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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000923   更新日期：2009-07-14◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【企业借贷】
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｜公告日期｜2009-07-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   5500.00｜
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｜ 说  明 ｜    1、为满足我公司技术改造和设备购置的要求，河北省国有资 ｜
｜        ｜产控股运营有限公司（以下简称：国控公司）通过中国光大银行以｜
｜        ｜委托贷款方式向我公司提供2500万元借款，年贷款利率5.4%，为确｜
｜        ｜保追偿权的实现，国控公司要求我公司以依法享有的深圳市高特佳｜
｜        ｜投资集团有限公司1500万元原始股权向其提供股权质押反担保。  ｜
｜        ｜    2、根据生产经营发展的需要，河北宣工机械发展有限责任公 ｜
｜        ｜司（以下简称：宣工发展）通过工商银行宣化支行以委托贷款方式｜
｜        ｜向我公司提供3000万元借款，年贷款利率5.31%。               ｜
｜        ｜    3、宣工发展持有河北宣工35.54%股权，国控公司直接和间接 ｜
｜        ｜持有河北宣工51.38%股权，上述交易构成关联交易。            ｜
｜        ｜    4、2009年7月10日公司以通讯表决方式召开了第四届董事会第｜
｜        ｜四次会议，关联董事回避表决，非关联董事表决通过《关于向宣工｜
｜        ｜发展和国控公司借款的关联交易的议案》。                    ｜
｜        ｜    借款和质押合同的主要内容：                            ｜
｜        ｜    1、宣工发展提供3000万元借款事项合同主要内容：         ｜
｜        ｜    借款期限为：2009年7月15日至2010年7月15日，借款利率为5.｜
｜        ｜31%。                                                     ｜
｜        ｜    2、国控公司提供2500万元借款事项合同主要内容：         ｜
｜        ｜    借款期限：是指本公司提取合同约定款项之日起的一年期限。｜
｜        ｜                                                          ｜
｜        ｜    合同履行期限：是指自合同生效之日起至约定的还款期限届满｜
｜        ｜之日止的期间。实际履行期限以委托贷款当事各方共同签订的《委｜
｜        ｜托贷款协议》所做约定为准。                                ｜
｜        ｜    借款利率：5.4%。                                      ｜
｜        ｜    具体还款、付息的时间、支付方式等，由委托贷款当事各方另｜
｜        ｜行签订《委托贷款合同》予以明确。                          ｜
｜        ｜    3、股权质押事项主要内容：                             ｜
｜        ｜    股权质押的范围为国控公司以委托贷款方式向本公司发放的总｜
｜        ｜金额为2500万元贷款的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债｜
｜        ｜权的费用等。                                              ｜
｜        ｜    质押合同标的为我公司合法持有的深圳市高特佳投资集团有限｜
｜        ｜公司1500万元原始股权（占该公司总股本的6.356%）及其收益。  ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2009-05-13｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   2000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司为确保生产经营所需流动资金，拟向石家庄市商业银行仓｜
｜        ｜安路支行申请2000万元人民币一年期贷款，年利率6.903%。经协商｜
｜        ｜，河北省国控担保公司（简称：国控担保公司）为本次贷款提供第｜
｜        ｜三方保证担保，为确保追偿权的实现，国控担保公司要求我公司以｜
｜        ｜机械设备提供抵押反担保。经河北康龙德维信资产评估有限公司评｜
｜        ｜估，我公司抵押标的物的评估净值为64,422,760元,根据国控担保 ｜
｜        ｜公司的要求，本次贷款抵押金额按照资产评估净值31%的折扣率计 ｜
｜        ｜算，可抵押贷款金额2000万元。                              ｜
｜        ｜    本次交易构成关联交易。                                ｜
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【企业借贷】
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｜公告日期｜2008-04-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟向河北省国有资产控股运营有限公司（简称：国控公司｜
｜        ｜）申请2500万元人民币借款，借款期限一年，年利率执行中国人民｜
