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☆风险因素☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2009-11-17◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  重要合同  ｜2009-09-16    ｜96480.78        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2009年9月15日，福星股份下属子公司北京盛世新业房地产 ｜
｜            ｜有限公司收到北京市土地整理储备中心通州区分中心《中标通知｜
｜            ｜书》，确定盛世新业为通州区砖厂村地块土地一级开发项目的一｜
｜            ｜级开发中标人，中标价为96,480.78万元。                   ｜
｜            ｜    本项目计划于2009年9月开始进行开发，2011年8月底完成土｜
｜            ｜地入市交易工作。                                        ｜
｜            ｜    按照《北京市土地储备和一级开发暂行办法》及招标文件要｜
｜            ｜求，本项目投资回报额为土地一级开发总成本的8%，约6000多万｜
｜            ｜元(为扣除投资总成本的65%所产生的融资成本以后的净收益)， ｜
｜            ｜除此以外，无其他收益。                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-16    ｜5030.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为提高公司产品的销售能力，加强与下游客户的战略合作，｜
｜            ｜为广大投资者谋取更多的回报，公司拟使用自有资金参与认购风｜
｜            ｜神轮胎股份有限公司向特定对象非公开发行股票事宜。此次拟认｜
｜            ｜购股份数量为不超过1000万股，认购价格拟定为人民币5.03元/ ｜
｜            ｜股，累计认购金额约为人民币5,030万元（最终以实际认购数量 ｜
｜            ｜为准，累计认购金额不超过人民币5,100万元）。             ｜
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｜  对外投资  ｜2008-09-19    ｜163600.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    福星股份第六届董事会第九次会议于2008年9月18日召开， ｜
｜            ｜通过了关于认购公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司增扩的｜
｜            ｜人民币4亿元注册资本的议案。                             ｜
｜            ｜    决定将福星惠誉的注册资本由人民币3亿元增扩至人民币7亿｜
｜            ｜元，即本次增扩注册资本人民币4亿元，其中每一份出资额的认 ｜
｜            ｜购价为4.09元（即以2008年6月30日福星惠誉每一份出资额对应 ｜
｜            ｜的净资产值4.09元为本次增扩认购价定价依据）。公司董事会同｜
｜            ｜意用自有资金16.36亿元以现金方式认购福星惠誉本次增扩的注 ｜
｜            ｜册资本人民币4亿元。                                     ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-03-11    ｜800.00          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年3月8日，福星惠誉房地产有限公司与涂慧芬签署了一｜
｜            ｜份《出资转让协议》，拟由福星惠誉公司收购涂慧芬所持湖北福｜
｜            ｜星惠誉置业有限公司（为福星惠誉公司之控股子公司）200 万元｜
｜            ｜出资。转让方涂慧芬为本公司董事长谭功炎之儿媳，上述交易均｜
｜            ｜构成了本公司的关联交易。                                ｜
｜            ｜    同意福星惠誉公司以人民币各200万元分别收购喻惠平、喻 ｜
｜            ｜小平、喻砚平三人持有的湖北福星惠誉置业有限公司各200 万元｜
｜            ｜出资（分别占注册资本的0.667%）。                        ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-03-11    ｜6960.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年3月8日，本公司与涂慧芬签署了一份《出资转让协议｜
｜            ｜》，拟由本公司收购涂慧芬所持本公司控股子公司福星惠誉房地｜
｜            ｜产有限公司200万元出资对应享有的权益。转让价格经双方协商 ｜
｜            ｜确定为人民币1,740万元。转让方涂慧芬为本公司董事长谭功炎 ｜
｜            ｜之儿媳，上述交易均构成了本公司的关联交易。              ｜
｜            ｜    本公司与喻惠平、喻小平、喻砚平三人在平等互利的基础上｜
｜            ｜经协商后，均一致同意由本公司分别收购喻惠平、喻小平、喻砚｜
｜            ｜平三人持有的福星惠誉公司各200 万元的出资（分别占注册资本｜
｜            ｜的0.667%）对应享有的权益。转让价格均为人民币1,740万元。 ｜
｜            ｜此议案不构成本公司的关联交易。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-11    ｜20000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司福星惠誉房地产有限公司与呼和浩特市人民｜
