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☆风险因素☆ ◇000952 广济药业 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-10-28    ｜2500.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与咸宁京汇药业有限公司、湖北和谐药业有限公司共同｜
｜            ｜投资设立湖北广汇药业有限公司（暂定名，以下简称'广汇公司'｜
｜            ｜），建设年产1000吨维生素B扩建项目。广汇公司注册资本拟为5｜
｜            ｜000万元，其中：本公司出资2500万元，占其出资总额的50%；咸｜
｜            ｜宁京汇出资2000万元，占40%；和谐药业出资500万元，占10%。 ｜
｜            ｜                                                        ｜
｜            ｜    上述投资行为不构成关联交易。                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-04    ｜2244.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意本公司对广济药业(孟州)有限公司进行增资：由孟州公｜
｜            ｜司的三家股东同比例向孟州公司进行增资，孟州公司的注册资本｜
｜            ｜（实收资本）拟由现在的人民币5600万元变更为1亿元，其中： ｜
｜            ｜本公司以现金方式增资2244万元人民币，孟州市厚德投资有限公｜
｜            ｜司（以下简称'厚德公司'）以现金方式增资1716万元人民币，孟｜
｜            ｜州市金玉米有限责任公司（以下简称'金玉米公司'）以现金方式｜
｜            ｜增资440万元人民币。增资完成后，本公司对孟州公司的出资总 ｜
｜            ｜额将为人民币5100万元、占孟州公司注册资本的51%，厚德公司 ｜
｜            ｜为3900万元、占39%，金玉米公司为1000万元、占10%。        ｜
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｜  对外投资  ｜2007-01-11    ｜2856.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为运作本项目，本公司将在孟州当地投资设立有限责任公司｜
｜            ｜（以下简称'项目公司'），由项目公司具体投资和管理核黄素扩｜
｜            ｜建项目。项目公司注册资本为人民币5600万元，其中本公司以现｜
｜            ｜金和部分资产出资2856万元，员工公司与金玉米公司分别出资21｜
｜            ｜84万元和560万元。除自有资金外，项目公司将通过申请银行贷 ｜
｜            ｜款及其他方式筹集资金，满足项目建设及流动资金需求。      ｜
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｜  债权转移  ｜2006-06-14    ｜7973.64         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    非流通股股东承担不良债权。广济药业将持有的安华酒店79｜
｜            ｜73.64万元不良债权剥离出公司，由非流通股东按持股比例承担 ｜
｜            ｜该不良债权。根据公司2005年的年报显示及公司有关该债权的专｜
｜            ｜项说明，公司2005年末应收安华酒店的其他应收账款帐面价值为｜
｜            ｜7973.64万元。安华酒店系由广济药业与湖北省公安厅招待所共 ｜
｜            ｜同投资兴建，注册资本10000万元，广济药业持股49%。近年来由｜
｜            ｜于酒店业竞争日趋激烈，安华酒店最近几年经营效益逐年下降，｜
｜            ｜2003年－2005年安华酒店的净利润分别为：-14,329,732.96元、｜
｜            ｜-6,457,050.93元、-5,228,195.86元，安华酒店未来经营前景不｜
｜            ｜明朗，公司预计收回上述账款的可能性非常小，若不进行处理，｜
｜            ｜公司将来需要计提巨额的资产减值准备，将直接影响公司的当期｜
｜            ｜损益，损害广大流通股股东的利益。通过本次股权分置改革将该｜
｜            ｜部分不良债权转移给全体非流通股股东，可以提高公司的资产质｜
｜            ｜量,促进公司健康发展。                                   ｜
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｜  股权转让  ｜2005-03-16    ｜12940.94        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   公司第一大股东武穴市国有资产经营公司与陕西必康制药有 ｜
｜            ｜限责任公司于                                            ｜
｜            ｜2004年05月19日签署《股权转让协议》。武穴国资采用协议转让｜
｜            ｜方式将其所持                                            ｜
｜            ｜有公司4108.2344万股中的1708.2344 万股(占总股本9.98%)转让｜
｜            ｜给必康制药；                                            ｜
｜            ｜每股转让价格为人民币3.02元，股权转让总价款为人民币5158.8｜
｜            ｜6万元。                                                 ｜
｜            ｜    2004年8月9日武穴国资再次与陕西必康制药有限责任公司签｜
｜            ｜署《股权转让                                            ｜
｜            ｜协议》，以协议转让方式将其所持有公司4108.2344万股中其余2｜
｜            ｜400万股(占公                                            ｜
｜            ｜司总股本的14.01%)转让给必康制药；每股转让价格为人民币3.0｜
