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☆财务分析☆ ◇000836 鑫茂科技 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   -312.44｜  23258.90｜   2673.95｜   1942.13｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -101.52｜    769.83｜     37.68｜    104.69｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -0.47｜     46.95｜     10.17｜      8.22｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.00｜     51.11｜     71.85｜     75.86｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1196.90｜     -4.12｜   -961.52｜    422.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.07%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：296.55%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：113.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2595.01%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 208280.70｜ 193316.18｜ 141420.38｜ 146937.91｜
｜负债总额(万元)    ｜ 118725.18｜ 114737.93｜ 101603.59｜ 111462.41｜
｜流动负债(万元)    ｜  68535.18｜  87989.64｜  67338.26｜  75062.99｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜  13176.40｜
｜货币资金(万元)    ｜  10898.25｜  14807.66｜   8518.31｜  34229.02｜
｜应收帐款(万元)    ｜  12830.82｜   8021.97｜   9509.71｜   3669.41｜
｜其他应收款(万元)  ｜   4816.40｜   1422.81｜   2838.82｜   2669.69｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  65936.53｜  49542.35｜  26283.45｜  23616.62｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.0024｜   51.1100｜   71.8450｜   75.8568｜
｜股东权益比率(%)   ｜   31.6575｜   38.7120｜   18.5853｜   16.0725｜
｜流动比率(%)       ｜    2.1211｜    1.5035｜    1.2825｜    1.1937｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8000｜    0.4751｜    0.3908｜    0.6508｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  26952.88｜  50532.99｜  51093.45｜  41070.72｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -13235.64｜   8659.63｜  -8568.40｜   1518.90｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3739.57｜   -957.59｜ -25710.71｜   8211.97｜
｜经营活动现金净流量｜   -557.06｜   -201.06｜   -664.12｜    -59.27｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     73.83｜     96.25｜     97.62｜     93.23｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   4236.23｜     37.23｜   -320.44｜     78.21｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1196.90｜     -4.12｜   -961.52｜    422.83｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -15836.77｜   2567.63｜   1110.95｜   2974.41｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  25332.88｜ -12184.98｜ -18253.42｜   3718.91｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  36504.44｜  52501.59｜  52336.55｜  44052.86｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜  12989.44｜
｜经营费用(万元)    ｜   1655.18｜   2088.28｜   2063.28｜   1719.24｜
｜管理费用(万元)    ｜   4629.73｜   6598.95｜   4677.81｜   5684.22｜
｜财务费用(万元)    ｜   1975.23｜   2353.10｜   1589.94｜   1669.72｜
｜三项费用增长率(%) ｜      5.73｜     32.52｜     -8.18｜    -32.73｜
｜营业利润(万元)    ｜   -115.32｜  -3072.15｜   5245.24｜   6130.96｜
｜投资收益(万元)    ｜   1768.19｜    663.75｜   2485.22｜   1985.70｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜    319.85｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -912.14｜  25843.23｜   -377.72｜    278.21｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -1027.46｜  22771.09｜   4867.52｜   6409.17｜
｜所得税(万元)      ｜    155.14｜   -224.80｜   1420.15｜   2484.13｜
｜净利润(万元)      ｜   -312.44｜  23258.90｜   2673.95｜   1942.13｜
｜销售毛利率(%)     ｜     20.42｜     20.43｜     27.72｜     34.37｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜     29.49｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -0.47｜     46.95｜     10.17｜      8.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0139｜   -0.0926｜   -0.0724｜    1.8947｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0476｜   -0.0640｜   -0.0733｜   -0.2062｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9300｜    2.8400｜    3.9600｜    4.0400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -0.4700｜   -3.2600｜   -1.8300｜   46.9500｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0136｜    1.0136｜    1.2849｜    1.2849｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7606｜    0.6737｜    1.3921｜    1.4645｜
｜主营业务收入(万元)｜  36504.44｜  21382.69｜  12796.79｜  52501.59｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1768.19｜    163.01｜   -132.01｜    663.75｜
｜净利润(万元)      ｜   -312.44｜  -2083.00｜   -888.71｜  23258.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.6724｜   -0.0149｜    0.0123｜    0.2178｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0200｜   -0.0094｜    0.0123｜    0.1088｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8100｜    2.1300｜    2.1500｜    2.1400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   43.8500｜   -0.7000｜    0.5700｜   10.1700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2849｜    1.2849｜    1.2849｜    1.2849｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.3827｜   -0.3047｜   -0.2775｜   -0.2898｜
