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☆财务分析☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  59145.17｜  35587.10｜  32525.49｜  44193.72｜
｜净利润增长率(%)   ｜    180.55｜      9.41｜    -26.40｜     96.76｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.33｜      6.93｜      6.61｜     10.17｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     47.40｜     49.11｜     50.76｜     48.84｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -58.44｜    115.84｜    137.95｜     69.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：10.77%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：42.11%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：27.17%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-334.89%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜1118552.26｜1040190.66｜ 956280.56｜ 888464.38｜
｜负债总额(万元)    ｜ 530150.18｜ 510863.79｜ 447165.67｜ 433886.77｜
｜流动负债(万元)    ｜ 241250.37｜ 231098.23｜ 169715.85｜ 289511.32｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 180542.75｜ 215104.62｜ 173878.85｜ 140551.15｜
｜应收帐款(万元)    ｜  54069.46｜  44851.91｜  34460.82｜  31965.06｜
｜其他应收款(万元)  ｜  35188.56｜  37258.47｜  38733.19｜  19415.45｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 572285.54｜ 513304.71｜ 492033.73｜ 434394.15｜
｜资产负债率(%)     ｜   47.3961｜   49.1125｜   50.7583｜   48.8355｜
｜股东权益比率(%)   ｜   51.1630｜   49.3471｜   47.3074｜   48.8926｜
｜流动比率(%)       ｜    1.5818｜    1.7141｜    1.5837｜    0.9174｜
｜速动比率(%)       ｜    1.2161｜    1.4172｜    1.2953｜    0.6978｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 143702.57｜ 200168.80｜ 172996.85｜ 175616.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -10015.95｜  21770.33｜     79.05｜  14648.50｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -34561.87｜  41225.76｜  44868.51｜  30848.44｜
｜经营活动现金净流量｜   -181.47｜  27440.53｜    -99.46｜    -68.23｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    103.38｜    105.07｜    100.23｜     96.45｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -16.93｜     61.17｜      0.24｜     33.15｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -58.44｜    115.84｜    137.95｜     69.80｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -9648.44｜   4731.82｜ -13730.50｜-136957.58｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -14895.52｜  14987.00｜  58519.25｜ 153157.56｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 139003.24｜ 190513.75｜ 172602.86｜ 182082.41｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   9926.39｜  16039.31｜  13264.62｜  14142.27｜
｜管理费用(万元)    ｜  15515.52｜  18359.74｜  15256.93｜  31730.45｜
｜财务费用(万元)    ｜  15101.27｜  17484.47｜  15007.84｜  14904.67｜
｜三项费用增长率(%) ｜     10.57｜     19.19｜    -28.38｜     21.96｜
｜营业利润(万元)    ｜  69287.41｜  35386.28｜  32029.47｜  47548.65｜
｜投资收益(万元)    ｜  59146.91｜  28529.35｜  22496.00｜  31857.90｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   4306.75｜   3474.38｜   2273.21｜   3228.42｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  73594.16｜  38860.65｜  34302.68｜  50777.07｜
｜所得税(万元)      ｜  14291.27｜   3817.15｜   3483.39｜   6555.48｜
｜净利润(万元)      ｜  59145.17｜  35587.10｜  32525.49｜  44193.72｜
｜销售毛利率(%)     ｜     39.99｜     35.91｜     38.89｜     45.24｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.33｜      6.93｜      6.61｜     10.17｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3791｜    0.3769｜    0.0400｜    0.2281｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    0.1359｜    0.0400｜    0.1364｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6500｜    3.5800｜    3.3400｜    3.2904｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.3300｜   10.5300｜    1.2700｜    6.9300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2529｜    1.1786｜    1.1748｜    1.1654｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2363｜    1.2403｜    1.0059｜    0.9634｜
｜主营业务收入(万元)｜ 139003.24｜  95643.73｜  34187.02｜ 190513.75｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  59146.91｜  55898.36｜   4273.46｜  28529.35｜
｜净利润(万元)      ｜  59145.17｜  58789.86｜   6636.16｜  35587.10｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1400｜    0.0881｜    0.0800｜    0.4170｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1200｜    0.0737｜    0.0820｜    0.2951｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.2000｜    3.1700｜    6.3500｜    6.3081｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.2200｜    2.7800｜    1.3100｜    6.6100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1719｜    1.1823｜    3.3702｜    3.4143｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8938｜    0.8467｜    1.7007｜    1.6172｜