｜            ｜政府就呼和浩特市玉泉区养鱼池片区“城中村”改造项目签订了｜
｜            ｜一份《合作开发建设协议书》，双方约定：1、双方就位于呼和 ｜
｜            ｜浩特市玉泉区养鱼池片区的“城中村”改造项目进行合作投资建｜
｜            ｜设，此项目占地面积约3000 亩，最终开发用地面积以《国有土 ｜
｜            ｜地使用权挂牌文件》为准；2、此改造项目的前期土地整理储备 ｜
｜            ｜阶段所需土征用安置拆迁补偿费用及相关税费由福星惠誉公司代｜
｜            ｜垫，首期代垫投资资金人民币贰亿元；3、该项目国有土地使用 ｜
｜            ｜权的用途为住宅和商业用地，规划容积率不低于2.6；4、此改造｜
｜            ｜项目所涉全部国有土地使用权采取“整体规划设计、分期挂牌出｜
｜            ｜让、分期开发建设”的原则，按土地现状公开挂牌出让方式供地｜
｜            ｜，且第一次挂牌出让的国有土地使用权面积不低于600 亩；4、 ｜
｜            ｜福星惠誉公司按约定支付首期投资款之日起18 个月内，由呼和 ｜
｜            ｜浩特市玉泉区人民政府完成此片区“城中村”改造项目范围内的｜
｜            ｜全部征地拆迁安置补偿工作。5、若福星惠誉公司获得此改造项 ｜
｜            ｜目所涉全部国有土地使用权的竞得人资格，则前述            ｜
｜            ｜全部代垫款可冲抵土地出让成交价款；若福星惠誉公司未获竞得｜
｜            ｜人资格，则由呼和浩特市人民政府全部返还上述代垫款外，还按｜
｜            ｜成交价高出88 万元/亩（挂牌底价）以上增值部份的50%收益归 ｜
｜            ｜福星惠誉公司享有。                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-29    ｜137800.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年12月27日，福星股份控股子公司福星惠誉房地产有限｜
｜            ｜公司以挂牌方式竞得位于武汉市洪山区团结村（"城中村"改造项｜
｜            ｜目），编号为P（2007）049号地块的国有土地使用权，成交土地｜
｜            ｜面积为155,101平方米，成交总价款为人民币13.78亿元。该地块｜
｜            ｜规划总建筑面积589,673.30平方米，规划用地性质：居住、商业｜
｜            ｜金融业用地，规划容积率不大于4.5。                       ｜
｜            ｜    根据福星惠誉与武汉市国土资源和房产管理局签订的《国有｜
｜            ｜土地使用权成交确认书》，福星惠誉将待完善相关手续后尽快与｜
｜            ｜武汉市国土资源和房产管理局签订本地块的《国有土地使用权出｜
｜            ｜让合同》。福星惠誉参与本次土地竟拍前已缴纳投标保证金6,47｜
｜            ｜0万元（该保证金可冲抵成交总价款），余下成交价款将根据《 ｜
｜            ｜国有土地使用权出让合同》的约定支付，资金来源为公司自筹资｜
｜            ｜金及现有项目的销售回款。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2007-11-06    ｜32200.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年11月3日，福星股份控股子公司福星惠誉房地产有限 ｜
｜            ｜公司之控股子公司湖北福星惠誉置业有限公司以公开挂牌方式竞｜
｜            ｜得位于湖北省咸宁市长安大道（咸宁市原天化麻业地块，该地块｜
｜            ｜北临山体，西临空地，南临长安大道，东临十六潭路），宗地编｜
｜            ｜号为P（2007）019号地块的国有土地使用权，成交土地面积为31｜
｜            ｜9,917.33平方米（实用面积为293,174.01平方米，代征公用面积｜
｜            ｜为26,743.32平方米），确认成交价款总额为3.22亿元。该地块 ｜
｜            ｜规划总建筑面积约73.3万平方米，土地用途：住宅、商业、金融｜
｜            ｜业用地，规划容积率不大于2.5。                           ｜
｜            ｜    该地块的成功竞得有利于增加公司土地储备，进一步增强房｜
｜            ｜地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点              ｜
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｜  资产出售  ｜2007-10-17    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司"弘克"、"发剑泰"、"复灵"三项商标系2001年8月公司 ｜
｜            ｜收购湖北省汉川制药厂经营性资产时无偿并入本公司的。2002年｜
｜            ｜10月，公司向大股东湖北省汉川市钢丝绳厂出售了生物医药领域｜
｜            ｜的相关经营性资产。根据当时双方签订的《出售资产协议书》，｜
｜            ｜与药品生产相关的注册商标应一并转让，但一直未办理相关转让｜
｜            ｜过户手续。为顺利办理上述三项商标的过户手续，公司同意向武｜
｜            ｜汉市福星生物药业有限公司（此公司为湖北省汉川市钢丝绳厂以｜
｜            ｜从本公司购入的生物医药领域的相关经营性资产投资设立）无偿｜
｜            ｜转让"弘克"、"发剑泰"、"复灵"三项商标，并尽快签署商标转让｜
｜            ｜协议，以及办理相关过户手续。                            ｜
