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☆财务分析☆   ◇港澳资讯000953   更新日期：2009-08-08◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜-0.0987   ｜-0.1162   ｜-0.4310   ｜0.0127    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.1125   ｜-0.1300   ｜-0.4404   ｜0.0143    ｜
｜每股净资产(元)    ｜0.8262    ｜0.8086    ｜0.9249    ｜1.3686    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-11.9440  ｜-14.3700  ｜-46.6037  ｜0.9300    ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4491   ｜-0.4674   ｜-0.3460   ｜0.0977    ｜
｜主营业务收入(万元)｜31947.00  ｜12231.22  ｜64954.97  ｜49845.98  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜1.80      ｜1.80      ｜221.48    ｜165.41    ｜
｜净利润(万元)      ｜-2901.75  ｜-3417.48  ｜-12674.58 ｜372.95    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.0041    ｜-0.0188   ｜0.0789    ｜0.0354    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.0042    ｜-0.0187   ｜0.0806    ｜0.0362    ｜
｜每股净资产(元)    ｜1.3599    ｜1.3400    ｜1.3559    ｜1.3300    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜0.2989    ｜-1.4100   ｜5.8199    ｜2.6700    ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0891    ｜0.0662    ｜0.0850    ｜0.0751    ｜
｜主营业务收入(万元)｜36115.79  ｜10557.91  ｜80085.05  ｜59067.90  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜183.44    ｜-16.96    ｜1532.33   ｜-53.10    ｜
｜净利润(万元)      ｜119.54    ｜-553.74   ｜2320.44   ｜1041.28   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜-0.0987   ｜-0.4310   ｜0.0789    ｜0.0657    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.1125   ｜-0.4404   ｜0.0806    ｜0.0731    ｜
｜每股净资产(元)    ｜0.8262    ｜0.9249    ｜1.3559    ｜1.2770    ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜0.1516    ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4491   ｜-0.3460   ｜0.0850    ｜0.0149    ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜-0.1303   ｜0.1680    ｜0.3712    ｜0.2010    ｜
｜每股现金流量(元)  ｜-0.0337   ｜0.1421    ｜-0.0233   ｜0.0528    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31947.00  ｜64954.97  ｜80085.05  ｜70680.86  ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜408.78    ｜788.66    ｜680.91    ｜596.72    ｜
｜管理费用(万元)    ｜2119.18   ｜4069.58   ｜3392.38   ｜3204.65   ｜
｜财务费用(万元)    ｜1137.77   ｜1372.70   ｜2310.79   ｜2637.84   ｜
｜三项费用增长率(%) ｜205.14    ｜-2.39     ｜-0.85     ｜-24.66    ｜
｜营业利润(万元)    ｜-3307.98  ｜-12531.93 ｜2342.69   ｜2605.27   ｜
｜投资收益(万元)    ｜1.80      ｜221.48    ｜1532.33   ｜71.93     ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜406.23    ｜270.45    ｜-50.92    ｜-244.34   ｜
｜利润总额(万元)    ｜-2901.75  ｜-12261.48 ｜2291.78   ｜2360.92   ｜
｜所得税(万元)      ｜-         ｜413.09    ｜-28.66    ｜427.88    ｜
｜净利润(万元)      ｜-2901.75  ｜-12674.58 ｜2320.44   ｜1933.05   ｜
｜销售毛利率(%)     ｜1.02      ｜-6.01     ｜9.12      ｜13.64     ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-11.94    ｜-46.60    ｜5.82      ｜5.15      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜1.52      ｜3.43      ｜4.29      ｜4.25      ｜
｜应收账款周转率(%) ｜20.35     ｜18.39     ｜17.97     ｜17.30     ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.31      ｜0.59      ｜0.73      ｜0.70      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜-11.54    ｜-18.89    ｜13.31     ｜29.20     ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1921.90  ｜-634.94   ｜-10.08    ｜892.05    ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-2527.40  ｜-646.21   ｜20.04     ｜94.29     ｜
｜净资产增长率(%)   ｜-39.25    ｜-31.79    ｜6.18      ｜7.18      ｜
｜总资产增长率(%)   ｜-9.40     ｜-7.43     ｜9.18      ｜6.86      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜103341.24 ｜105747.34 ｜114230.91 ｜104624.54 ｜
｜负债总额(万元)  ｜79046.51  ｜78550.85  ｜74359.85  ｜67073.92  ｜
｜流动负债(万元)  ｜62518.45  ｜61113.39  ｜64608.86  ｜53202.57  ｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜6389.96   ｜7380.95   ｜3200.15   ｜3886.02   ｜
｜应收帐款(万元)  ｜1383.16   ｜1755.90   ｜5307.69   ｜3606.88   ｜
｜其他应收款(万元)｜1167.92   ｜1071.76   ｜2621.95   ｜2941.24   ｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜24294.73  ｜27196.48  ｜39871.06  ｜37550.62  ｜
