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  漳泽电力[000767] 006
☆风险因素☆ ◇000767 漳泽电力 更新日期:2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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|  项目性质  |公告日期      | 交易金额(万元) |     是否关联交易     |
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|  对外投资  |2009-03-06    |8400.00         |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    中电投财务有限公司在现有规模的基础上,对原成员单位进|
|            |行增资扩股,资本金由8亿元增至20亿元。                   |
|            |    董事会同意公司出资8,400万元追加对中电投财务有限公司 |
|            |的投资,增资扩股后,公司持有股份14,000万股,公司持股比例|
|            |仍为7%。                                                |
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|  对外投资  |2008-08-26    |273000.00       |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    为优化公司电源结构,提高能源利用效率,实现公司可持续|
|            |发展,公司将五届五次董事会审议通过的开展侯马电厂2×200MW|
|            |热电联产扩建项目变更为2×300MW热电联产项目,并开展了相关|
|            |工作。为保证该项目拥有稳定可靠的煤源,公司董事会同意收购|
|            |临汾市尧都区规划的AZ12矿区。AZ12矿区面2,保有资源储量为7|
|            |250万吨、生产能力为120积为11.632km万吨/年,服务年限可达3|
|            |6年。                                                   |
|            |    收购并经营AZ12矿区煤炭资源,实现侯马2×300MW热电机组|
|            |煤电一体化经营,不但减少煤炭采购中间环节,降低营销成本,|
|            |增强抵御市场风险,更主要的是符合国家鼓励煤电一体化能源产|
|            |业政策,有助于加快项目核准进程,为公司打造完整产业链和可|
|            |持续发展做大做强奠定坚实的基础。                        |
|            |    侯马2×300MW热电机组工程计划总投资27.3亿元。经估算收|
|            |购AZ12矿区约需4亿元,矿区前期基建投资约3.2亿元。        |
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|  对外投资  |2008-08-26    |15000.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    为加快推动公司娘子关电厂2×600MW机组"上大压小"扩建工|
|            |程的核准工作,完成各项开工准备条件,董事会同意公司出资15|
|            |,000万元全资设立山西漳电娘子关发电有限责任公司。并授权经|
|            |理层尽快办理注册法人项目公司事宜,按照有关程序积极开展项|
|            |目核准及工程建设工作。                                  |
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|  对外投资  |2008-08-26    |4000.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司以现金追加对山西中电燃料有限公司投资4000万元。追|
|            |加投资完成后,山西中电燃料有限公司注册资本1亿元,公司持 |
|            |有山西中电燃料有限公司股权由10%股份变更为46%,中电投集团|
|            |公司由90%变更为54%。                                    |
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|  资产出售  |2008-05-28    |3120.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    2007年11月公司与乌海市君正能源化工有限责任公司签订了|
|            |《股权转让协议》,以每股1.2元转让价格整体转让公司持有天 |
|            |弘基金管理有限公司26%(2600万元)股权。                 |
|            |    目前转让公司持有天弘基金管理有限公司26%股权相关手续 |
|            |已办理完毕,转让资金共计人民币3120万元已全部到账。公司不|
|            |在持有天弘基金管理有限公司的股份。                      |
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|  对外投资  |2008-04-26    |4213.73         |          是          |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司以评估后的检修类实物资产1454.79万元加货币资金275|
|            |8.94万元对中电投华北电力工程有限公司进行投资,中国电力投|
|            |资集团公司以持有的中电投华北电力工程有限公司经评估的股东|
|            |权益与公司共同重组中电投华北电力工程有限公司股权。      |
|            |    重组后的中电投华北电力工程有限公司拟设注册资本金8430|
|            |.86万元,中国电力投资集团公司持股比例为51%,公司持股比例|
|            |为49%。                                                 |
|            |    因公司与中电工程公司的控股股东均系中电投集团公司,故|
|            |本次交易亦构成关联交易。                                |
|            |    2008年度,截止本公告日,公司未与中电投集团公司有任何|
|            |其他关联交易。                                          |
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|  对外投资  |2007-04-18    |20000.00        |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司与邢台旭阳焦化有限公司拟以现金人民币出资,共同组|
|            |建设立河北金牛旭阳煤化工有限公司(拟定名,有待工商部门核|
|            |定),公司先期注册资本为6000万元,双方在合资公司总股本中|
|            |,各占注册资本的50%。合资公司成立后建设生产20万吨/年煤 |
|            |气制甲醇项目,是利用邢台旭阳焦化有限公司丰富的焦炉煤气,|
|            |生产市场前景良好的甲醇产品,属煤炭综合利用项目,既环保又|
|            |能取得较佳的经济效益。符合国家的产业政策、能源和环境保护|
|            |政策。公司拟投资不超过2亿元,设立合资公司,并授权经理层 |
|            |办理具体事宜。                                          |
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|  对外投资  |2007-03-29    |5720.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    本公司拟对中电投财务有限公司增加投资,中电投财务有限|
