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☆财务分析☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2896.67｜   1898.72｜   5774.52｜ -12400.02｜
｜净利润增长率(%)   ｜     43.91｜    -67.12｜    146.57｜   -717.46｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.30｜      3.67｜     11.63｜    -27.99｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     44.54｜     39.31｜     40.15｜     43.66｜
｜净利润现金含量(%) ｜    421.50｜    189.63｜    -31.04｜     26.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.92%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：30.42%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：428.08%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：130.45%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 117081.46｜ 101357.70｜  99182.89｜  95775.88｜
｜负债总额(万元)    ｜  52145.66｜  39843.01｜  39823.76｜  41814.25｜
｜流动负债(万元)    ｜  45496.94｜  33194.29｜  33823.76｜  35814.25｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  21565.62｜   9356.06｜   5755.58｜   7547.94｜
｜应收帐款(万元)    ｜   7313.53｜   5361.07｜   5103.38｜   7052.95｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1558.35｜   1431.10｜   2384.57｜   3585.45｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  54619.51｜  51722.83｜  49640.86｜  44301.14｜
｜资产负债率(%)     ｜   44.5379｜   39.3093｜   40.1518｜   43.6584｜
｜股东权益比率(%)   ｜   46.6508｜   51.0299｜   50.0498｜   46.2550｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1589｜    1.0775｜    1.0180｜    0.9545｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7587｜    0.5680｜    0.6024｜    0.7128｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  43241.37｜  43716.47｜  43948.43｜  32694.27｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  12722.67｜   9027.93｜   9175.19｜   2349.74｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  12209.56｜   3600.48｜  -1792.37｜  -3274.54｜
｜经营活动现金净流量｜     72.64｜     -1.61｜    290.48｜     30.88｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    137.58｜     81.21｜    132.29｜    104.14｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    439.22｜    475.48｜    158.89｜    -18.95｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    421.50｜    189.63｜    -31.04｜     26.41｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -1392.12｜  -3555.50｜  -4551.97｜  -4044.29｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜    879.04｜  -1871.94｜  -6412.84｜  -1581.66｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  31430.25｜  53828.31｜  33221.53｜  31395.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1324.09｜   1657.90｜   1455.07｜   1420.48｜
｜管理费用(万元)    ｜   3751.28｜   4125.18｜   4175.30｜   6777.56｜
｜财务费用(万元)    ｜    752.47｜    831.47｜   1253.80｜   1451.40｜
｜三项费用增长率(%) ｜     25.66｜     -3.92｜    -28.66｜     68.10｜
｜营业利润(万元)    ｜   3665.22｜   3144.61｜   6635.57｜ -13368.91｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜   -430.58｜   3782.53｜      4.76｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     22.31｜   -186.29｜    143.59｜   -848.18｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3687.53｜   2958.32｜   6779.17｜ -14217.09｜
｜所得税(万元)      ｜    266.42｜    619.16｜    642.23｜     36.92｜
｜净利润(万元)      ｜   2896.67｜   1898.72｜   5774.52｜ -12400.02｜
｜销售毛利率(%)     ｜     31.35｜     23.87｜     30.58｜     14.51｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.30｜      3.67｜     11.63｜    -27.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0780｜    0.0520｜    0.0140｜    0.0509｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0770｜    0.0518｜    0.0150｜    0.0854｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4650｜    1.4400｜    1.4020｜    1.3870｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.3000｜    3.6100｜    1.0300｜    3.6700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1326｜    0.1326｜    0.1326｜    0.1326｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1682｜    0.1425｜    0.1049｜    0.0905｜
｜主营业务收入(万元)｜  31430.25｜  20137.07｜   9547.22｜  53828.31｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   -430.58｜
｜净利润(万元)      ｜   2896.67｜   1939.28｜    538.11｜   1898.72｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0540｜    0.0360｜    0.0110｜    0.1700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0560｜    0.0370｜    0.0100｜    0.0830｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3900｜    1.3700｜    1.4800｜    1.4600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.8700｜    2.6380｜    0.7300｜   11.6300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1326｜    0.1326｜    0.2459｜    0.2459｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1000｜    0.0719｜    0.0519｜    0.0412｜
｜主营业务收入(万元)｜  28696.43｜  19210.04｜   9588.10｜  33221.53｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -295.41｜     45.79｜         -｜   3782.53｜
｜净利润(万元)      ｜   2012.90｜   1343.23｜    363.88｜   5774.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0780｜    0.0509｜    0.1700｜   -0.3659｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0770｜    0.0854｜    0.0830｜   -0.3340｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.4650｜    1.3870｜    1.4600｜    1.3100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1326｜    0.1326｜    0.2459｜    0.2458｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1682｜    0.0905｜    0.0412｜   -0.1020｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3412｜    0.2421｜    0.2707｜    0.0693｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.3274｜    0.0965｜   -0.0528｜   -0.1184｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.23｜      2.65｜      2.03｜      3.09｜
｜应收账款周转率(%) ｜      4.96｜     10.29｜      5.47｜      3.74｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.29｜      0.54｜      0.34｜      0.35｜
｜主营业务收入增长率｜      9.53｜     62.03｜      5.82｜      3.98｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     43.31｜    -52.61｜    149.63｜  -1343.91｜
｜税后利润增长率(%) ｜     43.91｜    -67.12｜    146.57｜   -717.46｜
｜净资产增长率(%)   ｜      5.09｜      4.19｜     12.05｜    -18.79｜
｜总资产增长率(%)   ｜      8.28｜      2.19｜      3.56｜     11.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      21565.62｜      10657.77｜      102.35｜
｜在建工程(万元)      ｜        705.64｜      14429.14｜      -95.11｜
｜应付账款(万元)      ｜      13913.98｜       3956.65｜      251.66｜
｜经营活动产生的现金现｜      12722.67｜       7369.62｜       72.64｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      12209.56｜       4902.19｜      149.06｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      21565.62｜      10657.77｜      102.35｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       9588.10｜         17.81｜      363.88｜         19.16｜
｜ 二季度 ｜       9621.93｜         17.88｜      979.36｜         51.58｜
｜ 三季度 ｜       9486.39｜         17.62｜      669.67｜         35.27｜
｜ 四季度 ｜      25131.88｜         46.69｜     -114.19｜         -6.01｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       4822.36｜         14.52｜      299.66｜          5.19｜
｜ 二季度 ｜      11255.77｜         33.88｜     4175.31｜         72.31｜
｜ 三季度 ｜       8563.94｜         25.78｜      742.07｜         12.85｜
｜ 四季度 ｜       8579.45｜         25.82｜      557.49｜          9.65｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