峨眉山Ａ[000888] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯000888 更新日期：2009-08-12◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(行业) ｜ 16146.4｜ 7120.7｜ 44.10｜ 65.12｜
｜旅馆业(行业) ｜ 8649.9｜ 2111.1｜ 24.41｜ 34.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(产品) ｜ 16146.4｜ 7120.7｜ 44.10｜ 65.12｜
｜旅馆业(产品) ｜ 8649.9｜ 2111.1｜ 24.41｜ 34.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜峨眉山市(地区) ｜ 23036.4｜- ｜- ｜ 92.90｜
｜成都地区(地区) ｜ 1677.9｜- ｜- ｜ 6.77｜
｜北京地区(地区) ｜ 82.1｜- ｜- ｜ 0.33｜
｜合计(地区) ｜ 24796.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(行业) ｜ 24445.8｜ 11323.2｜ 46.32｜ 62.00｜
｜旅馆业(行业) ｜ 14985.9｜ 3168.2｜ 21.14｜ 38.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(产品) ｜ 24445.8｜ 11323.2｜ 46.32｜ 62.00｜
｜旅馆业(产品) ｜ 14985.9｜ 3168.2｜ 21.14｜ 38.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜峨眉山市(地区) ｜ 36508.3｜- ｜- ｜ 92.59｜
｜成都市(地区) ｜ 2843.6｜- ｜- ｜ 7.21｜
｜北京市(地区) ｜ 79.8｜- ｜- ｜ 0.20｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(行业) ｜ 9904.8｜ 3834.3｜ 38.71｜ 58.63｜
｜旅馆业(行业) ｜ 6989.3｜ 871.1｜ 12.46｜ 41.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜游山票(产品) ｜ 9904.8｜ 3834.3｜ 38.71｜ 58.63｜
｜索道(产品) ｜ 6989.3｜ 871.1｜ 12.46｜ 41.37｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜峨眉山市(地区) ｜ 15446.7｜- ｜- ｜ 91.43｜
｜成都市(地区) ｜ 1447.4｜- ｜- ｜ 8.57｜
｜合计(地区) ｜ 16894.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(行业) ｜ 30539.0｜ 16007.0｜ 52.41｜ 65.54｜
｜旅馆业(行业) ｜ 14127.1｜ 2603.2｜ 18.43｜ 30.32｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业(产品) ｜ 30539.0｜ 16007.0｜ 52.41｜ 65.54｜
｜旅馆业(产品) ｜ 14127.1｜ 2603.2｜ 18.43｜ 30.32｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜峨眉山市(地区) ｜ 43303.4｜- ｜- ｜ 92.94｜
｜成都市(地区) ｜ 3289.4｜- ｜- ｜ 7.06｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、报告期总体经营情况
2009 年上半年，峨眉山风景区旅游人数71.8 万，比上年同期增加22.4 万人次，增长45.37%；实现营业收 24796 万元，比上年同期增加7902 万元，增长46.78%；净利润1389 万元，比上年同期增加3243 万元，增长174.94% 。主要是去年5 月12 日四川汶川发生8.0 级特大地震后，公司在抓好成本控制，节约各项费用支出的同时，及时调整营销策略，以成渝为中心，大力开展
“两翼战略”，快速摆脱了地震和金融危机的双重影响。上半年游山人数的恢复，使旅游业收比上年同期增加6242 万元，增长63.02%；同时公司下属酒店也大力开展品牌建设和市场营销，旅馆业上半年收 比上年同期增加1661 万元，增长23.76%，公司整体盈利能力增强。
二、公司主营业务分行业、产品情况
（一）主营业务分行业、产品情况 单位：元
分行业 毛利率
营业收入 营业成本
/产品 (%)
旅游业 161,464,338.91 90,256,938.48 44.10
旅馆业 86,499,316.40 65,388,259.98 24.41
接上表:
营业收入 营业成本
毛利率比上
分行业 比上年同 比上年同
年同期增减
/产品 期增减 期增减
(%)
(％) (％)
增加5.39个
旅游业 63.02 48.68
百分点
增加11.95
旅馆业 23.76 6.88
个百分点