|            |公司注册资本拟从目前的40,000万元增加至80,000万元。公司拟|
|            |出资2,520万元认购该公司2,400万元资本金。如果中电投财务有|
|            |限公司本次增资完成,注册资本将从目前的4亿元增至8亿元,公|
|            |司对该公司的股权总投资为5,720万元,股权比例为7%。       |
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|  对外投资  |2007-03-29    |17000.00        |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟控股建设临汾1×300MW热电项目:该项目原为山西海|
|            |姿焦化公司2×135MW热电联产集中供热项目,决定由公司控股,|
|            |与海姿焦化公司共同出资建设。工程项目静态总投资为16.49亿 |
|            |元,动态总投资为16.90亿元(含两台机组公用部分),项目资 |
|            |本金占总投资的20%,约为3.4亿元,资本金利润率24.74%,投资|
|            |回收期9.3年。                                           |
|            |    公司拟出资17,000万元,占注册资本金的50%;海姿焦化公 |
|            |司出资14,280万元,占注册资本金的42%;北京国宏华安能源投 |
|            |资有限公司出资2720万元,占注册资本金的8%。              |
|            |    项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决,投|
|            |资方按出资比例分别提供担保。                            |
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|  对外投资  |2007-03-29    |8300.00         |                      |
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|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟投资建设内蒙古乌拉特中旗49.5MW风电项目:该项目|
|            |概算总投资41,443万元。建成投产后,资本金利润率18.08%,投|
|            |资回收期11.09年。按20%比例注册资本金,公司拟出资8,300万 |
|            |元投资建设乌拉特中旗一期49.5MW风电项目。                |
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|  收购兼并  |2007-01-29    |49320.77        |          是          |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟通过资本市场向特定对象非公开发行股票的方式筹集|
|            |资金,用于收                                            |
|            |购中电投集团持有的山西蒲光发电有限责任公司95%股权及其续|
|            |建、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权及其续建,并开展内|
|            |蒙古达茂旗风电项目建设。                                |
|            |其中约31,761.17万元用于收购中电投集团所持有的蒲光公司95 |
|            |%股权,约17,559.60万元用于收购中电投集团所持秦热公司40 |
|            |%股权,具体收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估,|
|            |并报国资委备案的评估值为准。                            |
|            |    目前公司已经完成上述股权的收购事宜,相关工商、产权登|
|            |记变更手续正在办理当中。                                |
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|  股权转让  |2005-12-14    |                |                      |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司第一大股东山西省电力公司所持有的本公司233,415,00|
|            |0股份,占公司                                            |
|            |总股本的41.27%(经过历年利润分配现股份数为350,122,500股,|
|            |占公司总股本                                            |
|            |41.27%)将以行政划转的方式让渡给中国电力投资集团公司。转|
|            |让后,山西省                                            |
|            |电力公司将不再持有公司股份,中国电力投资集团公司将成为公 |
|            |司第一大股东,                                           |
|            |据此,2003年上半年,公司资产、人员已全部移交至中国电力投|
|            |资集团公司,                                            |
|            |中国电力投资集团公司已为公司的实际控制人,但股权划转手续|
|            |尚在办理中。                                            |
|            |    2005年11月21日公告,中国电力投资集团公司承诺股权划转|
|            |过户后履行此                                            |
|            |次股权分置改革中非流通股东对价实施义务。本次股权划转已获|
|            |得国务院国有                                            |
|            |资产管理委员会的同意批复和中国证券监督管理委员会关于股权|
|            |划转所涉及要                                            |
|            |约收购义务的豁免批复,目前相关股份的过户登记手续正在办理|
|            |中,本公司将                                            |
|            |在本次相关股东会议股权登记日前完成过户。                |
|            |    2005年12月14日公告,公司于近日在中国证券登记结算有限|
|            |责任公司深圳                                            |
|            |分公司办理了国有法人股权变更登记手续,将原山西省电力公司|
|            |持有公司                                                |
|            |350,122,500股股份(占公司总股份的41.27%)过户至中国电力投 |
|            |资集团公司。至此,公司在深圳登记结算公司的国有法人股股权|
|            |变更登记手续已全部完成。股权变更登记后,山西省电力公司不|
|            |再持有公司股份,中国电力投资集团公司成为公司的控股股东。|
|            |    漳泽电力于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公|
|            |司办理了国有法人股权变更登记手续,将原山西省电力公司持有|
