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☆财务分析☆   ◇港澳资讯000762   更新日期：2009-09-24◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜-0.1300   ｜-0.0800   ｜0.1800    ｜0.2500    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.1300   ｜-0.0800   ｜0.1340    ｜0.2200    ｜
｜每股净资产(元)    ｜2.0900    ｜2.1500    ｜2.2200    ｜2.2870    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-6.1000   ｜-3.5500   ｜8.1140    ｜10.7400   ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7077    ｜0.7077    ｜0.7077    ｜0.7077    ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2535    ｜0.3051    ｜0.3813    ｜0.4798    ｜
｜主营业务收入(万元)｜5828.00   ｜2207.42   ｜50428.64  ｜42480.70  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-185.98   ｜-26.81    ｜-326.80   ｜-351.27   ｜
｜净利润(万元)      ｜-3524.07  ｜-2101.55  ｜4970.16   ｜6769.22   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.1800    ｜0.0500    ｜0.2250    ｜0.1320    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.1800    ｜0.0338    ｜0.1750    ｜0.1070    ｜
｜每股净资产(元)    ｜2.2250    ｜2.0900    ｜2.3460    ｜2.2490    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜8.2300    ｜2.2500    ｜9.5900    ｜5.8700    ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7077    ｜0.7077    ｜0.8785    ｜0.8785    ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4174    ｜0.2813    ｜0.3577    ｜0.2837    ｜
｜主营业务收入(万元)｜28358.08  ｜13636.41  ｜41852.32  ｜26042.79  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-327.95   ｜-47.24    ｜-92.90    ｜-77.13    ｜
｜净利润(万元)      ｜5049.48   ｜1297.78   ｜5638.10   ｜3311.16   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜-0.1300   ｜0.1800    ｜0.2250    ｜0.1700    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.1300   ｜0.1340    ｜0.1750    ｜0.1540    ｜
｜每股净资产(元)    ｜2.0900    ｜2.2200    ｜2.3460    ｜2.1210    ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7077    ｜0.7077    ｜0.8785    ｜0.8789    ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2535    ｜0.3813    ｜0.3577    ｜0.1549    ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜0.2335    ｜0.3409    ｜0.2251    ｜0.3403    ｜
｜每股现金流量(元)  ｜0.1602    ｜-0.0264   ｜-0.0001   ｜-0.0018   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5828.00   ｜50428.64  ｜41852.32  ｜31380.66  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜660.53    ｜2454.41   ｜2335.37   ｜1817.04   ｜
｜管理费用(万元)    ｜3894.68   ｜8792.43   ｜7098.17   ｜6094.16   ｜
｜财务费用(万元)    ｜422.68    ｜1821.63   ｜1603.24   ｜1232.91   ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-14.64    ｜18.40     ｜20.69     ｜27.23     ｜
｜营业利润(万元)    ｜-3739.52  ｜6032.57   ｜5013.95   ｜5314.42   ｜
｜投资收益(万元)    ｜-185.98   ｜-326.80   ｜-92.90    ｜1594.43   ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜8.44      ｜1412.26   ｜703.65    ｜368.08    ｜
｜利润总额(万元)    ｜-3731.08  ｜7444.82   ｜5717.59   ｜5682.50   ｜
｜所得税(万元)      ｜-16.79    ｜1647.74   ｜1425.89   ｜936.33    ｜
｜净利润(万元)      ｜-3524.07  ｜4970.16   ｜5638.10   ｜4263.50   ｜
｜销售毛利率(%)     ｜20.80     ｜40.94     ｜43.40     ｜43.63     ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-6.10     ｜8.11      ｜9.59      ｜8.02      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜0.44      ｜3.03      ｜3.02      ｜2.81      ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.10      ｜6.58      ｜4.89      ｜3.61      ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.06      ｜0.48      ｜0.40      ｜0.32      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜-79.45    ｜20.49     ｜33.37     ｜0.12      ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-157.39   ｜20.32     ｜-5.65     ｜61.02     ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-169.79   ｜-11.85    ｜32.24     ｜53.22     ｜
｜净资产增长率(%)   ｜-5.88     ｜4.19      ｜10.58     ｜12.04     ｜
｜总资产增长率(%)   ｜-4.12     ｜-4.25     ｜5.55      ｜9.95      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜102548.67 ｜102719.54 ｜107277.93 ｜101635.03 ｜
｜负债总额(万元)  ｜43013.85  ｜39470.42  ｜47319.52  ｜45782.81  ｜
｜流动负债(万元)  ｜22947.88  ｜21522.42  ｜29804.52  ｜27321.78  ｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜10292.29  ｜5874.52   ｜6482.42   ｜6485.19   ｜
｜应收帐款(万元)  ｜4247.98   ｜6343.19   ｜8994.36   ｜8137.04   ｜
