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☆财务分析☆ ◇000811 烟台冰轮 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   6001.65｜   3628.92｜   5597.38｜   4244.32｜
｜净利润增长率(%)   ｜     47.16｜    -35.17｜     31.88｜    -19.18｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.69｜      6.81｜     10.48｜      8.48｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     58.54｜     60.82｜     57.63｜     60.07｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -12.08｜     67.87｜    -89.09｜     39.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.34%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-145.59%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.14%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：450.96%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 151634.63｜ 155445.91｜ 144145.75｜ 139785.84｜
｜负债总额(万元)    ｜  88767.20｜  94547.83｜  83064.09｜  83967.80｜
｜流动负债(万元)    ｜  75697.20｜  91002.83｜  69049.09｜  80767.80｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜   6160.84｜   6886.07｜   4423.28｜   9410.11｜
｜应收帐款(万元)    ｜  22182.17｜  19897.58｜  13976.44｜  14236.74｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1999.67｜   1816.21｜   2310.43｜   1802.55｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  56154.49｜  53253.99｜  53420.27｜  50029.30｜
｜资产负债率(%)     ｜   58.5401｜   60.8236｜   57.6250｜   60.0688｜
｜股东权益比率(%)   ｜   37.0327｜   34.2588｜   37.0599｜   35.7899｜
｜流动比率(%)       ｜    0.8721｜    0.7635｜    0.9319｜    0.8002｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4797｜    0.3819｜    0.4069｜    0.4323｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  83108.20｜ 129985.34｜ 118706.72｜ 108242.22｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   7307.03｜   6628.26｜  -1250.43｜   9096.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   -725.23｜   2462.79｜  -4986.83｜   1676.65｜
｜经营活动现金净流量｜   -773.50｜   -630.08｜   -113.75｜     -1.36｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    107.20｜    110.13｜    115.31｜    113.86｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    121.75｜    182.65｜    -22.34｜    214.31｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -12.08｜     67.87｜    -89.09｜     39.50｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   1546.71｜  -6178.77｜    214.31｜ -11775.51｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -9578.97｜   2242.02｜  -3690.12｜   4552.35｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  77526.95｜ 118023.79｜ 102947.16｜  95070.06｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   7162.55｜   9048.01｜   8381.99｜   7142.39｜
｜管理费用(万元)    ｜   7806.51｜  10352.98｜   8292.04｜   7213.16｜
｜财务费用(万元)    ｜   1587.12｜   3378.55｜   2563.52｜   1930.59｜
｜三项费用增长率(%) ｜      3.21｜     18.41｜     18.12｜      1.84｜
｜营业利润(万元)    ｜   5414.50｜   2024.98｜   5040.80｜   4518.53｜
｜投资收益(万元)    ｜   4604.82｜   4598.08｜   7836.13｜   3288.61｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     35.73｜    743.23｜    644.47｜   -141.67｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   5450.23｜   2768.21｜   5685.28｜   4376.87｜
｜所得税(万元)      ｜    379.73｜    415.06｜   1128.07｜    -70.45｜
｜净利润(万元)      ｜   6001.65｜   3628.92｜   5597.38｜   4244.32｜
｜销售毛利率(%)     ｜     25.02｜     18.85｜     17.59｜     21.84｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.69｜      6.81｜     10.48｜      8.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3400｜    0.1900｜    0.0370｜    0.2100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜    0.1800｜    0.0350｜    0.2000｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2000｜    3.0500｜    3.0700｜    3.0400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.6900｜    6.2900｜    1.2200｜    6.8100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7621｜    0.7621｜    0.7621｜    0.7621｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9883｜    0.8381｜    0.8535｜    0.8160｜
｜主营业务收入(万元)｜  77526.95｜  53027.43｜  23468.44｜ 118023.79｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4604.82｜   2696.81｜    921.60｜   4598.08｜
｜净利润(万元)      ｜   6001.65｜   3368.24｜    656.23｜   3628.92｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2500｜    0.1800｜    0.0200｜    0.3200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2400｜    0.2000｜    0.0140｜    0.1700｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1000｜    3.0400｜    3.0500｜    3.0500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.0200｜    5.8200｜    0.6100｜   10.4800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7621｜    0.7620｜    0.7614｜    0.7614｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8944｜    0.8388｜    0.8443｜    0.8258｜
｜主营业务收入(万元)｜  89524.01｜  64109.39｜  24557.33｜ 102947.16｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4103.70｜   2755.92｜    847.89｜   7836.13｜
｜净利润(万元)      ｜   4078.20｜   3084.87｜    -75.29｜   5597.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3400｜    0.2100｜    0.3200｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜    0.2000｜    0.1700｜    0.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2000｜    3.0400｜    3.0500｜    2.8500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7621｜    0.7621｜    0.7614｜    0.7607｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9883｜    0.8160｜    0.8258｜    0.6659｜
｜每股经营活动现金流｜    0.4166｜    0.3779｜   -0.0712｜    0.5186｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0413｜    0.1404｜   -0.2843｜    0.0956｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.80｜      2.70｜      2.57｜      2.55｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.68｜      6.97｜      7.30｜      7.18｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.50｜      0.79｜      0.73｜      0.73｜
｜主营业务收入增长率｜    -13.40｜     14.65｜      8.29｜      4.60｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     72.90｜    -59.83｜     11.56｜      7.88｜
｜税后利润增长率(%) ｜     47.16｜    -35.17｜     31.88｜    -19.18｜
｜净资产增长率(%)   ｜      3.33｜     -0.31｜      6.78｜      5.37｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -0.10｜      7.84｜      3.12｜     15.54｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜一年内到期的长期负债｜             -｜      10650.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜长期借款(万元)      ｜      12500.00｜       3000.00｜      316.67｜
｜经营活动产生的现金现｜       7307.03｜      -1084.93｜      773.50｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜       5001.76｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      56713.23｜      37460.37｜       51.40｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      24557.33｜         20.81｜      -75.29｜         -2.07｜
｜ 二季度 ｜      39552.06｜         33.51｜     3160.16｜         87.08｜
｜ 三季度 ｜      25414.62｜         21.53｜      993.33｜         27.37｜
｜ 四季度 ｜      28499.78｜         24.15｜     -449.28｜        -12.38｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      22170.69｜         21.54｜     1041.61｜         18.61｜
｜ 二季度 ｜      29771.32｜         28.92｜     2180.43｜         38.95｜
｜ 三季度 ｜      24788.08｜         24.08｜     2245.82｜         40.12｜
｜ 四季度 ｜      26217.08｜         25.47｜      129.52｜          2.31｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