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☆重要事项☆   ◇港澳资讯000953   更新日期：2009-05-21◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【以资抵债】
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｜公告日期｜2009-05-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5754.35｜
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｜ 说  明 ｜    鉴于截止2005年12月31日，本公司控股股东--广西河池化学工｜
｜        ｜业集团公司占用公司资金81,741,669.71元，其中非经营性占用45,｜
｜        ｜788,561.49元，经营性占用35,953,108.22元。                 ｜
｜        ｜    根据有关文件精神，河化集团拟以其合法拥有的与本公司生产｜
｜        ｜关联性极高的甲醇设备及其房屋建筑物、变电站全套配电设备及其｜
｜        ｜房屋建筑物，以及其可依法处置的下属全资子公司广西河池化工（｜
｜        ｜集团）机器设备制造安装公司、广西河池化工（集团）运输公司的｜
｜        ｜整体资产，按合计的资产评估净值58,952,355.00元抵偿对本公司 ｜
｜        ｜全部非经营性占用资金45,788,561.49元及部分经营性占用资金13,｜
｜        ｜163,793.51元。                                            ｜
｜        ｜    因抵债资产中甲醇设备及其房屋建筑物、机安公司的资产评估｜
｜        ｜报告书有效期限已到，河化集团于2006年6月对该部分资产再次评 ｜
｜        ｜估，鉴于重新评估后评估数据有所变动，河化集团与本公司一致同｜
｜        ｜意解除原已签订的协议，并重新签订了《以资抵债协议书》，以甲｜
｜        ｜醇设备及其房屋建筑物、变电站全套配电设备及其房屋建筑物、机｜
｜        ｜安公司、运输公司的整体资产，按重新评估的资产净值合计57,543｜
｜        ｜,505.00元抵偿对本公司全部非经营性占用资金45,788,561.49元及｜
｜        ｜部分经营性占用资金11,754,943.51元。                       ｜
｜        ｜    河化集团持有本公司股权177,220,890股，占总股本的60.27% ｜
｜        ｜，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的｜
｜        ｜有关规定，本次交易构成关联交易。                          ｜
｜        ｜    本次以资抵债方案如获得股东大会审议通过，河化集团累计占｜
｜        ｜用本公司资金81,741,669.71元将全部清偿，其中河化集团于2006 ｜
｜        ｜年8月24日以现金方式清偿资金24,198,164.71元，本次以资抵债清｜
｜        ｜偿资金57,543,505.00元。                                   ｜
｜        ｜    2006年12月28日，公司取得以资抵债中涉及的相关房屋产权证｜
｜        ｜书。                                                      ｜
｜        ｜    本公司与河化集团经协商，于2009 年5 月19 日签署了《返还｜
｜        ｜资产及清理资金占用协议》，河化集团以现金方式清偿占用本公司｜
｜        ｜的40,999,105.00元资金，本公司将2006 年受让的评估净值为40,9｜
｜        ｜99,105.00 元的301 变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房｜
｜        ｜屋建筑物返还给河化集团。                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-04-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5418.37｜
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｜ 说  明 ｜    造气是合成氨系统的龙头，造气的成本占合成氨总成本的70% ｜
｜        ｜以上。近年来，原料煤价格不断上涨，严重制约了公司的经济效益｜
｜        ｜，降低造气成本是公司降耗节支的重头戏。为降低企业生产成本，｜
｜        ｜促进企业生存发展，公司拟投资调整造气原料结构综合技改项目，｜
｜        ｜项目总投资5418.37万元。                                   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-04-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1523.15｜
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｜ 说  明 ｜    针对公司目前存在的能耗高问题，为实现能源综合利用，减少｜
｜        ｜粉尘和有害气体对大气的污染，提高企业经济效益，实现资源优化｜
｜        ｜配置和可持续发展，公司拟投资建设系统节能改造工程，项目总投｜
｜        ｜资1523.15万元。                                           ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-04-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   6500.00｜
