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环｜
｜            ｜保”）拟投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电厂（以下简称“扬州｜
｜            ｜垃圾发电项目”），并负责该项目的设计、融资、投资、建设及｜
｜            ｜日后的运行管理。                                        ｜
｜            ｜    扬州垃圾发电项目是扬州市第一座垃圾焚烧发电厂，主要处｜
｜            ｜理扬州市区的生活垃圾。该项目地址拟选在扬州市扬庙镇赵庄村｜
｜            ｜，用地规模暂定为100亩。项目按日处理垃圾量1200吨设计，全 ｜
｜            ｜量燃烧，产生余热发电，首期垃圾处理规模为800吨/日，全厂设｜
｜            ｜两条焚烧线和发电生产线。                                ｜
｜            ｜    扬州垃圾发电项目投资规模为38872.11万元，泰达环保拟以｜
｜            ｜自有资金13003.93万元进行投资，通过对项目运行周期内的财务｜
｜            ｜指标进行测算，该项目自有资金的财务内部收益率（IRR）为10.｜
｜            ｜95%，静态投资回收期为13.12年，年自有资金收益率约为17.11%｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2008-05-13    ｜3500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以自有资金出资人民币3500万元与天津生态城投资开发｜
｜            ｜有限公司共同发起设立"天津生态城市政景观有限公司"（暂定名｜
｜            ｜）。该公司注册资本人民币10,000万元，公司出资人民币3,500 ｜
｜            ｜万元，占其注册资本的35%；生态城投资公司出资人民币6,500万｜
｜            ｜元，占其注册资本的65%。                                 ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-05-13    ｜2464.96         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的《审计报告》｜
｜            ｜和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《评估报告》的基｜
｜            ｜础上，公司以评估值2464.96万元的价格，收购蓝盾集团（天津 ｜
｜            ｜）有限公司所持天津兴实化工有限公司51%的股权。公司拟以自 ｜
｜            ｜有资金投资。                                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-05-13    ｜1431.88         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的《审计报告》｜
｜            ｜和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的《评估报告》的基｜
｜            ｜础上，公司以1431.88万元价格，收购天津中和石化有限公司所 ｜
｜            ｜持蓝盾集团（天津）有限公司15%的股权；公司拟以自有资金投 ｜
｜            ｜资。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2008-04-10    ｜5500.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以自有资金出资人民币5500万元与天津生态城投资开｜
｜            ｜发有限公司（以下简称：生态城投资公司）、新加坡吉宝组合工｜
｜            ｜程公司（以下简称：吉宝公司）共同发起设立"天津生态城环保 ｜
｜            ｜公司"（暂定名）。该公司注册资本拟为10000万元人民币，公司｜
｜            ｜拟出资5500万元，占其注册资本的55%；生态城投资公司拟出资 ｜
｜            ｜人民币2500万元，占其注册资本的25%；另一股东方吉宝公司拟 ｜
｜            ｜出资人民币2000 万元，占其注册资本的20%。                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-02-29    ｜97568.53        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以自有资金向渤海证券有限责任公司（以下简称：渤海｜
｜            ｜证券）投资60,000万元，占渤海证券完成本次增资后注册资本22｜
｜            ｜2,686.66万元的26.94％，成为渤海证券第一大股东。         ｜
｜            ｜    因上述事项交易金额较大，且渤海证券增资前第二大股东系｜
｜            ｜公司实际控制人天津泰达投资控股有限公司，根据有关规定，上｜
｜            ｜述事项构成重大关联交易。                                ｜
｜            ｜    渤海证券有限责任公司本次拟增资75000万元。公司拟以自 ｜
｜            ｜有资金向其增资21879.6625万元，增资后公司对其投资额将达到｜
｜            ｜81879.6625万元，占其增资后注册资本的27.51%，仍为其第一大｜
｜            ｜股东。本次定价参照北京五洲联合会计师事务所出具的《渤海证｜
｜            ｜券有限责任公司2006年度审计报告》，并同时参考渤海证券经营｜
｜            ｜牌照资格价值、经纪业务营业网点价值以及客户资源价值确定。｜
｜            ｜因上述事项交易金额较大，且渤海证券增资前第三大股东系公司｜
｜            ｜实际控制人天津泰达投资控股有限公司，上述事项构成重大关联｜
｜            ｜交易。                                                  ｜
｜            ｜    鉴于渤海证券系综合类证券公司，仍尚需获得中国证监会批｜
｜            ｜准后才能实施。                                          ｜
｜            ｜    2007年9月22日公告，公司拟按照渤海证券有限责任公司200｜
｜            ｜6年年度股东会的增资原则，认购其股东方天津泰达投资控股有 ｜
｜            ｜限公司放弃的部分份额15688.8706万元，加上公司前次已确定的｜
｜            ｜认购增资份额，共计增资37568.5331万元，若本次认购成功，增｜
｜            ｜资后公司共出资97568.5331万元，占其增资后注册资本的32.78%｜
