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☆风险因素☆ ◇000800 一汽轿车 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  资产出售  ｜2009-04-21    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司发展的需要，公司决定将闲置的一汽轿车股份有限｜
｜            ｜公司发动机厂（以下简称"发动机厂"）旧厂房和办公楼出售给中｜
｜            ｜国第一汽车集团进出口公司（以下简称"一汽进出口公司"）。  ｜
｜            ｜    发动机厂位于长春市绿园区东风大街6147号,截止至2008年1｜
｜            ｜2月31日，该部分资产已累计使用18年，资产原值18,134万元， ｜
｜            ｜已计提折旧9,053万元，资产净值9,081万元。在处置完成后，公｜
｜            ｜司不再租赁与该发动机旧厂房和办公楼相关的土地，涉及面积为｜
｜            ｜114,150平方米。                                         ｜
｜            ｜    本次拟聘任具有证券从业资格的中介机构对该批资产进行评｜
｜            ｜估，出售价格以评估结果为参考依据。                      ｜
｜            ｜    本次交易构成关联交易。                              ｜
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｜  资产租赁  ｜2009-04-21    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为满足自主发展轿车战略的需要，加快推进自主产品研发，｜
｜            ｜公司决定租用中国第一汽车集团公司技术中心工程大楼，作为公｜
｜            ｜司产品研发机构的办公场所。                              ｜
｜            ｜    该房屋原值355.72万元，已计提折旧345.04万元，净值为10｜
｜            ｜.68万元，房屋结构为混合结构。公司拟租用面积为10,001平方 ｜
｜            ｜米，租用期限两年，租金2,000万元人民币。                 ｜
｜            ｜    鉴于该房屋建筑的状况，公司拟对其进行重新装修改造，装｜
｜            ｜修改造费用不超过上述租金费用，并用于全额抵付应付一汽技术｜
｜            ｜中心的租金费用，公司不再另行以其他方式支付租金。        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-10-27    ｜236213.91       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据轿车市场发展趋势，市场对轿车的需求不断增长，为了｜
｜            ｜满足市场的需求和公司生产经营及未来战略发展的需要，提高生｜
｜            ｜产经营规模，公司决定利用本公司在自主产品开发、制造技术、｜
｜            ｜管理经验等方面的优势，在现有厂区内预留土地上投资23.62亿 ｜
｜            ｜元用于自主轿车扩建工程项目，大力发展自主轿车产品。项目完｜
｜            ｜成后,公司产能将得到快速提升，在2012年实现新增年产20万辆 ｜
｜            ｜整车的生产纲领。本项目属自主轿车扩建工程项目，项目新增建｜
｜            ｜设投资236,213.91万元,投资全部由企业自筹。该项目内部收益 ｜
｜            ｜率为17.07％；投资回收期为6.77年（含建设期2年）。        ｜
｜            ｜    项目主要建设内容：本建设项目包括焊装车间、涂装车间、｜
｜            ｜总装车间、物流、商品车停车场、办公生活设施、公用动力设施｜
｜            ｜等;项目完成后,公司自主轿车产能将得到提升，在2012年实现新｜
｜            ｜增年产20万辆整车的生产纲领。                            ｜
｜            ｜    本项目的实施，标志着公司提高经营规模、拓宽产品系列方｜
｜            ｜面迈向一个新的阶段，标志着公司在产品开发、生产等方面的发｜
｜            ｜展日臻成熟、对公司的发展具有重要意义。                  ｜
｜            ｜    此次项目实施后，将提高公司的竞争能力，对公司长远发展｜
｜            ｜产生积极的影响。                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-22    ｜6604.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟投资6,604 万元，在现有厂房和公用动力设施的基础｜
｜            ｜上，充分利用公司现有的配套资源，增加加工设备，在2010 年 ｜
｜            ｜达到年产12 万套副车架六总成的生产能力。                 ｜
｜            ｜    本项目属于企业增加自制件范围的技术改造项目,所需资金 ｜
｜            ｜全部为企业自筹资金。                                    ｜
｜            ｜    根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18 个月； ｜
｜            ｜内部收益率为22.74％；投资回收期为5.34 年。              ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-22    ｜29323.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟投资29,323 万元用于马自达MPV 项目，在充分利用 ｜
｜            ｜现有生产基地的土建公用设施、生产设备及现有生产能力的基础｜
｜            ｜上，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线的局部｜
｜            ｜改造，并增加部分设备及工装；使公司在2009年达到共线生产MP｜
｜            ｜V 车型20,000 辆的生产纲领。                             ｜
｜            ｜    本项目属原有企业拓展产品平台的技术改造，投资全部由企｜
｜            ｜业自筹资金。                                            ｜
｜            ｜    根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为17 个月； ｜
｜            ｜内部收益率为23.02％；投资回收期为5.13 年。              ｜
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｜  对外投资  ｜2008-04-02    ｜23138.92        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司目前持有一汽财务公司14,486.50万股，出资比例为20.｜
｜            ｜70%。根据此次增资方案,本公司应出资23,138.92万元,增持一汽｜
｜            ｜财务公司10,060.40万股；增资后,本公司共持有一汽财务公司24｜
｜            ｜,546.90万股,出资比例为21.75%。                          ｜
｜            ｜    本次交易构成关联交易。此项交易尚需获得国家有关部门批｜
｜            ｜准。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2008-04-02    ｜209158.37       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司的生产经营和发展的需要，公司拟投资Mazda6改型｜
｜            ｜项目（J61）、轿车B131技术改造项目、二发自主发动机项目（E｜
