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☆财务分析☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    823.69｜   2698.13｜   2644.71｜    784.30｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -59.54｜      2.02｜    237.21｜    -18.39｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.55｜      5.14｜      5.31｜      1.66｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     66.47｜     64.31｜     63.27｜     61.94｜
｜净利润现金含量(%) ｜    254.34｜    166.51｜      8.53｜    542.82｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-360.84%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：66.70%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：222.54%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 159746.10｜ 147823.71｜ 136297.19｜ 124770.35｜
｜负债总额(万元)    ｜ 106176.93｜  95063.04｜  86238.36｜  77284.41｜
｜流动负债(万元)    ｜  91717.93｜  93623.04｜  85657.43｜  71913.22｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  28632.02｜  27427.51｜  26899.35｜  25868.63｜
｜应收帐款(万元)    ｜  37027.66｜  28990.52｜  19280.04｜  15231.62｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1999.67｜   2085.87｜   1670.02｜   4000.63｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  53286.09｜  52462.39｜  49764.26｜  47121.62｜
｜资产负债率(%)     ｜   66.4660｜   64.3083｜   63.2722｜   61.9413｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.3567｜   35.4898｜   36.5115｜   37.7666｜
｜流动比率(%)       ｜    1.3012｜    1.1341｜    1.1421｜    1.2244｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8118｜    0.6819｜    0.6350｜    0.7453｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  99079.27｜ 161027.19｜ 144461.55｜ 110091.54｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -2095.37｜   3272.00｜   4969.41｜   4047.26｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   2094.98｜   4492.65｜    225.59｜   4257.33｜
｜经营活动现金净流量｜   5712.26｜    -34.16｜     22.78｜     26.50｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     98.71｜     94.16｜    102.79｜    106.78｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -254.39｜    121.27｜    187.90｜    516.03｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    254.34｜    166.51｜      8.53｜    542.82｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜    -48.23｜  -3651.73｜  -2682.96｜  -6467.04｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   4237.49｜   4774.37｜  -2036.68｜   6661.87｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 100370.36｜ 171021.46｜ 140539.02｜ 103103.38｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   6801.84｜   9501.22｜   7880.27｜   5647.21｜
｜管理费用(万元)    ｜   4186.27｜   5120.38｜   4170.56｜   3712.28｜
｜财务费用(万元)    ｜    729.22｜   1173.45｜   1259.95｜    898.50｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -8.28｜     18.66｜     29.76｜     -0.67｜
｜营业利润(万元)    ｜    901.61｜   2366.19｜   3031.00｜   1955.53｜
｜投资收益(万元)    ｜    -38.64｜     45.57｜    399.64｜    128.52｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    147.19｜   1074.16｜    612.55｜  -1239.20｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1048.80｜   3440.35｜   3643.54｜    716.33｜
｜所得税(万元)      ｜    240.30｜    738.51｜    984.90｜    -73.21｜
｜净利润(万元)      ｜    823.69｜   2698.13｜   2644.71｜    784.30｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.92｜     11.26｜     11.80｜     12.58｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.55｜      5.14｜      5.31｜      1.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0300｜   -0.0400｜    0.0040｜    0.1100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0260｜   -0.0400｜   -0.0003｜    0.0700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2300｜    2.1600｜    2.2000｜    2.2000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.5500｜   -1.7800｜    0.1800｜    5.1400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5025｜    0.4294｜    0.4719｜    0.4680｜
｜主营业务收入(万元)｜ 100370.36｜  50076.77｜  19482.02｜ 171021.46｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -38.64｜    -79.61｜     18.69｜     45.57｜
｜净利润(万元)      ｜    823.69｜   -919.32｜     95.10｜   2698.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0900｜    0.0500｜    0.0160｜    0.1100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0800｜    0.0400｜         -｜    0.0800｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1700｜    2.1300｜    2.1000｜    2.0900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.9300｜    2.2000｜    0.7500｜    5.3100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4511｜    0.4128｜    0.3806｜    0.3657｜
｜主营业务收入(万元)｜ 128553.18｜  68316.47｜  28474.57｜ 140539.02｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     40.19｜     12.08｜    -10.14｜    399.64｜
｜净利润(万元)      ｜   2035.78｜   1293.07｜    373.75｜   2644.71｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0300｜    0.1100｜    0.1100｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0260｜    0.0700｜    0.0800｜    0.0800｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2300｜    2.2000｜    2.0900｜    1.9800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜    0.5771｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.5025｜    0.4680｜    0.3657｜    0.2644｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0878｜    0.1371｜    0.2083｜    0.1696｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0878｜    0.1883｜    0.0094｜    0.1785｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.00｜      3.54｜      3.18｜      2.62｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.04｜      7.09｜      8.14｜      6.42｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.65｜      1.20｜      1.08｜      0.83｜
｜主营业务收入增长率｜    -21.92｜     21.69｜     36.31｜     20.49｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -65.14｜    -21.93｜     55.00｜     35.49｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -59.54｜      2.02｜    237.21｜    -18.39｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.87｜      5.42｜      5.61｜      0.43｜
｜总资产增长率(%)   ｜      3.25｜      8.46｜      9.24｜      1.91｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期借款(万元)      ｜      13730.00｜       1300.00｜      956.15｜
｜减:现金期初余额(万元｜      12289.25｜      26899.35｜      -54.31｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      28474.57｜         16.65｜      373.75｜         13.85｜
｜ 二季度 ｜      39841.90｜         23.30｜      919.32｜         34.07｜
｜ 三季度 ｜      60236.72｜         35.22｜      742.72｜         27.53｜
｜ 四季度 ｜      42468.28｜         24.83｜      662.35｜         24.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      24803.25｜         17.65｜      238.50｜          9.02｜
｜ 二季度 ｜      25323.34｜         18.02｜      485.85｜         18.37｜
｜ 三季度 ｜      42213.48｜         30.04｜     1012.77｜         38.29｜
｜ 四季度 ｜      48198.95｜         34.30｜      907.59｜         34.32｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