（二）主营业务分地区情况
地区 主营业务收 主营业务收 比上年增减 ％）
峨眉山市 230,363,808.68 49.13
成都市 16,779,294.38 15.92
北京市 820,552.25 --
合 计 247,963,655.31 46.78
（三）报告期内公司利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。
（四）报告期内公司主营业务盈利能力 毛利率）与上年相比重大变化的原因说明
因2008 年5 月12 日汶川发生8.0 级特大地震，受地震影响，四川旅游业遭受重创，公司2008 年主营业务受到严重影响；2009 年以来，通过卓有成效的市场营销，景区游山人次已基本恢复震前水平，公司主营业务能力得到恢复提升。
（五）报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达10%。
（六）经营中的问题、困难及公司对策：
1、经营面临的主要问题和风险：
1）随着我国旅游业的快速发展，在产品开发，产品特色，服务创新和宣传促销等方面竞争日益激烈，在一定程度上造成了游客的分流。
2）公司业务主要集中在峨眉山风景区，主营业务收 主要来自游山门票、客运索道、酒店食宿和旅游服务等，若遇突发事件、不可抗力和宏观经济等因素影响，将给公司的经营造成影响。
2、下半年的业务发展计划和对风险因素的应对措施：
1）彻底改革和转型营销方式，构建有机链接、系统运行、协调发展的网络营销和旅游服务两大体系。一是加快速度构建网络营销体系，为游客提供从了解信息、查询资料到预订产品、旅游消费全过程的一体化、个性化服务。二是构建完善的旅游服务体系，推动景区服务项目加快发展。
2）依托峨眉山景区大力发展茶业经济，大力发展“峨眉雪芽”项目，加大有机茶种植、加工基地建设及销售网点建设，做大做强茶业经济。
3）全面提高公司竞争力，加强对突发事件和不可抗力因素的预防和控制。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况 单位 ：万元
募集资金总额 9,716.00 本年度投 募集资金总额 132
变更用途的募集资金总额 2,106.00
已累计投 募集资金总额 9121.00
变更用途的募集资金总额比例 21.68%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
峨眉山风景区供水供
否 3,284.00 2,000.00 2,000.00 132.00
电扩容项目
新建万年索道至二道
是 6,274.80 105.00 105.00 0.00
桥索道项目
峨眉山金顶索道改造
否 5,505.00 6,770.00 6,770.00 0.00
项目
接上表:
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 报告期 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 内实现 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 的效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
峨眉山风景区供水供 2009年10
1,405 -595.00 70.25% 0 是 否
电扩容项目 月30日
新建万年索道至二道
105.00 0.00 100.00% 0 否 是
桥索道项目
峨眉山金顶索道改造 2007年01
6,770.00 0.00 100.00% 2,430.00 是 否
项目 月01日
未达到计划进度或
1、峨眉山风景区供水供电扩容项目因与地方农民
协商的原因尚未完工。
预计收益的情况和
2、新建万年索道至二道桥索道项目已变更，相关
情况见下页变更项目情况说明
原因 分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
见下页变更项目情况说明）
实施地点变更情况
募集资金投资项目
见下页变更项目情况说明）
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金专户存入银行
金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问题或 无
其他情况
变更项目情况
单位：（人民币）万元
变更后 截至期 截至期
投资进
项目拟 末计划 本年度 末实际
变更后的项 对应的原 投入募 累计投 实际投 累计投 度 %）
目 承诺项目 集资金 资金额 入金额 入金额 (3)=(2)/
(1)
总额 (1) (2)
峨眉山金顶索 新建万年索道
道配套设施 至二道桥索道 2,106.00 2,491.00 0.00 2,491.00 100.00%
接上表:
变更
后的
项目
是否
项目达到预 可行
变更后的项 定可使用状 本年度实 达到 性是
目 态日期 现的效益 预计 否发
效益
生重
大变
化
峨眉山金顶索
2007 年09 月
道配套设施 2,430.00 是 否
30 日
项目 项目
变更原因 ：1）配股募集资金到位后，如若公司同时进行两条
索道的建设，则会同时严重影
响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区，仅有不收游
山票的低山区可供游客正常游览，
