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☆财务分析☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   3241.14｜   4415.33｜   5682.50｜   3404.54｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -21.53｜    -22.30｜     66.91｜    257.64｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.47｜      6.29｜      5.06｜      3.79｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     72.67｜     73.55｜     70.58｜     63.54｜
｜净利润现金含量(%) ｜    515.77｜    -83.28｜   -140.87｜    213.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.02%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：183.65%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：52.45%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-117.50%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 342834.88｜ 337160.83｜ 388196.55｜ 249895.84｜
｜负债总额(万元)    ｜ 249122.93｜ 247988.41｜ 273975.08｜ 158783.65｜
｜流动负债(万元)    ｜ 201039.93｜ 227713.50｜ 229127.58｜ 158783.65｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  51195.05｜  38887.25｜  44006.87｜  50157.74｜
｜应收帐款(万元)    ｜  14313.04｜  10911.22｜  21723.26｜  17868.92｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1298.32｜   3559.76｜  22211.22｜   1973.16｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  72519.10｜  70205.09｜ 112332.37｜  89891.18｜
｜资产负债率(%)     ｜   72.6655｜   73.5519｜   70.5763｜   63.5399｜
｜股东权益比率(%)   ｜   21.1527｜   20.8224｜   28.9369｜   35.9714｜
｜流动比率(%)       ｜    0.7646｜    0.6411｜    0.8735｜    0.6188｜
｜速动比率(%)       ｜         -｜    0.3337｜    0.4878｜    0.5249｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 109953.13｜ 154415.15｜ 172929.33｜ 113567.99｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  21069.13｜  52039.11｜  47093.24｜   5284.10｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  16716.70｜  -3677.28｜  -8004.83｜   7259.90｜
｜经营活动现金净流量｜    -13.12｜     10.50｜    791.22｜    -53.97｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    108.22｜    107.52｜    104.62｜    110.11｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    650.05｜   1178.60｜    828.74｜    155.21｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    515.77｜    -83.28｜   -140.87｜    213.24｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -6676.46｜ -40966.29｜ -35552.76｜ -14798.68｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   2324.03｜ -14750.10｜ -19545.30｜  16774.48｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 101603.88｜ 143615.33｜ 165293.33｜ 103136.78｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2626.59｜   2824.55｜   4005.41｜   3500.78｜
｜管理费用(万元)    ｜   7167.37｜   9956.90｜   8262.98｜   5783.27｜
｜财务费用(万元)    ｜   5449.28｜   9483.70｜   6676.19｜   4554.28｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -3.44｜     17.53｜     36.90｜     25.47｜
｜营业利润(万元)    ｜   9309.67｜   7097.14｜  11751.47｜   3958.30｜
｜投资收益(万元)    ｜     96.79｜   1393.89｜   1965.62｜    705.78｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    545.47｜   2621.18｜   -217.60｜    278.08｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   9855.14｜   9718.32｜  11533.87｜   4236.38｜
｜所得税(万元)      ｜   2970.49｜   2985.67｜   3667.34｜    928.62｜
｜净利润(万元)      ｜   3241.14｜   4415.33｜   5682.50｜   3404.54｜
｜销售毛利率(%)     ｜     26.46｜     22.00｜     20.39｜     16.59｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.47｜      6.29｜      5.06｜      3.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1049｜    0.0452｜    0.0238｜    0.1429｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0888｜    0.0279｜    0.0135｜   -0.0257｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3500｜    2.3200｜    2.3000｜    2.2717｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.4700｜    1.9500｜    1.0300｜    6.2900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3374｜    0.3374｜    0.3374｜    0.3374｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5793｜    0.5497｜    0.5282｜    0.5045｜
｜主营业务收入(万元)｜ 101603.88｜  68876.35｜  32385.41｜ 143615.33｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     96.79｜     95.09｜      8.19｜   1393.89｜
｜净利润(万元)      ｜   3241.14｜   1398.29｜    734.09｜   4415.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0641｜    0.0524｜    0.0158｜    0.1839｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0157｜    0.0182｜    0.0158｜    0.0955｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.0349｜    3.0200｜    2.9900｜    3.6348｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.1500｜    1.7300｜    0.4900｜    5.0600｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1569｜    1.1569｜    1.1569｜    1.7002｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4541｜    0.4412｜    0.4045｜    0.5108｜
｜主营业务收入(万元)｜  70543.64｜  47245.92｜  20809.04｜ 165293.33｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    473.98｜    325.24｜    142.78｜   1965.62｜
｜净利润(万元)      ｜   4130.19｜   2700.03｜   1281.88｜   5682.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1049｜    0.1429｜    0.1839｜    0.1102｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0888｜   -0.0257｜    0.0955｜    0.0713｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3500｜    2.2717｜    3.6348｜    2.9087｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3374｜    0.3374｜    1.7002｜    1.1569｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5793｜    0.5045｜    0.5108｜    0.3279｜
｜每股经营活动现金流｜    0.6817｜    1.6838｜    1.5238｜    0.1709｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.5409｜   -0.1189｜   -0.2590｜    0.2349｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜         -｜      1.41｜      2.55｜      5.75｜
｜应收账款周转率(%) ｜      8.06｜      8.80｜      8.35｜      6.51｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.30｜      0.40｜      0.52｜      0.46｜
｜主营业务收入增长率｜    -15.72｜    -13.11｜     60.27｜     69.83｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     33.24｜    -39.61｜    196.88｜    112.94｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -21.53｜    -22.30｜     66.91｜    257.64｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -22.68｜    -37.50｜     24.96｜      4.01｜
｜总资产增长率(%)   ｜     39.60｜    -13.15｜     55.34｜     25.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      19109.38｜       8464.22｜      125.77｜
｜存货(万元)          ｜             -｜      14051.29｜     -100.00｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     153726.92｜      88517.24｜       73.67｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      13451.15｜      30703.95｜      -56.19｜
｜应付账款(万元)      ｜      29957.99｜      15271.03｜       96.18｜
｜其他应付款(万元)    ｜      12849.69｜       1517.13｜      746.97｜
｜长期借款(万元)      ｜      40083.00｜       6000.00｜      568.05｜
｜负债合计(万元)      ｜     249122.93｜     149944.57｜       66.14｜
｜少数股东权益(万元   ｜      21192.85｜       1850.18｜     1045.45｜
｜资本公积(万元)      ｜      10426.54｜      35754.68｜      -70.84｜
｜收到其他与经营活动有｜        922.51｜      17555.87｜      -94.75｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜      12401.65｜        519.14｜     2288.87｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜       7149.82｜      15888.72｜      -55.00｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       2324.03｜     -15039.50｜      115.45｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      16716.70｜      -1088.86｜     1635.25｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      12135.60｜      43577.18｜      -72.15｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      42330.98｜         29.48｜     1281.88｜         29.03｜
｜ 二季度 ｜      30641.84｜         21.34｜     1418.15｜         32.12｜
｜ 三季度 ｜      47575.97｜         33.13｜     1430.16｜         32.39｜
｜ 四季度 ｜      23066.54｜         16.06｜      285.15｜          6.46｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      23122.06｜         13.99｜      898.42｜         15.81｜
｜ 二季度 ｜      30351.86｜         18.36｜     1693.55｜         29.80｜
｜ 三季度 ｜      32398.65｜         19.60｜      941.46｜         16.57｜
｜ 四季度 ｜      79420.76｜         48.05｜     2149.06｜         37.82｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