现代投资[000900] 003
☆财务分析☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50572.26｜ 57098.39｜ 58992.14｜ 28782.03｜
｜净利润增长率(%) ｜ 12.71｜ -3.21｜ 104.96｜ 60.56｜
｜净资产收益率(%) ｜ 14.11｜ 16.85｜ 18.80｜ 10.66｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 35.31｜ 34.30｜ 35.96｜ 55.27｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 50.31｜ 68.52｜ -167.98｜ 388.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：2.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：38.97%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：83.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 554899.34｜ 516652.98｜ 490764.77｜ 605366.44｜
｜负债总额(万元) ｜ 195916.12｜ 177209.78｜ 176467.85｜ 334573.99｜
｜流动负债(万元) ｜ 95913.92｜ 77209.44｜ 66393.21｜ 219573.17｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 89554.37｜ 64113.26｜ 24989.67｜ 124082.15｜
｜应收帐款(万元) ｜ 11415.99｜ 8828.62｜ 11497.69｜ 6913.78｜
｜其他应收款(万元) ｜ 5385.72｜ 1810.77｜ 864.72｜ 1538.11｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 358488.46｜ 338891.48｜ 313726.36｜ 269902.52｜
｜资产负债率(%) ｜ 35.3066｜ 34.2995｜ 35.9577｜ 55.2680｜
｜股东权益比率(%) ｜ 64.6042｜ 65.5936｜ 63.9260｜ 44.5849｜
｜流动比率(%) ｜ 1.6323｜ 1.3405｜ 0.6885｜ 0.6082｜
｜速动比率(%) ｜ 1.5374｜ 1.2367｜ 0.6155｜ 0.6081｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 119881.93｜ 156742.28｜ 155037.69｜ 109907.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 67698.53｜ 97453.23｜ 107071.30｜ 71887.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 25441.12｜ 39123.59｜ -99092.48｜ 111769.26｜
｜经营活动现金净流量｜ -1.90｜ -8.98｜ 48.94｜ -4.67｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 98.05｜ 103.53｜ 97.54｜ 97.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 133.86｜ 170.68｜ 181.50｜ 249.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 50.31｜ 68.52｜ -167.98｜ 388.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -6936.14｜ 4524.53｜ -3526.03｜ -5768.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -35321.27｜ -62854.17｜-202637.76｜ 45650.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 122261.79｜ 151398.79｜ 158944.48｜ 112602.78｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 47.13｜ 63.20｜ 43.43｜ 40.89｜
｜管理费用(万元) ｜ 5878.67｜ 7915.72｜ 3377.98｜ 26784.11｜
｜财务费用(万元) ｜ 3048.53｜ 4781.43｜ 9689.98｜ 13224.15｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -3.54｜ -2.68｜ -67.26｜ 8.11｜
｜营业利润(万元) ｜ 67718.67｜ 75082.62｜ 91050.80｜ 43071.14｜
｜投资收益(万元) ｜ -1283.18｜ 1365.90｜ 1241.69｜ 503.09｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -21.71｜ -162.67｜ -92.22｜ -85.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 67696.96｜ 74919.96｜ 90958.59｜ 42985.92｜
｜所得税(万元) ｜ 17165.67｜ 18008.92｜ 32269.80｜ 14254.16｜
｜净利润(万元) ｜ 50572.26｜ 57098.39｜ 58992.14｜ 28782.03｜
｜销售毛利率(%) ｜ 65.81｜ 64.10｜ 67.90｜ 79.18｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 14.11｜ 16.85｜ 18.80｜ 10.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2700｜ 0.8200｜ 0.4000｜ 1.4300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.2600｜ 0.8100｜ 0.4000｜ 1.4800｜
｜每股净资产(元) ｜ 8.9800｜ 8.5300｜ 8.8900｜ 8.4900｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 14.1100｜ 9.6200｜ 4.5100｜ 16.8500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2149｜ 2.7688｜ 3.1246｜ 2.7239｜