｜            ｜T3）。                                                  ｜
｜            ｜    一、投资Mazda6改型项目                              ｜
｜            ｜    该项目车型是在现有Mazda6系列车型基础上最新升级研发的｜
｜            ｜车型，按照国家的轿车分类标准，此次计划投产的4SD、5HB、WA｜
｜            ｜GON产品都属于B级车的范畴，该项目固定资产投资为5.75亿元，｜
｜            ｜主要用于生产线的改造与新增设备。该项目的实施后，公司的产｜
｜            ｜品品类中将增加新的车型，产品线将得以延伸，有助于开发新的｜
｜            ｜客户群，提高品牌形象，提高市场占有率。                  ｜
｜            ｜    1、投资金额                                         ｜
｜            ｜    本项目新增固定资产投资估算为57,459.38万元（含外汇2,3｜
｜            ｜53.77万美元）。                                         ｜
｜            ｜    2、建设方式                                         ｜
｜            ｜    本项目属原有企业产品改型拓展新的技术平台的改造项目，｜
｜            ｜所需资金全部为企业自筹资金。                            ｜
｜            ｜    3、投资经济分析                                     ｜
｜            ｜    根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18个月；内｜
｜            ｜部收益率为14.72%；投资回收期为5.41年。                  ｜
｜            ｜    4、项目主要建设内容                                 ｜
｜            ｜    本项目是在红旗补充型Mazda6系列及红旗换代产品的基础上｜
｜            ｜，充分利用公司现有的土建公用设施、生产设备及现有生产能力｜
｜            ｜，通过对冲压、焊装、涂装及总装四大工艺现有生产线进行改造｜
｜            ｜，并增加部分设备及工装，使公司在2008年底达到共线生产Mazd｜
｜            ｜a6改型产品60,000辆的生产纲领。                          ｜
｜            ｜    二、轿车B131技术改造项目                            ｜
｜            ｜    （一）投资概述                                      ｜
｜            ｜    公司拟进行固定资产投资8.21亿元用于轿车B131项目，该产｜
｜            ｜品为借助奔腾系列平台，整车内外饰为全新造型设计，并具有自｜
｜            ｜主知识产权的新产品。                                    ｜
｜            ｜    （二）投资项目的主要内容                            ｜
｜            ｜    1、投资金额                                         ｜
｜            ｜    本项目新增固定资产投资估算为82,151.99万元（含外汇3,6｜
｜            ｜23.41万美元）。                                         ｜
｜            ｜    2、建设方式                                         ｜
｜            ｜    本项目属原有企业产品自主研发的技术改造项目，所需资金｜
｜            ｜全部为企业自筹资金。                                    ｜
｜            ｜    3、投资经济分析                                     ｜
｜            ｜    根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为18个月；内｜
｜            ｜部收益率为14.06%；投资回收期为6.07年。                  ｜
｜            ｜    4、项目主要建设内容                                 ｜
｜            ｜    本项目是在公司现有生产基地的基础上，充分利用公司现有｜
｜            ｜的土建公用设施、生产设备及现有生产能力，通过对冲压、焊装｜
｜            ｜、涂装及总装四大工艺现有生产线进行改造，并增加部分设备及｜
｜            ｜工装，使公司在2010年达到共线生产B131系列新车型80,000辆的｜
｜            ｜生产纲领。                                              ｜
｜            ｜    三、二发自主发动机项目                              ｜
｜            ｜    （一）投资概述                                      ｜
｜            ｜    为保持公司自主品牌轿车的良好发展势头，满足中国汽车市｜
｜            ｜场对自主品牌的强烈需求及公司长期战略发展的需要，公司拟对｜
｜            ｜《发动机生产线改造项目》进行追加投资，在汽车产业开发区建｜
｜            ｜设第二发动机厂新厂区，自主开发B级轿车发动机，使产能从5万｜
｜            ｜台提升到9万台，使其成为高技术含量的发动机动力总成的制造 ｜
｜            ｜基地。                                                  ｜
｜            ｜    该项目固定资产投资总额为69,547万元，原预计投资额为39｜
｜            ｜,972万元（全部是募集资金），需要追加投资29,575万元（全部｜
｜            ｜是企业自筹资金）。                                      ｜
｜            ｜    （二）投资项目的主要内容                            ｜
｜            ｜    1、投资金额                                         ｜
｜            ｜    项目新增固定资产投资估算为69,547万元（含4,032.70万美｜
｜            ｜元）。                                                  ｜
｜            ｜    2、建设方式                                         ｜
｜            ｜    本项目属原有企业产品改型拓展新的技术平台的异地建设项｜
｜            ｜目，所追加投资的资金为企业自筹资金。                    ｜
｜            ｜    4、投资经济分析                                     ｜
｜            ｜    根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为1.5年；内 ｜
｜            ｜部收益率为12.18%；投资回收期为7.46年。                  ｜
｜            ｜    5、项目主要建设内容                                 ｜
｜            ｜    本项目是在长春汽车产业开发区建设一汽轿车二发厂新厂，｜
｜            ｜新建厂房及缸体、缸盖、曲轴生产线，将二发厂原有的发动机装｜
