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☆百家争鸣☆   ◇港澳资讯000655   更新日期：2009-07-29◇   灵通V4.0
【2009-07-29】  
异动原因：
    公司主要经营铁精粉。公司属于钢铁上游，严格的说应该算是采掘业板块。目前公司不做陶瓷加工。
    投资亮点：
    1.公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
    2.由于我国经济持续快速发展，钢材市场需求旺盛，钢铁行业产销形势良好，钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长，致使国际铁矿石价格持续涨价，受此影响，国内铁矿石价格也随之不断攀升，公司主要产品铁精粉价格大幅攀升。
    3.重大资产重组完成后，公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区，公司资产和人员将大幅度增加。
    负面因素：
    2008年8月份后，受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司铁精粉价格大幅度下跌。
    相关板块：
    钢铁
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-07-28】  
金岭矿业(000655)今天逆势上涨5.80%，换手率15.76%。公司为国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司，集团承诺2010年之前注入所持金鼎矿业的40%股权。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.35元、0.44和0.50元，对应动态市盈率为73、58和51倍;当前共有6位分析师跟踪，1位分析师建议“强力买入”，3位分析师建议“买入”，2位分析师给予“观望”评级，综合评级系数2.17。
　　两市唯一的铁矿石资源类上市公司。目前拥有两座大型的地下磁铁矿山，分别是铁山辛庄分矿和候庄分矿，两大矿山合计可开采储量在650万吨左右,矿山地质品位均在51%以上。2008年产铁精粉68.5万吨，实现利润3.84亿元，同比增长73.36%，每股收益为1.2元。
　　收购召口分矿增加储量和产量。公司向大股东增发不超过5200万股收购召口分矿等资产，该资产已在5月份完成注入，6月18日完成交割，下半年后开始并入报表。召口分矿可开采储量为1785万吨,年产原矿为85万吨，，增发完成后，公司资源储量将增长175%，年产铁精粉将增长75%以上,资源储量和生产规模大幅提升，有效解决公司的资源储备不足的困境。
　　金鼎矿业是未来注入资产。公司下一个收购目标是金鼎矿业40%股权，大股东承诺2010年将择机注入上市公司。金鼎矿业下面的王旺庄分矿是又一大型矿石,初步探明保有储量在5300万吨之上,设计采矿能力为80万吨/年。公司的后备资源持续增加。此外，金岭矿业作为山东钢铁集团下属的唯一矿业上市公司，山东钢铁集团下属济钢和莱钢均有少量铁矿石资产，后市金岭矿业有可能成为山东钢铁集团矿业资产平台。
　　09年铁矿石协议价高于现货价。日本新日铁与力拓达成的铁矿石降幅32.94%，据此测算力拓粉矿到岸价在580-630元/吨，高于当前港口现货报价和国产价格50-100元/吨。如果中国接受这一结果，后市铁矿石现货价格存在补涨的概率较大，且钢价反弹也会拉高矿价，公司作为铁矿石资源股受益涨价明显。
　　盈利最差时期已经过去。受钢价大跌拖累，国内矿价也大幅下跌，前期铁矿石价格的连续大跌后，公司的业绩风险基本释放，最差时期已基本过去，后市收购矿山后将能提升公司的价值。目前的铁矿石价格在钢价带动下出现了触底反弹，公司作为资源类上市公司，业绩对铁矿石价格的敏感性较高。
　　东莞证券表示，公司2008年的分红方案为每10股送3股转增3股，并派现金红利2元，高分红给股价有正面刺激。公司已注入召口分矿，不考虑分红摊薄股本，预计2009年业绩将达到0.84元，2010年每股收益为1.15元，维持“谨慎推荐”评级。
【出处】今日投资  【作者】