｜其他应收款(万元)｜2507.98   ｜2504.71   ｜1624.03   ｜2233.60   ｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜57729.70  ｜61253.77  ｜58789.98  ｜53163.48  ｜
｜资产负债率(%)   ｜41.9448   ｜38.4254   ｜44.1092   ｜45.0462   ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.2949   ｜59.6320   ｜54.8015   ｜52.3082   ｜
｜流动比率(%)     ｜1.3314    ｜1.3734    ｜1.1408    ｜1.0990    ｜
｜速动比率(%)     ｜0.8639    ｜0.8879    ｜0.8322    ｜0.8606    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜12094.95  ｜56618.27  ｜48218.77  ｜31599.58  ｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜6438.89   ｜9399.32   ｜5642.48   ｜8530.67   ｜
｜现金净流量(万元)｜4417.77   ｜-727.95   ｜-2.77     ｜-47.14    ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜-5.06     ｜66.58     ｜-33.85    ｜51.06     ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜207.5320  ｜112.2740  ｜115.2117  ｜100.6976  ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-173.3544 ｜162.1388  ｜131.4741  ｜23.8962   ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-118.9398 ｜-12.5571  ｜-0.0644   ｜-0.1320   ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-479.95   ｜-2688.52  ｜-3037.37  ｜-5830.88  ｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-1541.16  ｜-7438.75  ｜-2607.88  ｜-2746.93  ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2009-06-30    ｜2008-06-30    ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜主营业务收入(万元)  ｜5828.00       ｜28358.08      ｜-79.45      ｜
｜减:                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜主营业务成本(万元)  ｜4615.92       ｜15134.92      ｜-69.50      ｜
｜销售商品、提供劳    ｜              ｜              ｜            ｜
｜务收到的现金(万元)  ｜12094.95      ｜31965.99      ｜-62.16      ｜
｜购买商品、接受劳务  ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的现金(万元)    ｜1210.11       ｜16328.63      ｜-92.59      ｜
｜(经营)现金流出      ｜              ｜              ｜            ｜
｜小计(万元)          ｜11274.22      ｜28517.05      ｜-60.46      ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2008年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    13636.41｜     27.04｜     1297.78｜     26.11｜
｜第二季度      ｜    14721.68｜     29.19｜     3751.71｜     75.48｜
｜第三季度      ｜    14122.62｜     28.01｜     1719.74｜     34.60｜
｜第四季度      ｜     7947.94｜     15.76｜    -1799.06｜    -36.20｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜     5937.26｜     14.19｜     -238.62｜     -4.23｜
｜第二季度      ｜     8538.90｜     20.40｜     2113.82｜     37.49｜
｜第三季度      ｜    11566.63｜     27.64｜     1435.96｜     25.47｜
｜第四季度      ｜    15809.53｜     37.77｜     2326.94｜     41.27｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜      0.0741｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜      0.1038｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜     -0.0645｜    0.6178｜    重警    ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      1.3421｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.1136｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称                 ｜      2004｜      2003｜      2002｜      2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率      ｜     -0.50｜     -2.36｜     -2.71｜     -0.97｜
｜总资产现金回收率      ｜     -0.11｜     -0.11｜     -0.96｜     -1.91｜
｜净利润率              ｜     -0.46｜     -0.81｜     -3.12｜     -0.80｜
｜应收帐款              ｜      0.50｜      0.32｜      0.20｜      0.11｜
｜经营预警综合指数      ｜     -0.17｜     -0.84｜     -1.68｜     -1.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率        ｜     -0.11｜     -1.50｜     -1.10｜     -1.03｜
｜现金盈利留存率        ｜     -0.50｜      1.09｜     -1.92｜     -2.30｜
｜留存盈利              ｜     -0.46｜     -0.81｜     -3.12｜     -0.91｜
｜净资产收益率          ｜     53.33｜     20.17｜   -234.85｜     16.83｜
｜投资预警综合指数      ｜     10.39｜      3.75｜    -48.50｜      2.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数              ｜     -0.02｜      0.14｜     -0.15｜      0.08｜
｜经营现金流入利息支出比｜     -0.02｜      0.14｜     -0.15｜      0.08｜
｜支付现金股利          ｜      0.05｜      0.24｜    -28.36｜      0.57｜
｜银行贷款率            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资预警综合指数      ｜     -0.22｜      0.41｜     -0.32｜      0.24｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜      3.04｜      0.85｜    -17.81｜      0.33｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度                  ｜   轻警   ｜   轻警   ｜   重警   ｜   轻警   ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