｜        ｜银行同期利率7.56%。国控公司为保全国有资产，确保追偿权的实 ｜
｜        ｜现，要求公司以依法享有的深圳市高特佳投资集团有限公司1500万｜
｜        ｜元原始股权（占该公司总股本的6.356%）向国控公司提供质押担保｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为15356.40万元。｜
｜        ｜其中：为河北宝硕股份有限公司和沧州化学工业股份有限公司提供｜
｜        ｜的11,126.40万元担保为逾期担保。                           ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1427.54｜
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｜ 说  明 ｜    公司与北京邦达润通投资咨询有限公司拟签署《股权转让合同｜
｜        ｜书》，公司拟以1427.5428 万元的价格，将其持有的北京嘉林药业｜
｜        ｜股份有限公司521.73万股股权转让于北京邦达润通投资咨询有限公｜
｜        ｜司。本次股权转让完成后，公司将不再持有北京嘉林药业股份有限｜
｜        ｜公司股权。                                                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    S宣工第二大股东河北省国有资产控股运营有限责任公司于200｜
｜        ｜7年7月31日，分别与公司潜在第一大股东河北宣工机械发展有限责｜
｜        ｜任公司四十二名自然人股东签署了股份转让协议，与张家口市宣化｜
｜        ｜区财政局签署了股权无偿划转协议。根据协议内容，国控公司受让｜
｜        ｜宣工发展股东100%股权，包括宣工发展通过司法裁定受让但尚未办｜
｜        ｜理过户手续的S宣工42.65%股权，国控公司将直接和间接持有S宣工｜
｜        ｜股份合计101,742,167股，占S宣工总股本的61.66%。            ｜
｜        ｜    上述收购行为已触发要约收购义务，尚需中国证监会豁免要约｜
｜        ｜收购批复后方可履行。                                      ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2007-07-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2006年8月2日，公司第二大股东-河北欧力重工有限公司与河 ｜
｜        ｜北福田重机股份有限公司签署了《股权转让协议》。根据协议的有｜
｜        ｜关内容，欧力重工拟将持有的公司3137.25万股股权，即人民币800｜
｜        ｜0万元转让于福田重机，股权性质为一般法人股。本次转让完成后 ｜
｜        ｜，欧力重工将不再直接持有公司股权，福田重机实际持有公司3137｜
｜        ｜.25万股股权，占公司总股本的19.01%。                       ｜
｜        ｜    本公司第二大股东河北欧力重工有限公司及潜在第二大股东河｜
｜        ｜北福田雷沃重机股份有限公司于2007年6月18日与河北省国有资产 ｜
｜        ｜控股运营有限公司签署三方股权转让协议。根据协议内容，国控公｜
｜        ｜司拟收购欧力重工持有的公司非流通股3137.25万股，股权比例19.｜
｜        ｜01%，股权转让总价款为10000 万元人民币。                   ｜
｜        ｜    本次权益变动完成后，国控公司持有S宣工非流通股3137.25万｜
｜        ｜股，占总股本19.01%，股份性质将变更为国有法人股。          ｜
｜        ｜    2007年7月4日，S宣工接到中国证券登记结算有限公司深圳分 ｜
｜        ｜公司过户登记确认书，河北欧力重工有限公司将持有的公司3137.2｜
｜        ｜5万股股权转让给河北省国有资产控股运营有限公司的过户手续已 ｜
｜        ｜经全部完成。                                              ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-10-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1891.72｜
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｜ 说  明 ｜   经与公司控股股东--宣化工程机械集团有限公司充分协商，集 ｜
｜        ｜团公司决定将其可供本公司使用的部分资产进行转让。根据张家口｜
｜        ｜市鑫正会计师事务所出具的资产评估报告，本次交易的评估基准日｜
｜        ｜为2005年8月31日，评估集团公司转让可供本公司使用的房屋建筑 ｜
｜        ｜物和机器设备的资产净值共计1891.72万元，其中：房屋建筑物（ ｜
｜        ｜包括铆焊车间、机加工车间等）973.50万元，机器设备（包括普通｜
｜        ｜车床和卧式升降万能铣床等）918.22万元。以上资产均由集团公司｜
｜        ｜用于推土机零部件的生产，主要配套厂家为本公司，此次收购的资｜
｜        ｜产公司将用于现有的产品生产，满足公司生产设备的不足，减少日｜
｜        ｜常关联交易。                                              ｜
｜        ｜    本公司与宣化工程机械集团有限公司于2005年10月26签定了《｜
｜        ｜资产收购合同》，双方约定以资产评估价格1891.72万元作为本次 ｜
｜        ｜交易的定价依据。由于交易涉及金额未超过股东大会的授权范围，｜
｜        ｜因此该项议案不需要公司临时股东大会审议，但须经中国证监会和｜
