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☆财务分析☆ ◇000796 宝商集团 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    423.25｜    505.95｜    167.13｜     88.85｜
｜净利润增长率(%)   ｜     94.24｜    202.73｜     88.10｜    100.82｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.24｜      1.51｜      0.51｜      0.27｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.84｜     56.75｜     51.58｜     51.00｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1593.46｜   1757.24｜  -1983.92｜   5687.17｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.49%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：40.86%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.27%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-188.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  92066.33｜  88970.70｜  78217.64｜  77217.53｜
｜负债总额(万元)    ｜  53253.85｜  50489.28｜  40343.89｜  39377.26｜
｜流动负债(万元)    ｜  52961.03｜  50194.46｜  39489.80｜  39186.94｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  21671.76｜  14927.38｜   6023.48｜   9314.44｜
｜应收帐款(万元)    ｜   1152.33｜   1306.20｜   1829.10｜   1597.23｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2855.28｜   2649.50｜   6205.76｜   5766.40｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  34004.39｜  33566.50｜  33060.55｜  33312.31｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.8429｜   56.7482｜   51.5790｜   50.9952｜
｜股东权益比率(%)   ｜   36.9346｜   37.7275｜   42.2673｜   43.1408｜
｜流动比率(%)       ｜    0.7838｜    0.7499｜    0.7236｜    0.8652｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5529｜    0.4969｜    0.4274｜    0.4897｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  76816.57｜  99369.13｜  91088.32｜  98921.33｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   8932.12｜  10058.38｜  11542.87｜  20072.76｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   6744.38｜   8890.81｜  -3315.70｜   5053.09｜
｜经营活动现金净流量｜    -42.65｜    -12.86｜    -42.49｜   1174.21｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    114.95｜    117.86｜    123.60｜    139.70｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   2110.35｜   1988.01｜   6906.58｜  22591.55｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1593.46｜   1757.24｜  -1983.92｜   5687.17｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -2038.57｜  -4374.11｜  -8001.86｜  -1244.29｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   -149.17｜   3206.54｜  -6856.71｜ -13775.38｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  66827.93｜  84309.60｜  73693.55｜  70807.93｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6338.20｜   5916.37｜   6657.36｜   6727.89｜
｜管理费用(万元)    ｜   6306.14｜  10185.49｜   7607.75｜   6635.52｜
｜财务费用(万元)    ｜    106.38｜    742.45｜    327.28｜   1045.20｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -1.89｜     15.43｜      1.28｜    -37.36｜
｜营业利润(万元)    ｜   1713.86｜    985.52｜   1492.54｜   1166.29｜
｜投资收益(万元)    ｜    -14.64｜   -138.18｜     34.26｜     -8.96｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -989.99｜   -114.44｜   -924.81｜    236.93｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    723.87｜    871.09｜    567.74｜   1403.22｜
｜所得税(万元)      ｜    407.44｜    227.45｜    119.41｜    514.60｜
｜净利润(万元)      ｜    423.25｜    505.95｜    167.13｜     88.85｜
｜销售毛利率(%)     ｜     23.14｜     23.76｜     24.01｜     23.82｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.24｜      1.51｜      0.51｜      0.27｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0172｜    0.0230｜    0.0359｜    0.0205｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0524｜    0.0585｜    0.0352｜    0.0427｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3800｜    1.3850｜    1.4000｜    1.3610｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.2400｜    1.6600｜    2.5700｜    1.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1455｜    1.1455｜    1.1455｜    1.1455｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.9727｜   -0.9674｜   -0.9546｜   -0.9905｜
｜主营业务收入(万元)｜  66827.93｜  46775.48｜  26740.87｜  84309.60｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -14.64｜    -14.64｜         -｜   -138.18｜
｜净利润(万元)      ｜    423.25｜    567.40｜    885.33｜    505.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0088｜    0.0125｜    0.0410｜    0.0068｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0230｜    0.0395｜    0.0382｜    0.0437｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3500｜    1.3500｜    1.3800｜    1.3410｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.6500｜    0.9200｜    2.9700｜    0.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1455｜    1.1455｜    1.1444｜    1.1455｜
｜每股未分配利润(元)｜   -1.0021｜   -0.9985｜   -0.9700｜   -1.0110｜
｜主营业务收入(万元)｜  63332.24｜  43494.70｜  25913.25｜  73693.55｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜     34.26｜
｜净利润(万元)      ｜    217.90｜    308.52｜   1010.82｜    167.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0172｜    0.0205｜    0.0068｜    0.0036｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0524｜    0.0427｜    0.0437｜   -0.0063｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3800｜    1.3610｜    1.3410｜    1.3500｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1455｜    1.1455｜    1.1455｜    1.1625｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.9727｜   -0.9905｜   -1.0110｜   -1.0178｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3622｜    0.4079｜    0.4681｜    0.8141｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.2735｜    0.3606｜   -0.1344｜    0.2049｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.12｜      5.27｜      4.24｜      2.97｜
｜应收账款周转率(%) ｜     54.36｜     53.78｜     43.02｜     25.98｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.74｜      1.01｜      0.95｜      0.84｜
｜主营业务收入增长率｜      5.52｜     14.41｜      4.08｜     18.60｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    236.85｜    -33.97｜     27.97｜    111.24｜
｜税后利润增长率(%) ｜     94.24｜    202.73｜     88.10｜    100.82｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.18｜      1.53｜     -0.76｜      0.30｜
｜总资产增长率(%)   ｜      0.45｜     13.75｜      1.30｜    -16.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜收回投资所收到的现金｜             -｜      17967.23｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜         25.35｜      18087.35｜      -99.86｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      20728.80｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       2063.92｜      21906.15｜      -90.58｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      14927.38｜       6023.48｜      147.82｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      25913.25｜         30.74｜     1010.82｜        199.79｜
｜ 二季度 ｜      17581.45｜         20.85｜     -702.30｜       -138.81｜
｜ 三季度 ｜      19837.54｜         23.53｜      -90.62｜        -17.91｜
｜ 四季度 ｜      20977.36｜         24.88｜      288.05｜         56.93｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      19214.53｜         26.07｜      233.99｜        140.00｜
｜ 二季度 ｜      16346.16｜         22.18｜     -329.47｜       -197.14｜
｜ 三季度 ｜      17055.96｜         23.14｜      765.52｜        458.04｜
｜ 四季度 ｜      21076.91｜         28.60｜     -502.91｜       -300.91｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