｜            ｜2元,股权转让                                            ｜
｜            ｜总价款为人民币7,248万元。2005年3月13日，武穴国资与必康制｜
｜            ｜药双方就上述股权转让事项涉及的股权转让价格和付款方式作出｜
｜            ｜相应调整，并签署了《补充协议》。                        ｜
｜            ｜    1、双方约定本次所转让的公司4108.2344万股国家股每股的｜
｜            ｜转让价格，在2003年度经审计的公司每股净资产人民币3.02元的｜
｜            ｜基础上，增加人民币0.13元的溢价，即每股转让价格为人民币3.｜
｜            ｜15元；                                                  ｜
｜            ｜    2、双方约定本次股权转让的付款方式为：经国务院国有资 ｜
｜            ｜产监督管理委员会最终审批通过后，必康制药将其余90%的股权 ｜
｜            ｜转让款一次性支付给武穴国资；                            ｜
｜            ｜    本次股权转让完成后，武穴国资将不持有公司国家股股份；｜
｜            ｜必康制药将持                                            ｜
｜            ｜有公司4108.2344万股，占公司总股本的23.99%，为公司的第一 ｜
｜            ｜大股东。                                                ｜
｜            ｜    本次股权转让涉及国家股股权转让，需经国务院国有资产监｜
｜            ｜督管理委员会                                            ｜
｜            ｜批准。                                                  ｜
｜            ｜    本公司董事会接本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司｜
｜            ｜通知，因相关政策调整和证券市场环境的变化，武穴国资公司与｜
｜            ｜陕西必康制药有限责任公司近日一致同意终止双方已签署的与" ｜
｜            ｜广济药业"股权转让相关的所有协议，双方互不追究对方责任。 ｜
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｜  资产出售  ｜2003-10-28    ｜1810.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜董事会同意本公司将所持武汉崆亚库科技股份有限公司全部股权｜
｜            ｜转让给该公司的股东武汉清诚食品有限公司；商定此次股权转让｜
｜            ｜的总价为1810万元。                                      ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜湖北安华大厦有限｜向上市公司提供｜联营企业    ｜   65.31｜   1.13%｜
｜  ｜公司            ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜湖北安华大厦有限｜向关联方提供资｜联营企业    ｜ 1000.00｜  17.34%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜湖北吉丰实业有限｜向关联方提供资｜联营企业    ｜    2.32｜   0.04%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【对外担保】
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｜ 截止日期 ｜2003-11-05                                                ｜
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｜序｜   担保对象   ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜              ｜          ｜ (万元) ｜产(％)｜        ｜完否｜担保｜
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｜1 ｜湖北安华大厦有｜连带责任保｜ 1000.00｜ 1.19%｜        ｜实施｜ 是 ｜
｜  ｜限公司        ｜证        ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    广济药业今日获悉：第二大股东合肥市高科技风险投资有限公｜
｜        ｜司已将其所持公司16,577,077股中的399.18万股（占公司股本总额｜
｜        ｜的1.59%），质押给安徽省信用担保集团有限公司，质押期限自200｜
｜        ｜7年5月31日至质押双方办理质押解除之日止。本项股份质押已于20｜
｜        ｜07年5月31日办妥质押登记手续。                             ｜
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【股权拍卖】
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｜公告日期｜2006-07-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2006年7月19日，广济药业接到中国证券登记结算有限公司深 ｜
｜        ｜圳分公司过户登记确认书，依据《上海国际商品拍卖有限公司拍卖｜
｜        ｜成交确认书》，公司股东上海龙都实业发展有限公司所持有公司的｜
｜        ｜全部1500万股法人股股权已被分别拍卖给海南金地源投资管理有限｜
｜        ｜公司（550万股）、海南神牛牧工商发展有限公司（550万股）和上｜
｜        ｜海龙圣科技发展有限公司（400万股），股权过户手续已经全部完 ｜
｜        ｜成。                                                      ｜
｜        ｜    本次股份转让过户完成后，本公司股份总数未发生变化，上海｜
｜        ｜龙都实业发展有限公司不再持有本公司股权；海南金地源投资管理｜
｜        ｜有限公司持有本公司550万股（占总股本的3.21%）；海南神牛牧工｜
