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☆财务分析☆ ◇000755 山西三维 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -6838.16｜   1377.40｜  32957.36｜  13847.33｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -155.07｜    -95.94｜    138.01｜    102.31｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -3.27｜      0.64｜     14.99｜     10.34｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     54.18｜     49.94｜     47.41｜     61.04｜
｜净利润现金含量(%) ｜     25.51｜  -1750.65｜     15.87｜    106.92｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.45%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-10.48%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：53.68%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-17.44%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 457329.76｜ 433465.74｜ 419447.39｜ 345419.73｜
｜负债总额(万元)    ｜ 247781.52｜ 216488.25｜ 197883.86｜ 210828.79｜
｜流动负债(万元)    ｜ 199784.32｜ 181121.05｜ 135865.76｜ 143208.79｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  23116.89｜  24860.96｜  48354.93｜  42968.79｜
｜应收帐款(万元)    ｜   7107.62｜   2975.82｜   3261.17｜   3825.78｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2458.97｜    990.54｜   1331.06｜   1793.24｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 209005.23｜ 216426.94｜ 219929.35｜ 133912.10｜
｜资产负债率(%)     ｜   54.1800｜   49.9435｜   47.4123｜   61.0355｜
｜股东权益比率(%)   ｜   45.7012｜   49.9294｜   52.4331｜   38.7679｜
｜流动比率(%)       ｜    0.4413｜    0.4698｜    0.8261｜    0.5680｜
｜速动比率(%)       ｜    0.2702｜    0.2841｜    0.6051｜    0.4284｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 112257.38｜ 233648.38｜ 306682.52｜ 252779.22｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   4082.08｜  21040.73｜  49548.88｜  36586.24｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -1744.08｜ -24113.47｜   5386.14｜  14805.71｜
｜经营活动现金净流量｜    -36.11｜    -57.54｜     35.43｜     -2.86｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     69.90｜     88.32｜    113.03｜    119.83｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -59.70｜   1527.57｜    145.98｜    264.21｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     25.51｜  -1750.65｜     15.87｜    106.92｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -28972.63｜ -59034.65｜ -60581.19｜ -58616.28｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  23146.47｜  13880.45｜  16426.43｜  36839.21｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160598.87｜ 264537.49｜ 271333.30｜ 210950.49｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   5524.62｜   9290.84｜   8006.69｜   7396.98｜
｜管理费用(万元)    ｜  11793.16｜  12546.93｜  10498.77｜   8348.87｜
｜财务费用(万元)    ｜   7133.24｜   6018.99｜   7543.65｜   8507.06｜
｜三项费用增长率(%) ｜     10.01｜      6.94｜      7.41｜     23.57｜
｜营业利润(万元)    ｜  -6461.55｜  -4202.46｜  48857.53｜  18273.26｜
｜投资收益(万元)    ｜     72.68｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -250.31｜    292.49｜    167.03｜   -798.54｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -6711.86｜  -3909.96｜  49024.56｜  17474.71｜
｜所得税(万元)      ｜    133.83｜  -5189.73｜  15111.87｜   3655.17｜
｜净利润(万元)      ｜  -6838.16｜   1377.40｜  33943.36｜  13847.33｜
｜销售毛利率(%)     ｜     11.51｜     11.50｜     28.50｜     21.41｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -3.27｜      0.64｜     14.99｜     10.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.1500｜   -0.1720｜   -0.1700｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1500｜   -0.1690｜   -0.1700｜   -0.0700｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4500｜    4.4410｜    4.4400｜    4.6120｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -3.2700｜   -3.8600｜   -3.8300｜    0.6400｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1645｜    2.1645｜    2.1645｜    2.1645｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9932｜    0.9834｜    0.9811｜    1.1514｜
｜主营业务收入(万元)｜ 160598.87｜  98444.33｜  46034.01｜ 264537.49｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     72.68｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  -6838.16｜  -8051.54｜  -7993.23｜   1377.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2640｜    0.2430｜    0.1520｜    0.8725｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2680｜    0.2450｜    0.1530｜    0.8397｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.8260｜    4.8050｜    5.7800｜    5.6240｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.4800｜    5.0600｜    2.6309｜   14.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1645｜    2.1645｜    2.7974｜    2.7974｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.4067｜    1.3850｜    1.6725｜    1.5205｜
｜主营业务收入(万元)｜ 212804.09｜ 134564.23｜  59621.91｜ 271333.30｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  12417.26｜  11397.26｜   5942.68｜  33943.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.1500｜    0.0300｜    0.8725｜    0.4452｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1500｜   -0.0700｜    0.8397｜    0.4572｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4500｜    4.6120｜    5.6240｜    4.3051｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1645｜    2.1645｜    2.7974｜    1.8796｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9932｜    1.1514｜    1.5205｜    1.1453｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0869｜    0.4483｜    1.2670｜    1.1762｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0371｜   -0.5138｜    0.1377｜    0.4759｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.19｜      7.35｜      7.76｜      8.37｜
｜应收账款周转率(%) ｜     31.85｜     84.83｜     76.57｜     41.53｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.36｜      0.62｜      0.71｜      0.68｜
｜主营业务收入增长率｜    -24.53｜     -2.50｜     28.62｜     39.89｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -160.80｜   -108.60｜    161.98｜     76.24｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -155.07｜    -95.94｜    138.01｜    102.31｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -7.72｜     -2.03｜     64.23｜     11.96｜
｜总资产增长率(%)   ｜      0.08｜      3.34｜     21.43｜     25.27｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      13596.99｜      30326.80｜      -55.17｜
｜应付税金(万元)      ｜        862.62｜       8642.66｜      -90.02｜
｜一年内到期的长期负债｜      25135.00｜      14426.00｜       74.23｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜      -6838.16｜      12417.26｜     -155.07｜
｜现金及现金等价物净增｜      -1744.08｜     -23215.20｜       92.49｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      59621.91｜         22.54｜     5942.68｜        431.44｜
｜ 二季度 ｜      74942.31｜         28.33｜     5454.59｜        396.01｜
｜ 三季度 ｜      78239.86｜         29.58｜     1020.00｜         74.05｜
｜ 四季度 ｜      51733.40｜         19.56｜   -11039.86｜       -801.50｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      66477.46｜         24.50｜     7429.89｜         21.89｜
｜ 二季度 ｜      74062.97｜         27.30｜    10503.39｜         30.94｜
｜ 三季度 ｜      62402.33｜         23.00｜     8161.58｜         24.04｜
｜ 四季度 ｜      68390.54｜         25.21｜     7848.50｜         23.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