｜        ｜张家口市人民政府批准后，方可办理产权过户手续。            ｜
｜        ｜    本次交易构成关联交易。                                ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-05-26｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   1775.68｜
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｜ 说  明 ｜    公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司已与河北宣工福田｜
｜        ｜重工有限公司以及北汽福田汽车股份有限公司，签定了《股权转让｜
｜        ｜协议》：集团公司将持有的公司3137.25万股和627.45万股国家股 ｜
｜        ｜分别协议转让给宣工福田和北汽福田，每股转让价格为2.83元，转｜
｜        ｜让价款为8878.42万元和1775.68万元。集团公司已于2004年5月21 ｜
｜        ｜日办理了股权过户手续。本次股权过户后，集团公司持有公司的国｜
｜        ｜有股由10801.67万股减持为7036.97万股，占总股本的42.65%，宣 ｜
｜        ｜工福田持有非国有股3137.25万股，占总股本的19.01%，北汽福田 ｜
｜        ｜持有非国有股627.45万股，占总股本的3.80%。                 ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2004-05-26｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   8878.42｜
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｜ 说  明 ｜    公司的控股股东宣化工程机械集团有限公司已与河北宣工福田｜
｜        ｜重工有限公司以及北汽福田汽车股份有限公司，签定了《股权转让｜
｜        ｜协议》：集团公司将持有的公司3137.25万股和627.45万股国家股 ｜
｜        ｜分别协议转让给宣工福田和北汽福田，每股转让价格为2.83元，转｜
｜        ｜让价款为8878.42万元和1775.68万元。集团公司已于2004年5月21 ｜
｜        ｜日办理了股权过户手续。本次股权过户后，集团公司持有公司的国｜
｜        ｜有股由10801.67万股减持为7036.97万股，占总股本的42.65%，宣 ｜
｜        ｜工福田持有非国有股3137.25万股，占总股本的19.01%，北汽福田 ｜
｜        ｜持有非国有股627.45万股，占总股本的3.80%。                 ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜宣工职工基金会  ｜向上市公司提供｜            ｜  2627.1｜    41 %｜
｜  ｜                ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
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【股权拍卖】
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｜公告日期｜2008-03-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司控股股东宣化工程机械集团有限公司由于为宣化钟楼啤酒｜
｜        ｜集团有限公司提供贷款担保，先后被工商银行石家庄支行、中国信｜
｜        ｜达资产管理公司石家庄办事处提起诉讼，其持有的河北宣工5551万｜
｜        ｜股股权被司法冻结，因无力清偿到期债务，2006年7月21日被张家 ｜
｜        ｜口市中级人民法院宣布依法破产。                            ｜
｜        ｜    2006年9月26日张家口市中级人民法院组织召开宣工集团公司 ｜
｜        ｜破产清算债权人大会，表决通过了宣工集团公司破产资产清算报告｜
｜        ｜和破产资产分配方案。根据债权人大会的决议，将对宣工集团的所｜
｜        ｜有破产资产，包括流动资产、房屋建筑物（不含土地）、机械设备｜
｜        ｜和对外投资等进行公开拍卖，拍卖所得的资金用于安置宣工集团员｜
｜        ｜工和清偿债务，宣工集团原债务按照赔偿顺序和赔付率清偿后，债｜
｜        ｜务全部终结。                                              ｜
｜        ｜    2006年10月9日，河北宣工机械发展有限责任公司竟买了宣工 ｜
｜        ｜集团全部破产资产，包括宣工集团所持有的公司42.65％的股权， ｜
｜        ｜同时负责安置原宣工集团公司全部在册员工。2006年10月9日，张 ｜
｜        ｜家口市中级人民法院下发裁定书和公告，根据裁定书及公告的有关｜
｜        ｜内容，企业的清算工作已经结束，破产财产已按债权人会议通过的｜
｜        ｜破产分配方案分配完毕，终结宣化工程机械集团有限公司依法还债｜
｜        ｜程序。                                                    ｜
｜        ｜    在履行完相关程序后，河北宣工7036.9667万股股权将由河北 ｜
｜        ｜宣工机械发展有限责任公司全部持有，持有股权占总股本的42.65%｜
｜        ｜，成为公司第一大股东。                                    ｜
｜        ｜    目前河北宣工机械发展有限责任公司正在按照相关法律法规抓｜
｜        ｜紧办理相关手续，但审批过程中具有一定的不确定性，提请广大投｜