｜            ｜配线和试验线搬迁至新厂，使二发厂具有90000台/年的生产能力｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    该项目投资需要经股东大会审议批准。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-08-29    ｜5200.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司拟与一汽财务有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限｜
｜            ｜公司、长春一汽四环汽车股份有限公司、吉林亿安保险经纪股份｜
｜            ｜有限公司等公司共同出资，在北京设立专业汽车保险公司（公司｜
｜            ｜名称以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“汽车保险公司｜
｜            ｜”）。                                                  ｜
｜            ｜    汽车保险公司的注册资本总额为26,000万元，其中，本公司｜
｜            ｜以5200万元人民币现金出资，占注册资本的20％，资金来源为自｜
｜            ｜筹。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2005-02-22    ｜7000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟与日本马自达汽车株式会社和中国第一汽车集团公司｜
｜            ｜三方共同出资，在长春设立一汽马自达汽车销售有限公司。合资｜
｜            ｜公司注册资本为10,000万元人民币。其中，公司以7000万元人民｜
｜            ｜币现金出资，占注册资本的70%；马自达公司以2500万元人民币 ｜
｜            ｜等值美元现金出资，占注册资本的25%；一汽集团以500万元人民｜
｜            ｜币现金出资，占注册资本的5%。公司资金来源为自筹，该投资项｜
｜            ｜目已获得中华人民共和国商务部的批复。                    ｜
｜            ｜    本次共同投资行为构成关联交易。                      ｜
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｜  对外投资  ｜2003-09-27    ｜179926.00       ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜该投资项目包括冲压、焊装、涂装、总装四大车间、公用动力及｜
｜            ｜辅助设施和技术                                          ｜
｜            ｜开发管理信息中心6个项目。                               ｜
｜            ｜    投资金额及投资进度                                  ｜
｜            ｜    序号    项目名称          投资金额(万元)     预计验 ｜
｜            ｜收使用时间                                              ｜
｜            ｜    1    冲压车间                26,555.64       2005年3｜
｜            ｜月                                                      ｜
｜            ｜    2    焊装车间                21,584.65       2004年7｜
｜            ｜月                                                      ｜
｜            ｜    3    涂装车间                55,679.05       2005年1｜
｜            ｜0月                                                     ｜
｜            ｜    4    总装车间                23,506.05       2004年7｜
｜            ｜月                                                      ｜
｜            ｜    5    公用动力及辅助设施      15,020.08       2004年3｜
｜            ｜月                                                      ｜
｜            ｜    6    技术开发管理信息中心     5,896.98       2004年1｜
｜            ｜0月                                                     ｜
｜            ｜    7    进口设备国内从属费用    14,699.00              ｜
｜            ｜    8    其他                    16,984.55              ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2004-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜中国第一汽车集团｜其他应收款    ｜母公司      ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜中国第一汽车集团｜应收账款      ｜母公司      ｜ 3407.00｜   8.34%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜中国第一汽车集团｜应收票据      ｜母公司      ｜105575.0｜ 258.52%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜       0｜        ｜
｜4 ｜中国第一汽车集团｜预付账款      ｜母公司      ｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜一汽-大众汽车有 ｜应收账款      ｜同一母公司  ｜29633.00｜  72.56%｜
｜  ｜限公司          ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜一汽运输有限公司｜应收账款      ｜同一母公司  ｜        ｜        ｜
｜7 ｜一汽云南红塔汽车｜应收账款      ｜同一母公司  ｜  731.00｜   1.79%｜
｜  ｜制造有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜四川旅行车制造厂｜应收账款      ｜同一母公司  ｜        ｜        ｜
｜9 ｜中国第一汽车集团｜预付账款      ｜同一母公司  ｜30786.00｜  75.38%｜
｜  ｜进出口公司      ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-01-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据有关规定，吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国｜
｜        ｜家税务局、吉林省地方税务局联合发文，认定一汽轿车为高新技术｜
｜        ｜企业，证书编号为GR200822000028，发证时间为2008年11月17日，｜
｜        ｜认定有效期为3年。                                         ｜
｜        ｜    根据相关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后可继续享｜
｜        ｜受三年内(含2008年)按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策(｜
｜        ｜公司原所得税税率为15%)。目前，公司正在积极办理享受相关税收｜
｜        ｜优惠政策的事宜。                                          ｜
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