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☆财务分析☆ ◇000916 华北高速 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  23745.60｜  25199.23｜  31214.50｜  26465.22｜
｜净利润增长率(%)   ｜      5.35｜    -19.27｜     17.95｜      9.59｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.60｜      7.48｜      8.27｜      8.51｜
｜资产负债比率 (%)  ｜      6.24｜      3.87｜      7.24｜      5.16｜
｜净利润现金含量(%) ｜     42.48｜    -22.93｜     55.42｜     30.09｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.43%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：50.85%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：33.36%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：25.69%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 385388.66｜ 352396.73｜ 409059.91｜ 330648.71｜
｜负债总额(万元)    ｜  24051.00｜  13631.00｜  29604.66｜  17063.05｜
｜流动负债(万元)    ｜  16436.19｜  10755.37｜  10615.89｜  14699.99｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 137044.27｜ 126957.44｜ 132734.90｜ 115434.82｜
｜应收帐款(万元)    ｜   4464.74｜   3150.64｜   1931.71｜   2948.39｜
｜其他应收款(万元)  ｜   6094.36｜    573.57｜   4117.72｜   6445.10｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 359580.73｜ 336836.39｜ 377334.16｜ 310864.31｜
｜资产负债率(%)     ｜    6.2407｜    3.8680｜    7.2372｜    5.1604｜
｜股东权益比率(%)   ｜   93.3034｜   95.5844｜   92.2442｜   94.0164｜
｜流动比率(%)       ｜    9.6894｜   12.9625｜   13.2313｜    9.0668｜
｜速动比率(%)       ｜    9.6765｜   12.9439｜   13.1916｜    9.0574｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  59831.47｜  79426.65｜  81861.90｜  77626.78｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  23022.69｜  31068.24｜  35338.51｜  33835.03｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  10086.84｜  -5777.47｜  17300.09｜   7963.06｜
｜经营活动现金净流量｜     -2.02｜    -12.08｜      4.44｜      7.94｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    101.01｜     98.81｜    102.15｜     98.20｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     96.96｜    123.29｜    113.21｜    127.85｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     42.48｜    -22.93｜     55.42｜     30.09｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -1286.01｜ -15279.82｜   4012.22｜   3389.98｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -11649.85｜ -21565.89｜ -22050.64｜ -29261.94｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  59232.25｜  80384.76｜  80142.37｜  79047.45｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    125.03｜    161.78｜    152.86｜    379.00｜
｜管理费用(万元)    ｜   4901.01｜   6195.14｜   5412.72｜   5819.89｜
｜财务费用(万元)    ｜  -1679.24｜  -5802.48｜   -896.71｜  -1449.67｜
｜三项费用增长率(%) ｜    146.40｜    -88.12｜     -1.69｜     24.93｜
｜营业利润(万元)    ｜  30686.35｜  33814.36｜  45767.70｜  38608.76｜
｜投资收益(万元)    ｜   5293.62｜   2234.76｜   6005.86｜   1361.43｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    -29.21｜     -7.89｜      0.25｜    -41.40｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  30657.13｜  33806.47｜  45767.95｜  38567.36｜
｜所得税(万元)      ｜   6998.04｜   8798.99｜  14476.98｜  11280.98｜
｜净利润(万元)      ｜  23745.60｜  25199.23｜  31214.50｜  26465.22｜
｜销售毛利率(%)     ｜     52.10｜     45.13｜     60.85｜     54.47｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.60｜      7.48｜      8.27｜      8.51｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2180｜    0.1580｜    0.0590｜    0.2310｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1980｜    0.1430｜    0.0600｜    0.2420｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3000｜    3.2400｜    3.2200｜    3.0900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.6000｜    4.8800｜    1.8400｜    7.4800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.4372｜    1.4372｜    1.3796｜    1.3064｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5015｜    0.4418｜    0.4831｜    0.4237｜
｜主营业务收入(万元)｜  59232.25｜  37979.93｜  15675.06｜  80384.76｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   5293.62｜   2400.57｜    262.64｜   2234.76｜
｜净利润(万元)      ｜  23745.60｜  17238.61｜   6476.69｜  25199.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2070｜    0.1700｜    0.0800｜    0.2860｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2070｜    0.1700｜    0.0800｜    0.2660｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1500｜    3.1060｜    3.3600｜    3.4600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.5700｜    5.4800｜    2.3900｜    8.2700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3870｜    1.3834｜    1.5655｜    1.7492｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4314｜    0.3948｜    0.4579｜    0.3775｜
｜主营业务收入(万元)｜  60352.53｜  45255.81｜  21390.26｜  80142.37｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2601.10｜   2557.71｜     83.66｜   6005.86｜
｜净利润(万元)      ｜  22540.40｜  18553.79｜   8767.19｜  31214.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2180｜    0.2310｜    0.2860｜    0.2430｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1980｜    0.2420｜    0.2660｜    0.2430｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3000｜    3.0900｜    3.4600｜    2.8500｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.4372｜    1.3064｜    1.7492｜    1.2657｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5015｜    0.4237｜    0.3775｜    0.2780｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2112｜    0.2850｜    0.3200｜    0.3104｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0925｜   -0.0530｜    0.1587｜    0.0730｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜    137.79｜    141.90｜    112.28｜    267.45｜
｜应收账款周转率(%) ｜     15.56｜     31.63｜     32.84｜     31.87｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.16｜      0.21｜      0.22｜      0.24｜
｜主营业务收入增长率｜     -1.86｜      0.30｜      1.39｜      7.62｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜      2.56｜    -26.12｜     18.54｜     14.14｜
｜税后利润增长率(%) ｜      5.35｜    -19.27｜     17.95｜      9.59｜
｜净资产增长率(%)   ｜      4.85｜    -10.73｜     21.38｜     -0.28｜
｜总资产增长率(%)   ｜      6.12｜    -13.85｜     23.71｜      1.68｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜收回投资所收到的现金｜       4983.69｜      14641.72｜      -65.96｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜       2783.92｜      15294.33｜      -81.80｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       9881.94｜      25526.24｜      -61.29｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      12765.86｜      40820.57｜      -68.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -1286.01｜     -19576.81｜       93.43｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      21390.26｜         26.61｜     8767.19｜         34.79｜
｜ 二季度 ｜      23865.55｜         29.69｜     9786.60｜         38.84｜
｜ 三季度 ｜      15096.72｜         18.78｜     3986.61｜         15.82｜
｜ 四季度 ｜      20032.23｜         24.92｜     2658.83｜         10.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      15688.36｜         19.58｜     6728.46｜         21.56｜
｜ 二季度 ｜      20223.11｜         25.23｜     8414.84｜         26.96｜
｜ 三季度 ｜      22949.28｜         28.64｜    10072.95｜         32.27｜
｜ 四季度 ｜      21281.61｜         26.55｜     5998.25｜         19.22｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