｜        ｜商发展有限公司持有本公司550万股（占总股本的3.21%）；上海龙｜
｜        ｜圣科技发展有限公司持有本公司400万股（占总股本的2%）。     ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-09-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2004年9月23日，公司第四大股东琼海梅恩房地产开发公司将 ｜
｜        ｜其所持公司全部法人股910万股(占公司股本总额的5.31%)，质押给｜
｜        ｜中国工商银行海口市海甸支行。                              ｜
｜        ｜    此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2003年7月24日将其所持 ｜
｜        ｜公司全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支行， ｜
｜        ｜该项股份质押于本次质押办理前解除。                        ｜
｜        ｜    2005年11月1日公告，2005年10月27日，公司第四大股东琼海 ｜
｜        ｜梅恩房地产开发公司将其所持公司全部法人股910万股（占公司股 ｜
｜        ｜本总额的5.31％），质押给中国工商银行海口市海甸支行。      ｜
｜        ｜    此前，琼海梅恩房地产开发公司曾于2004年9月23日将其所持 ｜
｜        ｜公司全部法人股910万股，质押给中国工商银行海口市海甸支行； ｜
｜        ｜该项股份质押于本次质押办理前解除。                        ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2004-09-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司获悉：由于第二大股东上海龙都实业发展有限公司与上海｜
｜        ｜英讯科技有限公司之间发生借款纠纷，应上海英讯科技有限公司的｜
｜        ｜财产保全申请，上海市第一中级人民法院冻结了上海龙都实业发展｜
｜        ｜有限公司持有的公司全部法人股1500万股(占公司总股本总额的8.7｜
｜        ｜6%)，冻结期限从2004年8月11日至2005年8月10日；此项股份冻结 ｜
｜        ｜之相关手续已办理完毕。                                    ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-03-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    广济药业于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北｜
｜        ｜省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书｜
｜        ｜》，发证时间为2008年12月30日，有效期为三年（2008年至2010年｜
｜        ｜）。根据相关法规及政策，自获得高新技术企业认定后三年内（含｜
｜        ｜2008年），公司所得税率为15%。公司正依照相关规定，申请享受 ｜
｜        ｜前述税收优惠政策。                                        ｜
｜        ｜    上述事项不会导致公司2008年度实际业绩与预计业绩存在重大｜
｜        ｜差异。                                                    ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2008-01-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜800.00    ｜
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｜ 说  明 ｜    广济药业于近日收到湖北省财政厅、湖北省环保局相关通知，｜
｜        ｜公司将获得中央环境保护专项资金800万元。根据企业新会计准则 ｜
｜        ｜相关规定，该项补助款计入"递延收益"科目，按相关资产使用年限｜
｜        ｜在以后年度分期摊销计入公司损益。                          ｜
｜        ｜    上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响：公司收到上述｜
｜        ｜补助资金后，将增加当年利润约57万元。                      ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2007-12-06｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜640.00    ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于近日收到湖北省财政厅相关通知，根据其文件精神，公｜
｜        ｜司将获得资源节约和环境保护项目建设财政补助资金640万元。根 ｜
｜        ｜据企业新会计准则相关规定，该项补助款计入"递延收益"科目，按｜
｜        ｜相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。          ｜
｜        ｜    上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响：公司收到上述｜
｜        ｜补助资金后，将增加当年利润总额46万元。                    ｜
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【银行授信】
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｜公告日期｜2007-01-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜11200.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    公司向中国银行武穴市支行申请11200万元授信额度，其中600｜
｜        ｜0万元期限一年、5200万元期限五年，并同意以公司相关资产进行 ｜
｜        ｜抵押。                                                    ｜
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