｜            ｜    本次关联交易对本公司的财务状况和经营成果无影响。    ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-09-27    ｜122500.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据董事会授权，2007年9月25日，公司控股子公司福星惠 ｜
｜            ｜誉房地产有限公司之控股子公司湖北福星惠誉置业有限公司以挂｜
｜            ｜牌方式成功竞得位于武汉市汉阳区汉阳大道、鹦鹉大道、拦江路｜
｜            ｜及北城路、南城路围合区域以及汉阳区鹦鹉大道与拦江路交汇处｜
｜            ｜东南角，编号为P（2007）038号的国有土地使用权，成交土地面｜
｜            ｜积为114,476平方米（最终以国土资源局实际发证面积为准）， ｜
｜            ｜成交价款总额为122,500万元；规划总建筑面积33万平方米，土 ｜
｜            ｜地用途：商业、住宅用地，规划容积率不大于4.4。           ｜
｜            ｜    该地块的成功竞得有利于增加本公司土地储备，增强公司房｜
｜            ｜地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点。            ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-08-29    ｜40500.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据董事会授权，2007年8月28日，福星科技控股子公司福 ｜
｜            ｜星惠誉房地产有限公司以4.05亿元的投标总价成功竞得湖北恩施｜
｜            ｜一地块，该地块位于恩施市施州大桥南片区，总用地面积82,966｜
｜            ｜平方米，规划总建筑面积24.4万平方米，土地用途：商业、住宅｜
｜            ｜用地，规划容积率不大于2.94。                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-06-30    ｜44479.17        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年6月10日和11日，福星科技控股子公司武汉福星惠誉 ｜
｜            ｜房地产有限公司分别召开董事会和股东会，审议通过了关于同意｜
｜            ｜其控股子公司湖北星程投资有限公司根据武汉团结集团股份有限｜
｜            ｜公司经评估后的净资产48,383.34万元为参考，以每股不超过人 ｜
｜            ｜民币2.1元的价格收购其不低于67%股份的议案。6月11日，湖北 ｜
｜            ｜星程投资有限公司也分别召开董事会和股东会就上述事项进行了｜
｜            ｜审议并一致通过相关决议。                                ｜
｜            ｜    2007年6月12日至28日，湖北星程投资有限公司与武汉团结 ｜
｜            ｜集团股份有限公司598名股东分别签订《股份转让协议》，根据 ｜
｜            ｜协议，星程公司共受让团结公司股份222,395,836股，占团结公 ｜
｜            ｜司总股份229,368,292股的96.96%。本次股权收购现已基本完成 ｜
｜            ｜，团结公司本次收购后的工商变更登记手续正在办理之中。    ｜
｜            ｜    星程公司本次受让团结公司股份的单价为人民币2元/股，合｜
｜            ｜计价款444,791,672元，已经以现金方式支付完毕。           ｜
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｜  企业借贷  ｜2007-06-13    ｜60000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年6月10日，本公司与控股子公司武汉福星惠誉房地产 ｜
｜            ｜有限公司（以下简称"福星惠誉"）签订了一份借款合同，约定将｜
｜            ｜向本公司借款人民币6亿元专项用于储备房地产开发土地资金， ｜
｜            ｜借款期限为12个月，并按银行同期贷款基准利率的标准向本公司｜
｜            ｜支付资金使用费。福星惠誉借款，旨在支持福星惠誉做大房地产｜
｜            ｜业，加快土地储备，增强发展后劲和核心竞争力。            ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-25    ｜4000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    福星科技控股子公司武汉福星惠誉房地产有限公司2007年5 ｜
｜            ｜月22日召开的董事会审议通过了关于投资设立湖北星程投资有限｜
｜            ｜公司的议案。决定与湖北长河置业有限公司共同投资设立湖北星｜
｜            ｜程投资有限公司，该公司注册资本拟定人民币5000万元，其中：｜
｜            ｜福星惠誉公司拟用自有资金以现金方式出资4000万元，出资比例｜
｜            ｜为80%；湖北长河置业有限公司拟出资1000万元，出资比例为20%｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2006-12-02    ｜24500.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年11月30日福星科技控股子公司武汉福星惠誉房地产有｜
｜            ｜限公司以2.45亿元的投标总价成功竞得孝感P（2006）2号地块，｜
｜            ｜该地块位于孝感市城区北京一路与天仙路交汇处西南角，建设净｜
｜            ｜用地面积179,514.5平方米，土地用途：商业、住宅用地，规划 ｜
