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☆财务分析☆ ◇000687 保定天鹅 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   7151.85｜ -13572.81｜   7171.53｜   2095.97｜
｜净利润增长率(%)   ｜    265.83｜   -289.26｜    242.16｜    114.15｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.86｜    -14.00｜      3.59｜      2.49｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     26.30｜     31.01｜     26.28｜     26.45｜
｜净利润现金含量(%) ｜    132.39｜      5.78｜    -48.86｜    174.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.12%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：917.20%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.11%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-1095.56%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 165653.62｜ 140551.25｜ 270730.10｜ 114391.47｜
｜负债总额(万元)    ｜  43562.38｜  43588.32｜  71136.36｜  30252.25｜
｜流动负债(万元)    ｜  30343.91｜  36358.42｜  34228.47｜  30252.25｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  13215.21｜   3746.97｜   4531.33｜   8035.58｜
｜应收帐款(万元)    ｜   1463.90｜   1780.81｜   1665.29｜   3008.48｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1103.74｜   1278.20｜   1233.37｜   1400.56｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 122038.27｜  96920.73｜ 199527.50｜  84089.80｜
｜资产负债率(%)     ｜   26.2972｜   31.0124｜   26.2757｜   26.4462｜
｜股东权益比率(%)   ｜   73.6707｜   68.9575｜   73.6997｜   73.5105｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5947｜    1.1486｜    1.4513｜    1.1697｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7900｜    0.3703｜    0.4623｜    0.5813｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  35619.03｜  47829.60｜  78799.15｜  74331.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   3918.82｜  -7438.52｜   5494.44｜  13156.92｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   9468.23｜   -784.35｜  -3504.25｜   3656.59｜
｜经营活动现金净流量｜   -170.09｜   -235.38｜    -58.24｜   1101.03｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     65.01｜     63.47｜     93.79｜     87.26｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     54.79｜     54.80｜     76.61｜    627.72｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    132.39｜      5.78｜    -48.86｜    174.46｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   9124.87｜   1163.74｜  -5019.58｜   -840.05｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -3575.46｜   5490.43｜  -3979.11｜  -8660.28｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  54791.72｜  75362.96｜  84020.47｜  85179.24｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    223.08｜    578.83｜    510.18｜    505.09｜
｜管理费用(万元)    ｜   4236.28｜  10473.46｜   6843.00｜   8447.30｜
｜财务费用(万元)    ｜    690.87｜   1484.84｜   1168.43｜   1357.10｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -43.58｜     47.12｜    -17.34｜    -14.85｜
｜营业利润(万元)    ｜   7378.81｜ -13961.89｜   8192.04｜   2551.19｜
｜投资收益(万元)    ｜   8697.07｜   2042.40｜     -0.02｜   1518.50｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    -29.07｜    171.33｜   -303.47｜     92.24｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   7349.75｜ -13790.57｜   7888.56｜   2643.42｜
｜所得税(万元)      ｜    187.12｜   -193.72｜    700.22｜    545.44｜
｜净利润(万元)      ｜   7151.85｜ -13572.81｜   7171.53｜   2095.97｜
｜销售毛利率(%)     ｜      4.78｜     -0.83｜     19.85｜     12.60｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.86｜    -14.00｜      3.59｜      2.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1110｜    0.0970｜   -0.0530｜   -0.2120｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1120｜    0.0970｜   -0.0530｜   -0.2140｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9020｜    1.9130｜    1.7800｜    1.5110｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.8600｜    5.0800｜   -2.9600｜  -14.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0779｜    1.1030｜    1.1179｜    0.7979｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2012｜   -0.2155｜   -0.3653｜   -0.3127｜
｜主营业务收入(万元)｜  54791.72｜  36354.30｜  16513.93｜  75362.96｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   8697.07｜   8691.66｜      1.40｜   2042.40｜
｜净利润(万元)      ｜   7151.85｜   6236.63｜  -3375.52｜ -13572.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0670｜    0.0310｜    0.0270｜    0.2240｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0690｜    0.0300｜    0.0262｜    0.1870｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0600｜    2.2100｜    2.1900｜    6.2200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -3.2600｜    1.3800｜    1.2400｜    3.5940｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2040｜    1.2543｜    1.2398｜    5.3712｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1684｜   -0.0706｜   -0.0741｜   -0.2023｜
｜主营业务收入(万元)｜  59249.40｜  42591.23｜  20596.89｜  84020.47｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2036.07｜   2037.83｜     24.10｜     -0.02｜
｜净利润(万元)      ｜  -4312.73｜   1959.12｜   1739.32｜   7171.53｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1110｜   -0.2120｜    0.2240｜    0.0650｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1120｜   -0.2140｜    0.1870｜    0.0150｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9020｜    1.5110｜    6.2200｜    2.6210｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0779｜    0.7979｜    5.3712｜    1.9963｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2012｜   -0.3127｜   -0.2023｜   -0.4259｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0610｜   -0.1159｜    0.1712｜    0.4110｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1475｜   -0.0122｜   -0.1092｜    0.1149｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.98｜      2.45｜      2.61｜      3.92｜
｜应收账款周转率(%) ｜     33.77｜     43.74｜     35.95｜     29.01｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.36｜      0.37｜      0.44｜      0.75｜
｜主营业务收入增长率｜     -7.52｜    -10.30｜     -1.36｜     63.50｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    266.15｜   -270.43｜    221.11｜    128.26｜
｜税后利润增长率(%) ｜    265.83｜   -289.26｜    242.16｜    114.15｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -7.71｜    -51.42｜    137.28｜      3.90｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -9.68｜    -48.08｜    136.67｜      0.84｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      13215.21｜       5791.50｜      128.18｜
｜加:投资收益(万元)   ｜       8697.07｜       2036.07｜      327.15｜
｜取得投资收益所收到的｜       8679.02｜       2037.45｜      325.98｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       9585.24｜       2180.02｜      339.69｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       9124.87｜       1064.59｜      757.12｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      18000.00｜      11400.00｜       57.89｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      18789.12｜      12238.71｜       53.52｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       9468.23｜       1260.17｜      651.34｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      13215.21｜       5791.50｜      128.18｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      20596.89｜         27.33｜     1739.32｜        -12.81｜
｜ 二季度 ｜      21994.34｜         29.18｜      219.80｜         -1.62｜
｜ 三季度 ｜      16658.17｜         22.10｜    -6271.85｜         46.21｜
｜ 四季度 ｜      16113.56｜         21.38｜    -9260.08｜         68.23｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      25080.35｜         29.85｜     1954.23｜         27.25｜
｜ 二季度 ｜      17878.42｜         21.28｜     1430.52｜         19.95｜
｜ 三季度 ｜      18073.84｜         21.51｜     1979.62｜         27.60｜
｜ 四季度 ｜      22987.85｜         27.36｜     1807.15｜         25.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