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☆财务分析☆ ◇000666 经纬纺机 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ -14585.45｜   2585.55｜  16220.65｜  18909.58｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -917.24｜    -84.06｜    -14.22｜     38.79｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -5.42｜      0.91｜      5.74｜      6.97｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.89｜     48.89｜     52.11｜     55.13｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -245.14｜    181.64｜   -159.20｜     49.28｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-140.65%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.28%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：442.43%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 686726.81｜ 601057.67｜ 638601.02｜ 640956.59｜
｜负债总额(万元)    ｜ 397548.12｜ 293869.50｜ 332799.58｜ 353380.53｜
｜流动负债(万元)    ｜ 299611.05｜ 228519.58｜ 301001.33｜ 318213.02｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 109226.34｜  73470.96｜  64429.91｜  90360.02｜
｜应收帐款(万元)    ｜  42352.06｜  37378.61｜  42738.33｜  43929.23｜
｜其他应收款(万元)  ｜   7026.72｜   4019.46｜   7121.94｜   4135.49｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 268937.02｜ 285088.18｜ 282791.60｜ 271438.53｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.8902｜   48.8920｜   52.1138｜   55.1333｜
｜股东权益比率(%)   ｜   39.1621｜   47.4310｜   44.2829｜   42.3489｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5487｜    1.7752｜    1.5466｜    1.4848｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0054｜    0.9987｜    0.8820｜    1.0697｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 259579.34｜ 491997.08｜ 677044.89｜ 711358.45｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  16876.91｜   4051.88｜  12292.49｜  12964.10｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  35755.38｜   4696.52｜ -25824.07｜   9318.65｜
｜经营活动现金净流量｜   -217.70｜    -67.04｜     -5.18｜    -54.79｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    114.36｜    132.69｜    124.62｜    127.44｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -115.71｜    156.71｜     75.78｜     68.56｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -245.14｜    181.64｜   -159.20｜     49.28｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -13198.99｜ -33280.04｜    482.63｜ -15874.38｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  32077.93｜  33910.09｜ -38521.54｜  12431.11｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 226980.33｜ 370789.54｜ 543266.20｜ 558169.22｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6940.56｜  12985.19｜  14767.63｜  14155.57｜
｜管理费用(万元)    ｜  27620.05｜  34469.95｜  46505.45｜  47382.12｜
｜财务费用(万元)    ｜   3259.63｜   2071.59｜   2203.53｜    550.08｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -1.69｜    -21.98｜      2.24｜      9.70｜
｜营业利润(万元)    ｜ -20475.66｜  -1883.82｜  18704.36｜  22069.82｜
｜投资收益(万元)    ｜   2942.47｜   5308.68｜  11748.57｜   1509.86｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   6580.15｜   6923.44｜   1507.62｜    984.24｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ -13895.51｜   5039.62｜  20211.97｜  23054.05｜
｜所得税(万元)      ｜   1999.88｜   2262.40｜   2651.34｜   2357.40｜
｜净利润(万元)      ｜ -14585.45｜   2585.55｜  16220.65｜  18909.58｜
｜销售毛利率(%)     ｜      7.01｜     11.98｜     13.34｜     15.22｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -5.42｜      0.91｜      5.74｜      6.97｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2400｜   -0.1600｜   -0.0900｜    0.0400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.3700｜   -0.1873｜   -0.1020｜   -0.1900｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4500｜    4.5300｜    4.6300｜    4.7220｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -5.4200｜   -3.6100｜   -1.8900｜    0.9100｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0599｜    2.0599｜    2.0759｜    2.0759｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4675｜    0.5453｜    0.6315｜    0.7190｜
｜主营业务收入(万元)｜ 226980.33｜ 127859.91｜  57951.31｜ 370789.54｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2942.47｜   1332.13｜    617.56｜   5308.68｜
｜净利润(万元)      ｜ -14585.45｜  -9888.73｜  -5286.00｜   2585.55｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0300｜    0.0900｜    0.0500｜    0.2700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0100｜    0.0700｜    0.0070｜    0.1900｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.7000｜    4.7700｜    4.7400｜    4.6840｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.6300｜    1.8100｜    1.0900｜    5.7400｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0700｜    2.0700｜    2.0700｜    2.0700｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7303｜    0.7971｜    0.7623｜    0.7108｜
｜主营业务收入(万元)｜ 301184.67｜ 218376.30｜  98399.63｜ 543266.20｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4131.89｜   3502.14｜   3425.76｜  11748.57｜
｜净利润(万元)      ｜   1784.72｜   5213.14｜   3110.67｜  16220.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.2400｜    0.0400｜    0.2700｜    0.3100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.3700｜   -0.1900｜    0.1900｜    0.3000｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4500｜    4.7220｜    4.6840｜    4.4960｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0599｜    2.0759｜    2.0700｜    2.0700｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4675｜    0.7190｜    0.7108｜    0.5615｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2795｜    0.0671｜    0.2035｜    0.2147｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.5921｜    0.0777｜   -0.4276｜    0.1543｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.24｜      1.73｜      2.83｜      3.14｜
｜应收账款周转率(%) ｜      5.69｜      9.26｜     12.54｜     13.70｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.35｜      0.60｜      0.85｜      0.94｜
｜主营业务收入增长率｜    -24.64｜    -31.75｜     -2.67｜     31.58｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜  -3420.56｜   -110.07｜    -15.25｜     39.44｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -917.24｜    -84.06｜    -14.22｜     38.79｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -5.28｜      0.81｜      4.18｜      2.12｜
｜总资产增长率(%)   ｜      4.43｜     -5.88｜     -0.37｜     17.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     109226.34｜      68558.87｜       59.32｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      35525.73｜      15015.31｜      136.60｜
｜一年内到期的长期负债｜        436.91｜       8200.00｜      -94.67｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜      61167.12｜      37750.00｜       62.03｜
｜营业利润(万元)      ｜     -20475.66｜        616.63｜    -3420.56｜
｜加:营业外收入(万元) ｜       7629.19｜       2449.72｜      211.43｜
｜利润总额(万元)      ｜     -13895.51｜       2671.00｜     -620.24｜
｜净利润(万元)        ｜     -14585.45｜       1784.72｜     -917.24｜
｜收回投资所收到的现金｜      11990.87｜       2507.89｜      378.13｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      16782.12｜       6494.10｜      158.42｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      23316.42｜       4838.50｜      381.89｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      29981.11｜      14228.01｜      110.72｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -13198.99｜      -7733.91｜      -70.66｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     104208.78｜      62541.71｜       66.62｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      68719.44｜      32678.03｜      110.29｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      72130.85｜      36223.39｜       99.13｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      35755.38｜       4128.96｜      765.97｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜     109226.34｜      68558.87｜       59.32｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      98399.63｜         26.54｜     3110.67｜        120.31｜
｜ 二季度 ｜     119976.68｜         32.36｜     2102.47｜         81.32｜
｜ 三季度 ｜      82808.37｜         22.33｜    -3428.42｜       -132.60｜
｜ 四季度 ｜      69604.87｜         18.77｜      800.84｜         30.97｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     121951.46｜         22.45｜     4298.14｜         26.50｜
｜ 二季度 ｜     171597.93｜         31.59｜     5439.15｜         33.53｜
｜ 三季度 ｜     128328.42｜         23.62｜     4166.26｜         25.68｜
｜ 四季度 ｜     121388.39｜         22.34｜     2317.10｜         14.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