【2009-07-17】  
异动原因：
　　主营铁矿石的金岭矿业昨天强势封上涨停，今天再度大涨7%，在众多钢企卷入力拓间谍门，纷纷避之不及，铁矿石谈判又陷入僵局的时候，手握铁矿资源自然会成为受益的对象，今天有三个钢铁股冲上涨停，金岭借势大涨也不足为奇了。
　　投资亮点：
　　1.公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
　　2.由于我国经济持续快速发展，钢材市场需求旺盛，钢铁行业产销形势良好，钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长，致使国际铁矿石价格持续涨价，受此影响，国内铁矿石价格也随之不断攀升，公司主要产品铁精粉价格大幅攀升。
　　3.重大资产重组完成后，公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区，公司资产和人员将大幅度增加。
　　负面因素：
　　2008年8月份后，受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司铁精粉价格大幅度下跌。
　　相关板块：
　　钢铁
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-07-17】  
今天钢铁板块表现强势，大冶特钢（000708）、恒星科技（002132）、新兴铸管（000778）三股冲击涨停，昨天午后一度突然拉起，狂飙近7%的武钢今日再度上涨，涨幅达5%，远远强于另一大龙头宝钢。虽然力拓间谍门使众多钢企卷入其中，但这并不妨碍其在二级市场上的表现.
    中澳两国政府就“力拓间谍案”的双边交涉不断升级。中国外交部发言人秦刚十六日在例行记者会上表示,澳大利亚方面针对力拓股份有限公司四名员工被拘案的相关言论,是在干预中国司法独立。中方坚决反对任何人蓄意炒作力拓案。
　　在众多钢企卷入力拓间谍门，纷纷避之不及，铁矿石谈判又陷入僵局的时候，手握铁矿资源自然会成为受益的对象。主营铁矿石的金岭矿业（000655）昨天强势封上涨停，今天再度大涨6％。
【出处】中国证券网  【作者】

【2009-07-16】  
异动原因：
    让投资者望眼欲穿的08年分红终于在09年7月中旬在定向增发的股票到账后公布了，这使得广大的投资者感觉有点莫名，该股近日一改颓势大幅向上。
    投资亮点：
    1.公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
    2.由于我国经济持续快速发展，钢材市场需求旺盛，钢铁行业产销形势良好，钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长，致使国际铁矿石价格持续涨价，受此影响，国内铁矿石价格也随之不断攀升，公司主要产品铁精粉价格大幅攀升。
    3.重大资产重组完成后，公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区，公司资产和人员将大幅度增加。
    负面因素：
    2008年8月份后，受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司铁精粉价格大幅度下跌。
    相关板块：
    钢铁
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-06-25】  
公司具有定向增发概念，目前定向增发购买资产过户已完成。此外，公司后市还有资产注入预期，值得看好。
    周边市场纷纷走高，沪深两市周四震荡收涨，盘中均创本轮反弹新高。上证综指围绕上日收盘点位窄幅整理，两市成交量萎缩明显。盘面来看，传媒娱乐、钢铁、地产等板块表现抢眼，有色金属、煤炭等领跌。我们注意到，近期增发概念股表现较为强势，鑫茂科技、诚志股份由于增发股份即将上市而强势涨停，广宇集团今日刊登增发公告也迎来大涨。因此，我们认为后市增发概念股值得重点关注。个股上，建议关注金岭矿业(000655)。该股定向增发购买资产过户已完成，后续还有资产注入的预期，可重点关注。
    增发提升盈利能力 后续资产注入可期
    公司拟定向增发购买资产，根据原来的方案，公司拟非公开发行不低于3000万股、不超过5000万股股票，用于收购山东金岭铁矿的召口分矿、山东金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产，认购价格不低于21.64元/股。之后，公司调整了增发方案，增发价提高到24元/股，发行股数为不超过5200万股。根据公司今日公告，截至2009年6月19日，金岭矿业本次非公开发行拟购买的目标资产--召口矿区、山东金岭铁矿电厂和土地厂房等辅助性资产均已经交付公司，目标资产中需要办理过户登记手续的召口矿区采矿权、土地、房屋均已经办理完毕过户登记手续。增发完成后，公司年产原矿石将从80万吨提高到155万吨，铁精粉产量将从55万吨提高到110万吨左右，铁矿可开采储量将从650万吨提高2426万吨。
    此外，公司后续还有资产注入的预期。大股东山东金岭铁矿承诺在2010年前择机注入其持有金鼎矿业40%股权。目前，山东金岭铁矿拥有的矿石类资产除金岭矿业控制的铁山辛庄和候家庄两处外，还持有召口分矿100%股权和金鼎矿业40%的股权，其中，金鼎矿业则控制了另一处大型铁矿王旺庄分矿。一旦金鼎矿业的股权注入公司，公司盈利能力将进一步增强。
    高送转即将实施 抢权行情一触即发
    公司主营铁矿石采选，是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。公司业绩优异，在2008年上市公司业绩普遍下滑的背景下，公司仍然实现净利润38428万元，同比增长73%;每股收益高达1.20元。年报中公司推出了10送3转3派2的高分红方案，该方案已于5月16日获得股东大会的通过。目前距离股东大会决议已有一个多月的时间，预计公司不久后将实施高送转，该股后市有望迎来抢权行情，可重点关注。
    二级市场上看，鑫茂科技由于具有增发概念，近期连拉八阳，今日更是强势涨停。而该股增发也基本完成，目前股价尚未真正启动，后市也有望迎来强势上涨的行情。技术上，该股近期连收三阳，今日盘中对10日均线进行了回抽，之后强势上扬，成交量有所放大，后市有望加速上攻创新高，可关注。
【出处】金证顾问  【作者】