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｜ 说  明 ｜    目前公司废水排放量较大，污染物偶有超标现象，若大量未经｜
｜        ｜处理工业废水和生活污水排入水体，会对整个地区水体造成很大的｜
｜        ｜影响，地区的水资源的安全受到威胁。为了使公司废水及污染物排｜
｜        ｜放符合国家产业发展政策、循环经济和清洁生产的环保要求及本地｜
｜        ｜经济发展的需要，公司拟建设生产系统用水及排污水综合治理项目｜
｜        ｜，项目总投资6500万元。                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意投资4000万元对国海证券进行增资扩股。              ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2007-03-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟将海南莺歌海洋生物技术有限公司对虾养殖基地276亩 ｜
｜        ｜虾塘租赁给海南恒兴饲料实业有限公司自主经营，一方面可借鉴别｜
｜        ｜人的经营及管理经验，另一方面可减少公司亏损。租金约为每亩每｜
｜        ｜年人民币1500元。                                          ｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-10-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    经中国化工农化总公司与河池市人民政府多次协商和沟通，于｜
｜        ｜2005年5月25日签署《广西河池化学工业集团公司资产重组协议书 ｜
｜        ｜》，河池市人民政府决定将河池市国资委管理的河化集团的全部国｜
｜        ｜有资产（含国有股权）无偿划转至中国化工农化总公司。本次划转｜
｜        ｜完成后,中国化工农化总公司将实际控制河池化工17722.089万股（｜
｜        ｜非流通国有股），占总股本的60.267%。                       ｜
｜        ｜    本次划转得到国务院国资委、河池市人民政府、中国证券监督｜
｜        ｜管理委员会的同意批复，并豁免其要约收购义务。              ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2006-01-07｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   2000.00｜
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｜ 说  明 ｜    河池化工与中国化工农化总公司于2005年12月30日在广西河池｜
｜        ｜市签署了《尿素冬储合同》，合同约定由中农化负责提供化肥储备｜
｜        ｜资金人民币2000万元整，公司以2005年12月份尿素出厂价1760元/ ｜
｜        ｜吨折算中农化参与冬储的吨数，冬储尿素由公司根据市场情况自行｜
｜        ｜销售，公司向中农化支付每月每吨资金占用费和销售利润合计20元｜
｜        ｜。公司在冬储结束后，即2006年4月底前向中农化支付资金本金及 ｜
｜        ｜应得的资金占用费和销售利润。                              ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    近日， 广西壮族自治区十届人民政府第36次常务会议审议研 ｜
｜        ｜究讨论，原则同意了河池市人民政府提出的河池化工控股股东河池｜
｜        ｜化学工业集团公司与中国化工农化总公司的资产重组方案。      ｜
｜        ｜    国务院国有资产监督管理委员会同意中国化工农化总公司无偿｜
｜        ｜接收广西河池市国资委持有的广西河池化学工业集团公司100%国有｜
｜        ｜产权。                                                    ｜
｜        ｜    至此，公司的股权划转工作已有了实质性的进展，本次股权划｜
｜        ｜转尚需报送中国证监会审核。                                ｜
｜        ｜    中国化工农化总公司通过河池化学工业集团公司直接控制公司｜
｜        ｜17722.089万股国有股。                                     ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-05-28｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   4680.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与广西桂东电力股份有限公司于2003年12月19日签署了《｜
｜        ｜国海证券有限责任公司股份转让协议书》，公司将持有的国海证券｜
｜        ｜4000万股股权(占该公司总股本5%)以每股1.17元的价格转让给桂东｜
｜        ｜电力，交易总金额为4680万元。本次股权转让完成后，预计可为公｜
｜        ｜司带来约500万元利润，并为公司补充部分流动资金。           ｜
｜        ｜    5月30日，河池化工接到国海证券转来中国证监会机构部《关 ｜
｜        ｜于不同意国海证券有限责任公司股权变更的函》，称广西桂东电力｜
｜        ｜股份有限公司受让几家公司持有的国海证券有限责任公司股权后，｜
｜        ｜其对外投资将超过净资产的50%，不符合《公司法》的有关要求， ｜
｜        ｜故不同意国海证券股权变更申请。根据文件精神，公司与桂东电力｜
｜        ｜在2003年12月19日签订的《国海证券有限责任公司股份转让协议书｜
｜        ｜》可能无法履行。公司将与桂东电力协商此次股权转让问题的解决｜
｜        ｜办法。                                                    ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   1800.00｜