公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按照公司
《配股说明书》的承诺，“如募集资金
金额不足，则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至
二道桥客运索道建设项目、峨眉山
景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资”。
基于此，公司率先进行了金顶索道改造
项目建设，并于2007 年元月基本竣工。2）公司于2006
年中期开始进行万年寺至二道桥客
运索道建设项目的正式征地实施工 ，但至今与涉及征地
的农民及景区农民经营户协商未果。
变更原因、决 而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于2007
年4 月到期。根据《国务院关于投
策程序及信 资体制改革的决定》及 《国家环保总局、国家发展改革委
关于加强建设项目环 影响评价分
息披露情况 级审批的通 》规定，该条索道的环 影响评价文件到期后需
由国家环保总局再行审批，而
说明 (分具体 风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂，重新获得
批文在时间上存在较大不确定性。
项目） 变更程序：经公司2007 年6 月15 日第四届第十次董事会、
2007 年7 月6 日2007 年第一次临
时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道；
鉴于配股募集资金金额不能满足项
目建设实际所需资金，且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已
按计划使用募集资金5505 万元，因
此公司拟把剩余募集资金投 到募集资金项目之一
峨眉山景区供水、供电扩容工程项目
和金顶索道配套设施建设 包括上下站站房、候车大厅及装
饰工程等）项目。其中，峨眉山
景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金2000 万元
含前期费用），剩余募集资金用于金
顶索道配套设施建设。
信息披露：该项议案公司已于2007 年7 月6 日公司2007 年
第一次临时股东大会审议通过,并
于2007 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网站上刊登。
未达到计划 1、该项目使用募集资金2106 万元，经公司第四届第十七次
会议董事会审议通过追加投资4200
进度或预计 万元用于金顶索道配设施建设 包括上下站出站长廊、售票厅、
候车厅、货索改造、车槽拓
收益的情况 宽等）。和原因 分具2、截止报告期末，该项目已经全部完工。
该项目属金顶索道配套设施建设，金顶索道改造项
体项目） 目所产生的收益即该项目产生的收益。
变更后的项
目可行性发
无
生重大变化
的情况说明
（二）报告期内的非募集资金投资重大项目：
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金顶供水技改项目 879.42 尚未完工 无
合计 879.42 - -
投资情况说明：
公司投资情况
（一）募集资金使用情况 单位 ：万元
募集资金总额 9,716.00 本年度投 募集资金总额 132
变更用途的募集资金总额 2,106.00
已累计投 募集资金总额 9121.00
变更用途的募集资金总额比例 21.68%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
峨眉山风景区供水供
否 3,284.00 2,000.00 2,000.00 132.00
电扩容项目
新建万年索道至二道
是 6,274.80 105.00 105.00 0.00
桥索道项目
峨眉山金顶索道改造
否 5,505.00 6,770.00 6,770.00 0.00
项目
接上表:
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 报告期 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 内实现 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 的效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
峨眉山风景区供水供 2009年10
1,405 -595.00 70.25% 0 是 否
电扩容项目 月30日
新建万年索道至二道
105.00 0.00 100.00% 0 否 是
桥索道项目
峨眉山金顶索道改造 2007年01
6,770.00 0.00 100.00% 2,430.00 是 否
项目 月01日
未达到计划进度或
1、峨眉山风景区供水供电扩容项目因与地方农民
协商的原因尚未完工。
预计收益的情况和
2、新建万年索道至二道桥索道项目已变更，相关
情况见下页变更项目情况说明
原因 分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
见下页变更项目情况说明）
实施地点变更情况
募集资金投资项目
见下页变更项目情况说明）
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金专户存入银行
