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☆财务分析☆ ◇000802 北京旅游 更新日期：2009-10-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    260.13｜  -3061.55｜    521.96｜   1481.08｜
｜净利润增长率(%)   ｜    127.69｜   -686.55｜    -64.76｜      1.73｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.00｜    -11.87｜      1.79｜      5.13｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     56.51｜     54.26｜     52.22｜     52.95｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1584.72｜     51.41｜   -771.25｜     82.07｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.00%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：127.69%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：56.51%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1584.72%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  59428.13｜  55984.23｜  60646.10｜  61042.58｜
｜负债总额(万元)    ｜  33584.35｜  30376.25｜  31671.18｜  32320.27｜
｜流动负债(万元)    ｜  17394.35｜  24458.25｜  25681.18｜  28130.27｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜   5438.74｜   1316.37｜   2890.25｜   6915.87｜
｜应收帐款(万元)    ｜    742.98｜    555.85｜   1276.69｜    966.70｜
｜其他应收款(万元)  ｜   6267.67｜   5812.83｜   5440.65｜   2054.09｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  26057.26｜  25797.13｜  29133.66｜  28845.11｜
｜资产负债率(%)     ｜   56.5125｜   54.2585｜   52.2229｜   52.9470｜
｜股东权益比率(%)   ｜   43.8466｜   46.0792｜   48.0388｜   47.2540｜
｜流动比率(%)       ｜    0.8092｜    0.3761｜    0.4681｜    0.3815｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7607｜    0.3421｜    0.4381｜    0.3589｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  10502.50｜  16382.19｜  14820.62｜  15658.60｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜    669.26｜   1772.05｜   -520.06｜   6874.21｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   4122.37｜  -1573.88｜  -4025.62｜   1215.59｜
｜经营活动现金净流量｜   -168.69｜   -440.74｜   -107.57｜    -52.92｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     89.15｜    104.80｜    101.78｜     91.29｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    257.28｜    -57.88｜    -99.64｜    464.14｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1584.72｜     51.41｜   -771.25｜     82.07｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -499.45｜  -1593.58｜  -1175.30｜  -2276.01｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   3952.56｜  -1752.35｜  -2330.27｜  -3382.61｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  11780.92｜  15631.24｜  14561.95｜  17152.46｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    963.04｜   1776.51｜   1312.78｜    794.66｜
｜管理费用(万元)    ｜   4520.93｜   6482.95｜   6219.75｜   4565.45｜
｜财务费用(万元)    ｜    531.82｜    805.15｜   1018.59｜   1297.67｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -2.00｜      6.00｜     28.44｜     36.45｜
｜营业利润(万元)    ｜    136.17｜  -2450.92｜     87.85｜   2109.37｜
｜投资收益(万元)    ｜     12.30｜   -883.95｜   1654.25｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     99.63｜    338.66｜    915.59｜    174.58｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    235.80｜  -2112.26｜   1003.44｜   2283.95｜
｜所得税(万元)      ｜         -｜    979.70｜    517.42｜    799.95｜
｜净利润(万元)      ｜    260.13｜  -3061.55｜    521.96｜   1481.08｜
｜销售毛利率(%)     ｜     57.64｜     57.21｜     51.55｜     51.48｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.00｜    -11.87｜      1.79｜      5.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0200｜    0.0400｜   -0.0081｜   -0.2227｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0100｜    0.0114｜   -0.0119｜   -0.2083｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8952｜    1.9200｜    1.8700｜    1.8763｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.0000｜    2.0300｜   -0.4400｜  -11.8700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2366｜   -0.2166｜   -0.2637｜   -0.2555｜
｜主营业务收入(万元)｜  11780.92｜   7709.94｜   3618.21｜  15631.24｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     12.30｜     37.24｜    137.27｜   -883.95｜
｜净利润(万元)      ｜    260.13｜    535.46｜   -112.03｜  -3061.55｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0700｜   -0.0800｜   -0.0700｜    0.0380｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0800｜   -0.0800｜   -0.0700｜   -0.0549｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0900｜    2.0800｜    2.1100｜    2.1190｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -3.2700｜   -3.8000｜   -3.2700｜    1.7900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.0410｜   -0.0516｜   -0.0217｜   -0.0128｜
｜主营业务收入(万元)｜  11174.40｜   7706.09｜   3846.91｜  14561.95｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -635.77｜   -462.33｜     -9.41｜   1654.25｜
｜净利润(万元)      ｜   -939.30｜  -1085.49｜   -948.94｜    521.96｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0200｜   -0.2227｜    0.0380｜    0.1077｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0100｜   -0.2083｜   -0.0549｜    0.0585｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.8952｜    1.8763｜    2.1190｜    2.0980｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜    1.0927｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2366｜   -0.2555｜   -0.0128｜   -0.0338｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0486｜    0.1288｜   -0.0378｜    0.4999｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.2998｜   -0.1144｜   -0.2927｜    0.0884｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      5.96｜      8.35｜     10.04｜     10.51｜
｜应收账款周转率(%) ｜     18.14｜     17.06｜     12.98｜     11.11｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.20｜      0.27｜      0.24｜      0.28｜
｜主营业务收入增长率｜      5.43｜      7.34｜    -15.10｜     21.16｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    112.08｜  -2889.79｜    -95.84｜     94.72｜
｜税后利润增长率(%) ｜    127.69｜   -686.55｜    -64.76｜      1.73｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -9.36｜    -11.45｜      1.00｜     14.23｜
｜总资产增长率(%)   ｜      2.64｜     -7.69｜     -0.65｜      0.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期贷款(万元)      ｜       1548.00｜       7501.00｜      -79.36｜
｜短期借款(万元)      ｜       1548.00｜       7501.00｜      -79.36｜
｜长期借款(万元)      ｜      16100.00｜       5900.00｜      172.88｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      12000.00｜        238.50｜     4931.45｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      12000.00｜        238.50｜     4931.45｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜       7511.00｜        693.70｜      982.75｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜       8047.44｜       1334.38｜      503.09｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       3846.91｜         24.61｜     -948.94｜         31.00｜
｜ 二季度 ｜       3859.18｜         24.69｜     -136.56｜          4.46｜
｜ 三季度 ｜       3468.31｜         22.19｜      146.19｜         -4.78｜
｜ 四季度 ｜       4456.84｜         28.51｜    -2122.24｜         69.32｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       3308.04｜         22.72｜     -503.74｜        -96.51｜
｜ 二季度 ｜       3926.67｜         26.97｜      -10.32｜         -1.98｜
｜ 三季度 ｜       4472.64｜         30.71｜     1462.94｜        280.28｜
｜ 四季度 ｜       2854.60｜         19.60｜     -426.92｜        -81.79｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