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☆财务分析☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1143.26｜   6035.90｜   7431.35｜   6766.02｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -79.31｜    -18.78｜      9.83｜    248.93｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.53｜      2.73｜      3.43｜      3.19｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     66.14｜     61.12｜     58.11｜     57.19｜
｜净利润现金含量(%) ｜   2259.45｜   -323.02｜   -733.15｜   1046.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.67%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：1171.40%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：60.86%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：402.51%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 786448.31｜ 714178.58｜ 672595.43｜ 539978.60｜
｜负债总额(万元)    ｜ 520160.84｜ 436502.19｜ 390869.70｜ 308832.01｜
｜流动负债(万元)    ｜ 282679.96｜ 206065.86｜ 242038.92｜ 238978.58｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  67970.93｜  40836.30｜  60535.11｜ 112580.22｜
｜应收帐款(万元)    ｜  13933.43｜  10027.40｜   5613.85｜   3268.08｜
｜其他应收款(万元)  ｜  75885.65｜  54686.58｜  17112.06｜   2403.37｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 215101.72｜ 220792.96｜ 216490.45｜ 212237.41｜
｜资产负债率(%)     ｜   66.1404｜   61.1194｜   58.1136｜   57.1933｜
｜股东权益比率(%)   ｜   27.3510｜   30.9156｜   32.1873｜   39.3047｜
｜流动比率(%)       ｜    2.1447｜    2.6697｜    2.0959｜    1.1958｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6348｜    0.5381｜    0.4390｜    0.5054｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  94989.10｜  87758.34｜ 132774.77｜ 143723.42｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  27161.24｜ -41050.50｜-150208.24｜  43455.11｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  25831.30｜ -19497.36｜ -54482.63｜  70803.44｜
｜经营活动现金净流量｜   -154.87｜    -72.67｜   -445.66｜   -558.60｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    107.90｜     72.70｜     81.62｜    135.27｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   2375.78｜   -680.11｜  -2021.28｜    642.26｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   2259.45｜   -323.02｜   -733.15｜   1046.46｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   4475.67｜  18100.13｜  13763.05｜ -88274.47｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -5805.61｜   3453.01｜  81962.56｜ 115622.80｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  88035.39｜ 120713.79｜ 162675.58｜ 106250.08｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    825.66｜   2066.67｜   1850.46｜   1630.23｜
｜管理费用(万元)    ｜   4141.66｜   8144.68｜   7649.13｜   7143.24｜
｜财务费用(万元)    ｜   9787.69｜  15700.89｜  10749.47｜   7732.22｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -29.16｜     27.97｜     22.68｜     13.47｜
｜营业利润(万元)    ｜   3541.27｜   8012.95｜  16947.57｜  13437.51｜
｜投资收益(万元)    ｜   6000.00｜   6002.96｜   5904.34｜     81.46｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -475.50｜   3489.48｜     29.44｜   -342.80｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   3065.77｜  11502.43｜  16977.01｜  13094.71｜
｜所得税(万元)      ｜   1892.76｜   4495.18｜   8112.45｜   4663.39｜
｜净利润(万元)      ｜   1143.26｜   6035.90｜   7431.35｜   6766.02｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.67｜     24.81｜     23.31｜     31.41｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.53｜      2.73｜      3.43｜      3.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0071｜    0.0054｜    0.0036｜    0.0424｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0349｜   -0.0326｜   -0.0131｜   -0.0259｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3300｜    1.3600｜    1.3688｜    1.3700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.5300｜    0.3900｜    0.2600｜    2.7300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2004｜    0.2330｜    0.2307｜    0.2307｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0964｜    0.0947｜    0.1049｜    0.1013｜
｜主营业务收入(万元)｜  88035.39｜  43303.04｜  23292.21｜ 120713.79｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   6000.00｜   6000.00｜   3000.00｜   6002.96｜
｜净利润(万元)      ｜   1143.26｜    865.98｜    583.76｜   6035.90｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0342｜    0.0341｜    0.0180｜    0.0643｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0170｜    0.0115｜   -0.0036｜    0.0209｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3585｜    1.3500｜    1.8921｜    1.8700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.5200｜    1.9200｜    0.9500｜    3.4300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2271｜    0.2271｜    0.7180｜    0.7180｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1019｜    0.0937｜    0.1328｜    0.1148｜
｜主营业务收入(万元)｜  95970.64｜  62982.32｜  31511.70｜ 162675.58｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   3043.66｜     43.66｜     60.00｜   5904.34｜
｜净利润(万元)      ｜   5525.70｜   4198.56｜   2078.12｜   7431.35｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0071｜    0.0424｜    0.0643｜    0.0725｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0349｜   -0.0259｜    0.0209｜    0.0752｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.3300｜    1.3700｜    1.8700｜    1.8400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2004｜    0.2307｜    0.7180｜    0.7155｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0964｜    0.1013｜    0.1148｜    0.0869｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1679｜   -0.2538｜   -1.3002｜    0.3761｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1597｜   -0.1205｜   -0.4716｜    0.6129｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.16｜      0.22｜      0.44｜      0.37｜
｜应收账款周转率(%) ｜      7.35｜     15.44｜     36.63｜      7.66｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.12｜      0.17｜      0.27｜      0.23｜
｜主营业务收入增长率｜     -8.27｜    -25.79｜     53.11｜    -13.85｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -51.06｜    -52.72｜     26.12｜     73.96｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -79.31｜    -18.78｜      9.83｜    248.93｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -2.10｜      1.99｜      2.00｜    123.69｜
｜总资产增长率(%)   ｜     14.31｜      6.18｜     24.56｜     43.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜      75885.65｜      16992.39｜      346.59｜
｜预付账款(万元)      ｜      16649.20｜       7226.56｜      130.39｜
｜固定资产净额(万元)  ｜       1313.38｜       7399.01｜      -82.25｜
｜其他应付款(万元)    ｜      16591.59｜       8375.10｜       98.11｜
｜一年内到期的长期负债｜      28600.00｜      13300.00｜      115.04｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜利润总额(万元)      ｜       3065.77｜      10704.48｜      -71.36｜
｜收到其他与经营活动有｜      21044.49｜      77907.74｜      -72.99｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      46751.68｜     124772.56｜      -62.53｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜      88930.22｜     193174.09｜      -53.96｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      27161.24｜     -49503.63｜      154.87｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜             -｜       6600.00｜     -100.00｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       4475.67｜      10895.87｜      -58.92｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜       5986.60｜        711.33｜      741.61｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -5805.61｜      32124.85｜     -118.07｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      25831.30｜      -6482.91｜      498.45｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      31511.70｜         26.10｜     2078.12｜         34.43｜
｜ 二季度 ｜      31377.82｜         25.99｜     2120.44｜         35.13｜
｜ 三季度 ｜      33081.12｜         27.40｜     1327.14｜         21.99｜
｜ 四季度 ｜      24743.15｜         20.50｜      510.19｜          8.45｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      29154.07｜         17.92｜     1061.28｜         14.28｜
｜ 二季度 ｜      35473.78｜         21.81｜     2121.34｜         28.55｜
｜ 三季度 ｜      36875.27｜         22.67｜     2089.42｜         28.12｜
｜ 四季度 ｜      61172.46｜         37.60｜     2159.31｜         29.06｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