金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问题或 无
其他情况
变更项目情况
单位：（人民币）万元
变更后 截至期 截至期
投资进
项目拟 末计划 本年度 末实际
变更后的项 对应的原 投入募 累计投 实际投 累计投 度 %）
目 承诺项目 集资金 资金额 入金额 入金额 (3)=(2)/
(1)
总额 (1) (2)
峨眉山金顶索 新建万年索道
道配套设施 至二道桥索道 2,106.00 2,491.00 0.00 2,491.00 100.00%
接上表:
变更
后的
项目
是否
项目达到预 可行
变更后的项 定可使用状 本年度实 达到 性是
目 态日期 现的效益 预计 否发
效益
生重
大变
化
峨眉山金顶索
2007 年09 月
道配套设施 2,430.00 是 否
30 日
项目 项目
变更原因 ：1）配股募集资金到位后，如若公司同时进行两条
索道的建设，则会同时严重影
响游客游览峨眉山的核心景点中山区和高山区，仅有不收游
山票的低山区可供游客正常游览，
公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按照公司
《配股说明书》的承诺，“如募集资金
金额不足，则按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至
二道桥客运索道建设项目、峨眉山
景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资”。
基于此，公司率先进行了金顶索道改造
项目建设，并于2007 年元月基本竣工。2）公司于2006
年中期开始进行万年寺至二道桥客
运索道建设项目的正式征地实施工 ，但至今与涉及征地
的农民及景区农民经营户协商未果。
变更原因、决 而万年寺至二道桥客运索道建设项目的环保批文已于2007
年4 月到期。根据《国务院关于投
策程序及信 资体制改革的决定》及 《国家环保总局、国家发展改革委
关于加强建设项目环 影响评价分
息披露情况 级审批的通 》规定，该条索道的环 影响评价文件到期后需
由国家环保总局再行审批，而
说明 (分具体 风景名胜区新建项目的环评报告审批程序复杂，重新获得
批文在时间上存在较大不确定性。
项目） 变更程序：经公司2007 年6 月15 日第四届第十次董事会、
2007 年7 月6 日2007 年第一次临
时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道；
鉴于配股募集资金金额不能满足项
目建设实际所需资金，且鉴于峨眉山金顶索道改造项目已
按计划使用募集资金5505 万元，因
此公司拟把剩余募集资金投 到募集资金项目之一
峨眉山景区供水、供电扩容工程项目
和金顶索道配套设施建设 包括上下站站房、候车大厅及装
饰工程等）项目。其中，峨眉山
景区供水、供电扩容工程项目需用募集资金2000 万元
含前期费用），剩余募集资金用于金
顶索道配套设施建设。
信息披露：该项议案公司已于2007 年7 月6 日公司2007 年
第一次临时股东大会审议通过,并
于2007 年7 月7 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网站上刊登。
未达到计划 1、该项目使用募集资金2106 万元，经公司第四届第十七次
会议董事会审议通过追加投资4200
进度或预计 万元用于金顶索道配设施建设 包括上下站出站长廊、售票厅、
候车厅、货索改造、车槽拓
收益的情况 宽等）。和原因 分具2、截止报告期末，该项目已经全部完工。
该项目属金顶索道配套设施建设，金顶索道改造项
体项目） 目所产生的收益即该项目产生的收益。
变更后的项
目可行性发
无
生重大变化
的情况说明
（二）报告期内的非募集资金投资重大项目：
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金顶供水技改项目 879.42 尚未完工 无
合计 879.42 - -
经营情况评述：
【2008年年报】
公司经营情况回顾
1、报告期公司总体经营情况
2008年，受四川汶川5.12特大地震及国际金融危机的双重影响，峨眉山旅游购票人次和公司经营收入大幅下降。截止报告期末，公司累计接待购票进山游客120.85万人次，比去年同期减少71万人次，下降37.01%；实现主营业务收入39,432万元，比去年同期减少7161万元，下降15.37%；实现营业利润2680万元，比去年同期减少3033万元，下降53.09%；实现净利润2233万元，比去年同期减少2402万元，下降51.83%。
2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司所处的峨眉山风景区是自然与文化“双重”遗产，是历史悠久、中外驰名的国家级风景名胜区。峨眉山地处四川盆地西南边缘，拥有核心景区面积154平方公里，最高峰海拔3099米，风景区集自然风光和人文景观为一体，有着丰富的历史文化内涵。
公司自成立以来始终坚持市场为导向，以效益为核心，创新经营之道，强化管理之法，公司业绩持续增长，表现出较强的竞争力和可持续发展能力。
(1)公司所处的峨眉山风景区是世界自然与文化双重遗产,迄今获得全国文明风景旅游区第一名、国家5A级风景区、全国优秀生态旅游区和“中国最美十大名山”等多项殊荣，巩固了峨眉山在全国风景区管理服务的龙头地位。