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｜ 说  明 ｜    2003年4月14日，公司与广西投资(集团)有限公司签订了《协 ｜
｜        ｜议书》，将公司持有的国海证券有限责任公司2000万股股权(占该 ｜
｜        ｜公司总股本2.5%)转让给广西投资集团，以折抵广西投资集团贷给 ｜
｜        ｜公司的1800万元区经营性基金贷款本息余额，从而代河化集团偿还｜
｜        ｜上述债务。上述交易构成了关联交易。                        ｜
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【以资抵债】
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｜公告日期｜2003-12-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2420.00｜
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｜ 说  明 ｜    2003年4月14日，本公司与广西投资集团签订了《协议书》， ｜
｜        ｜将本公司持有的国海证券有限责任公司2000万股股权（占该公司总｜
｜        ｜股本2.5%）转让给广西投资集团，以折抵广西投资集团贷给本公司｜
｜        ｜的1800万元区经营性基金贷款本息余额,折算差额部分的利息，广 ｜
｜        ｜西投资集团予以免除。国海证券于2003年12月19日办理了上述2000｜
｜        ｜万元股权的变更登记手续。                                  ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2003-12-03｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜   4680.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与深圳市瑞银投资有限公司于2003年11月3日签署了《广 ｜
｜        ｜西国海证券有限责任公司股份转让合同》，公司将持有的国海证券｜
｜        ｜有限责任公司4000万股股权（占该公司总股本5%）以每股1.17元的｜
｜        ｜价格转让给瑞银投资，交易总金额为4680万元。本次交易不构成关｜
｜        ｜联交易。该次股权转让预计可为公司带来净利润约500万元，故需 ｜
｜        ｜提交股东大会审议。                                        ｜
｜        ｜    2003年12月3日公告，由于国海证券内部股东广西桂东电力股 ｜
｜        ｜份有限公司意向受让本公司持有的国海证券4000万股股权，根据《｜
｜        ｜公司法》及国海证券《公司章程》中关于内部股                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2006-06-30                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜广西河池化工（集｜向关联方提供资｜            ｜  1058.7｜    37 %｜
｜  ｜团）建筑材料股份｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜合作有限公司    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜广西河池化学工业｜向关联方提供资｜            ｜  3109.0｜    108%｜
｜  ｜集团公司        ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 3｜广西河池化工（集｜向关联方提供资｜            ｜    3.94｜    0.1%｜
｜  ｜团）柳州贸易公司｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 4｜广西河池化工（集｜向关联方提供资｜            ｜  349.75｜    12 %｜
｜  ｜团）运输公司    ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 5｜广西河池化工（集｜向关联方提供资｜            ｜   55.48｜    1.9%｜
｜  ｜团）机器设备制造｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜安装公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 6｜广西河池化工（集｜向关联方提供资｜            ｜    1.98｜    0.1%｜
｜  ｜团）桂林贸易公司｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2009-05-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   7400.00｜
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｜ 说  明 ｜    河池化工于2009年5月4日收到广西河池化学工业集团公司转来｜
｜        ｜广西壮族自治区来宾市中级人民法院发出的应诉通知书。通知书告｜
｜        ｜知：来宾中院已受理中国信达资产管理公司南宁办事处与河化集团｜
｜        ｜借款合同纠纷一案的诉讼请求，公司作为本案第二被告受诉。原告｜
｜        ｜请求法院判令：                                            ｜
｜        ｜    （1）被告河化集团偿还原告借款本金74,000,000元，利息30,｜
｜        ｜284,859.24元，本息合计104,284,859.24元（利息暂计至2009年3 ｜