｜主营业务收入(万元)｜ 178744.62｜ 112756.42｜  50632.86｜ 232144.18｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  13173.71｜  10099.46｜   4335.63｜  22496.00｜
｜净利润(万元)      ｜  21082.08｜  13742.41｜   6510.27｜  32525.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3791｜    0.2281｜    0.4170｜    0.6195｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1400｜    0.1364｜    0.2951｜    0.2474｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6500｜    3.2904｜    6.3081｜    5.5692｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2529｜    1.1654｜    3.4143｜    2.9833｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2363｜    0.9634｜    1.6172｜    1.3104｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0638｜    0.1395｜    0.4454｜    0.1878｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.2204｜    0.2642｜    0.6298｜    0.3954｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.06｜      1.88｜      2.19｜      1.69｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.81｜      4.80｜      6.81｜      3.40｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.13｜      0.19｜      0.24｜      0.22｜
｜主营业务收入增长率｜      9.21｜     10.38｜     27.49｜      1.16｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    243.49｜     10.48｜    -29.66｜     78.77｜
｜税后利润增长率(%) ｜    180.55｜      9.41｜    -26.40｜     96.76｜
｜净资产增长率(%)   ｜     14.50｜      4.32｜     13.27｜     40.21｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -6.36｜      8.77｜     17.06｜     19.61｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜      35188.56｜      17728.57｜       98.49｜
｜预付账款(万元)      ｜      19930.16｜      61639.49｜      -67.67｜
｜长期股权投资(万元)  ｜     340234.44｜     135013.70｜      152.00｜
｜工程物资(万元)      ｜       5815.02｜      43404.23｜      -86.60｜
｜在建工程(万元)      ｜     105425.73｜     214232.52｜      -50.79｜
｜无形资产(万元)      ｜      10484.40｜      22489.97｜      -53.38｜
｜长期待摊费用(万元)  ｜       3089.79｜      40479.09｜      -92.37｜
｜应付票据(万元)      ｜        380.00｜       8009.46｜      -95.26｜
｜递延税款贷项(万元)  ｜      13588.75｜       5146.84｜      164.02｜
｜营业利润(万元)      ｜      69287.41｜      20171.33｜      243.49｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      59146.91｜      13173.71｜      348.98｜
｜利润总额(万元)      ｜      73594.16｜      24043.91｜      206.08｜
｜减:所得税(万元)     ｜      14291.27｜       3653.60｜      291.16｜
｜净利润(万元)        ｜      59145.17｜      21082.08｜      180.55｜
｜支付的各项税费(万元)｜      24931.54｜      13893.52｜       79.45｜
｜收回投资所收到的现金｜        136.50｜       8698.80｜      -98.43｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜      30254.66｜         26.76｜   112966.02｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      42658.16｜      16263.10｜      162.30｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      10606.02｜      25223.58｜      -57.95｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      41700.58｜      27454.20｜       51.89｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -9648.44｜     -36414.68｜       73.50｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     165243.43｜      86432.16｜       91.18｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     198426.51｜     112516.19｜       76.35｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -14895.52｜      69143.97｜     -121.54｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -34561.87｜      44769.94｜     -177.20｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      35476.20｜         18.62｜     6510.27｜         18.29｜
｜ 二季度 ｜      44886.35｜         23.56｜     7232.14｜         20.32｜
｜ 三季度 ｜      46918.52｜         24.63｜     7339.68｜         20.62｜
｜ 四季度 ｜      63232.68｜         33.19｜    14505.01｜         40.76｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      40151.83｜         23.26｜     5213.60｜         16.03｜
｜ 二季度 ｜      48414.54｜         28.05｜     4316.37｜         13.27｜
｜ 三季度 ｜      59040.06｜         34.21｜     6257.69｜         19.24｜
｜ 四季度 ｜      24996.43｜         14.48｜    16737.83｜         51.46｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