｜资产负债率(%)   ｜76.4907   ｜74.2816   ｜65.0960   ｜64.1091   ｜
｜股东权益比率(%) ｜23.5092   ｜25.7183   ｜34.9039   ｜35.8908   ｜
｜流动比率(%)     ｜0.6485    ｜0.6529    ｜0.7357    ｜0.6439    ｜
｜速动比率(%)     ｜0.3239    ｜0.3063    ｜0.4413    ｜0.3634    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜28025.86  ｜76154.02  ｜83790.67  ｜69089.59  ｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜-3831.81  ｜4940.70   ｜10916.00  ｜5913.09   ｜
｜现金净流量(万元)｜-990.99   ｜4180.81   ｜-685.87   ｜1552.93   ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜-210.33   ｜-54.73    ｜84.60     ｜-40.14    ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜87.7261   ｜117.2413  ｜104.6271  ｜97.7486   ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-         ｜-38.9812  ｜470.4280  ｜305.8948  ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-         ｜-32.9858  ｜-29.5579  ｜80.3356   ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜2487.04   ｜-2822.12  ｜-7385.51  ｜-2340.13  ｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜353.78    ｜2062.23   ｜-4216.36  ｜-2020.03  ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2009-06-30    ｜2008-06-30    ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元)      ｜10073.78      ｜4002.90       ｜151.66      ｜
｜未分配利润(万元)    ｜-13205.15     ｜2619.06       ｜-604.19     ｜
｜现金及现金等        ｜              ｜              ｜            ｜
｜价物净增加额(万元)  ｜-990.99       ｜8081.36       ｜-112.26     ｜
｜(附注)现金及现金等  ｜              ｜              ｜            ｜
｜价物净增加额(万元)  ｜-990.99       ｜8081.36       ｜-112.26     ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2008年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    10557.91｜     16.25｜     -553.74｜      4.37｜
｜第二季度      ｜    25557.88｜     39.35｜      673.28｜     -5.31｜
｜第三季度      ｜    13730.19｜     21.14｜      253.41｜     -2.00｜
｜第四季度      ｜    15108.99｜     23.26｜   -13047.53｜    102.94｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    20096.96｜     25.09｜      362.81｜     15.64｜
｜第二季度      ｜    20335.58｜     25.39｜      338.47｜     14.59｜
｜第三季度      ｜    18635.36｜     23.27｜      340.00｜     14.65｜
｜第四季度      ｜    21017.15｜     26.24｜     1279.16｜     55.13｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜     -0.2126｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜     -0.0938｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜     -0.0341｜    0.4082｜    重警    ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      0.3073｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.6182｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称                 ｜      2004｜      2003｜      2002｜      2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率      ｜     -0.68｜     -0.82｜     -1.10｜     -1.13｜
｜总资产现金回收率      ｜     -0.03｜     -0.64｜     -0.45｜     -0.37｜
｜净利润率              ｜      0.00｜     -3.49｜     -0.68｜      0.13｜
｜应收帐款              ｜      0.55｜      0.60｜     -0.25｜     -1.50｜
｜经营预警综合指数      ｜     -0.11｜     -1.02｜     -0.65｜     -0.73｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率        ｜     -0.41｜     -0.89｜     -4.05｜     -1.11｜
｜现金盈利留存率        ｜     -0.43｜     -0.17｜     -1.49｜     -2.15｜
｜留存盈利              ｜      0.00｜     -3.49｜     -1.38｜      0.17｜
｜净资产收益率          ｜    105.19｜   -297.33｜     29.33｜     82.50｜
｜投资预警综合指数      ｜     20.79｜    -60.49｜      3.93｜     15.56｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数              ｜     -0.14｜     -0.23｜     -0.23｜     -0.11｜
｜经营现金流入利息支出比｜     -0.14｜     -0.23｜     -0.23｜     -0.11｜
｜支付现金股利          ｜     -0.06｜     -3.29｜     -0.97｜      1.23｜
｜银行贷款率            ｜          ｜          ｜      0.71｜          ｜
｜筹资预警综合指数      ｜     -0.05｜     -0.27｜     -0.29｜     -0.66｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜      6.17｜    -18.88｜      0.84｜      4.44｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度                  ｜   轻警   ｜   重警   ｜   轻警   ｜   轻警   ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