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☆财务分析☆ ◇000908 天一科技 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -3870.50｜  -3348.85｜    565.40｜   -288.35｜
｜净利润增长率(%)   ｜  -1397.95｜   -692.30｜    296.08｜   -196.97｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -15.29｜    -11.48｜      1.69｜     -0.87｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     68.52｜     65.77｜     58.62｜     59.63｜
｜净利润现金含量(%) ｜    100.06｜    118.83｜   1379.16｜    718.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.83%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-122.88%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：46.45%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：52.48%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  95984.00｜  98923.53｜  81438.37｜  82623.58｜
｜负债总额(万元)    ｜  65765.47｜  65059.52｜  47743.16｜  49264.42｜
｜流动负债(万元)    ｜  39273.70｜  45029.80｜  47115.13｜  48607.59｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜   1454.95｜   5327.72｜   9307.01｜   1509.27｜
｜应收帐款(万元)    ｜   8889.55｜   9088.05｜  12042.92｜  17081.30｜
｜其他应收款(万元)  ｜   5926.73｜   4470.74｜  12010.38｜   7670.70｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  25316.45｜  29165.99｜  33382.89｜  33198.44｜
｜资产负债率(%)     ｜   68.5171｜   65.7674｜   58.6248｜   59.6251｜
｜股东权益比率(%)   ｜   26.3756｜   29.4833｜   40.9915｜   40.1803｜
｜流动比率(%)       ｜    0.8792｜    0.7979｜    0.9009｜    0.7664｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5852｜    0.5701｜    0.7499｜    0.5698｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  14279.18｜  28961.64｜  21943.07｜  20973.33｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -2140.79｜   3101.58｜   5226.49｜   5790.32｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -3872.77｜  -3979.29｜   7797.73｜  -2072.28｜
｜经营活动现金净流量｜    311.60｜    -40.66｜     -9.74｜   -197.33｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     92.11｜    133.59｜    116.89｜     87.52｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     55.31｜    -92.62｜    924.40｜  -2008.06｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    100.06｜    118.83｜   1379.16｜    718.66｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -475.29｜   -465.88｜  -2873.37｜  -3099.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -1256.68｜  -6614.53｜   5445.33｜  -4762.75｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  15502.12｜  21680.18｜  18773.11｜  23964.01｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    847.15｜   1088.26｜    714.93｜    761.60｜
｜管理费用(万元)    ｜   2992.51｜   3339.10｜   2204.93｜   2770.88｜
｜财务费用(万元)    ｜   2887.02｜   3599.77｜   2399.31｜   2877.98｜
｜三项费用增长率(%) ｜     44.16｜     50.91｜    -17.02｜     25.70｜
｜营业利润(万元)    ｜  -4133.98｜  -3499.34｜   -109.53｜    223.41｜
｜投资收益(万元)    ｜      2.05｜   2082.77｜   3117.27｜    -61.04｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜      6.70｜    287.63｜    589.34｜    153.07｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -4127.27｜  -3211.71｜    479.81｜    376.49｜
｜所得税(万元)      ｜     66.60｜    -17.74｜    -95.60｜    672.53｜
｜净利润(万元)      ｜  -3870.50｜  -3348.85｜    565.40｜   -288.35｜
｜销售毛利率(%)     ｜     17.77｜     14.00｜     14.13｜     28.47｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -15.29｜    -11.48｜      1.69｜     -0.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.1380｜   -0.0900｜   -0.0390｜   -0.1100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1397｜   -0.0900｜   -0.0498｜   -0.2100｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.9000｜    0.9500｜    0.9900｜    1.0400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -15.2900｜   -9.4100｜   -5.0300｜  -11.4800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3996｜    0.3996｜    0.3996｜    0.3989｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.5758｜   -0.5272｜   -0.4874｜   -0.4375｜
｜主营业务收入(万元)｜  15502.12｜   9727.48｜   4138.89｜  21680.18｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      2.05｜         -｜         -｜   2082.77｜
｜净利润(万元)      ｜  -3870.50｜  -2509.74｜  -1397.16｜  -3348.85｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0100｜    0.0100｜    0.0070｜    0.0200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0090｜    0.0080｜    0.0070｜   -0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.1800｜    1.1850｜    1.1870｜    1.1900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.9000｜    0.8200｜    0.5800｜    1.6900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.4065｜    0.4128｜    0.4177｜    0.4299｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.3073｜   -0.3082｜   -0.3111｜   -0.3179｜
｜主营业务收入(万元)｜  17697.48｜  13317.79｜   6279.95｜  18773.11｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      4.41｜      4.41｜      3.86｜   3117.27｜
｜净利润(万元)      ｜    298.20｜    271.42｜    192.47｜    565.40｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.1380｜   -0.1100｜    0.0200｜   -0.0100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1397｜   -0.2100｜   -0.1300｜   -0.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.9000｜    1.0400｜    1.1900｜    1.1900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3996｜    0.3989｜    0.4299｜    0.4435｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.5758｜   -0.4375｜   -0.3179｜   -0.3381｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0764｜    0.1107｜    0.1866｜    0.2067｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1383｜   -0.1421｜    0.2784｜   -0.0740｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.17｜      2.15｜      1.93｜      1.76｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.72｜      2.05｜      1.29｜      1.61｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.16｜      0.24｜      0.23｜      0.29｜
｜主营业务收入增长率｜    -12.41｜     15.49｜    -21.66｜     11.76｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -533.20｜  -3094.88｜   -149.03｜     -4.03｜
｜税后利润增长率(%) ｜  -1397.95｜   -692.30｜    296.08｜   -196.97｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -23.34｜    -12.63｜      0.56｜      1.16｜
｜总资产增长率(%)   ｜      8.47｜     21.47｜     -1.43｜     -1.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜       5926.73｜      18787.00｜      -68.45｜
｜无形资产(万元)      ｜      35040.58｜      17432.88｜      101.00｜
｜未分配利润(万元)    ｜     -16121.41｜      -8603.86｜      -87.37｜
｜收到其他与经营活动有｜        138.78｜       9541.99｜      -98.55｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜      14417.95｜      29538.14｜      -51.19｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜       3311.12｜      10302.78｜      -67.86｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      10472.80｜       4360.00｜      140.20｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      13872.80｜       4360.00｜      218.18｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      15129.48｜       8123.82｜       86.24｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       6279.95｜         28.97｜      192.47｜         -5.75｜
｜ 二季度 ｜       7037.83｜         32.46｜       78.96｜         -2.36｜
｜ 三季度 ｜       4379.69｜         20.20｜       26.78｜         -0.80｜
｜ 四季度 ｜       3982.70｜         18.37｜    -3647.05｜        108.90｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       5757.10｜         30.67｜      153.60｜         27.17｜
｜ 二季度 ｜       3663.29｜         19.51｜     -136.81｜        -24.20｜
｜ 三季度 ｜       4494.27｜         23.94｜       20.82｜          3.68｜
｜ 四季度 ｜       4858.45｜         25.88｜      527.78｜         93.35｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