【2009-06-19】  
公司是国内为数不多的具有优质铁矿石资源的生产企业，虽然资源规模不大，但公司铁矿品味与开采条件均优于国内同类铁矿矿山，属于典型的富矿。公司拟向控股股东金岭铁矿发行股份收购召口分矿。召口分矿可采储量为1776万吨。注入之后，公司年产原矿石将从80万吨提高到155万吨，铁精粉产量将从55万吨提高到110万吨左右。公司铁矿可开采储量将从650万吨提高2426万吨。
    二级市场上，该股自08年11月初以来逐波走高，在6月8日见高25.99元以后，跟随大盘进行了短线调整，浮筹清洗充分。近日再度走稳，于周四出现放量拉升走势，显示上攻动能比较充沛，后市仍可关注。
【出处】华融证券   【作者】曾璐

【2009-06-08】  
异动原因：
    大利亚矿石巨头力拓与必和必拓近日就双方合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议，这将使铁矿石判断筹码向资源方倾斜。
    公司主营铁矿石采选,是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。虽然今年以来有些有色金属板块个股业绩出现较大回落,但公司仍然保持着强劲的增长。午后，该股直线拉升，配合钢铁股，展开了全线反击，并创出新高23.88元。目前中钢协正在谈判，今日钢铁股大涨，和讯股票分析价格协商应该有新的进展。
    投资亮点：
    1.公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
    2.由于我国经济持续快速发展，钢材市场需求旺盛，钢铁行业产销形势良好，钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长，致使国际铁矿石价格持续涨价，受此影响，国内铁矿石价格也随之不断攀升，公司主要产品铁精粉价格大幅攀升。
    3.重大资产重组完成后，公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区，公司资产和人员将大幅度增加。
    负面因素：
    2008年8月份后，受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司铁精粉价格大幅度下跌。
    相关板块：
    钢铁
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-06-04】  
异动原因：
    公司主营铁矿石采选,是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。虽然今年以来有些有色金属板块个股业绩出现较大回落,但公司仍然保持着强劲的增长。午后，该股直线拉升，配合钢铁股，展开了全线反击，并创出新高23.88元。目前中钢协正在谈判，今日钢铁股大涨，和讯股票分析价格协商应该有新的进展。
    投资亮点：
    1.公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
    2.由于我国经济持续快速发展，钢材市场需求旺盛，钢铁行业产销形势良好，钢铁企业对铁矿石等原材料需求大幅度增长，致使国际铁矿石价格持续涨价，受此影响，国内铁矿石价格也随之不断攀升，公司主要产品铁精粉价格大幅攀升。  
    3.重大资产重组完成后，公司将拥有铁山辛庄矿区、侯庄矿区和召口矿区，公司资产和人员将大幅度增加。
    负面因素：
    2008年8月份后，受全球金融危机影响，钢铁价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石价格急剧下滑，公司铁精粉价格大幅度下跌。
    相关板块：
    有色金属
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-06-04】  
公司主营铁矿石采选,是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。虽然今年以来有些有色金属板块个股业绩出现较大回落,但公司仍然保持着强劲的增长。 
    午后，该股直线拉升，配合钢铁股，展开了全线反击，并创出新高23.88元。目前中钢协正在谈判，今日钢铁股大涨。
【出处】中国证券网  【作者】