|            |公司350,122,500股股份(占公司总股份的41.27%)过户至中国电 |
|            |力投资集团公司。至此,公司在深圳登记结算公司的国有法人股|
|            |股权变更登记手续已全部完成。股权变更登记后,山西省电力公|
|            |司不再持有公司股份,中国电力投资集团公司成为公司的控股股|
|            |东。                                                    |
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|  收购兼并  |2004-12-18    |32000.00        |          是          |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟用自有资金3,200万元人民币,受让中国电力投资集 |
|            |团公司持有中电投财务有限公司8%的股份。                  |
|            |    中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资;其余52%|
|            |投资比例由中电投集团的全资、控股子公司等单位共同参股投资|
|            |形成。其中,公司按8%投资比例出资,出资金额3,200万元。    |
|            |    本次交易构成关联交易。                              |
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|  对外投资  |2004-12-18    |2850.00         |          是          |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |    公司拟与中国电力投资集团公司合资建设永济热电厂2×300|
|            |MW机组。公司出资2850万元,占5%;中电投出资54150万元,占9|
|            |5%。项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决,双|
|            |方按出资比例分别提供担保。                              |
|            |    本次交易构成关联交易。                              |
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|  股权转让  |2003-12-11    |                |          否          |
|            ├───────┴────────┴───────────┤
|            |项目简介:                                              |
|            |根据有关精神,公司第一大股东山西省电力公司持有本公司2334|
|            |1.5万股(占公司总股本的41.27%)将无偿转让给中国电力投资集 |
|            |团公司。转让后,山西省电力公司将不再持有本公司股份,中国|
|            |电力投资集团公司将成为本公司的第一大股东。本次股权变动是|
|            |因国家电力体制改革导致发电资产重组而产生的无偿行政划拨方|
|            |式的股权转让,本次转让已获得中国证监会豁免要约收购的批准 |
|            |。                                                      |
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【价格调整】
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|公告日期|2008-11-26|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    近日漳泽电力接山西省物价局有关通知,按照补偿脱硫成本的|
|        |原则,对完成脱硫机组进行脱硫加价。现公告如下:            |
|        |    一、公司所属漳泽发电分公司3号、4号机组上网电价每千瓦时|
|        |提高1.5分。电价调整从2008年6月10日抄见电量起执行。        |
|        |    二、公司所属河津发电分公司1号、2号机组上网电价每千瓦时|
|        |提高1.5分。执行脱硫电价后河津发电分公司(装机容量700 mw) |
|        |上网电价由现行每千瓦时0.3013元调整至0.3163元 。电价调整从2|
|        |008年5月29日抄见电量起执行。                              |
|        |    以上脱硫机组加价,预计公司本年增加收入约6000万元。但由|
|        |于机组脱硫成本目前无法预计,对公司净利润影响尚不确定。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-08-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日漳泽电力接山西省物价局《关于转发<国家发展改革委关 |
|        |于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知>通知》,为缓解火 |
|        |力发电企业经营困难,保证正常的电力生产经营秩序,国家发展和|
|        |改革委员会决定自2008年8月20日起,适当提高火力发电企业上网 |
|        |电价水平。                                                |
|        |   电价调增情况(含税):                                 |
|        |    发电公司    装机容量   调整前电价     调整后电价    调|
|        |增额                                                      |
|        |               (万千瓦)(元/千千瓦时)(元/千千瓦时)( |
|        |元/千千瓦时)                                             |
|        |漳泽发电分公司     84        274.8           294.8        |
|        | 20                                                       |
|        |河津发电分公司     70        281.3           301.3        |
|        | 20                                                       |
|        |蒲洲发电分公司     60        295.3           315.3        |
|        | 20                                                       |
|        |    本次电价调整从2008年8月20日起(抄见电量)执行。         |
|        |    电价调增后,公司自8月20日至年末将增加约7000万元收入。 |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-07-23|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日漳泽电力接山西省物价局《关于转发<国家发展改革委关 |
|        |于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知>通知》,为缓解火 |
|        |力发电企业经营困难,保证正常的电力生产经营秩序,国家发展和|
|        |改革委员会决定自2008年8月20日起,适当提高火力发电企业上网 |
|        |电价水平。                                                |
|        |   电价调增情况(含税):                                 |
|        |    发电公司    装机容量   调整前电价     调整后电价    调|