｜            ｜，仍为其第一大股东。                                    ｜
｜            ｜    2008年2月20日，本公司接到《关于召开渤海证券有限责任 ｜
｜            ｜公司第三届董事会第一次临时会议的通知》，从通知中得知渤海｜
｜            ｜证券即将启动股份制改制工作。                            ｜
｜            ｜    截至目前渤海证券的增资扩股尚无进展，而且此次渤海证券｜
｜            ｜拟进行改制工作。因此,公司决定暂停对其增资,使其集中精力启｜
｜            ｜动改制工作。目前公司对其的持股比例仍为26.94%，是其第一大｜
｜            ｜股东。                                                  ｜
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｜  资产出售  ｜2007-12-12    ｜39272.63        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟将所持天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%） ｜
｜            ｜，出售给北京万通地产股份有限公司，交易金额为39272.63万元｜
｜            ｜。在评估基准日2007年10月31日，泰达城开账面净资产计人民币｜
｜            ｜30,097.44万元，经评估净资产计83,454.37万元，净资产增值额｜
｜            ｜计人民币53,356.94万元，增值率为177.28％。公司所持泰达城 ｜
｜            ｜开47%股权对应的净资产为39272.63万元。本次交易完成后，公 ｜
｜            ｜司将不再持有泰达城开股权。                              ｜
｜            ｜    本次股权转让将会增加公司税前利润23880万元，降低对外 ｜
｜            ｜投资比例，提高资产流动性，从而改善公司财务结构。        ｜
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｜  战略合作  ｜2007-07-06    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    依据《天津天马国际俱乐部有限公司合作协议》，天津天马｜
｜            ｜国际俱乐部有限公司将名义下项目及公司经营管理权与北京万通｜
｜            ｜地产股份有限公司合作，万通地产委派全职专业团队进行项目及｜
｜            ｜公司管理。双方协商设立管理委员会，作为项目及天马公司经营｜
｜            ｜管理的最高权力机构。该项目拟采取分期开发模式，天马公司负｜
｜            ｜责筹措10000万元启动资金，根据内部核算，该合作项目的收益 ｜
｜            ｜预期为7294万元人民币。在合作项目实际达到前述收益时，天马｜
｜            ｜公司将提取730万元人民币支付给万通地产，作为管理费用；对 ｜
｜            ｜超额部分，双方平均分配，作为对万通地产的奖励。在合作项目｜
｜            ｜取得利润的年度，万通地产有权预提管理费用，在开发期间，每｜
｜            ｜盈利年度预提不超过200万元，直至提足730万元；若项目结算后｜
｜            ｜净利润总额低于上述预期，乙方不享有管理费，已预提部分于结｜
｜            ｜算后10日内全额返还。若万通地产完成项目内部核算利润不足50｜
｜            ｜00万元时，不足部分由万通地产负责赔偿。因上述合作事项合作｜
｜            ｜方万通地产系公司控股股东天津泰达集团有限公司的关联公司，｜
｜            ｜上述交易构成关联交易。                                  ｜
｜            ｜    天马公司与万通地产进行了协商，并于2007年7月3日签署了｜
｜            ｜《解除合作协议书》。协议约定：自协议生效之日，万通地产不｜
｜            ｜再参与天马公司的地产开发项目及公司的经营管理，万通地产委｜
｜            ｜派的全职专业团队撤出天马公司及其项目。至此，天马公司与万｜
｜            ｜通地产的《合作协议》终止。                              ｜
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｜  资产出售  ｜2007-06-11    ｜78611.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟与天津经济技术开发区国有资产经营公司（以下简称｜
｜            ｜"开发区国资公司"）签署《滨海大桥及绿化资产回购合同》，向｜
｜            ｜开发区国资公司出售本公司的滨海大桥经营权、绿化资产及对应｜
｜            ｜的土地所有权，其中：以2.886亿元人民币的价格出售滨海大桥 ｜
｜            ｜的经营权和收益权，以3.018亿元的价格出售面积为1,910,780.9｜
｜            ｜7平方米的绿地使用权，以1.9571亿元人民币的价格出售面积为1｜
｜            ｜,971,606平方米的绿化资产。上述资产交易总额为78,611万元人｜
｜            ｜民币。                                                  ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-05-10    ｜12268.58        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜为进一步拓展公司金融主业，改善产业结构和收入结构，以更好｜
｜            ｜的业绩回报股东，公司在参考岳华会计师事务所有限责任公司出｜
｜            ｜具的《北方国际信托投资股份有限公司审计报告》和天津华夏松｜
｜            ｜德有限责任会计师事务所出具的《北方国际信托投资股份有限公｜
｜            ｜司评估报告》的基础上，经多方协商确定以1.18元人民币/股的 ｜
｜            ｜价格收购天津投资集团公司等8家企业持有的北国投10.39%股权 ｜
｜            ｜，共计103，970，996股，合计122，685，775.28元人民币。此 ｜
｜            ｜次收购完成后，加上公司原来持有北国投5.43%的股权，公司将 ｜
｜            ｜持有北国投15.82%的股权，成为北国投第一大股东。          ｜
｜            ｜    因上述事项交易金额较大，且公司和北国投系受同一企业控｜
｜            ｜制的法人，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述｜