｜主营业务收入(万元)｜  29499.81｜  21077.70｜   9597.08｜  52336.55｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    531.64｜    313.14｜    126.14｜   2485.22｜
｜净利润(万元)      ｜  20529.88｜   -183.49｜    150.47｜   2673.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0139｜    1.8947｜    0.2178｜    0.1582｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0476｜   -0.2062｜    0.1088｜    0.0454｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9300｜    4.0400｜    2.1400｜    1.9200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0136｜    1.2849｜    1.2849｜    1.2849｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7606｜    1.4645｜   -0.2898｜   -0.5076｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.5882｜    0.7054｜   -0.6980｜    0.1237｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1662｜   -0.0780｜   -2.0944｜    0.6689｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.30｜      0.74｜      0.75｜      1.32｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.50｜      5.99｜      7.94｜      8.36｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.18｜      0.39｜      0.36｜      0.36｜
｜主营业务收入增长率｜     23.17｜      0.32｜     18.80｜     56.36｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     82.75｜   -158.57｜    -14.45｜    141.65｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -101.52｜    769.83｜     37.68｜    104.69｜
｜净资产增长率(%)   ｜     40.85｜     88.49｜     11.29｜     27.59｜
｜总资产增长率(%)   ｜     50.45｜     -9.51｜     -3.76｜     50.27｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      10898.25｜       3639.23｜      199.47｜
｜应收账款(万元)      ｜      12830.82｜       6536.33｜       96.30｜
｜预付账款(万元)      ｜      26031.49｜      11406.31｜      128.22｜
｜存货(万元)          ｜      90544.79｜      58596.62｜       54.52｜
｜短期贷款(万元)      ｜       6901.00｜      16294.00｜      -57.65｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     145376.76｜      83528.94｜       74.04｜
｜在建工程(万元)      ｜       7464.32｜       2372.29｜      214.65｜
｜资产总计(万元)      ｜     208280.70｜     138438.57｜       50.45｜
｜短期借款(万元)      ｜       6901.00｜      16294.00｜      -57.65｜
｜应付账款(万元)      ｜      27900.09｜       5145.57｜      442.22｜
｜预收账款(万元)      ｜      12830.82｜       6536.33｜       96.30｜
｜长期借款(万元)      ｜      47440.00｜       7965.00｜      495.61｜
｜负债合计(万元)      ｜     118725.18｜      78375.11｜       51.48｜
｜少数股东权益(万元   ｜      23619.00｜      13250.36｜       78.25｜
｜股本(万元)          ｜      22499.83｜      12275.46｜       83.29｜
｜负债和股东权益总计( ｜     208280.70｜     138438.57｜       50.45｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:营业外支出(万元) ｜        944.32｜     -20791.64｜      104.54｜
｜利润总额(万元)      ｜      -1027.46｜      20149.38｜     -105.10｜
｜净利润(万元)        ｜       -312.44｜      20529.88｜     -101.52｜
｜收到其他与经营活动有｜      40100.90｜      23321.31｜       71.95｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      44902.23｜      12738.64｜      252.49｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜      80289.43｜      50759.20｜       58.18｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -13235.64｜       2895.85｜     -557.06｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜      11112.81｜         15.00｜    73985.42｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      11136.57｜        150.51｜     7299.36｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      14242.03｜        967.55｜     1371.97｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      26973.34｜        967.55｜     2687.80｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -15836.77｜       -817.04｜    -1838.31｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      41970.00｜       1760.00｜     2284.66｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      54582.00｜       1760.00｜     3001.25｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      20276.00｜       6269.70｜      223.40｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      29249.12｜       8660.20｜      237.74｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      25332.88｜      -6900.20｜      467.13｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      10898.25｜       3717.28｜      193.18｜
｜减:现金期初余额(万元｜      14807.66｜       8539.00｜       73.41｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       9597.08｜         18.28｜      150.47｜          0.65｜
｜ 二季度 ｜      11579.73｜         22.06｜     -333.96｜         -1.44｜
｜ 三季度 ｜       8461.74｜         16.12｜    20713.38｜         89.06｜
｜ 四季度 ｜      22863.04｜         43.55｜     2729.02｜         11.73｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       9760.48｜         18.65｜      501.41｜         18.75｜
｜ 二季度 ｜      12875.27｜         24.60｜      574.16｜         21.47｜
｜ 三季度 ｜      10786.45｜         20.61｜      749.05｜         28.01｜
｜ 四季度 ｜      18914.36｜         36.14｜      849.34｜         31.76｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