(2)在中国旅游业广阔的发展前景下，公司将充分利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，促进公司可持续发展。
(3)目前公司在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务上拥有优势，公司将进一步加大市场营销，树立峨眉山旅游形象和扩大公司知名度，争取在旅游经济中获取更大收益。
（4）围绕“新峨眉、新金顶”主题，突出景区旅游资源优势，继续推进峨眉山双遗产旅游形象品牌，不断提高公司赢利能力和市场竞争力。
（5）在充满发展机遇的同时也面临着许多挑战，随着中国旅游业的深度发展和新景区、景点的不断涌现，国内旅游行业竞争日趋激烈。
(6) 旅游市场受到宏观经济、行业特点、自然灾害等因素的影响，也会给公司的经营带来一定的影响。
3、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发、旅行社及相关旅游服务等，兼营旅游纪念品、商贸。
(1)占主营业务收入10%以上的主要产品及行业产品情况 单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
（%）
旅游业 24,445.81 13,122.62 46.32%
旅馆业 14,985.88 11,817.66 21.14%
主营业务分产品情况
旅游业 24,445.81 13,122.62 46.32%
旅馆业 14,985.88 11,817.66 21.14%
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
旅游业 -26.14% -22.37% 减少2.60个百分点
旅馆业 11.03% 6.11% 增加3.66个百分点
主营业务分产品情况
旅游业 -26.14% -22.37% 减少2.60个百分点
旅馆业 11.03% 6.11% 增加3.66个百分点
(2)报告期内主营业务或结构盈利能力变化的说明
报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化。但因受5.12汶川特大地震及国际金融危机的影响，游客急剧下降，给公司经营造成较大困难,使公司盈利能力与去年同期相比下降幅度较大。
(3)主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
峨眉山市 36,508.27 -15.69%
成都市 2,843.63 -13.55%
北京市 79.79 -
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势：
公司所处的行业为旅游服务业，目前旅游业已跃居世界第一大产业，我国旅游市场前景广阔，需求发展潜力巨大，旅游正在成为人们生活的重要组成部分。据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界最大的旅游目的地国和第四大客源市场。虽然2008年中国旅游业受冰雪灾害、“5.12”汶川特大地震和全球金融危机等不可抗力的影响，但我国宏观经济的发展基础仍然扎实，居民收入水平提高和消费结构升级依然是经济发展的大势所趋，随着国民经济的高速发展和人民生活水平的进一步提高，人们的闲暇时间增多，中国旅游将持续升温，国内旅游行业已经步入了一个快速发展时期，旅游行业的中长期发展趋势仍然十分乐观。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司的主营业务是依托峨眉山风景区资源，具有较强的环境相关性和敏感性，随着我国旅游业的快速发展，新景区、新景点的不断涌现，在产品开发、产品特色、服务创新和宣传促销等方面竞争日益激烈，在一定程度上造成了游客的分流。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
募集资金总额 9,716.00 本年度投入募集资金总额 482.00
变更用途的募集资金总额 2,106.00 已累计投入募集资金总额 8989.00
变更用途的募集资金总额比例 21.68%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
峨眉山风景区
供水供电扩容项目 否 3,284.00 2,000.00 2,000.00 482.00
新建万年索道至
二道桥索道项目 是 6,274.80 105.00 105.00 0.00
峨眉山金顶索
道改造项目 否 5,505.00 6,770.00 6,770.00 0.00
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
峨眉山风景区
供水供电扩容项目 1,273.00 -727.00 63.65% 2009年06月30日 0 是 否
新建万年索道至
二道桥索道项目 105.00 0.00 100.00% 0 是 否
峨眉山金顶索
道改造项目 6,770.00 0.00 100.00% 2007年01月01日 3,430 是 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、 峨眉山风景区供水供电扩容项目因与地方农民协商的原因
尚未完工。 2、 新建万年索道至二道桥索道项目已变更，相关
