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☆财务分析☆ ◇000909 数源科技 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1175.47｜  -1859.35｜     42.38｜    227.68｜
｜净利润增长率(%)   ｜    772.45｜  -4487.34｜    -81.39｜    -45.77｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.22｜     -3.59｜      0.08｜      0.41｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     80.58｜     74.40｜     71.00｜     67.20｜
｜净利润现金含量(%) ｜   2803.58｜    441.37｜   2896.72｜   3595.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2.78%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：94.23%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：75.40%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：448.88%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 328002.50｜ 235123.70｜ 209562.27｜ 177806.99｜
｜负债总额(万元)    ｜ 264312.57｜ 174936.19｜ 148790.93｜ 119481.50｜
｜流动负债(万元)    ｜ 219197.92｜ 164766.05｜ 111761.94｜ 112985.19｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  48133.10｜  15198.17｜  25215.66｜  24723.27｜
｜应收帐款(万元)    ｜   8854.22｜   6331.86｜   5460.76｜   6511.36｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1596.95｜   1636.21｜   1017.97｜    704.07｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  53034.34｜  51860.28｜  55130.52｜  55221.09｜
｜资产负债率(%)     ｜   80.5824｜   74.4017｜   71.0008｜   67.1973｜
｜股东权益比率(%)   ｜   16.1688｜   22.0565｜   26.3074｜   31.0567｜
｜流动比率(%)       ｜    1.4294｜    1.3435｜    1.7263｜    1.4256｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4740｜    0.1715｜    0.4379｜    0.3668｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 136234.46｜  91448.50｜ 106486.09｜ 104402.42｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  39787.32｜ -11095.15｜  -4947.24｜ -12535.73｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  32955.08｜  -8206.60｜   1227.62｜   8185.70｜
｜经营活动现金净流量｜  -1687.72｜    124.27｜    -60.53｜     12.31｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    341.35｜    107.39｜    157.10｜    108.40｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   3384.81｜    596.72｜ -11673.58｜  -5505.78｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   2803.58｜    441.37｜   2896.72｜   3595.22｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜    -90.31｜   4333.85｜  -4056.69｜  -3459.34｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -6740.78｜  -1429.82｜  10231.56｜  24180.78｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  39910.82｜  85157.77｜  67784.26｜  96311.26｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   3109.54｜   3269.69｜   4402.59｜   5776.68｜
｜管理费用(万元)    ｜   2927.97｜   4063.82｜   3194.56｜   3676.81｜
｜财务费用(万元)    ｜    578.44｜   1374.30｜   1763.04｜   1319.07｜
｜三项费用增长率(%) ｜     19.91｜     -6.97｜    -13.11｜      7.13｜
｜营业利润(万元)    ｜   1918.15｜  -2279.06｜   1554.96｜   2844.79｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜   2270.84｜      6.88｜    476.56｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    278.30｜   1486.62｜     92.57｜    -81.02｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2196.46｜   -792.43｜   1647.53｜   2763.77｜
｜所得税(万元)      ｜    880.51｜    841.26｜   1573.72｜   2432.25｜
｜净利润(万元)      ｜   1175.47｜  -1859.35｜     42.38｜    227.68｜
｜销售毛利率(%)     ｜     24.17｜     14.87｜     16.40｜     16.91｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.22｜     -3.59｜      0.08｜      0.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0600｜    0.0600｜    0.0020｜   -0.0900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0030｜    0.0033｜   -0.0187｜   -0.0700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7100｜    2.7000｜    2.6500｜    2.6500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.2200｜    2.1600｜    0.0800｜   -3.5900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5823｜    1.5824｜    1.5824｜    1.5824｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0937｜    0.0923｜    0.0359｜    0.0338｜
｜主营业务收入(万元)｜  39910.82｜  28029.27｜   7643.17｜  85157.77｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   2270.84｜
｜净利润(万元)      ｜   1175.47｜   1146.62｜     41.89｜  -1859.35｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0069｜    0.0061｜    0.0015｜    0.0020｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0702｜   -0.0700｜    0.0004｜   -0.0300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8200｜    2.8300｜    2.8200｜    2.8100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.2400｜    0.2200｜    0.0500｜    0.0800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6544｜    1.6547｜    1.6579｜    1.6544｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1355｜    0.1406｜    0.1360｜    0.1286｜
｜主营业务收入(万元)｜  72267.54｜  60824.43｜  14779.43｜  67784.26｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2218.50｜   2210.91｜   2208.82｜      6.88｜
｜净利润(万元)      ｜    134.73｜    119.08｜     30.21｜     42.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0600｜   -0.0900｜    0.0020｜    0.0100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0030｜   -0.0700｜   -0.0300｜    0.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.7100｜    2.6500｜    2.8100｜    2.8200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5823｜    1.5824｜    1.6544｜    1.6654｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0937｜    0.0338｜    0.1286｜    0.1223｜
｜每股经营活动现金流｜    2.0299｜   -0.5660｜   -0.2524｜   -0.6395｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.6813｜   -0.4187｜    0.0626｜    0.4176｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.15｜      0.43｜      0.43｜      0.74｜
｜应收账款周转率(%) ｜      5.26｜     14.44｜     11.32｜     15.44｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.14｜      0.38｜      0.35｜      0.61｜
｜主营业务收入增长率｜    -44.77｜     25.63｜    -29.62｜     17.48｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   1042.04｜   -246.57｜    -45.34｜     -6.71｜
｜税后利润增长率(%) ｜    772.45｜  -4487.34｜    -81.39｜    -45.77｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -4.04｜     -5.93｜     -0.16｜      1.26｜
｜总资产增长率(%)   ｜     38.03｜     12.20｜     17.86｜     27.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      48133.10｜      26359.31｜       82.60｜
｜存货(万元)          ｜     209438.54｜     128798.47｜       62.61｜
｜短期贷款(万元)      ｜       6500.00｜      18810.46｜      -65.44｜
｜短期借款(万元)      ｜       6500.00｜      18810.46｜      -65.44｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     219197.92｜     138547.91｜       58.21｜
｜负债合计(万元)      ｜     264312.57｜     173981.74｜       51.92｜
｜减:主营业务成本(万元｜      30266.36｜      61930.58｜      -51.13｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜销售商品、提供劳务收｜     136234.46｜      75519.75｜       80.40｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      39787.32｜      -2505.95｜     1687.72｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜             -｜      12415.35｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜         20.96｜      16902.88｜      -99.88｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜             -｜      12411.57｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜        111.27｜      12744.08｜      -99.13｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      41500.00｜      10912.45｜      280.30｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      44000.00｜      16020.84｜      174.64｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      46415.39｜      17000.00｜      173.03｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      50740.78｜      19691.25｜      157.68｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      32955.08｜      -2040.79｜     1714.82｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      46750.67｜      19961.40｜      134.21｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      14779.43｜         17.36｜       30.21｜         -1.62｜
｜ 二季度 ｜      46045.00｜         54.07｜       88.87｜         -4.78｜
｜ 三季度 ｜      11443.11｜         13.44｜       15.65｜         -0.84｜
｜ 四季度 ｜      12890.23｜         15.14｜    -1994.08｜        107.25｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      13393.66｜         19.76｜       21.44｜         50.60｜
｜ 二季度 ｜      21511.50｜         31.74｜       56.59｜        133.54｜
｜ 三季度 ｜      15715.23｜         23.18｜       75.20｜        177.45｜
｜ 四季度 ｜      17163.87｜         25.32｜     -110.86｜       -261.59｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