【2009-06-04】  
公司主营铁矿石采选，具有定向增发概念，增发价格高于现价，后市有望大幅上涨。此外，公司还有资产注入预期。该股作为有色板块中的一员，涨幅相对偏小，补涨要求强烈。技术上看，该股前期在20元附近构筑了整理平台，整理时间长达一月之久，近期该股脱离平台向上突破的愿望强烈，后市值得关注。
【出处】金证顾问  【作者】康永飙

【2009-06-02】  
异动原因：
    公司主营铁矿石采选，是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。近期国际铁矿石价格有所回升，中方与澳方即将展开新一轮谈判，在价格仍不确定的情况下，投资者担心铁矿石仍有涨价的可能。因此二级市场开始关注具有铁矿石资源的上市公司。
    相关板块：
    钢铁
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-06-02】  
公司主营铁矿石采选,是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。虽然今年以来有些有色金属板块个股业绩出现较大回落,但公司仍然保持着强劲的增长。
    今日有色板块上午走出冲高回落之势，13：15分后该股加速发力，截止13：15分，涨幅8.39%，报收22.85元。
【出处】中国证券网  【作者】

【2009-04-13】  
2008年公司实现主营业务收入103,596.78万元，比上年同期增长44.27%；实现营业利润51,457.32万元，比上年同期增长54.44%；实现利润总额51,407.49万元，比上年同期增长55.39%；实现净利润38,428.21 万元，比上年同期增长73.36%。
    受全球经济危机的影响，2008年四季度全球主要商品价格都出现了不同程度的暴跌，铁矿石、钢铁价格也无一例外。所以上市公司2008年四季度业绩下降速度比较快，但仍然保持了盈利状况。从这一点分析，我们认为在全球经济衰退的大背景下，铁矿石生产企业比钢铁企业有着更好的防御性。
    铁矿石价格的变动直接影响到公司利润的变化情况，我们预计2009年国内现货矿石价格的变动区间在600～800元/吨之间。这将影响到公司毛利率的明显降低。
    综合分析，我们认为金岭矿业财务状况相对稳健，但是受全球经济危机的影响，2009年业绩比照2008年将出现明显的下降，从此角度考虑我们维持金岭矿业"中性"的投资评级。预计公司2009、2010两年的业绩分别为0.51元和0.74元。
    二级市场走势更多的受市场整体状况的影响，另外公司推出高比例方案，我们认为在公司送配方案实施时，价格可能会出现比较大的波动。
【出处】齐鲁证券  【作者】

