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☆财务分析☆ ◇000785 武汉中商 更新日期：2009-11-09◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   4589.52｜   3838.49｜   3289.30｜   1541.32｜
｜净利润增长率(%)   ｜     42.25｜     16.70｜    113.41｜    115.62｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.69｜      6.97｜      6.41｜      3.22｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.71｜     74.66｜     74.85｜     74.30｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -109.20｜     23.88｜    437.82｜    142.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.82%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：72.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：63.62%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：310.91%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 228476.37｜ 238006.34｜ 232550.47｜ 222067.09｜
｜负债总额(万元)    ｜ 163851.00｜ 177699.62｜ 174075.30｜ 164998.37｜
｜流动负债(万元)    ｜ 126931.09｜ 150003.94｜ 145346.37｜ 159591.55｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  40133.19｜  45145.04｜  44228.45｜  29827.28｜
｜应收帐款(万元)    ｜   1736.04｜   2439.45｜   2389.26｜   1866.95｜
｜其他应收款(万元)  ｜   7716.66｜   7730.48｜  10460.88｜   9616.60｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  59702.10｜  55037.77｜  51297.91｜  47921.14｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.7146｜   74.6617｜   74.8548｜   74.3011｜
｜股东权益比率(%)   ｜   26.1305｜   23.1244｜   22.0588｜   21.5795｜
｜流动比率(%)       ｜    0.6506｜    0.6112｜    0.6066｜    0.4652｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4453｜    0.4256｜    0.4449｜    0.3101｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 291422.12｜ 376813.57｜ 334092.21｜ 283364.19｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   9161.19｜  27321.59｜  28826.64｜  14075.08｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -5011.85｜    916.59｜  14401.17｜   2200.21｜
｜经营活动现金净流量｜      6.46｜     -5.22｜    104.81｜    -58.64｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    120.99｜    119.21｜    119.50｜    113.60｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    199.61｜    711.78｜    876.38｜    913.18｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -109.20｜     23.88｜    437.82｜    142.75｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -14143.69｜ -12400.65｜  -6122.95｜  -3432.66｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜    -29.35｜ -14004.35｜  -8302.52｜  -8442.21｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 240863.38｜ 316100.85｜ 279579.13｜ 249440.86｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2138.93｜   3268.11｜   3019.38｜   2789.53｜
｜管理费用(万元)    ｜  30841.43｜  42517.53｜  34708.38｜  33451.55｜
｜财务费用(万元)    ｜   3789.71｜   6401.93｜   6003.10｜   5387.33｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -0.33｜     19.34｜      5.05｜     -7.41｜
｜营业利润(万元)    ｜   5189.19｜   3950.74｜   4437.53｜   -284.83｜
｜投资收益(万元)    ｜    -29.67｜    544.78｜   1968.48｜    -10.67｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1101.31｜   1521.94｜    560.44｜    842.39｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   6290.50｜   5472.68｜   4997.97｜    557.56｜
｜所得税(万元)      ｜   1811.93｜   2626.04｜   3465.47｜   1745.50｜
｜净利润(万元)      ｜   4589.52｜   3838.49｜   3289.30｜   1541.32｜
｜销售毛利率(%)     ｜     18.34｜     18.51｜     17.82｜     17.62｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.69｜      6.97｜      6.41｜      3.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1830｜    0.1600｜    0.1200｜    0.1500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1460｜    0.1290｜    0.1150｜    0.0800｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3800｜    2.3600｜    2.3200｜    2.1900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.6900｜    6.9700｜    5.3500｜    6.9700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3227｜    0.3218｜    0.3214｜    0.3198｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3572｜    0.3388｜    0.2983｜    0.1745｜
｜主营业务收入(万元)｜ 240863.38｜ 170228.41｜  93787.19｜ 316100.85｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -29.67｜    -80.05｜    -80.05｜    544.78｜
｜净利润(万元)      ｜   4589.52｜   4127.71｜   3110.41｜   3838.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1280｜    0.1110｜    0.1000｜    0.1300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1140｜    0.0970｜    0.0940｜   -0.0200｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1700｜    2.1500｜    2.1400｜    2.0400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.9300｜    5.1700｜    4.6500｜    6.4100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3200｜    0.3207｜    0.3226｜    0.3237｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1519｜    0.1346｜    0.1229｜    0.0234｜
｜主营业务收入(万元)｜ 229167.58｜ 160787.03｜  93415.20｜ 279579.13｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    135.79｜    135.79｜         -｜   1968.48｜
｜净利润(万元)      ｜   3226.42｜   2791.46｜   2498.48｜   3289.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1830｜    0.1500｜    0.1300｜    0.0600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1460｜    0.0800｜   -0.0200｜    0.0300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3800｜    2.1900｜    2.0400｜    1.9100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3227｜    0.3198｜    0.3237｜    0.3202｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3572｜    0.1745｜    0.0234｜   -0.1075｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3646｜    1.0875｜    1.1474｜    0.5602｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1994｜    0.0364｜    0.5493｜    0.0875｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      7.30｜     10.03｜      9.52｜      6.80｜
｜应收账款周转率(%) ｜    115.37｜    130.93｜    131.37｜    123.25｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.03｜      1.34｜      1.23｜      1.09｜
｜主营业务收入增长率｜      5.10｜     13.06｜     12.08｜     10.11｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     33.19｜    -10.97｜   1657.95｜     97.15｜
｜税后利润增长率(%) ｜     42.25｜     16.70｜    113.41｜    115.62｜
｜净资产增长率(%)   ｜      9.68｜      7.29｜      7.05｜      3.80｜
｜总资产增长率(%)   ｜      1.12｜      2.35｜      4.72｜     -5.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜未分配利润(万元)    ｜       8973.26｜       3815.17｜      135.20｜
｜支付其他与经营活动有｜      20510.51｜      13064.14｜       57.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      15441.82｜       9511.12｜       62.36｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      15674.02｜       9511.12｜       64.80｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -14143.69｜      -8367.15｜      -69.04｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜        -29.35｜      -8697.16｜       99.66｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      93415.20｜         29.55｜     2498.48｜         65.09｜
｜ 二季度 ｜      67371.83｜         21.31｜      292.98｜          7.63｜
｜ 三季度 ｜      68380.55｜         21.63｜      434.96｜         11.33｜
｜ 四季度 ｜      86933.27｜         27.50｜      612.07｜         15.95｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      79386.01｜         28.39｜     1749.40｜         53.18｜
｜ 二季度 ｜      58677.02｜         20.99｜     -111.97｜         -3.40｜
｜ 三季度 ｜      59031.03｜         21.11｜       94.55｜          2.87｜
｜ 四季度 ｜      82485.06｜         29.50｜     1557.32｜         47.35｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