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☆财务分析☆ ◇000889 渤海物流 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -3785.34｜    360.14｜    334.43｜    332.50｜
｜净利润增长率(%)   ｜  -2199.32｜      7.69｜      0.58｜    104.18｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -5.81｜      0.52｜      0.49｜      0.49｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     55.73｜     55.92｜     60.09｜     57.81｜
｜净利润现金含量(%) ｜     52.89｜   -576.94｜   2728.60｜    182.86｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.82%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：72.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：63.62%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：310.91%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 148839.90｜ 158089.92｜ 173661.20｜ 163464.55｜
｜负债总额(万元)    ｜  82941.59｜  88410.58｜ 104355.24｜  94496.99｜
｜流动负债(万元)    ｜  81941.59｜  86910.58｜  99756.24｜  91850.81｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  16694.86｜  18696.80｜  20774.59｜  11649.19｜
｜应收帐款(万元)    ｜   3141.25｜   2148.46｜   3211.76｜   6285.08｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1279.40｜    881.74｜   1370.54｜   1387.50｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  65119.83｜  68905.17｜  68545.03｜  68210.60｜
｜资产负债率(%)     ｜   55.7253｜   55.9242｜   60.0912｜   57.8088｜
｜股东权益比率(%)   ｜   43.7515｜   43.5860｜   39.4705｜   41.7280｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0173｜    0.9739｜    0.9671｜    0.9564｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4112｜    0.3852｜    0.4419｜    0.3581｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  94336.52｜ 111358.72｜  98368.60｜  94949.42｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   6565.73｜   2380.48｜  15663.97｜  14142.61｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -2001.94｜  -2077.79｜   9125.40｜    608.01｜
｜经营活动现金净流量｜   -160.74｜    -84.80｜     10.76｜    257.62｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    117.43｜    103.45｜    123.06｜    114.41｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -173.45｜    660.99｜   4683.72｜   4253.42｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     52.89｜   -576.94｜   2728.60｜    182.86｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   2112.50｜    539.68｜  -1218.02｜  -1106.82｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -10680.17｜  -4997.95｜  -5320.55｜ -12427.78｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  80333.45｜ 107649.15｜  79933.07｜  82990.83｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2580.22｜   3412.72｜   3163.15｜   2673.55｜
｜管理费用(万元)    ｜  11977.39｜  12633.47｜  10935.98｜   9288.03｜
｜财务费用(万元)    ｜   2455.78｜   4067.38｜   3752.57｜   3442.59｜
｜三项费用增长率(%) ｜     11.69｜     12.67｜     15.89｜    -24.51｜
｜营业利润(万元)    ｜  -2919.28｜    -38.17｜   -968.73｜    880.85｜
｜投资收益(万元)    ｜   -124.34｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -968.39｜   1249.00｜   2009.98｜     13.34｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -3887.67｜   1210.84｜   1041.25｜    894.19｜
｜所得税(万元)      ｜   -106.63｜    837.46｜    702.85｜    532.32｜
｜净利润(万元)      ｜  -3785.34｜    360.14｜    334.43｜    332.50｜
｜销售毛利率(%)     ｜     20.19｜     21.12｜     24.12｜     20.53｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -5.81｜      0.52｜      0.49｜      0.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.1118｜   -0.0210｜    0.0025｜    0.0106｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0827｜   -0.0185｜    0.0027｜   -0.0214｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9230｜    2.0130｜    2.0370｜    2.0340｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -5.8128｜   -1.0400｜    0.1200｜    0.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8512｜    0.8512｜    0.8512｜    0.8512｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0507｜         -｜    0.1650｜    0.1624｜
｜主营业务收入(万元)｜  80333.45｜  53213.01｜  28997.55｜ 107649.15｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   -124.34｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  -3785.34｜   -709.05｜     85.65｜    360.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0053｜    0.0050｜    0.0025｜    0.0098｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0052｜    0.0024｜    0.0001｜   -0.0420｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0290｜    2.0300｜    2.0260｜    2.0240｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.2600｜    0.2272｜    0.1200｜    0.4900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8512｜    0.8512｜    0.8512｜    0.8512｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1582｜    0.1575｜    0.1553｜    0.1529｜
｜主营业务收入(万元)｜  75054.99｜  52514.63｜  29466.60｜  79933.07｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     -0.37｜     -0.37｜     -0.37｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜    180.31｜    156.07｜     83.05｜    334.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.1118｜    0.0106｜    0.0098｜    0.0100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0827｜   -0.0214｜   -0.0420｜    0.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9230｜    2.0340｜    2.0240｜    2.3160｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8512｜    0.8512｜    0.8512｜    1.1288｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0507｜    0.1624｜    0.1529｜    0.1656｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1938｜    0.0702｜    0.4624｜    0.4801｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0591｜   -0.0613｜    0.2694｜    0.0206｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.27｜      1.64｜      1.13｜      1.05｜
｜应收账款周转率(%) ｜     30.37｜     40.17｜     16.83｜     13.89｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.52｜      0.65｜      0.47｜      0.50｜
｜主营业务收入增长率｜      7.03｜     34.67｜     -3.68｜     42.48｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜  -1497.36｜     96.06｜   -209.98｜    110.41｜
｜税后利润增长率(%) ｜  -2199.32｜      7.69｜      0.58｜    104.18｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -5.25｜      0.53｜      0.49｜      0.16｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -6.09｜     -8.97｜      6.24｜     -1.79｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜筹资活动产生的现金流｜     -10680.17｜       1002.41｜    -1165.45｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -2001.94｜      -9428.83｜       78.77｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      29466.60｜         27.37｜       83.05｜         23.06｜
｜ 二季度 ｜      23048.04｜         21.41｜       73.02｜         20.28｜
｜ 三季度 ｜      22540.35｜         20.94｜       24.25｜          6.73｜
｜ 四季度 ｜      32594.17｜         30.28｜      179.83｜         49.93｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      18492.05｜         23.13｜       76.11｜         22.76｜
｜ 二季度 ｜      14214.93｜         17.78｜       65.67｜         19.64｜
｜ 三季度 ｜      19016.93｜         23.79｜       25.16｜          7.52｜
｜ 四季度 ｜      28209.16｜         35.29｜      167.49｜         50.08｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