｜主营业务收入(万元)｜ 122261.79｜ 80120.40｜ 40636.29｜ 151398.79｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -1283.18｜ -1391.77｜ -1288.57｜ 1365.90｜
｜净利润(万元) ｜ 50572.26｜ 32766.82｜ 15993.99｜ 57098.39｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1200｜ 0.7300｜ 0.3200｜ 1.4800｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.0900｜ 0.6900｜ 0.2800｜ 1.4500｜
｜每股净资产(元) ｜ 8.1800｜ 7.7900｜ 8.1800｜ 7.8600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 13.7400｜ 9.3900｜ 3.8800｜ 18.8000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5553｜ 2.1625｜ 2.5482｜ 2.2312｜
｜主营业务收入(万元)｜ 109109.43｜ 71276.56｜ 33006.52｜ 158944.48｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 2394.11｜ 2396.00｜ -147.82｜ 1241.69｜
｜净利润(万元) ｜ 44870.48｜ 29191.54｜ 12649.71｜ 58992.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 1.2700｜ 1.4300｜ 1.4800｜ 0.7200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.2600｜ 1.4800｜ 1.4500｜ 0.7100｜
｜每股净资产(元) ｜ 8.9800｜ 8.4900｜ 7.8600｜ 6.7600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜ 3.9427｜
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2149｜ 2.7239｜ 2.2312｜ 1.2816｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.6959｜ 2.4414｜ 2.6823｜ 1.8009｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.6373｜ 0.9801｜ -2.4824｜ 2.8000｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.88｜ 8.45｜ 20.87｜ 520.65｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 12.08｜ 14.90｜ 17.27｜ 17.68｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.30｜ 0.29｜ 0.20｜
｜主营业务收入增长率｜ 9.25｜ -4.75｜ 41.16｜ 6.09｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.72｜ -17.54｜ 111.40｜ 0.40｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 12.71｜ -3.21｜ 104.96｜ 60.56｜
｜净资产增长率(%) ｜ 9.74｜ 8.02｜ 16.24｜ 1.92｜
｜总资产增长率(%) ｜ 10.32｜ 5.28｜ -18.93｜ 19.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 89554.37｜ 36657.37｜ 144.30｜
｜其他流动资产(万元) ｜ 32070.09｜ 18565.54｜ 72.74｜
｜流动资产合计(万元) ｜ 156565.39｜ 80937.50｜ 93.44｜
｜其他流动负债(万元) ｜ 44666.37｜ 26396.83｜ 69.21｜
｜收回投资所收到的现金｜ 7004.65｜ 815.48｜ 758.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ -｜ 9328.33｜ -100.00｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 12368.32｜ 4396.12｜ 181.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 14058.54｜ 6732.36｜ 108.82｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ -｜ 20000.00｜ -100.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ -｜ 20000.00｜ -100.00｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ -｜ 46000.00｜ -100.00｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 35321.27｜ 82844.97｜ -57.36｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 25441.12｜ 11667.70｜ 118.05｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ 89554.37｜ 36657.37｜ 144.30｜
｜减:现金期初余额(万元｜ 64113.26｜ 24989.67｜ 156.56｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 33956.44｜ 22.43｜ 12649.71｜ 22.15｜
｜ 二季度 ｜ 39075.66｜ 25.81｜ 16541.83｜ 28.97｜
｜ 三季度 ｜ 38875.14｜ 25.68｜ 15678.93｜ 27.46｜
｜ 四季度 ｜ 39491.54｜ 26.08｜ 12227.92｜ 21.42｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 33098.40｜ 20.82｜ 10466.47｜ 17.74｜
｜ 二季度 ｜ 35650.38｜ 22.43｜ 12956.32｜ 21.96｜
｜ 三季度 ｜ 44289.35｜ 27.86｜ 19252.03｜ 32.63｜
｜ 四季度 ｜ 45906.36｜ 28.88｜ 16317.31｜ 27.66｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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