|        |增额                                                      |
|        |               (万千瓦)(元/千千瓦时)(元/千千瓦时)( |
|        |元/千千瓦时)                                             |
|        |漳泽发电分公司     84        274.8           294.8        |
|        | 20                                                       |
|        |河津发电分公司     70        281.3           301.3        |
|        | 20                                                       |
|        |蒲洲发电分公司     60        295.3           315.3        |
|        | 20                                                       |
|        |    本次电价调整从2008年8月20日起(抄见电量)执行。         |
|        |    电价调增后,公司自8月20日至年末将增加约7000万元收入。 |
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-01-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|3141.00   |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    漳泽电力所属漳泽发电分公司3#、4#机组和河津发电分公司1#|
|        |、2#机组烟气脱硫技术改造项目以及漳泽发电分公司4#机组除尘器|
|        |改造项目,2007年陆续取得山西省经济委员会立项批复。经国家发|
|        |展和改革委员会、山西省经济委员会确认,并经山西省国家税务总|
|        |局批复,核准公司上述项目利用自筹资金购置国产设备的投资7,85|
|        |4.36万元的40%部分抵免新增企业所得税,公司从2007年起五年内 |
|        |可抵免新增企业所得税3,141万元。由于2007年年度报告尚未决算 |
|        |,当年抵免数额暂无法计算。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【其它事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-07-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|1226.00   |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    山西省国家税务局下达了漳泽电力技术改造国产设备投资抵免|
|        |企业所得税的批复,核准公司利用自筹资金购置国产设备的投资6,|
|        |064.72万元抵免新增企业所得税,公司从2006年起五年内抵免新增|
|        |企业所得税2,425万元。日前, 经山西省长治市国家税务局直属税|
|        |务分局审核批准,公司2006年比2005年新增的企业所得税中可抵免|
|        |企业所得税1,226万元,将对公司财务状况产生有利影响。       |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-04-10|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    山西漳泽电力股份有限公司所属漳泽发电分公司5号、6号机组|
|        |(2×210MW)烟气脱硫改造已于2006 年底前完成投入运行,经山 |
|        |西省环保局验收合格并经山西省物价局确认。近日接山西省物价局|
|        |晋价商字[2007]95 号《关于山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电 |
|        |分公司发电机组脱硫加价的通知》,按照补偿脱硫成本的原则,我|
|        |公司所属漳泽发电分公司5号、6号机组上网电价每千瓦时提高1.5 |
|        |分。执行脱硫电价后我公司所属漳泽发电分公司(装机容量1040MW|
|        |)上网电价由现行每千千瓦时0.2448元调整至0.2509元。本次电价|
|        |调整从2006年11月1日抄见电量起执行。                       |
└────┴─────────────────────────────┘
【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-07-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通|
|        |知》,现将G漳电所属发电分公司上网电价调整的有关事项公告如 |
|        |下:                                                      |
|        |    一、电价调增情况(含税):                             |
|        |发电公司   调整前电价(元/千千瓦时)   调整后电价(元/千千|
|        |瓦时)                                                    |
|        |    漳泽发电分公司              223.35               244.8|
|        |    河津发电分公司              245                  261.4|
|        |    二、本次电价调整从2006年6月30日抄见电量起执行。       |
|        |    三、在本次调价方案中国家发改委已批复了公司所属漳泽发电|
|        |分公司5号、6号机组(2×21万千瓦)脱硫加价。目前5号、6号机 |
|        |组正在实施烟气脱硫改造,预计2006年底前完成,经山西省环保局|
|        |验收合格并经山西省物价局确认后,预计年内5号、6号机组上网电|
|        |价每千瓦时将再提高1.5分。届时公司将按相关规定实施披露。   |
|        |    四、电价调增后,公司下半年将增加约8000--9000万元收入。|
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【价格调整】
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|公告日期|2004-07-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通|
|        |知》,将公司所属河津电厂上网电价调整为235元/千千瓦时,增加|
|        |额为3.00元/千千瓦时。其执行国家核定上网电价的发电利用小时 |
|        |为5500小时。超过以上发电利用小时的电量执行超发电量电价,超|
|        |发电量电价统一为196元/千千瓦时。本次上网电价调整从2004年6 |
|        |月15日起执行。                                            |
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【价格调整】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
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| 说  明 |    接山西省物价局《关于核定和调整我省发电企业上网电价的通|
|        |知》,将公司所属漳泽电厂上网电价调整为204.65元/千千瓦时,增|
|        |加额为10.00元/千千瓦时。其执行国家核定上网电价的发电利用小|
|        |时为5500小时。超过以上发电利用小时的电量执行超发电量电价,|
|        |超发电量电价统一为196元/千千瓦时。本次上网电价调整从2004年|
|        |6月15日起执行。                                           |
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