｜            ｜容积率不大于1.8。                                       ｜
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｜  资产出售  ｜2003-12-25    ｜760.00          ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与武汉市福星生物药业有限公司于2003年12月23日在公｜
｜            ｜司会议室签订了《股权转让协议书》。根据协议约定，公司将所｜
｜            ｜持有的北京福星晓程电子科技股份有限公司股份970万股转让给 ｜
｜            ｜武汉市福星生物药业有限公司，转让价格以截止2003年11月30日｜
｜            ｜该项投资的账面净值7,519,147.53元为基础，经双方协商同意，｜
｜            ｜确定上述股份的转让价格为人民币760万元。本次交易构成了关 ｜
｜            ｜联交易。                                                ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-03-20                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜北京盛世新业房地｜向关联方提供资｜            ｜ 2650.00｜        ｜
｜  ｜产有限公司      ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-02-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    福星股份根据相关规定，经公司申报、地方初评、专家审查、｜
｜        ｜网上公示等程序，被认定为高新技术企业。近日，公司收到由湖北｜
｜        ｜省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税｜
｜        ｜务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2008年12月30｜
｜        ｜日，认定有效期三年。                                      ｜
｜        ｜    根据相关规定，在高新技术企业有效期内（自2008年起连续三｜
｜        ｜年），公司将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。   ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-01-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜75000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中国农业银行汉川市支行申请一年期综合授信人民币7.｜
｜        ｜5亿元。                                                   ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-02-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜81000.00  ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民｜
｜        ｜币8.1亿元。                                               ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    关于向中国工商银行汉川市支行申请一年期综合授信人民币1 ｜
｜        ｜亿元，本次授信拟以公司资产1.66亿元作抵押。                ｜
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【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-17｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜3326.49   ｜
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｜ 说  明 ｜    近日，公司获湖北省地方税务局 "关于确认本公司技术改造国｜
｜        ｜产设备投资抵免企业所得税的批复"，确认公司子午轮胎钢帘线技 ｜
｜        ｜改项目合计抵扣企业所得税限额为3326.49万元。               ｜
｜        ｜    根据规定，公司子午轮胎钢帘线技改项目中国产设备投资金额｜
｜        ｜的40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税 ｜
｜        ｜中抵免，抵免期限最长不超过五年。                          ｜
｜        ｜    受此影响,未来几年内本公司企业所得税将在一定程度上减少,｜
｜        ｜有助于本公司业绩的提升。                                  ｜
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【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-12-25｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    为了补充子午轮胎钢帘线项目配套流动资金，公司董事会同意｜
｜        ｜向中国建设银行汉川市支行申请增加授信额度人民币1亿元，申请 ｜
｜        ｜授信期限为三年。                                          ｜
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