｜            ｜事项构成重大关联交易。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2005-12-31    ｜15801.82        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    在南京新城发展股份有限公司（以下简称：新城股份）的其｜
｜            ｜他股东方--南京江宁经济技术开发总公司、江苏一德企业投资发｜
｜            ｜展有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏东恒国际｜
｜            ｜服务贸易集团有限公司、国瑞继保电气有限公司和北京联和运德｜
｜            ｜投资有限公司等6家企业出函确认放弃优先认股权的前提下，同 ｜
｜            ｜时公司以天津五洲联合会计师事务所五洲会字（2005）1－0599 ｜
｜            ｜号审计报告新城股份净资产10008.43万元以及中企华评估事务所｜
｜            ｜中企华评报字（2005）第091号评估报告新城股份净资产15182.1｜
｜            ｜5万元为依据，以评估的每股净资产值作为本次定向增发股份的 ｜
｜            ｜每股价格1.518215元，认购新城股份本次定向增发的1.040816亿｜
｜            ｜股股份，占新城股份完成本次定向增发后总股本2.040816亿股的｜
｜            ｜51%，认购总价款为1.58018247亿元。并授权总经理吴树桐签署 ｜
｜            ｜与上述议案相关的全部协议及有关法律文件，并具体实施。公司｜
｜            ｜将于近期刊登此事项的专项公告。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2005-12-31    ｜19950.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为启动天津贯庄生活垃圾综合处理项目，天津泰达环保有限｜
｜            ｜公司向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司（以下简称：泰｜
｜            ｜环公司）增资至20000万元人民币，正式运作该项目。增资采取 ｜
｜            ｜分期方式（其中预计2006年投入5000万元人民币；2007年投入10｜
｜            ｜000万元人民币；2008年投入5000万元人民币），于2008年内完 ｜
｜            ｜成。增资完成后，泰环公司实际出资19950万元人民币，将占拟 ｜
｜            ｜注册资本的99.75%；另一股东方，天津市市容建设发展公司实际｜
｜            ｜出资50万元人民币，将占拟注册资本的0.25%。               ｜
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｜  资产出售  ｜2004-10-23    ｜5500.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟将持有的泰达药业的全部股权(65%)，以5500万元人 ｜
｜            ｜民币出售给公司控股股东天津泰达集团有限公司。本次交易构成｜
｜            ｜重大关联交易。                                          ｜
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｜  资产出售  ｜2004-09-22    ｜16500.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将持有的海南西秀海景园实业有限公司的全部股权(90%｜
｜            ｜)，以16500万元人民币出售给天津信托投资有限责任公司。经测｜
｜            ｜算，可增加公司净利润约4000万元人民币，有效地改善了公司的｜
｜            ｜财务状况。                                              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜江苏兴园软件园开｜向关联方提供资｜            ｜   20.03｜   0.09%｜
｜  ｜发建设有限公司  ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜扬州市广陵新城投｜向关联方提供资｜            ｜ 7395.47｜  33.69%｜
｜  ｜资发展有限公司  ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜江苏兴园软件园开｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜发建设有限公司  ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜天津天马国际俱乐｜向上市公司提供｜            ｜21256.57｜  96.83%｜
｜  ｜部有限公司      ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜江苏东恒国际集团｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-05-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据天津市科委等四部门发布的《关于公示天津市2009年第一｜
｜        ｜批拟认定高新技术企业名单的通知》得知，泰达股份全资子公司天｜
｜        ｜津泰达洁净材料有限公司入选国家级高新技术企业，现公示期已满｜
｜        ｜，已被认定为高新技术企业。                                ｜
｜        ｜    根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含｜
｜        ｜2009年），所得税按15%的比例征收，即泰达洁净获准高新技术企 ｜
｜        ｜业认定资格，从2009年开始将执行15%的所得税税率。           ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-01-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜     近日，泰达股份控股子公司天津泰达环保有限公司被认定为 ｜
｜        ｜高新技术企业，获得由天津市科委、天津市财政局、天津市国家税｜
｜        ｜务局、天津市地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业认定证书｜
｜        ｜，有效期为3年。                                           ｜
｜        ｜　　根据相关规定，泰达环保自获得高新技术企业认定后三年内（｜
｜        ｜含2008年），公司所得税率享受10%的优惠，即所得税按15%的比例｜
｜        ｜征收。                                                    ｜
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