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☆风险因素☆ ◇000957 中通客车 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜购销商品或劳｜2009-04-01    ｜13270.00        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年3月26日与济南市电动客车运营有限公司签署 ｜
｜            ｜了采购合同。该公司计划采购本公司纯电动客车和混合动力客车｜
｜            ｜100辆，总金额为13270万元。                              ｜
｜            ｜    付款方式：2009年4月30日前，采购方首付合同金额的30%，｜
｜            ｜本公司收到后向采购方交纳10%的履约保证金；2009年8月31日前｜
｜            ｜付合同总额的30%；2010年6月30日前支付合同总额的40%；2011 ｜
｜            ｜年7月31日前车辆使用过程中无重大批量质量问题，采购方一次 ｜
｜            ｜性无息返还履约保证金。                                  ｜
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｜购销商品或劳｜2009-04-01    ｜8740.00         ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司2009年3月27日与济南市公共交通总公司签署了政府采 ｜
｜            ｜购合同。济南市公共交通总公司计划采购本公司混合动力公交车｜
｜            ｜80辆，总金额为8740万元。                                ｜
｜            ｜    付款方式：货款由济南市政府采购中心支付。2009年4月30 ｜
｜            ｜日前，首付合同总额的30%；同时本公司交纳10%的履约保证金；｜
｜            ｜2009年12月31日前付合同总额30%；2010年6月30日前支付合同总｜
｜            ｜额40%；2011年7月31日前车辆使用过程中无重大质量问题，一次｜
｜            ｜性无息返还履约保证金10%。                               ｜
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｜购销商品或劳｜2008-05-20    ｜44800.00        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中通客车与阿波沙合达公司于2008年4月13日签署了价值640｜
｜            ｜0万美元（折合人民币约4.48亿元）的海外销售合同，购买公司6｜
｜            ｜103G、6112G型公交车1600部。目前公司已收到10%的首批预付款｜
｜            ｜，结算方式为信用证结算，合同交货期为分月交货，预计2008年｜
｜            ｜9月份执行完毕。                                         ｜
｜            ｜    若合同顺利履行，将增加公司2008年的销售收入4.48亿元，｜
｜            ｜有助于公司经营业绩的提升，影响净利润数额尚未确定。      ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2008-03-12    ｜2300.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司对全资子公司山东东岳岳华盛强汽车空调有限公司增｜
｜            ｜资2300万元，主要用于该公司购买生产所需的厂房、土地等。  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-03-12    ｜3380.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司对下属子公司聊城中通轻型客车有限公司增资3380万｜
｜            ｜元，主要用于该公司购买生产所需的土地使用权。            ｜
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｜  重要合同  ｜2007-06-06    ｜21000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年6月2日，中通客车同中东地区某客户签署了价值2100｜
｜            ｜万欧元（折合人民币约2.1亿元）的海外销售定单，拟向该客户 ｜
｜            ｜出口500台套12米公交客车及散件。目前该合同已开始实施，预 ｜
｜            ｜计将于今年年底前执行完毕。如此项目能够顺利进行将有助于提｜
｜            ｜高公司销售收入和经营业绩。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-01-25    ｜1315.42         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以评估价值1315.42万元收购山东东岳华盛强汽车 ｜
｜            ｜空调有限公司全部股权及其租赁的中通汽车工业集团有限责任公｜
｜            ｜司的两个生产车间。属关联交易。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-10-21    ｜1339.92         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署股权转让协议，｜
｜            ｜收购其持有的山东聊城龙兴附件有限公司（以下简称：“龙兴公｜
｜            ｜司”）91.42的股权。收购的价款为龙兴公司经评估后的股权折 ｜
｜            ｜合净资产价格，即1339.92万元人民币。                     ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-08-29    ｜0.00            ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以出资原价即1元/股，收购新疆中通客车有限公司｜
｜            ｜147万股股权，此次收购完成后，本公司所持新疆中通客车有限 ｜
｜            ｜公司的股份比例达到92.35%。                              ｜
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｜  资产置换  ｜2004-12-29    ｜1897.98         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2004年12月28日同山东聊城客车工业集团有限责任公｜
｜            ｜司签署了《资产置换协议》，以公司持有的北京中科网威信息技｜
｜            ｜术有限公司28.53%的股权与聊客集团持有的聊城中通轻型客车有｜
｜            ｜限公司96.34%的股权进行置换。本次资产置换构成关联交易。  ｜
｜            ｜    聊客集团持有中通轻客的96.34%的股权作价18,979,817.52 ｜
｜            ｜元。                                                    ｜
｜            ｜    公司持有中科网威28.53%的股权按出资原价19,300,000元。｜
｜            ｜    聊客集团以现金320182.48元补足置出资产与置入资产的差 ｜
｜            ｜额。                                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-09-29    ｜1000.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年9月26日，本公司四届十三次董事会会议审议通过了 ｜
｜            ｜《关于公司收购新疆中通客车有限公司部分股权的议案》，同意｜
｜            ｜公司按出资原价收购聊城中通实业有限公司所持有的新疆中通客｜
｜            ｜车有限公司1000万股的股权，收购价款为1000万元人民币。此项｜
｜            ｜交易完成后，公司持有新疆中通客车有限公司1600万股的股权，｜
｜            ｜持股比例占其总股本的80%，新疆中通客车有限公司将变更为本 ｜
｜            ｜公司的控股子公司。                                      ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2005-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜山东聊城中通光岳｜向关联方提供资｜            ｜   57.00｜   0.34%｜
｜  ｜特种车制造有限公｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜山东聊城客车工业｜向关联方提供资｜            ｜  499.86｜   2.96%｜
｜  ｜集团有限责任公司｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜山东聊城中通光岳｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜特种车制造有限公｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜山东聊城客车工业｜向上市公司提供｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜集团有限责任公司｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权冻结】
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｜公告日期｜2005-11-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司第一大股东山东聊城客车工业集团有限责任公司曾为山｜
｜        ｜东双力集团股份有限公司提供银行贷款担保，而双力集团因经营不｜
｜        ｜善导致财务状况日趋紧张，生产经营也因或有负债影响陷于停滞状｜
｜        ｜态。鉴于以上原因，聊客集团债权人中国工商银行聊城振兴路支行｜
｜        ｜于2005年10月31日向聊城市中级人民法院提出诉讼保全，要求聊客｜
｜        ｜集团偿还贷款8000万元。聊城市人民法院已受理此案，并做出民事｜
｜        ｜裁定，将聊客集团所持有的本公司4265.9万股国有法人股股权依法｜
｜        ｜冻结。                                                    ｜
｜        ｜    同时本公司还从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获｜
｜        ｜悉，聊客集团所持有的本公司其他1100万股国有法人股股权被济南｜
｜        ｜市中级人民法院冻结，但截止目前本公司和聊客集团尚未收到济南｜
｜        ｜市中级人民法院的通知。                                    ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-02-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    中通客车根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经｜
｜        ｜企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并于｜
｜        ｜2009年2月9日收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省｜
｜        ｜国家税务局、山东省地方税务局联合签发的正式通知。认定有效期｜
｜        ｜为3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高｜
｜        ｜新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税税率将按15｜
｜        ｜%的比例征收。                                             ｜
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