｜        ｜月20日，以后的利息另行计算）；                            ｜
｜        ｜    （2）原告对被告河化集团用于本案抵押的机器设备享有优先 ｜
｜        ｜受偿权；                                                  ｜
｜        ｜    （3）被告河池化工从被告河化集团受让的本案抵押物无效， ｜
｜        ｜被告河池化工在一个月内返还本案抵押物给被告河化集团；若不返｜
｜        ｜还抵押物，被告河池化工在受让抵押物价值的范围内对本案债务承｜
｜        ｜担连带清偿责任；                                          ｜
｜        ｜    （4）被告承担本案全部诉讼费用。                       ｜
｜        ｜    本次诉讼的其他情况                                    ｜
｜        ｜    原告于2009年4月15日提出财产保全的申请，要求冻结被告河 ｜
｜        ｜化集团持有河化股份股权1 亿股。来宾中院于2009年4月17日发出 ｜
｜        ｜民事裁定书（2009）来民二初字第15-1号，裁定：冻结河化集团持｜
｜        ｜有河化股份股权1亿股。冻结期限为二年。冻结期间：不予办理被 ｜
｜        ｜告持有河化股份股权抵押、转让变更登记。                    ｜
｜        ｜    目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决的结果对公司本期利润｜
｜        ｜或期后利润的可能影响有不确定性。                          ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-01-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4680.00｜
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｜ 说  明 ｜    河池化工于2006年7月5日收到广西壮族自治区南宁市中级人民｜
｜        ｜法院发出的一审案件应诉通知书。通知书告知：南宁中院已受理广｜
｜        ｜西桂东电力股份有限公司与公司股权转让合同纠纷一案的诉讼请求｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    2003年12月19日，公司与桂东电力签订了《股份转让协议书》｜
｜        ｜，将国海证券有限责任公司4000万股股权转让给桂东电力，转让价｜
｜        ｜格为每股1.17元共计人民币4680万元。2004年4月至10月期间，桂 ｜
｜        ｜东电力又相继受让广西梧州冰泉实业股份有限公司、广西桂盈实业｜
｜        ｜有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司三家公司持有的国海证｜
｜        ｜券股权合计共15,482万股，此后，国海证券才将我公司股权转让相｜
｜        ｜关文件与上述三家公司股权转让文件一起上报中国证监会相关部门｜
｜        ｜审批。                                                    ｜
｜        ｜    2005年5月30日，公司接到国海证券转来中国证监会机构部《 ｜
｜        ｜关于不同意国海证券有限责任公司股权变更的函》，称桂东电力受｜
｜        ｜让几家公司持有的国海证券股权后，其对外投资将超过净资产的50｜
｜        ｜%，不符合《公司法》的有关要求，故不同意国海证券股权变更申 ｜
｜        ｜请。                                                      ｜
｜        ｜    2005年5月之后，桂东电力与公司就处理国海证券股权转让事 ｜
｜        ｜宜进行了多次协商，均未达成一致意见。目前，桂东电力向南宁中｜
｜        ｜院提请了诉讼，要求公司返还其股权转让预付款4680万元。      ｜
｜        ｜    2007年1月12日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法 ｜
｜        ｜院对桂东电力与公司股权转让合同纠纷一案的一审判决书，根据《｜
｜        ｜民事判决书》，该案判决结果为：                            ｜
｜        ｜    （1）解除桂东电力与公司签订的《国海证券有限责任公司股 ｜
｜        ｜权转让协议书》；                                          ｜
｜        ｜    （2）公司返还桂东电力股权转让款4680万元及该款利息；   ｜
｜        ｜    （3）公司承担本案受理诉讼费282965元。                 ｜
｜        ｜    根据本次诉讼案判决情况，本公司偿还上述款项并承担相应利｜
｜        ｜息将导致本公司以前年度及2006年度财务费用增加，利润减少。  ｜
｜        ｜    公司继续持有国海证券4000万股股权（占国海证券总股本5%）｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-06-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据财政部、国家税务总局发布的《关于暂免征收尿素产品增｜
｜        ｜值税的通知》规定，自2005年7月1日起国内生产销售的尿素产品增｜
｜        ｜值税由先征后返50%调整为暂免征收。                         ｜
｜        ｜    经测算，由于此项优惠政策的执行，公司从2005年7月1日起至｜
｜        ｜12月31日预计暂免缴纳约900万元的尿素产品增值税。           ｜
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