【2009-04-12】  
　　2008年，公司实现营业收入10.36亿元，同比增长44.27％；营业利润5.15亿元，同比增长54.44％；归属母公司所有者的净利润3.84亿元，同比增长73.36％；实现每股收益1.20元。利润分配及资本公积转增股本预案为：每10股送红股3股，派发现金2元，每10股以资本公积转增3股。
    暂不考虑定向增发收购集团资产，预计公司2009年、2010年的每股收益分别为0.51元、0.63元，按4月8日20.81元的收盘价计算，动态市盈率分别为40.9倍和32.8倍，当前的股价已经反映了收购集团资产的预期，由于铁矿石价格仍未企稳，我们暂维持对公司“中性”的评级。风险方面我们建议关注：（1）铁矿石价格波动风险；（2）资产注入效果低于预期的风险。
【出处】全景网  【作者】

【2009-03-24】  
金岭矿业(000655)24日发布的业绩快报显示,公司2008年实现营业收入10.36亿元,同比增长44.27%;实现净利润3.92亿元,同比增长81%;每股收益1.22元;每股净资产3.88元。公司澄清,关于2008年净利润增幅达到200%、年报分红将10送10的传闻不属实。公司拟以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股送红股3股,并派发现金2元（含税）;以2008年末总股本321,254,374股为基数向全体股东每10股转增3股。
    二级市场上，该股复牌无量涨停，报收21.91元。公司10送3转3派2，虽然没有预期的10送10完美，但管理层还是交出了一份优异的答卷。
【出处】中国证券网  【作者】

【2009-03-10】  
异动原因：
    有色金属板块居板块涨幅第一，在此带动下金岭矿业封住涨停，创出反弹以来的新高。
    投资亮点：
    1、公司以铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产销售和机械加工为主业，业绩稳定增长。目前公司的经营性资产是以铁矿石采选为主，其中优质资产包括铁山辛庄矿区、侯庄矿区、选矿厂等。
    2、2008年铁矿石谈判的协议价格比上年上涨60%-70%，国内铁矿石价格随之将维持在一个较高的水平，铁精粉价格走高将对公司业绩起到提升作用。置入铁矿石资产，公司以整体资产及部份负债与山东金岭铁矿的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区的资产进行置换，置换后公司成为一家以铁矿石开采、铁精粉生产为主的公司。
    风险提示：
    公司的主营业务铁精粉收入和毛利均占到80%以上，对铁精粉的依赖度大，一旦铁精粉价格下跌，公司业绩将受到较大影响。
    相关板块：
    有色金属
【出处】顶点财经  【作者】

【2009-01-19】  
公司预告08年净利润较上年增长100％－150％，显示公司的业绩增长态势较好。
    二级市场上，该股近期在震荡中重心逐渐抬升，近日虽冲高回落，但回调的幅度相对有限，后市一旦大盘继续转暖，有望随有色板块继续酝酿超跌反弹，投资者可适当关注。
【出处】九鼎德盛   【作者】肖玉航

【2008-12-17】  
16日市场金岭矿业盘中涨幅达6.78％，齐鲁证券认为，短期价格的波动属于市场的补涨行为。从行业状况分析，一方面钢铁减产与港口积压铁石对企业形成供需面的冲击，另一方面受全球经济衰退的影响，铁矿石价格在近两个月内暴跌，行业至今仍未转暖。受此多种因素影响，明年企业业绩下滑呈定局。 
    齐鲁证券认为，金岭矿业(000655.SZ)经营一向稳健，但仍难逃行业周期变动而使得利润下滑。另外考虑到目前市场仍然存在系统性风险，行业转暖仍有待时日，所以继续维持"中性"的投资评级。
【出处】齐鲁证券  【作者】

【2008-10-23】  
金岭矿业（000655）：公司主营铁矿石采选,是国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司。虽然今年以来有些有色金属板块个股业绩出现较大回落,但公司仍然保持着强劲的增长,从公司三季报业绩预告中看出前三个季度公司的净利润同比增长100％－150％,经营状况良好。二级市场上，该股整调整比较充分，后市有一定机会。（徐波）
【出处】港澳资讯