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☆财务分析☆ ◇000709 唐钢股份 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  32168.69｜ 172423.36｜ 214494.38｜ 142124.78｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -85.76｜    -19.61｜     50.92｜     25.29｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.63｜     14.60｜     19.30｜     15.33｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     68.49｜     68.63｜     66.33｜     66.23｜
｜净利润现金含量(%) ｜     84.20｜     46.88｜    -18.36｜     36.60｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.97%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-86.08%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.37%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：928.45%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜4269474.55｜4151932.84｜3561383.20｜2883102.18｜
｜负债总额(万元)    ｜2924060.15｜2849586.20｜2362176.74｜1909471.17｜
｜流动负债(万元)    ｜2315355.20｜2283177.26｜1739238.59｜1481471.17｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 614435.79｜ 587350.49｜ 506517.42｜ 545907.73｜
｜应收帐款(万元)    ｜  27057.45｜  62639.14｜   5813.76｜   8190.30｜
｜其他应收款(万元)  ｜  24863.73｜   8104.55｜  16507.98｜  10504.85｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜1222897.00｜1180601.89｜1111612.64｜ 927258.91｜
｜资产负债率(%)     ｜   68.4875｜   68.6327｜   66.3275｜   66.2297｜
｜股东权益比率(%)   ｜   28.6427｜   28.4349｜   31.2129｜   32.1618｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9401｜    0.9866｜    1.0343｜    0.9244｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6975｜    0.6509｜    0.6356｜    0.6631｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3208891.19｜6609516.26｜4867284.51｜3718138.16｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 374398.48｜ 324985.43｜ 142123.88｜ 446405.33｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  27085.30｜  80833.07｜ -39390.31｜  52016.41｜
｜经营活动现金净流量｜     -7.65｜    128.66｜    -68.16｜     -5.37｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    116.35｜    114.55｜    116.46｜    123.18｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   1163.86｜    188.48｜     66.26｜    314.09｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     84.20｜     46.88｜    -18.36｜     36.60｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-272085.89｜-339152.08｜-393657.98｜-307808.47｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -82250.44｜  94675.93｜ 211491.45｜ -86627.43｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2757966.94｜5769732.03｜4179233.52｜3018543.19｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  13326.94｜  14641.73｜  11333.69｜   7960.72｜
｜管理费用(万元)    ｜  52039.64｜  85812.28｜ 105847.92｜  88250.52｜
｜财务费用(万元)    ｜  54912.57｜  72305.53｜  46317.43｜  33058.81｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -5.77｜      5.66｜     26.48｜     -6.15｜
｜营业利润(万元)    ｜  40457.61｜ 241610.04｜ 305149.82｜ 198567.37｜
｜投资收益(万元)    ｜   4349.15｜  16854.79｜   -821.13｜   1041.22｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   5964.41｜   4015.66｜  11312.77｜  -3791.80｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  46422.02｜ 245625.70｜ 316462.60｜ 194775.56｜
｜所得税(万元)      ｜  12955.89｜  39331.60｜  73857.51｜  53832.99｜
｜净利润(万元)      ｜  32168.69｜ 172423.36｜ 214494.38｜ 142124.78｜
｜销售毛利率(%)     ｜      5.95｜      7.60｜     11.55｜     11.40｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.63｜     14.60｜     19.30｜     15.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0900｜    0.0300｜    0.0200｜    0.4800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0700｜    0.0200｜    0.0200｜    0.4600｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3700｜    3.3000｜    3.2800｜    3.2600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.6300｜    0.8000｜    0.7000｜   14.6000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6554｜    0.6554｜    0.6554｜    0.6554｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2935｜    1.2312｜    1.2279｜    1.2048｜
｜主营业务收入(万元)｜2757966.94｜1836800.61｜1002439.84｜5769732.03｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4349.15｜   3085.66｜   1161.36｜  16854.79｜
｜净利润(万元)      ｜  32168.69｜   9561.91｜   8366.43｜ 172423.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6200｜    0.7500｜    0.3200｜    0.9500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.6200｜    0.7500｜    0.3233｜    0.9100｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.4100｜    5.2400｜    5.2300｜    4.9050｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   18.2900｜   14.3300｜    6.1500｜   19.3000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6456｜    1.6329｜    1.6329｜    1.6329｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.3872｜    1.9731｜    1.9698｜    1.6477｜
｜主营业务收入(万元)｜4724976.72｜3051447.08｜1378664.67｜4179233.52｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1128.60｜    730.17｜         -｜   -821.13｜
｜净利润(万元)      ｜ 225899.49｜ 170063.80｜  72982.76｜ 214494.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0900｜    0.4800｜    0.9500｜    0.6300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0700｜    0.4600｜    0.9100｜    0.6300｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3700｜    3.2600｜    4.9050｜    4.0915｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6554｜    0.6554｜    1.6329｜    1.4206｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2935｜    1.2048｜    1.6477｜    1.1297｜
｜每股经营活动现金流｜    1.0325｜    0.8962｜    0.6271｜    1.9697｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0746｜    0.2229｜   -0.1738｜    0.2295｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.91｜      7.30｜      6.84｜      8.04｜
｜应收账款周转率(%) ｜     61.50｜    168.58｜    596.86｜    380.40｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.65｜      1.50｜      1.30｜      1.13｜
｜主营业务收入增长率｜    -41.63｜     38.06｜     38.45｜     24.14｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -87.39｜    -20.82｜     53.68｜     20.66｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -85.76｜    -19.61｜     50.92｜     25.29｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -1.00｜      6.21｜     19.88｜     10.11｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -3.67｜     16.58｜     23.53｜     17.53｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元)      ｜     461892.71｜     139759.00｜      230.49｜
｜无形资产(万元)      ｜      24525.53｜     112975.79｜      -78.29｜
｜应付税金(万元)      ｜      -6729.26｜      45347.30｜     -114.84｜
｜一年内到期的长期负债｜      27450.00｜      61400.00｜      -55.29｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜     330990.00｜     193590.00｜       70.97｜
｜营业利润(万元)      ｜      40457.61｜     320788.07｜      -87.39｜
｜利润总额(万元)      ｜      46422.02｜     322102.41｜      -85.59｜
｜减:所得税(万元)     ｜      12955.89｜      61465.81｜      -78.92｜
｜减:少数股东损益(万元｜       1297.44｜      34737.12｜      -96.26｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜      32168.69｜     225899.49｜      -85.76｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      16705.83｜       6469.29｜      158.23｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       3986.03｜      21725.92｜      -81.65｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜       5115.49｜      11220.71｜      -54.41｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      49491.99｜     155280.63｜      -68.13｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -82250.44｜      98169.13｜     -183.78｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       7023.15｜        356.93｜     1867.68｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      27085.30｜     166265.41｜      -83.71｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1378664.67｜         23.89｜    72982.76｜         42.33｜
｜ 二季度 ｜    1672782.42｜         28.99｜    97081.04｜         56.30｜
｜ 三季度 ｜    1673529.64｜         29.01｜    55835.69｜         32.38｜
｜ 四季度 ｜    1044755.31｜         18.11｜   -53476.13｜        -31.01｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     956937.42｜         22.90｜    46470.03｜         21.66｜
｜ 二季度 ｜     994424.18｜         23.79｜    69095.37｜         32.21｜
｜ 三季度 ｜    1080638.47｜         25.86｜    55039.50｜         25.66｜
｜ 四季度 ｜    1147233.45｜         27.45｜    43889.48｜         20.46｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