｜        ｜资者注意投资风险。原公司承诺的十月底前进入股改程序将予以顺｜
｜        ｜延。                                                      ｜
｜        ｜    2008年1月17日公告，公司接潜在控股股东河北宣工机械发展 ｜
｜        ｜有限责任公司通知，证监会同意公告《河北宣化工程机械股份有限｜
｜        ｜公司收购报告书》，并同意豁免宣工发展因国有股权司法拍卖而持｜
｜        ｜有公司7036.9667万股（占总股本42.65％），以及河北省国有资产｜
｜        ｜控股运营有限公司因间接收购而持有和控制公司10174.2167万股（｜
｜        ｜占总股本61.66％）股份而应履行的要约收购义务。             ｜
｜        ｜    本次收购完成后，公司第一大股东为宣工发展，实际控制人为｜
｜        ｜国控公司，最终实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。  ｜
｜        ｜    S宣工于2008年3月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深｜
｜        ｜圳分公司《过户登记确认书》，河北宣工机械发展有限责任公司因｜
｜        ｜司法裁定而持有公司7036.9667万股股权的过户手续已于3月18日办｜
｜        ｜理完毕。                                                  ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2006-12-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司第一大股东宣化工程机械集团有限公司（以下简称"宣 ｜
｜        ｜工集团"）由于为宣化钟楼啤酒集团有限公司提供银行贷款担保， ｜
｜        ｜其债权人中国信达资产管理公司石家庄办事处，于2006年4月19日 ｜
｜        ｜向河北省高级人民法院提出诉讼保全。根据河北省高院下发的民事｜
｜        ｜裁定书，冻结宣工集团所持有的河北宣工发起人国家股3517万股。｜
｜        ｜                                                          ｜
｜        ｜    2006年12月13日公告，上述股权已于2006年12月11日解除了司｜
｜        ｜法冻结。                                                  ｜
｜        ｜    公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，宣工｜
｜        ｜集团所持有的本公司3517万股冻结期为：2006年4月24日至2007年4｜
｜        ｜月23日。                                                  ｜
｜        ｜    截止公告披露日，该公司发起人国家股累计被冻结5551万股，｜
｜        ｜占公司总股本的33.64%。                                    ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2006-03-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    河北宣工第一大股东宣化工程机械集团有限公司曾为宣化钟楼｜
｜        ｜啤酒集团有限公司提供银行贷款担保，由于该公司未能偿还到期贷｜
｜        ｜款，其债权人中国工商银行石家庄市新华支行，于2005年12月8日 ｜
｜        ｜向河北省高级人民法院提出诉讼保全，河北省高级人民法院受理此｜
｜        ｜案，并做出民事裁定。根据河北省高院2005年12月12日下发的民事｜
｜        ｜裁定书，冻结宣工集团所持有的河北宣工发起人国家股2034万股，｜
｜        ｜或查封、冻结宣化钟楼啤酒集团有限公司、宣工集团价值46800152｜
｜        ｜元的财产。                                                ｜
｜        ｜    公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，宣工｜
｜        ｜集团所持有的公司2034万股冻结期为2005年12月20日至2006年12月｜
｜        ｜19日。                                                    ｜
｜        ｜    截止公告披露日，公司发起人国家股累计被冻结2034万股，占｜
｜        ｜公司总股本的12.33%。                                      ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-12｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2009年3月2日河北省科技厅在网站上刊登了《关于公布2008年｜
｜        ｜河北省第二批、第三批、第四批高新技术企业的通知》，正式确定｜
｜        ｜2008年河北省三批共计150家高新技术企业，河北宣工被认定为高 ｜
｜        ｜新技术企业。                                              ｜
｜        ｜　　根据相关规定公司将自获得高新技术企业认定后三年内（含20｜
｜        ｜08年）执行15%的所得税率。公司将尽快到主管税务机关办理税收 ｜
｜        ｜优惠政策落实的相关事宜。                                  ｜
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