情况见下页变更项目情况说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 （见下页变更项目情况说明）
募集资金投资项目实施方式调整情况 （见下页变更项目情况说明）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金专户存入银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
变更项目情况
单位：（人民币）万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
峨眉山金顶索
道配套设施 项目 新建万年索道
至二道桥索
道项目 2,106.00 2,491.00 0.00 2,491.00
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
峨眉山金顶索
道配套设施 项目 100.00% 2007年09月30日 3,430.00 是 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
变更原因 ：（1）配股募集资金到位后，如若公司同时
进行两条索道的建设，则会同时严重影响游客游览峨眉山的
核心景点中山区和高山区，仅有不收游山票的低山区可供游客
正常游览，公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按
照公司《配股说明书》的承诺，“如募集资金金额不足，则
按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥客运索道建设
项目、峨眉山景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资
”。基于此，公司率先进行了金顶索道改造项目建设，并于2007
年元月基本竣工。（2）公司于2006年中期开始进行万年寺至二
道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作，但至今与涉及征地的
农民及景区农民经营户协商未果。而万年寺至二道桥客运索道建设
项目的环保批文已于2007年4月到期。根据《国务院关于投资体制改
革的决定》及《国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环
境影响评价分级审批的通知》规定，该条索道的环境影响评价文件到
期后需由国家环保总局再行审批，而风景名胜区新建项目的环评报告
审批程序复杂，重新获得批文在时间上存在较大不确定性。 变更
程序：经公司2007年6月15日第四届第十次董事会、2007年7月6日20
07年第一次临时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道
；鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且鉴于峨眉
山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金5505万元，因此公司拟把
剩余募集资金投入到募集资金项目之一--峨眉山景区供水、供电扩容
工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装
饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募
集资金2000万元（含前期费用），剩余募集资金用于金顶索道配套设
施建设。 信息披露：该项议案公司已于2007年7月6日公司2007年第
一次临时股东大会审议通过,并于2007年7月7日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、该项目使用募集资金2106万元，经公司第四届第十七次会议
董事会审议通过追加投资4200万元用于金顶索道配设施建设（包括
上下站出站长廊、售票厅、候车厅、货索改造、车槽拓宽等）。
2、截止报告期末，该项目已经全部完工。该项目属金顶索道配套设
施建设，金顶索道改造项目所产生的收益即该项目产生的收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2、报告期内的非募集资金投资重大项目：
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金顶供水技改项目 876.74 尚未完工 无
合计 876.74 - -
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
募集资金总额 9,716.00 本年度投入募集资金总额 482.00
变更用途的募集资金总额 2,106.00 已累计投入募集资金总额 8989.00
变更用途的募集资金总额比例 21.68%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
峨眉山风景区
供水供电扩容项目 否 3,284.00 2,000.00 2,000.00 482.00
新建万年索道至
二道桥索道项目 是 6,274.80 105.00 105.00 0.00
峨眉山金顶索
道改造项目 否 5,505.00 6,770.00 6,770.00 0.00
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
