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☆财务分析☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  13549.01｜  38428.21｜  22166.98｜  10422.96｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -62.54｜     73.36｜    112.67｜    215.95｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.51｜     30.88｜     25.78｜     16.33｜
｜资产负债比率 (%)  ｜      8.83｜      9.54｜     23.09｜     23.04｜
｜净利润现金含量(%) ｜    108.25｜    108.56｜      6.17｜    -37.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-3.60%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：247.40%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.59%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：376.07%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 174554.80｜ 137554.88｜ 111818.16｜  82940.30｜
｜负债总额(万元)    ｜  15417.45｜  13126.42｜  25817.90｜  19107.01｜
｜流动负债(万元)    ｜  14716.04｜  12964.73｜  25482.51｜  19107.01｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   3800.00｜
｜货币资金(万元)    ｜  58485.62｜  43819.12｜   2101.52｜    733.16｜
｜应收帐款(万元)    ｜   3170.89｜   6144.39｜    457.14｜   1744.37｜
｜其他应收款(万元)  ｜    822.94｜     57.03｜    900.62｜     41.84｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 159137.35｜ 124428.46｜  86000.26｜  63833.28｜
｜资产负债率(%)     ｜    8.8324｜    9.5426｜   23.0891｜   23.0370｜
｜股东权益比率(%)   ｜   91.1675｜   90.4573｜   76.9108｜   76.9629｜
｜流动比率(%)       ｜    6.8679｜    6.1554｜    2.1503｜    1.0878｜
｜速动比率(%)       ｜    6.2221｜    5.8492｜    2.0119｜    0.9369｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  76725.26｜ 132123.73｜  51775.33｜  20337.57｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  21644.26｜  60047.14｜  -1512.52｜   1162.25｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  14666.50｜  41717.60｜   1368.36｜  -3942.88｜
｜经营活动现金净流量｜    -48.26｜  -4070.01｜   -230.14｜    387.44｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    127.83｜    127.54｜     72.10｜     68.34｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    159.75｜    156.26｜     -6.82｜     11.15｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    108.25｜    108.56｜      6.17｜    -37.83｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -1302.07｜  -1170.46｜   -720.58｜  -3652.24｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -5675.68｜ -17159.07｜   3601.46｜  -1442.79｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  60022.19｜ 103596.78｜  71809.73｜  29760.77｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    451.80｜    216.41｜    290.69｜   1156.71｜
｜管理费用(万元)    ｜   5840.20｜   4874.44｜   2697.53｜   5140.33｜
｜财务费用(万元)    ｜   -595.56｜    619.53｜    819.95｜   3555.26｜
｜三项费用增长率(%) ｜     19.64｜     49.95｜    -61.35｜    -41.54｜
｜营业利润(万元)    ｜  17929.00｜  51457.32｜  33319.56｜  13059.66｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   9727.58｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    311.34｜    -49.83｜   -237.45｜   -414.67｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  18240.34｜  51407.49｜  33082.11｜  12644.99｜
｜所得税(万元)      ｜   4691.33｜  12979.29｜  10915.14｜   2219.29｜
｜净利润(万元)      ｜  13549.01｜  38428.21｜  22166.98｜  10422.96｜
｜销售毛利率(%)     ｜     39.74｜     56.76｜     52.68｜     46.03｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.51｜     30.88｜     25.78｜     16.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2400｜    0.1520｜    0.1200｜    1.2000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2240｜    0.1480｜    0.1100｜    1.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6700｜    4.1300｜    4.0000｜    3.8700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.5100｜    5.3400｜    3.0500｜   30.8800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8197｜    1.6115｜    1.1345｜    1.1345｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6853｜    1.2533｜    1.5486｜    1.4274｜
｜主营业务收入(万元)｜  60022.19｜  37461.76｜  17253.33｜ 103596.78｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  13549.01｜   8222.62｜   3914.05｜  38428.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.1300｜    0.8500｜    0.4300｜    0.6900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.1300｜    0.8500｜    0.4251｜    0.7000｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.7900｜    3.5100｜    3.0900｜    2.6800｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   29.7300｜   24.2900｜   13.7800｜   25.7800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1345｜    1.1345｜    1.1345｜    1.1345｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.4620｜    1.1901｜    0.7613｜    0.3292｜
｜主营业务收入(万元)｜  83710.38｜  61337.43｜  30143.42｜  71809.73｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  36166.52｜  27430.80｜  13657.22｜  22166.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2400｜    1.2000｜    0.6900｜    0.3200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2240｜    1.2000｜    0.7000｜    0.0300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6700｜    3.8700｜    2.6800｜    1.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8197｜    1.1345｜    1.1345｜    1.1345｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6853｜    1.4274｜    0.3292｜   -0.3002｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3635｜    1.8691｜   -0.0470｜    0.0361｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.2463｜    1.2985｜    0.0425｜   -0.1227｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      5.37｜     11.95｜     10.60｜      0.97｜
｜应收账款周转率(%) ｜     12.89｜     31.39｜     65.24｜      2.84｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.38｜      0.83｜      0.74｜      0.28｜
｜主营业务收入增长率｜    -28.30｜     44.27｜    141.29｜    204.38｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -62.72｜     54.44｜    155.13｜    192.62｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -62.54｜     73.36｜    112.67｜    215.95｜
｜净资产增长率(%)   ｜     30.82｜     44.68｜     34.73｜    175.48｜
｜总资产增长率(%)   ｜     17.95｜     23.02｜     34.82｜    -35.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      58485.62｜      38893.09｜       50.38｜
｜短期贷款(万元)      ｜             -｜      15000.00｜     -100.00｜
｜短期借款(万元)      ｜             -｜      15000.00｜     -100.00｜
｜股本(万元)          ｜      59534.02｜      32125.44｜       85.32｜
｜营业利润(万元)      ｜      17929.00｜      48090.13｜      -62.72｜
｜利润总额(万元)      ｜      18240.34｜      48070.07｜      -62.05｜
｜减:所得税(万元)     ｜       4691.33｜      11903.55｜      -60.59｜
｜净利润(万元)        ｜      13549.01｜      36166.52｜      -62.54｜
｜支付给职工以及为职工｜      15307.53｜       9929.77｜       54.16｜
｜支付的现金(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜       7447.56｜       1030.99｜      622.37｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      14666.50｜      36791.58｜      -60.14｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      58485.62｜      38893.09｜       50.38｜
｜减:现金期初余额(万元｜      43819.12｜       2101.52｜     1985.12｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      30143.42｜         29.10｜    13657.22｜         35.54｜
｜ 二季度 ｜      31194.00｜         30.11｜    13773.58｜         35.84｜
｜ 三季度 ｜      22372.95｜         21.60｜     8735.72｜         22.73｜
｜ 四季度 ｜      19886.40｜         19.20｜     2261.68｜          5.89｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      15650.33｜         21.79｜     4168.89｜         18.81｜
｜ 二季度 ｜      18610.86｜         25.92｜     4237.41｜         19.12｜
｜ 三季度 ｜      22805.11｜         31.76｜     7315.64｜         33.00｜
｜ 四季度 ｜      14743.43｜         20.53｜     6445.03｜         29.07｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