厦门港务[000905] 003
☆财务分析☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5061.88｜ 11746.45｜ 15053.30｜ 16990.08｜
｜净利润增长率(%) ｜ -54.28｜ -21.97｜ -11.40｜ 44.55｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 7.75｜ 10.56｜ 12.80｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 43.88｜ 43.93｜ 55.31｜ 39.91｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -95.33｜ -24.93｜ 83.90｜ 21.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-1.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：41.24%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：21.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 290386.93｜ 293176.47｜ 346435.00｜ 238679.30｜
｜负债总额(万元) ｜ 127433.04｜ 128792.53｜ 191602.18｜ 95252.13｜
｜流动负债(万元) ｜ 122753.76｜ 124113.24｜ 179920.60｜ 88083.01｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 46654.20｜ 51589.65｜ 54966.96｜ 41808.28｜
｜应收帐款(万元) ｜ 40520.40｜ 39848.22｜ 49470.28｜ 33097.42｜
｜其他应收款(万元) ｜ 3157.25｜ 3964.14｜ 5340.53｜ 1559.64｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 151348.38｜ 151596.49｜ 142505.04｜ 132761.74｜
｜资产负债率(%) ｜ 43.8838｜ 43.9300｜ 55.3068｜ 39.9079｜
｜股东权益比率(%) ｜ 52.1195｜ 51.7082｜ 41.1347｜ 55.6234｜
｜流动比率(%) ｜ 1.1048｜ 1.0888｜ 1.0916｜ 1.1981｜
｜速动比率(%) ｜ 0.9204｜ 0.9581｜ 0.8819｜ 1.0904｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 123643.01｜ 290376.77｜ 244840.31｜ 93520.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 9042.88｜ 30324.11｜ -3687.48｜ 24145.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ -4825.73｜ -2928.13｜ 12629.94｜ 3686.99｜
｜经营活动现金净流量｜ -37.37｜ -922.35｜ -115.27｜ -3.10｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 108.85｜ 105.60｜ 109.65｜ 99.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 178.65｜ 258.16｜ -24.50｜ 142.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -95.33｜ -24.93｜ 83.90｜ 21.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -4056.77｜ -10997.41｜ -19768.21｜ -8899.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -9811.42｜ -22390.79｜ 35964.69｜ -11704.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 113590.03｜ 274970.04｜ 223289.33｜ 93641.47｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 569.18｜ 1106.34｜ 467.43｜ 230.49｜
｜管理费用(万元) ｜ 6596.69｜ 9900.58｜ 9488.49｜ 9491.11｜
｜财务费用(万元) ｜ 453.50｜ 1672.95｜ 327.73｜ -565.04｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -10.60｜ 23.30｜ 12.31｜ -12.76｜
｜营业利润(万元) ｜ 9417.80｜ 13129.53｜ 20246.07｜ 22627.80｜
｜投资收益(万元) ｜ -10.29｜ 1888.98｜ 3622.67｜ 7681.67｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 245.46｜ 2731.57｜ 2076.68｜ 1567.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 9663.27｜ 15861.11｜ 22322.75｜ 24194.93｜
｜所得税(万元) ｜ 2755.34｜ 1265.47｜ 4050.57｜ 4793.58｜
｜净利润(万元) ｜ 5061.88｜ 11746.45｜ 15053.30｜ 16990.08｜
｜销售毛利率(%) ｜ 17.23｜ 10.63｜ 13.68｜ 28.79｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 7.75｜ 10.56｜ 12.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.0100｜ 0.2200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.0100｜ 0.1800｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8500｜ 2.8000｜ 2.8700｜ 2.8500｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3400｜ 1.7000｜ 0.3700｜ 7.7500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1396｜ 1.0919｜ 1.1549｜ 1.1443｜
｜主营业务收入(万元)｜ 113590.03｜ 66050.30｜ 34208.36｜ 274970.04｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -10.29｜ 9.80｜ -51.07｜ 1888.98｜
｜净利润(万元) ｜ 5061.88｜ 2531.97｜ 565.48｜ 11746.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1300｜ 0.0500｜ 0.2800｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1700｜ 0.1100｜ 0.0560｜ 0.2300｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8400｜ 2.7700｜ 2.7300｜ 2.6800｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3400｜ 4.7500｜ 1.7900｜ 10.5600｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1476｜ 1.0705｜ 1.0382｜ 0.9891｜
｜主营业务收入(万元)｜ 215726.86｜ 163151.25｜ 75666.75｜ 223289.33｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 447.76｜ 207.20｜ 68.98｜ 3622.67｜
｜净利润(万元) ｜ 11071.99｜ 6973.27｜ 2604.59｜ 15053.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.2200｜ 0.2800｜ 0.3200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1000｜ 0.1800｜ 0.2300｜ 0.2100｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.8500｜ 2.8500｜ 2.6800｜ 2.5000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜ 0.4909｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1396｜ 1.1443｜ 0.9891｜ 0.8181｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.1702｜ 0.5710｜ -0.0694｜ 0.4547｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.0908｜ -0.0551｜ 0.2378｜ 0.0694｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.84｜ 9.11｜ 8.16｜ 8.37｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 2.83｜ 6.16｜ 5.41｜ 2.94｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.86｜ 0.76｜ 0.42｜
｜主营业务收入增长率｜ -47.35｜ 23.15｜ 138.45｜ 25.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.85｜ -35.15｜ -10.53｜ 48.26｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -54.28｜ -21.97｜ -11.40｜ 44.55｜
｜净资产增长率(%) ｜ 0.28｜ 6.38｜ 7.34｜ 9.61｜
｜总资产增长率(%) ｜ -11.85｜ -15.37｜ 45.15｜ 14.60｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜ 22634.67｜ 49750.72｜ -54.50｜
｜长期借款(万元) ｜ 3936.00｜ 15224.00｜ -74.15｜
｜减:主营业务成本(万元｜ 94019.86｜ 192275.69｜ -51.10｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜ 5061.88｜ 11071.99｜ -54.28｜
｜销售商品、提供劳务收｜ 123643.01｜ 261914.68｜ -52.79｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购买商品、接受劳务支｜ 81722.26｜ 211587.38｜ -61.38｜
｜付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜ 129520.25｜ 261503.33｜ -50.47｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 2000.00｜ 14143.14｜ -85.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 2113.19｜ 15668.38｜ -86.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜购建固定资产、无形资｜ 5704.96｜ 11709.02｜ -51.28｜
｜产、其他长期资产投资｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 465.00｜ 16242.46｜ -97.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 6169.96｜ 27951.48｜ -77.93｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -4056.77｜ -12283.10｜ 66.97｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -4825.73｜ -11062.82｜ 56.38｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 75666.75｜ 27.52｜ 2604.59｜ 22.17｜
｜ 二季度 ｜ 87484.50｜ 31.82｜ 4368.68｜ 37.19｜
｜ 三季度 ｜ 52575.61｜ 19.12｜ 4098.72｜ 34.89｜
｜ 四季度 ｜ 59243.18｜ 21.55｜ 674.46｜ 5.74｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 30659.08｜ 13.73｜ 2575.70｜ 17.11｜
｜ 二季度 ｜ 42640.15｜ 19.10｜ 4171.03｜ 27.71｜
｜ 三季度 ｜ 53053.33｜ 23.76｜ 4690.53｜ 31.16｜
｜ 四季度 ｜ 96936.77｜ 43.41｜ 3616.03｜ 24.02｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网