峨眉山风景区
供水供电扩容项目 1,273.00 -727.00 63.65% 2009年06月30日 0 是 否
新建万年索道至
二道桥索道项目 105.00 0.00 100.00% 0 是 否
峨眉山金顶索
道改造项目 6,770.00 0.00 100.00% 2007年01月01日 3,430 是 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、 峨眉山风景区供水供电扩容项目因与地方农民协商的原因
尚未完工。 2、 新建万年索道至二道桥索道项目已变更，相关
情况见下页变更项目情况说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 （见下页变更项目情况说明）
募集资金投资项目实施方式调整情况 （见下页变更项目情况说明）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金专户存入银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
变更项目情况
单位：（人民币）万元
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
峨眉山金顶索
道配套设施 项目 新建万年索道
至二道桥索
道项目 2,106.00 2,491.00 0.00 2,491.00
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
峨眉山金顶索
道配套设施 项目 100.00% 2007年09月30日 3,430.00 是 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
变更原因 ：（1）配股募集资金到位后，如若公司同时
进行两条索道的建设，则会同时严重影响游客游览峨眉山的
核心景点中山区和高山区，仅有不收游山票的低山区可供游客
正常游览，公司的经营业绩将会产生大幅度下滑；同时，按
照公司《配股说明书》的承诺，“如募集资金金额不足，则
按投资峨眉山金顶索道改造项目、万年寺至二道桥客运索道建设
项目、峨眉山景区供水、供电扩容工程项目的先后顺序进行投资
”。基于此，公司率先进行了金顶索道改造项目建设，并于2007
年元月基本竣工。（2）公司于2006年中期开始进行万年寺至二
道桥客运索道建设项目的正式征地实施工作，但至今与涉及征地的
农民及景区农民经营户协商未果。而万年寺至二道桥客运索道建设
项目的环保批文已于2007年4月到期。根据《国务院关于投资体制改
革的决定》及《国家环保总局、国家发展改革委关于加强建设项目环
境影响评价分级审批的通知》规定，该条索道的环境影响评价文件到
期后需由国家环保总局再行审批，而风景名胜区新建项目的环评报告
审批程序复杂，重新获得批文在时间上存在较大不确定性。 变更
程序：经公司2007年6月15日第四届第十次董事会、2007年7月6日20
07年第一次临时股东大会审议通过暂缓建设万年寺至二道桥客运索道
；鉴于配股募集资金金额不能满足项目建设实际所需资金，且鉴于峨眉
山金顶索道改造项目已按计划使用募集资金5505万元，因此公司拟把
剩余募集资金投入到募集资金项目之一--峨眉山景区供水、供电扩容
工程项目和金顶索道配套设施建设（包括上下站站房、候车大厅及装
饰工程等）项目。其中，峨眉山景区供水、供电扩容工程项目需用募
集资金2000万元（含前期费用），剩余募集资金用于金顶索道配套设
施建设。 信息披露：该项议案公司已于2007年7月6日公司2007年第
一次临时股东大会审议通过,并于2007年7月7日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、该项目使用募集资金2106万元，经公司第四届第十七次会议
董事会审议通过追加投资4200万元用于金顶索道配设施建设（包括
上下站出站长廊、售票厅、候车厅、货索改造、车槽拓宽等）。
2、截止报告期末，该项目已经全部完工。该项目属金顶索道配套设
施建设，金顶索道改造项目所产生的收益即该项目产生的收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2、报告期内的非募集资金投资重大项目：
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金顶供水技改项目 876.74 尚未完工 无
合计 876.74 - -
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜峨眉山金旅网络旅游有限公司｜ ｜ -32.00｜ 365.00｜
｜峨眉山灵秀文化有限公司 ｜ 66.00｜ -15.00｜ 382.00｜
｜四川峨眉山风景国际旅行社有｜ 312.00｜ -8.00｜ 400.00｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜成都峨眉山旅游投资有限公司｜ 150.00｜ 348.00｜ 244.00｜
｜北京国安峨眉雪芽茶业有限公｜ 80.00｜ -16.00｜ 330.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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